(上接A97版)
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 10,448,991.58 | 9,723,364.78 | |
减:营业成本 | 192,296.88 | 109,187.48 | |
营业税金及附加 | 585,143.54 | 550,369.87 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 7,447,401.69 | 7,863,646.15 | |
财务费用 | 17,696.63 | 3,808,830.87 | |
资产减值损失 | 75,025.43 | -2,248,411.72 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,131,427.41 | -360,257.87 | |
加:营业外收入 | 6,206,573.00 | ||
减:营业外支出 | 26,184.45 | 11,112,910.54 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,105,242.96 | -5,266,595.41 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,105,242.96 | -5,266,595.41 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 2,105,242.96 | -5,266,595.41 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,395,001.55 | 71,663,441.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 |
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,430,722.19 | 29,871,247.15 |
经营活动现金流入小计 | 130,825,723.74 | 101,534,688.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,264,165.66 | 16,284,393.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,005,605.64 | 16,777,535.22 |
支付的各项税费 | 9,015,321.94 | 45,546,607.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,611,095.05 | 94,848,588.96 |
经营活动现金流出小计 | 201,896,188.29 | 173,457,124.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,070,464.55 | -71,922,436.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 450.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,090.27 | 131,680.00 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 355,090.27 | 131,680.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -354,640.27 | -131,680.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 316,760,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 174,281.35 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 316,934,281.35 |
偿还债务支付的现金 | 750,000.00 | 168,752,070.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,869,149.62 | 17,792,508.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,619,149.62 | 186,544,579.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,380,850.38 | 130,389,702.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,044,254.44 | 58,335,585.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,624,897.91 | 6,822,725.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,580,643.47 | 65,158,311.04 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,154,492.80 | 9,075,328.34 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,424,952.25 | 3,004,222.70 |
经营活动现金流入小计 | 14,579,445.05 | 12,079,551.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,814.60 | 8,511.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,033,428.39 | 3,075,922.04 |
支付的各项税费 | 1,292,097.12 | 1,152,368.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,560,295.10 | 95,031,853.47 |
经营活动现金流出小计 | 18,892,635.21 | 99,268,655.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,313,190.16 | -87,189,104.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,449.00 | 2,680.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 181,449.00 | 2,680.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,449.00 | -2,680.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 316,760,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,281.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 316,934,281.35 |
偿还债务支付的现金 | 750,000.00 | 168,752,070.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,372.19 | 17,792,508.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,731.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 768,372.19 | 186,676,310.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -768,372.19 | 130,257,970.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,263,011.35 | 43,066,186.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,021,519.74 | 896,638.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 758,508.39 | 43,962,824.91 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 230,965,363.00 | 348,299,375.23 | 8,998,897.98 | -308,847,319.85 | 12,900,383.08 | 292,316,699.44 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,385,330.34 | -2,330,196.79 | 4,055,133.55 | ||||
(一)净利润 | 6,385,330.34 | -2,330,196.79 | 4,055,133.55 | |||||||
(二)其他综合收益 | 0.00 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,385,330.34 | -2,330,196.79 | 4,055,133.55 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | |||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1.本期提取 | 0.00 | |||||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 296,371,832.99 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 184,965,363.00 | 77,539,375.23 | 8,998,897.98 | -314,549,038.74 | 10,291,563.35 | -32,753,839.18 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,000,000.00 | 270,760,000.00 | 0.00 | 5,701,718.89 | 2,608,819.73 | 325,070,538.62 | ||||
(一)净利润 | 5,701,718.89 | 2,608,819.73 | 8,310,538.62 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 46,000,000.00 | 270,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,760,000.00 |
1.所有者投入资本 | 46,000,000.00 | 270,760,000.00 | 316,760,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 230,965,363.00 | 348,299,375.23 | 8,998,897.98 | -308,847,319.85 | 12,900,383.08 | 292,316,699.44 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 230,965,363.00 | 274,413,353.28 | 8,998,897.98 | -299,798,144.82 | 214,579,469.44 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105,242.96 | 2,105,242.96 | |||
(一)净利润 | 2,105,242.96 | 2,105,242.96 | ||||||
(二)其他综合收益 | 0.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,105,242.96 | 2,105,242.96 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 230,965,363.00 | 274,413,353.28 | 8,998,897.98 | -297,692,901.86 | 216,684,712.40 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 184,965,363.00 | 3,653,353.28 | 8,998,897.98 | -292,786,190.22 | -95,168,575.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,000,000.00 | 270,760,000.00 | 0.00 | -7,011,954.60 | 309,748,045.40 | |||
(一)净利润 | -7,011,954.60 | -7,011,954.60 | ||||||
(二)其他综合收益 | 0.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,011,954.60 | -7,011,954.60 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 46,000,000.00 | 270,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,760,000.00 |
1.所有者投入资本 | 46,000,000.00 | 270,760,000.00 | 316,760,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 230,965,363.00 | 274,413,353.28 | 8,998,897.98 | -299,798,144.82 | 214,579,469.44 |