(上接A73版)
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,363,606,739.70 | 835,377,437.55 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 5,038,611.10 | 4,585,699.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,841,269.98 | 69,652,630.19 | |
经营活动现金流入小计 | 1,379,486,620.78 | 909,615,767.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 863,011,365.45 | 872,991,019.04 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,033,622.68 | 68,587,509.34 | |
支付的各项税费 | 65,839,907.63 | 77,576,896.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,448,715.28 | 53,245,182.03 | |
经营活动现金流出小计 | 1,069,333,611.04 | 1,072,400,606.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 310,153,009.74 | -162,784,839.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,769,683.49 | 2,041,657.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,052,052.40 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,821,735.89 | 2,041,657.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,453,600.96 | 18,935,792.07 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 15,453,600.96 | 18,935,792.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,631,865.07 | -16,894,134.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 582,770,720.00 | 728,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,630,000.00 | 20,305,107.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 590,400,720.00 | 748,305,107.87 | |
偿还债务支付的现金 | 788,623,000.00 | 670,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,164,934.84 | 48,777,059.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,504,450.00 | 10,074,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 879,292,384.84 | 728,851,059.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -288,891,664.84 | 19,454,048.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,283,417.01 | -7,972,281.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,346,062.82 | -168,197,207.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 510,080,882.11 | 577,524,438.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 521,426,944.93 | 409,327,230.53 |
法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196,940,925.89 | 766,207,452.01 | |
收到的税费返还 | 4,976,952.98 | 3,195,670.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,780,247.81 | 69,452,630.19 | |
经营活动现金流入小计 | 1,212,698,126.68 | 838,855,752.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 795,113,221.55 | 825,827,941.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,743,081.10 | 57,420,184.64 | |
支付的各项税费 | 58,951,527.90 | 74,287,603.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,475,573.44 | 47,717,002.75 | |
经营活动现金流出小计 | 977,283,403.99 | 1,005,252,733.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 235,414,722.69 | -166,396,980.28 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,769,683.49 | 2,041,657.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,052,052.40 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,821,735.89 | 2,041,657.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,453,600.96 | 18,835,792.07 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 165,453,600.96 | 18,835,792.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,631,865.07 | -16,794,134.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 274,080,720.00 | 272,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,630,000.00 | 20,305,107.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 281,710,720.00 | 292,305,107.87 | |
偿还债务支付的现金 | 269,623,000.00 | 204,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,202,046.55 | 33,356,449.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,504,450.00 | 10,074,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 347,329,496.55 | 247,430,449.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,618,776.55 | 44,874,658.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,272,062.99 | -7,999,536.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,892,018.08 | -146,315,993.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 500,069,270.77 | 545,030,559.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 509,961,288.85 | 398,714,566.68 |
法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表本期金额(见附表)
法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 188,935,333.59 | 129,883,924.16 | 9,046,062.59 | 897,175,821.56 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 188,935,333.59 | 129,883,924.16 | 9,046,062.59 | 897,175,821.56 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,663,622.98 | 68,433,579.15 | -1,679,834.21 | 68,417,367.92 | ||||||
(一)净利润 | 93,933,579.15 | -1,874,251.32 | 92,059,327.83 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 93,933,579.15 | -1,874,251.32 | 92,059,327.83 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -25,500,000.00 | -25,500,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -25,500,000.00 | -25,500,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 1,663,622.98 | 194,417.11 | 1,858,040.09 | |||||||
1.本期提取 | 2,552,530.48 | 203,337.87 | 2,755,868.35 | |||||||
2.本期使用 | 888,907.50 | 8,920.76 | 897,828.26 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 1,663,622.98 | 188,935,333.59 | 198,317,503.31 | 7,366,228.38 | 965,593,189.48 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 146,885,673.24 | 63,053,733.12 | 13,744,690.38 | 792,994,597.96 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 146,885,673.24 | 63,053,733.12 | 13,744,690.38 | 792,994,597.96 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,199,685.17 | -4,206,449.12 | 43,993,236.05 | |||||||
(一)净利润 | 65,199,685.17 | -4,206,449.12 | 60,993,236.05 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 65,199,685.17 | -4,206,449.12 | 60,993,236.05 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -17,000,000.00 | -17,000,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,000,000.00 | -17,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 146,885,673.24 | 111,253,418.29 | 9,538,241.26 | 836,987,834.01 |
法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 188,935,333.59 | 260,736,813.35 | 1,018,982,648.16 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 188,935,333.59 | 260,736,813.35 | 1,018,982,648.16 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,080,371.61 | 69,772,432.11 | 70,852,803.72 | |||||
(一)净利润 | 95,272,432.11 | 95,272,432.11 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 95,272,432.11 | 95,272,432.11 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -25,500,000.00 | -25,500,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -25,500,000.00 | -25,500,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 1,080,371.61 | 1,080,371.61 | ||||||
1.本期提取 | 1,942,516.86 | 1,942,516.86 | ||||||
2.本期使用 | 862,145.25 | 862,145.25 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 1,080,371.61 | 188,935,333.59 | 330,509,245.46 | 1,089,835,451.88 |
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 146,885,673.24 | 179,620,939.24 | 895,817,113.70 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 146,885,673.24 | 179,620,939.24 | 895,817,113.70 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,819,032.52 | 60,819,032.52 | ||||||
(一)净利润 | 77,819,032.52 | 77,819,032.52 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 77,819,032.52 | 77,819,032.52 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -17,000,000.00 | -17,000,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,000,000.00 | -17,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 146,885,673.24 | 240,439,971.76 | 956,636,146.22 |