(上接12版)

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		422,350,450.16	472,960,042.06
其中：营业收入		422,350,450.16	472,960,042.06
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		414,592,749.27	455,900,042.28
其中：营业成本		337,170,198.56	374,853,634.76
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		2,019,364.09	1,142,088.58
销售费用		20,460,459.06	21,490,542.3
管理费用		53,005,233.82	58,265,430.64
财务费用		1,937,493.74	116,660.76
资产减值损失		0	31,685.24
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		6,934,000	7,117,250
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,691,700.89	24,177,249.78
加 ：营业外收入		3,273,690.03	4,676,358.25
减 ：营业外支出		11,715.53	27,002.97
其中：非流动资产处置损失		6,845.29	16,204.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,953,675.39	28,826,605.06
减：所得税费用		2,333,533.89	1,602,254.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,620,141.5	27,224,350.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		13,973,195.58	27,068,531.26
少数股东损益		1,646,945.92	155,819.62
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0558	0.1081
（二）稀释每股收益		0.0558	0.1081
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		15,620,141.5	27,224,350.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,973,195.58	27,068,531.26
归属于少数股东的综合收益总额		1,646,945.92	155,819.62

法定代表人：郭友智 主管会计工作负责人：姚宇红 会计机构负责人：王挺

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		90,374,704.75	138,927,839.8
减：营业成本		68,543,929.82	100,843,991.39
营业税金及附加		314,110.68	544,211.28
销售费用		7,903,708.99	7,922,498.36
管理费用		20,130,209.64	24,385,045.51
财务费用		1,263,195.82	720,390.69
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		21,162,256	7,117,250
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,381,805.8	11,628,952.57
加：营业外收入		3,044,530.97	4,333,508.8
减：营业外支出		0	10,178.51
其中：非流动资产处置损失		0	10,178.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,426,336.77	15,952,282.86
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,426,336.77	15,952,282.86
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		16,426,336.77	15,952,282.86

法定代表人：郭友智 主管会计工作负责人：姚宇红 会计机构负责人：王挺

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	271,036,297.08	344,906,486
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	19,670.97	1,853,639.77
收到其他与经营活动有关的现金	10,354,422.58	22,306,923.08
经营活动现金流入小计	281,410,390.63	369,067,048.85
购买商品、接受劳务支付的现金	258,147,335.64	303,817,674.08
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	81,367,566.38	76,403,025.92
支付的各项税费	20,930,992	22,114,164.49
支付其他与经营活动有关的现金	42,548,698.31	52,176,610.55
经营活动现金流出小计	402,994,592.33	454,511,475.04
经营活动产生的现金流量净额	-121,584,201.7	-85,444,426.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	6,934,000	7,117,250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	430,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0

收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	6,934,000	7,547,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,064,439.94	14,678,121.59
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	19,064,439.94	14,678,121.59
投资活动产生的现金流量净额	-12,130,439.94	-7,130,751.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	30,000,000	35,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	30,000,000	35,000,000
偿还债务支付的现金	35,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,418,653.49	986,088.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	758,550	130,076.12
支付其他与筹资活动有关的现金	375,000	150,000
筹资活动现金流出小计	50,793,653.49	1,136,088.62
筹资活动产生的现金流量净额	-20,793,653.49	33,863,911.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-154,508,295.13	-58,711,266.4
加：期初现金及现金等价物余额	282,963,191.52	264,719,400.8
六、期末现金及现金等价物余额	128,454,896.39	206,008,134.4

