苏宁环球股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-14 来源：上海证券报
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2012-029
苏宁环球股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人张桂平、主管会计工作负责人崔振杰及会计机构负责人(会计主管人员)崔振杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 苏宁环球 | |
| A股代码 | 000718 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘登华 | 邱洪涛 |
| 联系地址 | 江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼 | 江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼 |
| 电话 | 025-83247946 | 025-83247946 |
| 传真 | 025-83247136 | 025-83247136 |
| 电子信箱 | suning@suning.com.cn | suning@suning.com.cn |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 19,162,795,785.11 | 17,350,427,755.56 | 10.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,555,393,805.22 | 4,142,617,415.57 | 9.96% |
| 股本（股） | 2,043,192,561.00 | 2,043,192,561.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.23 | 2.03 | 9.96% |
| 资产负债率（%） | 75.43% | 74.77% | 0.66% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 1,950,698,609.13 | 1,467,126,634.68 | 32.96% |
| 营业利润（元） | 555,852,775.98 | 497,414,971.08 | 11.75% |
| 利润总额（元） | 557,077,951.33 | 497,443,872.87 | 11.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 412,776,389.65 | 339,994,420.09 | 21.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 411,911,413.85 | 340,129,957.53 | 21.1% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.202 | 0.1664 | 21.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.202 | 0.1664 | 21.39% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.16% | 8.86% | 0.3% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.13% | 8.85% | 0.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,162,180,320.10 | -583,817,392.35 | 299.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5688 | -0.2857 | 299.07% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -67,353.70 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 791,453.14 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 501,075.91 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -306,293.84 | |
| 其中：影响少数股东损益 | 53,905.71 | |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | 864,975.80 | |
| 合计 | 918,881.51 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 577,168,098.00 | 28.25% | -59,040.00 | -59,040.00 | 577,109,058.00 | 28.25% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 12,804,480.00 | 0.63% | 12,804,480.00 | 0.63% | |||||
| 3、其他内资持股 | 221,069.00 | 0.01% | 221,069.00 | 0.01% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 221,069.00 | 0.01% | 221,069.00 | 0.01% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 564,142,549.00 | 27.61% | -59,040.00 | -59,040.00 | 564,083,509.00 | 27.61% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,466,024,463.00 | 71.75% | 59,040.00 | 59,040.00 | 1,466,083,503.00 | 71.75% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,466,024,363.00 | 71.75% | 59,040.00 | 59,040.00 | 1,466,083,503.00 | 71.75% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,043,192,561.00 | 100% | 2,043,192,561.00 | 100% | |||||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 43,789.00 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 苏宁环球集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.81% | 547,726,252.00 | 448,374,000.00 | 质押 | 448,374,000.00 |
| 张桂平 | 境内自然人 | 19.73% | 403,214,702.00 | 374,400,000.00 | 质押 | 374,400,000.00 |
| 张康黎 | 境内自然人 | 17.06% | 348,525,843.00 | 224,000,000.00 | 质押 | 224,000,000.00 |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.03% | 61,807,000.00 | |||
| 曹晴霞 | 境内自然人 | 2.11% | 43,200,000.00 | |||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.81% | 36,903,945.00 | |||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.42% | 29,061,421.00 | |||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | 1.42% | 29,003,286.00 | |||
| 季芬莲 | 境内自然人 | 1.36% | 27,768,774.00 | |||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 25,498,506.00 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 苏宁环球集团有限公司 | 547,726,252.00 | A股 | 547,726,252.00 | |||
| 张桂平 | 100,803,676.00 | A股 | 100,803,676.00 | |||
| 张康黎 | 87,131,461.00 | A股 | 87,131,461.00 | |||
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 61,807,000.00 | A股 | 61,807,000.00 | |||
| 曹晴霞 | 43,200,000.00 | A股 | 43,200,000.00 | |||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 36,903,945.00 | A股 | 36,903,945.00 | |||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 29,061,421.00 | A股 | 29,061,421.00 | |||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 29,003,286.00 | A股 | 29,003,286.00 | |||
