晨光生物科技集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-14 来源：上海证券报
(上接A100版)
| 杜国鸿 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 黄再兴 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 韩德华 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张学平 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 苗瑞红 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 岳振学 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张洪民 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张军 | 18,082.00 | 18,082.00 | 36,164.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 朱提平 | 15,233.00 | 15,233.00 | 30,466.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张福明 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 范朝志 | 9,041.00 | 9,041.00 | 18,082.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 任庆海 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 秦风书 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 马保林 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 苏瑞歧 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 袁红波 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 孟庆君 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 周丽 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 马清润 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 何书信 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 崔德印 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 陈进 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 唐建忠 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 蒿自兴 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 何文玉 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 冀云武 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 冀建林 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 李娜 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张卫军 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 陈奎 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 安金志 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 暴延勇 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 王宏献 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 暴江伟 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 赵江海 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 秦秀红 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张伟 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 李新山 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 冯志刚 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 李风海 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 路俊美 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 秦少刚 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 温战勇 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 冯光 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 吕向堃 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 丁秀娟 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张树胜 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张玉芬 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 赵会卿 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 杨保青 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张建霞 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 李静敏 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 刘俊峰 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 赵红敏 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 郭文峰 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 刘晓永 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 韩会英 | 7,233.00 | 7,233.00 | 14,466.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 王志强 | 7,233.00 | 7,233.00 | 14,466.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 申秀玲 | 4,520.00 | 4,520.00 | 9,040.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 张建华 | 3,616.00 | 3,616.00 | 7,232.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 田连军 | 1,507.00 | 1,507.00 | 3,014.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 田振彬 | 1,507.00 | 1,507.00 | 3,014.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 刘瑞青 | 1,507.00 | 1,507.00 | 3,014.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 杨国华 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 | 首发承诺 | 2013-11-5 | |
| 河北金冀达创业投资有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 首发承诺 | 2012-9-29 | |
| 宁波君润股权投资管理有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | 首发承诺 | 2012-9-29 | |
| 合计 | 66,785,436.00 | 0.00 | 66,785,436.00 | 133,570,872.00 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 10,876.00 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 卢庆国 | 境内自然人 | 9.98% | 17,925,210.00 | 17,925,210.00 | 无 | 0.00 |
| 李月斋 | 境内自然人 | 7.52% | 13,504,970.00 | 13,504,970.00 | 无 | 0.00 |
| 关庆彬 | 境内自然人 | 4.66% | 8,369,920.00 | 8,369,920.00 | 无 | 0.00 |
| 董希仲 | 境内自然人 | 4.66% | 8,369,920.00 | 8,369,920.00 | 无 | 0.00 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.46% | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 无 | 0.00 |
| 兴和证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.46% | 6,207,774.00 | 无 | 0.00 | |
| 刘英山 | 境内自然人 | 2.81% | 5,041,866.00 | 5,041,866.00 | 无 | 0.00 |