法定代表人：郭友智 主管会计工作负责人：姚宇红 会计机构负责人：王挺

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	60,800,878.2	104,221,301.66
收到的税费返还	0	1,853,639.77
收到其他与经营活动有关的现金	19,741,271.89	9,912,183.66
经营活动现金流入小计	80,542,150.09	115,987,125.09
购买商品、接受劳务支付的现金	59,087,101.83	92,324,804.75
支付给职工以及为职工支付的现金	23,555,750.22	26,929,167.6
支付的各项税费	5,260,488.89	7,644,107.74
支付其他与经营活动有关的现金	32,636,506.44	13,689,821.73
经营活动现金流出小计	120,539,847.38	140,587,901.82
经营活动产生的现金流量净额	-39,997,697.29	-24,600,776.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	18,334,000	8,688,870.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	376,320
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	18,334,000	9,065,190.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,382,894.47	11,750,800.94
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	6,382,894.47	11,750,800.94
投资活动产生的现金流量净额	11,951,105.53	-2,685,610.1
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	30,000,000	20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	30,000,000	20,000,000
偿还债务支付的现金	20,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,152,809.53	800,800
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	34,152,809.53	800,800
筹资活动产生的现金流量净额	-4,152,809.53	19,199,200
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-32,199,401.29	-8,087,186.83
加：期初现金及现金等价物余额	57,629,856.72	44,635,609.43
六、期末现金及现金等价物余额	25,430,455.43	36,548,422.6

法定代表人：郭友智 主管会计工作负责人：姚宇红 会计机构负责人：王挺

7、合并所有者权益变动表(附后)

8、母公司所有者权益变动表(附后)

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

航天科技控股集团股份有限公司

董事长：郭友智

董事会批准报送日期：2012年08月10日

合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	250,359,122	311,826,727.09	0	0	47,134,839.44	0	211,799,770.14	0	46,227,543.53	867,348,002.2
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	250,359,122	311,826,727.09	0	0	47,134,839.44	0	211,799,770.14	0	46,227,543.53	867,348,002.2
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	1,455,239.49	0	-78,565.08	1,376,674.41
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	13,973,195.58	0	1,646,945.92	15,620,141.5
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	13,973,195.58	0	1,646,945.92	15,620,141.5
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-12,517,956.09	0	-1,725,511	-14,243,467.09
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-12,517,956.09	0	-1,725,511	-14,243,467.09
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	250,359,122	311,826,727.09			47,134,839.44		213,255,009.63		46,148,978.45	868,724,676.61

上年金额单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	250,359,122	312,390,816.36	0	0	46,200,954.3	0	152,768,912.02	0	43,703,151.96	805,422,956.64
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	250,359,122	312,390,816.36	0	0	46,200,954.3	0	152,768,912.02	0	43,703,151.96	805,422,956.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	-564,089.27	0	0	933,885.14	0	59,030,858.12	0	2,524,391.57	61,925,045.56
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	59,964,743.26	0	4,541,302.3	64,506,045.56
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	59,964,743.26	0	4,541,302.3	64,506,045.56
（三）所有者投入和减少资本	0	-564,089.27	0	0	0	0	0	0	-1,885,910.73	-2,450,000
1．所有者投入资本	0	-564,089.27	0	0	0	0	0	0	0	-564,089.27
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,885,910.73	-1,885,910.73
（四）利润分配	0	0	0	0	933,885.14	0	-933,885.14	0	-131,000	-131,000
1．提取盈余公积	0	0	0	0	933,885.14	0	-933,885.14	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-131,000	-131,000
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	250,359,122	311,826,727.09	0	0	47,134,839.44	0	211,799,770.14	0	46,227,543.53	867,348,002.2

母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,359,122	421,890,236.37	0	0	35,116,795.19	0	36,073,868.12	743,440,021.68
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	250,359,122	421,890,236.37	0	0	35,116,795.19	0	36,073,868.12	743,440,021.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	3,908,380.68	3,908,380.68
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	16,426,336.77	16,426,336.77
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	16,426,336.77	16,426,336.77
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-12,517,956.09	-12,517,956.09
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-12,517,956.09	-12,517,956.09
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	250,359,122	421,890,236.37	0	0	35,116,795.19	0	39,982,248.8	747,348,402.36

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,359,122	421,890,236.37	0	0	34,182,910.05	0	27,668,901.88	734,101,170.3
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	250,359,122	421,890,236.37	0	0	34,182,910.05	0	27,668,901.88	734,101,170.3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	933,885.14	0	8,404,966.24	9,338,851.38
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	9,338,851.38	9,338,851.38
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	9,338,851.38	9,338,851.38
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	933,885.14	0	-933,885.14	0
1．提取盈余公积	0	0	0	0	933,885.14	0	-933,885.14	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	250,359,122	421,890,236.37	0	0	35,116,795.19	0	36,073,868.12	743,440,021.68