(上接30版)
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 136,059,247.5 | 109,101,280.67 | |
其中:营业收入 | 136,059,247.5 | 109,101,280.67 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 124,298,142.24 | 91,744,398.22 | |
其中:营业成本 | 102,775,559.41 | 77,166,441.21 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 460,753.02 | 585,760.67 | |
销售费用 | 6,115,663.32 | 3,447,809.78 | |
管理费用 | 12,084,369.84 | 8,060,318.38 | |
财务费用 | 1,108,733.51 | 1,733,164.61 | |
资产减值损失 | 1,753,063.14 | 750,903.57 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,761,105.26 | 17,356,882.45 | |
加 :营业外收入 | 2,755,200 | 4,559,500 | |
减 :营业外支出 | 300,000 | 132,243.35 | |
其中:非流动资产处置损失 | 20,243.35 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,216,305.26 | 21,784,139.1 | |
减:所得税费用 | 2,852,912.64 | 3,024,654.86 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,363,392.62 | 18,759,484.24 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 11,363,392.62 | 18,759,484.24 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.19 | 0.38 | |
(二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.38 | |
七、其他综合收益 | 0 | 0 | |
八、综合收益总额 | 11,363,392.62 | 18,759,484.24 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,363,392.62 | 18,759,484.24 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:万卫方 主管会计工作负责人:沈伟新 会计机构负责人:沈伟新
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |||
一、营业收入 | 129,073,123.24 | 105,017,869.42 | ||||
减:营业成本 | 99,799,774.59 | 74,461,699.55 | ||||
营业税金及附加 | 423,624.06 | 566,690.21 | ||||
销售费用 | 4,591,222.43 | 3,287,120.2 | ||||
管理费用 | 10,126,233.03 | 7,165,711.53 | ||||
财务费用 | 1,157,299.89 | 1,734,743.23 | ||||
资产减值损失 | 1,537,611.36 | 603,463.73 | ||||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,437,357.88 | 17,198,440.97 | ||||
加:营业外收入 | 2,700,000 | 4,539,500 | ||||
减:营业外支出 | 300,000 | 132,243.35 | ||||
其中:非流动资产处置损失 | 20,243.35 | |||||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,837,357.88 | 21,605,697.62 | ||||
减:所得税费用 | 2,758,175.8 | 3,018,548.3 | ||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,079,182.08 | 18,587,149.32 | ||||
五、每股收益: | -- | -- | ||||
(一)基本每股收益 | 0.18 | 0.37 | ||||
(二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.37 | ||||
六、其他综合收益 | ||||||
七、综合收益总额 | 11,079,182.08 | 18,587,149.32 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,401,118.79 | 102,220,127.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,598,447.73 | 22,952,621.19 |
经营活动现金流入小计 | 152,999,566.52 | 125,172,748.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,606,553.94 | 97,532,643.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,146,506.27 | 12,370,002.99 |
支付的各项税费 | 9,936,606.76 | 7,767,391.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,847,393.68 | 22,526,701.98 |
经营活动现金流出小计 | 204,537,060.65 | 140,196,739.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,537,494.13 | -15,023,990.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,611.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 120,611.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,563,435.5 | 26,527,922.78 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,563,435.5 | 26,527,922.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,563,435.5 | -26,407,311.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 176,400,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 50,000,000 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2,298,089.75 |
筹资活动现金流入小计 | 196,400,000 | 52,298,089.75 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000 | 45,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,045,284.3 | 1,817,331.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,574,106.79 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 55,619,391.09 | 46,817,331.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,780,608.91 | 5,480,758.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,679,679.28 | -35,950,565.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,228,938.46 | 65,162,230.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,908,617.74 | 29,211,664.83 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,794,007.09 | 100,387,829.5 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,489,398.08 | 22,928,318.47 |
经营活动现金流入小计 | 146,283,405.17 | 123,316,147.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,214,903.83 | 98,072,689.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,773,788.29 | 10,748,987.22 |
支付的各项税费 | 9,419,942.22 | 7,539,302.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,913,436.27 | 22,272,079.16 |
经营活动现金流出小计 | 189,322,070.61 | 138,633,057.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,038,665.44 | -15,316,909.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,611.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 120,611.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,837,764.5 | 22,650,336.17 |