| 季芬莲 | 27,768,774.00 | A股 | 27,768,774.00 | |||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 25,498,506.00 | A股 | 25,498,506.00 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 张桂平 | 董事长;总经理 | 403,214,702.00 | 0.00 | 0.00 | 403,214,702.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 张康黎 | 董事 | 348,525,843.00 | 0.00 | 0.00 | 348,525,843.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 李 伟 | 董事;副总经理 | 139,440.00 | 0.00 | 0.00 | 139,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 张 峰 | 董事;副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黄墨斐 | 董事;副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 顾建华 | 董事 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 朱建设 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 郑蔼梅 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 方国才 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 胡 凯 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 肖文德 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 倪培玲 | 监事会主席 | 61,922.00 | 0.00 | 0.00 | 61,922.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 张建国 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 杨连霞 | 监事 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 崔振杰 | 财务总监 | 45,840.00 | 0.00 | 0.00 | 45,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 王文光 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 刘登华 | 董事会秘书 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 房地产业 | 1,821,723,129.10 | 965,429,009.10 | 47% | 35.08% | 45.76% | -4.01% |
| 建筑材料业 | 80,053,302.08 | 58,782,192.77 | 26.57% | -6.33% | 4.09% | -7.35% |
| 酒店 | 15,362,832.37 | 9,715,085.35 | 36.76% | 10.11% | 4.79% | 3.21% |
| 商业 | 21,627,229.96 | 18,062,899.99 | 16.48% | 49.32% | 37.7% | 7.05% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 房地产开发 | 1,821,723,129.10 | 965,429,009.10 | 47% | 35.08% | 45.76% | -4.01% |
| 混凝土 | 80,053,302.08 | 58,782,192.77 | 26.57% | -6.33% | 4.09% | -7.35% |
| 酒店服务 | 15,362,832.37 | 9,715,085.35 | 36.76% | 10.11% | 4.79% | 3.21% |
| 商业零售 | 21,627,229.96 | 18,062,899.99 | 16.48% | 49.32% | 37.7% | 7.05% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 南京 | 1,912,322,470.66 | 32.28% |
| 吉林 | 26,444,022.85 | 56.33% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 苏宁集团 | 2011年08月31日 | 80,000 | 2011年03月14日 | 50,000 | 抵押 | 18个月 | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 80,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 50,000 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 华浦高科 | 2012年06月29日 | 5,000 | 抵押 | 12个月 | 否 | 否 | ||||
| 天润广场 | 2012年03月27日 | 25,000 | 抵押 | 6个月 | 否 | 否 | ||||
| 华浦高科 | 2012年01月17日 | 15,900 | 抵押 | 12个月 | 否 | 否 | ||||
| 华浦高科 | 2012年03月13日 | 2,505 | 抵押 | 6个月 | 否 | 否 | ||||
| 华浦高科 | 2012年06月08日 | 4,750 | 抵押 | 6个月 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 53,155 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 53,155 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 53,155 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 53,155 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 53,155 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 53,155 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 133,155 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 103,155 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.2191 | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 50,000 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 28,155 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 78,155 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 苏宁集团 | 158,995.22 | |||
| 合计 | 158,995.22 | |||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2011年12月27日公司因广州荔湾区白鹅潭合作项目涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，目前处于调查阶段。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 中国人保、东方证券 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年02月15日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 上海从容投资、上投摩根基金、汇添富基金、富国基金 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年02月22日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、长江证券 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年02月29日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年03月07日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券、中投证券、华富基金、中欧基金、新华基金、汇丰晋信基金、西部证券、北京浦来德资产 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年03月08日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年03月16日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、海通证券、南方基金、钰霖投资 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年04月27日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年05月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 高华证券、银华基金、鹏华基金 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年05月17日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金、新华基金 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年05月31日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金、华泰柏瑞基金、招商基金、华安基金、中信建投 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年06月13日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、中信建投 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
