(上接A60版)
无形资产 | 1,766,810.13 | 1,966,778.97 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 5,361,460.99 | 8,932,047.72 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 8,724,107,434.19 | 8,605,193,560.84 | |
资产总计 | 11,814,492,815.12 | 10,851,535,530.86 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 486,583.00 | ||
预收款项 | 396,157.18 | 269,718.35 | |
应付职工薪酬 | 554,072.45 | 984,808.74 | |
应交税费 | 41,473.95 | 208,020.76 | |
应付利息 | 84,952,500.00 | 20,797,500.00 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 5,111,392,651.49 | 4,224,021,041.36 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 5,197,336,855.07 | 4,246,767,672.21 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 1,792,392,136.16 | 1,790,866,611.39 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,792,392,136.16 | 1,790,866,611.39 | |
负债合计 | 6,989,728,991.23 | 6,037,634,283.60 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,559,592,332.00 | 2,559,592,332.00 | |
资本公积 | 1,563,740,569.10 | 1,563,943,440.86 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 180,804,900.22 | 180,804,900.22 | |
未分配利润 | 520,626,022.57 | 509,560,574.18 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,824,763,823.89 | 4,813,901,247.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,814,492,815.12 | 10,851,535,530.86 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 707,557,446.96 | 683,066,882.84 | |
其中:营业收入 | 707,557,446.96 | 683,066,882.84 | |
利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 651,880,401.70 | 607,014,457.46 | |
其中:营业成本 | 493,370,773.74 | 454,705,638.04 | |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
营业税金及附加 | 53,339,565.03 | 63,513,306.41 | |
销售费用 | 27,061,746.64 | 26,151,133.05 | |
管理费用 | 66,789,420.56 | 50,811,859.44 | |
财务费用 | 3,253,416.62 | 8,890,233.95 | |
资产减值损失 | 8,065,479.11 | 2,942,286.57 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 40,643,337.32 | 6,445,973.71 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,220,051.64 | 6,445,973.71 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 96,320,382.58 | 82,498,399.09 | |
加 :营业外收入 | 1,857,829.08 | 1,028,906.97 | |
减 :营业外支出 | 1,644,019.53 | 341,276.12 | |
其中:非流动资产处置损失 | 207,504.55 | 385.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 96,534,192.13 | 83,186,029.94 | |
减:所得税费用 | 33,837,648.37 | 28,119,835.56 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,696,543.76 | 55,066,194.38 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 65,836,728.46 | 57,967,264.45 | |
少数股东损益 | -3,140,184.70 | -2,901,070.07 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.02 | |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 | |
七、其他综合收益 | -202,871.76 | 0.00 | |
八、综合收益总额 | 62,493,672.00 | 55,066,194.38 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,633,856.70 | 57,967,264.45 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,140,184.70 | -2,901,070.07 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:刘道明 主管会计工作负责人:吕卉 会计机构负责人:吴红英
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,210,239.30 | 1,287,783.55 | |
减:营业成本 | 620,074.79 | 592,971.24 | |
营业税金及附加 | 76,909.77 | 61,175.73 | |
销售费用 | 12,272.00 | ||
管理费用 | 3,486,549.66 | 3,696,935.13 | |
财务费用 | -742,718.81 | 961,576.50 | |
资产减值损失 | 101,615.06 | 79,149.97 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,999,706.40 | 6,445,973.71 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,220,051.64 | 6,445,973.71 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,667,515.23 | 2,329,676.69 | |
加:营业外收入 | 1,783.71 | ||
减:营业外支出 | 10,515.32 | 21,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 10,515.32 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,658,783.62 | 2,308,676.69 | |
减:所得税费用 | 3,593,335.23 | 1,339,638.62 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,065,448.39 | 969,038.07 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | -202,871.76 | ||
七、综合收益总额 | 10,862,576.63 | 969,038.07 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,598,178.26 | 826,949,668.10 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 232,536,145.64 | 636,105,017.03 |
经营活动现金流入小计 | 940,134,323.90 | 1,463,054,685.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,660,677,153.00 | 870,429,098.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,655,994.58 | 48,481,037.45 |
支付的各项税费 | 158,624,936.91 | 164,774,872.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318,129,651.51 | 938,659,123.67 |
经营活动现金流出小计 | 2,213,087,736.00 | 2,022,344,131.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,272,953,412.10 | -559,289,446.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 27,044,578.21 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,673,762.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,160,868.36 | 230.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 37,205,446.57 | 3,673,992.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,622,799.18 | 14,096,031.84 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,239,841.12 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 69,862,640.30 | 24,096,031.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,657,193.73 | -20,422,039.