| 周静 | 境内自然人 | 2.79% | 5,012,712.00 | 5,012,712.00 | 无 | 0.00 |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 无 | 0.00 |
| 杨文芳 | 境内自然人 | 2.62% | 4,701,390.00 | 4,701,390.00 | 无 | 0.00 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 兴和证券投资基金 | 6,207,774.00 | A股 | 6,207,774.00 | |||
| 上海星河数码投资有限公司 | 1,111,730.00 | A股 | 1,111,730.00 | |||
| 杨志海 | 371,200.00 | A股 | 371,200.00 | |||
| 汪瑶瑛 | 362,398.00 | A股 | 362,398.00 | |||
| 沈岩 | 329,200.00 | A股 | 329,200.00 | |||
| 李在香 | 300,000.00 | A股 | 300,000.00 | |||
| 刘伯新 | 280,000.00 | A股 | 280,000.00 | |||
| 刘镇西 | 273,876.00 | B股 | 273,876.00 | |||
| 上海在途投资管理有限公司 | 250,000.00 | A股 | 250,000.00 | |||
| 李奋 | 228,800.00 | A股 | 228,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司前10名股东中李月斋女士为公司法人卢庆国先生妻弟配偶，除此之外前其他前10名股东不存在关系关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 卢庆国 | 董事长;总经理 | 男 | 53.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 8,962,605.00 | 17,925,210.00 | 资本公积金转增股本 | 17.14 | 否 |
| 刘英山 | 董事;董事会秘书 | 男 | 66.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 2,520,933.00 | 5,041,866.00 | 资本公积金转增股本 | 3.69 | 否 |
| 周静 | 财务总监;董事 | 女 | 30.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 2,506,356.00 | 5,012,712.00 | 资本公积金转增股本 | 5.28 | 否 |
| 李月斋 | 董事 | 女 | 42.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 6,752,485.00 | 13,504,970.00 | 资本公积金转增股本 | 0 | 否 |
| 刘纲 | 董事 | 男 | 44.00 | 2009年09月26日 | 2012年08月31日 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 是 |
| 齐庆中 | 独立董事 | 男 | 58.00 | 2009年09月26日 | 2012年08月31日 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 否 |
| 李恩 | 独立董事 | 男 | 52.00 | 2009年09月26日 | 2012年08月31日 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 否 |
| 卫新江 | 独立董事 | 男 | 43.00 | 2009年09月26日 | 2012年08月31日 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 否 |
| 董希仲 | 监事 | 男 | 79.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 4,184,960.00 | 8,369,920.00 | 资本公积金转增股本 | 0 | 否 |
| 晏小平 | 监事 | 男 | 44.00 | 2009年09月26日 | 2012年05月04日 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 是 |
| 杨文芳 | 监事 | 女 | 44.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 2,350,695.00 | 4,701,390.00 | 资本公积金转增股本 | 0 | 否 |
| 刘东明 | 监事 | 男 | 58.00 | 2009年09月26日 | 2012年08月31日 | 50,000.00 | 100,000.00 | 资本公积金转增股本 | 5.02 | 否 |
| 赵涛 | 监事 | 男 | 37.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 20,000.00 | 40,000.00 | 资本公积金转增股本 | 1.29 | 否 |
| 李凤飞 | 副总经理 | 男 | 39.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 686,858.00 | 1,373,716.00 | 资本公积金转增股本 | 6.81 | 否 |
| 连运河 | 副总经理 | 男 | 40.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 533,329.00 | 1,066,658.00 | 资本公积金转增股本 | 7.02 | 否 |
| 陈运霞 | 副总经理 | 女 | 41.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 384,654.00 | 769,308.00 | 资本公积金转增股本 | 7.25 | 否 |
| 暴海军 | 副总经理 | 男 | 37.00 | 2011年03月29日 | 2012年08月31日 | 154,676.00 | 309,352.00 | 资本公积金转增股本 | 7.33 | 否 |
| 韩文杰 | 副总经理 | 男 | 44.00 | 2011年03月29日 | 2012年08月31日 | 406,734.00 | 813,468.00 | 资本公积金转增股本 | 6.93 | 否 |
| 关庆彬 | 董事 | 男 | 60.00 | 2009年08月31日 | 2012年08月31日 | 4,184,960.00 | 8,369,920.00 | 资本公积金转增股本 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 33,699,245.00 | 67,398,490.00 | -- | 73.76 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
| 卢庆国 | 董事长;总经理 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 240,000.00 | |||||
| 刘英山 | 董事;董事会秘书 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 60,000.00 | |||||
| 周静 | 财务总监;董事 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 100,000.00 | |||||
| 李凤飞 | 副总经理 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 120,000.00 | |||||
| 连运河 | 副总经理 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 120,000.00 | |||||
| 陈运霞 | 副总经理 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 120,000.00 | |||||
| 暴海军 | 副总经理 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 120,000.00 | |||||
| 韩文杰 | 副总经理 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 120,000.00 | |||||
| 合计 | -- | 1,000,000.00 | -- | 1,000,000.00 | -- |
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 晨光生物科技集团股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 83,940,533.19 | 150,254,566.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 7,264,008.93 | 26,301,084.20 | |
| 应收账款 | 79,999,424.15 | 74,712,511.14 | |
| 预付款项 | 120,142,357.61 | 101,412,225.59 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 25,463,268.17 | 56,165,553.83 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 423,483,108.39 | 302,932,040.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 740,292,700.44 | 711,777,981.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 360,437,131.47 | 224,835,891.77 | |
| 在建工程 | 49,013,077.23 | 113,714,268.66 | |
| 工程物资 | 73,227.87 | 128,885.94 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 74,346,072.27 | 59,927,562.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,172,364.60 | 2,172,364.60 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,397,795.23 | 3,311,587.58 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 488,439,668.67 | 404,090,560.67 | |