| 2012年06月19日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券、泽熙投资 | 了解公司实际经营情况，发展战略，对行业变化的看法 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
（下转A90版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,043,192,561.00 | 130,028,404.60 | 179,489,600.57 | 235,235,165.89 | 235,235,165.89 | 4,377,852,581.46 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 2,043,192,561.00 | 130,028,404.60 | 0.00 | 0.00 | 179,489,600.57 | 0.00 | 1,789,906,849.40 | 0.00 | 235,235,165.89 | 4,377,852,581.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,776,389.65 | 0.00 | -83,081,523.39 | 331,541,402.24 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,776,389.65 | 0.00 | -3,081,523.39 | 411,541,402.24 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,776,389.65 | 0.00 | -3,081,523.39 | 411,541,402.24 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 2,043,192,561.00 | 130,028,404.60 | 0.00 | 0.00 | 179,489,600.57 | 0.00 | 2,202,683,239.05 | 0.00 | 152,153,642.50 | 4,707,547,447.72 |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,702,660,468.00 | 300,294,451.10 | 179,327,156.70 | 1,377,651,584.43 | 195,669,439.17 | 3,755,603,099.40 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 1,702,660,468.00 | 300,294,451.10 | 0.00 | 0.00 | 179,327,156.70 | 0.00 | 1,377,651,584.43 | 0.00 | 195,669,439.17 | 3,755,603,099.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 340,532,093.00 | -170,266,046.50 | 0.00 | 162,443.87 | 0.00 | 412,255,264.97 | 0.00 | 39,565,726.72 | 622,249,482.06 | |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,003,011.50 | 0.00 | 27,565,726.72 | 814,568,738.22 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,003,011.50 | 0.00 | 27,565,726.72 | 814,568,738.22 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 170,266,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,443.87 | 0.00 | -374,747,746.53 | 0.00 | 0.00 | -204,319,256.16 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,443.87 | 0.00 | -162,443.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 170,266,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -374,585,302.66 | 0.00 | 0.00 | -204,319,256.16 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 170,266,046.50 | -170,266,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 170,266,046.50 | -170,266,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 2,043,192,561.00 | 130,028,404.60 | 0.00 | 0.00 | 179,489,600.57 | 0.00 | 1,789,906,849.40 | 0.00 | 235,235,165.89 | 4,377,852,581.46 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,043,192,561.00 | 330,333,116.99 | 168,919,931.37 | 120,313,534.09 | 2,662,759,143.45 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,043,192,561.00 | 330,333,116.99 | 168,919,931.37 | 120,313,534.09 | 2,662,759,143.45 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286,139,890.73 | 1,286,139,890.73 |
| （一）净利润 | 1,286,139,890.73 | 1,286,139,890.73 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,286,139,890.73 | 1,286,139,890.73 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,043,192,561.00 | 330,333,116.99 | 0.00 | 0.00 | 168,919,931.37 | 0.00 | 1,406,453,424.82 | 3,948,899,034.18 |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,702,660,468.00 | 500,599,163.49 | 168,757,487.50 | 493,436,841.95 | 2,865,453,960.94 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,702,660,468.00 | 500,599,163.49 | 168,757,487.50 | 493,436,841.95 | 2,865,453,960.94 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 340,532,093.00 | -170,266,046.50 | 162,443.87 | -373,123,307.86 | -202,694,817.49 | |||
| （一）净利润 | 1,624,438.67 | 1,624,438.67 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 170,266,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,443.87 | 0.00 | -374,747,746.53 | -204,319,256.16 |
| 1．提取盈余公积 | 162,443.87 | -162,443.87 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 170,266,046.50 | -374,585,302.66 | -204,319,256.16 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 170,266,046.50 | -170,266,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 170,266,046.50 | -170,266,046.50 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,043,192,561.00 | 330,333,116.99 | 168,919,931.37 | 120,313,534.09 | 2,662,759,143.45 | |||