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,956,500,000.00 | 1,205,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,956,500,000.00 | 1,405,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,163,000,000.00 | 745,670,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,861,238.42 | 44,937,979.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,295,861,238.42 | 790,607,979.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 660,638,761.58 | 614,392,020.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -644,971,844.25 | 34,680,533.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,099,890,455.22 | 1,912,591,517.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,454,918,610.97 | 1,947,272,051.71 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,294,686.61 | 1,759,468.60 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,541,288,423.37 | 4,431,925,157.20 |
经营活动现金流入小计 | 4,542,583,109.98 | 4,433,684,625.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,900,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,359,138.65 | 2,056,148.69 |
支付的各项税费 | 590,484.39 | 1,956,070.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,237,368,892.53 | 3,787,404,591.50 |
经营活动现金流出小计 | 4,239,318,515.57 | 3,852,316,810.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,264,594.41 | 581,367,815.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 27,044,578.21 | |
取得投资收益所收到的现金 | 50,000,000.00 | 78,673,762.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 77,045,878.21 | 78,673,762.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,659.00 | 898,570.00 |
投资支付的现金 | 70,240,183.00 | 310,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 70,423,842.00 | 310,898,570.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,622,036.21 | -232,224,807.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 309,886,630.62 | 349,143,007.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 661,509,240.72 | 626,540,238.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 971,395,871.34 | 975,683,246.51 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,559,592,332.00 | 1,535,866,730.57 | 8,680,725.13 | 180,804,900.22 | 935,338,129.98 | 199,216,812.16 | 5,419,499,630.06 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,559,592,332.00 | 1,535,866,730.57 | 8,680,725.13 | 180,804,900.22 | 935,338,129.98 | 199,216,812.16 | 5,419,499,630.06 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -202,871.76 | 65,836,728.46 | -3,140,184.70 | 62,493,672.00 | ||||||
(一)净利润 | 65,836,728.46 | -3,140,184.70 | 62,696,543.76 | |||||||
(二)其他综合收益 | -202,871.76 | -202,871.76 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -202,871.76 | 65,836,728.46 | -3,140,184.70 | 62,493,672.00 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,559,592,332.00 | 1,535,663,858.81 | 8,680,725.13 | 180,804,900.22 | 1,001,174,858.44 | 196,076,627.46 | 5,481,993,302.06 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,559,592,332.00 | 1,535,866,730.57 | 8,680,725.13 | 174,722,404.33 | 774,948,561.51 | 5,053,810,753.54 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,559,592,332.00 | 1,535,866,730.57 | 8,680,725.13 | 174,722,404.33 | 774,948,561.51 | 5,053,810,753.54 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,082,495.89 | 160,389,568.47 | 199,216,812.16 | 365,688,876.52 | ||||||
(一)净利润 | 166,472,064.36 | -783,187.84 | 165,688,876.52 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 166,472,064.36 | -783,187.84 | 165,688,876.52 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,082,495.89 | 0.00 | -6,082,495.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 6,082,495.89 | -6,082,495.89 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,559,592,332.00 | 1,535,866,730.57 | 8,680,725.13 | 180,804,900.22 | 935,338,129.98 | 199,216,812.16 | 5,419,499,630.06 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,559,592,332.00 | 1,563,943,440.86 | 180,804,900.22 | 509,560,574.18 | 4,813,901,247.26 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,559,592,332.00 | 1,563,943,440.86 | 180,804,900.22 | 509,560,574.18 | 4,813,901,247.26 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -202,871.76 | 11,065,448.39 | 10,862,576.63 | |||||
(一)净利润 | 11,065,448.39 | 11,065,448.39 | ||||||
(二)其他综合收益 | -202,871.76 | -202,871.76 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -202,871.76 | 11,065,448.39 | 10,862,576.63 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,559,592,332.00 | 1,563,740,569.10 | 180,804,900.22 | 520,626,022.57 | 4,824,763,823.89 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,559,592,332.00 | 1,563,943,440.86 | 174,722,404.33 | 454,818,111.21 | 4,753,076,288.40 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,559,592,332.00 | 1,563,943,440.86 | 174,722,404.33 | 454,818,111.21 | 4,753,076,288.40 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,082,495.89 | 54,742,462.97 | 60,824,958.86 | |||||
(一)净利润 | 60,824,958.86 | 60,824,958.86 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 60,824,958.86 | 60,824,958.86 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,082,495.89 | 0.00 | -6,082,495.89 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 6,082,495.89 | -6,082,495.89 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,559,592,332.00 | 1,563,943,440.86 | 180,804,900.22 | 509,560,574.18 | 4,813,901,247.26 |