投资支付的现金 | 25,000,000 | 3,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 27,837,764.5 | 25,650,336.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,837,764.5 | -25,529,724.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 176,400,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2,298,089.75 |
筹资活动现金流入小计 | 196,400,000 | 52,298,089.75 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000 | 45,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,045,284.3 | 1,817,331.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,574,106.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,619,391.09 | 46,817,331.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,780,608.91 | 5,480,758.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,904,178.97 | -35,365,897.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,825,355.5 | 63,886,688.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,729,534.47 | 28,520,790.92 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年01月至06月合并报表范围为:母公司江苏吴通通讯股份有限公司、全资子公司苏州市吴通天线有限公司、全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司共3家,与上年相比,合并报表范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 50,000,000 | 40,403,555.68 | 5,152,085.58 | 46,872,969.86 | 142,428,611.12 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000 | 40,403,555.68 | 5,152,085.58 | 46,872,969.86 | 142,428,611.12 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||||
(一)净利润 | 11,363,392.62 | 11,363,392.62 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,363,392.62 | 11,363,392.62 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,700,000 | 151,125,893.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,825,893.21 |
1.所有者投入资本 | 16,700,000 | 151,125,893.21 | 167,825,893.21 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 66,700,000 | 191,529,448.89 | 5,152,085.58 | 58,236,362.48 | 321,617,896.95 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 50,000,000 | 38,557,615.08 | 1,453,894.71 | 12,980,288.91 | 102,991,798.7 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000 | 38,557,615.08 | 1,453,894.71 | 12,980,288.91 | 102,991,798.7 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,845,940.6 | 3,698,190.87 | 33,892,680.95 | 39,436,812.42 | ||||||
(一)净利润 | 37,590,871.82 | 37,590,871.82 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 37,590,871.82 | 37,590,871.82 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 1,845,940.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845,940.6 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 1,845,940.6 | 1,845,940.6 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,698,190.87 | 0 | -3,698,190.87 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 3,698,190.87 | -3,698,190.87 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 50,000,000 | 40,403,555.68 | 5,152,085.58 | 46,872,969.86 | 142,428,611.12 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 50,000,000 | 40,605,406.96 | 5,152,085.58 | 46,368,770.17 | 142,126,262.71 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000 | 40,605,406.96 | 5,152,085.58 | 46,368,770.17 | 142,126,262.71 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||
(一)净利润 | 11,079,182.08 | 11,079,182.08 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,079,182.08 | 11,079,182.08 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,700,000 | 151,125,893.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,825,893.21 |
1.所有者投入资本 | 16,700,000 | 151,125,893.21 | 167,825,893.21 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 66,700,000 | 191,731,300.17 | 5,152,085.58 | 57,447,952.25 | 321,031,338 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 50,000,000 | 38,759,466.36 | 1,453,894.71 | 13,085,052.39 | 103,298,413.46 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000 | 38,759,466.36 | 1,453,894.71 | 13,085,052.39 | 103,298,413.46 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,845,940.6 | 3,698,190.87 | 33,283,717.78 | 38,827,849.25 | ||||
(一)净利润 | 36,981,908.65 | 36,981,908.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,981,908.65 | 36,981,908.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 1,845,940.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845,940.6 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 1,845,940.6 | 1,845,940.6 | ||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,698,190.87 | 0 | -3,698,190.87 | 0 |
1.提取盈余公积 | 3,698,190.87 | -3,698,190.87 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 50,000,000 | 40,605,406.96 | 5,152,085.58 | 46,368,770.17 | 142,126,262.71 |