| 资产总计 | 1,228,732,369.11 | 1,115,868,542.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 196,869,015.96 | 65,998,798.29 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 35,898,642.60 | 35,466,446.08 | |
| 预收款项 | 12,232,070.13 | 25,679,753.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,293,834.00 | 5,003,538.37 | |
| 应交税费 | -43,163,876.41 | -11,087,365.53 | |
| 应付利息 | 147,494.43 | 103,810.48 | |
| 应付股利 | 0.00 | 917.50 | |
| 其他应付款 | 17,182,125.78 | 12,415,685.68 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,745,321.48 | 2,712,600.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 226,204,627.97 | 136,294,184.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 33,385.66 | ||
| 其他非流动负债 | 17,222,580.62 | 10,835,274.74 | |
| 非流动负债合计 | 17,222,580.62 | 10,868,660.40 | |
| 负债合计 | 243,427,208.59 | 147,162,844.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 179,570,872.00 | 89,785,436.00 | |
| 资本公积 | 628,257,709.15 | 716,652,973.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,171,929.03 | 18,171,929.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 163,346,752.82 | 142,033,337.48 | |
| 外币报表折算差额 | -13,375,486.32 | -11,510,018.47 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 975,971,776.68 | 955,133,657.97 | |
| 少数股东权益 | 9,333,383.84 | 13,572,039.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 985,305,160.52 | 968,705,697.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,228,732,369.11 | 1,115,868,542.24 |
法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：周静
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 68,545,490.95 | 110,186,651.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,264,008.93 | 25,987,454.20 | |
| 应收账款 | 81,629,676.75 | 75,173,406.38 | |
| 预付款项 | 108,627,595.76 | 90,376,134.10 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 23,089,347.52 | ||
| 其他应收款 | 166,541,042.77 | 193,462,410.66 | |
| 存货 | 365,194,685.07 | 227,385,021.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 797,802,500.23 | 745,660,425.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 190,743,228.21 | 175,835,528.21 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 176,515,253.49 | 118,012,358.75 | |
| 在建工程 | 44,172,962.63 | 65,924,052.68 | |
| 工程物资 | 73,227.87 | 128,885.94 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 37,636,886.78 | 32,581,996.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,496,456.03 | 1,545,787.32 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 450,638,015.01 | 394,028,609.16 | |
| 资产总计 | 1,248,440,515.24 | 1,139,689,034.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 196,869,015.96 | 65,998,798.29 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 71,568,559.26 | 72,451,815.50 | |
| 预收款项 | 7,714,960.28 | 18,556,405.28 | |
| 应付职工薪酬 | 3,273,762.49 | 3,371,983.31 | |
| 应交税费 | -34,959,143.57 | -2,959,136.32 | |
| 应付利息 | 147,494.43 | 103,810.48 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 25,378,541.99 | 21,379,707.97 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,745,321.48 | 2,712,600.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 272,738,512.32 | 181,615,984.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 9,605,013.74 | 6,826,542.56 | |
| 非流动负债合计 | 9,605,013.74 | 6,826,542.56 | |
| 负债合计 | 282,343,526.06 | 188,442,527.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 179,570,872.00 | 89,785,436.00 | |
| 资本公积 | 624,983,720.67 | 712,426,461.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,171,929.03 | 18,171,929.03 | |
| 未分配利润 | 143,370,467.48 | 130,862,681.39 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 966,096,989.18 | 951,246,507.58 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,248,440,515.24 | 1,139,689,034.65 |
3、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 489,499,398.94 | 530,216,034.23 | |
| 其中：营业收入 | 489,499,398.94 | 530,216,034.23 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 453,791,744.77 | 487,655,154.23 | |
| 其中：营业成本 | 402,546,165.76 | 447,354,682.74 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,442,171.76 | 908,123.13 | |
| 销售费用 | 18,483,988.99 | 11,476,070.73 | |
| 管理费用 | 31,914,548.84 | 20,019,496.49 | |
| 财务费用 | 1,470,165.23 | 5,210,502.85 | |
| 资产减值损失 | -3,065,295.81 | 2,686,278.29 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,707,654.17 | 42,560,880.00 | |
| 加 ：营业外收入 | 11,581,756.87 | 5,256,904.85 | |
| 减 ：营业外支出 | 297,018.13 | 462,835.11 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 30,112.48 | 12,128.81 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,992,392.91 | 47,354,949.74 | |
| 减：所得税费用 | 8,005,370.60 | 9,844,233.70 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,987,022.31 | 37,510,716.04 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,270,502.54 | 38,368,987.01 | |
| 少数股东损益 | -283,480.23 | -858,270.97 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.21 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.21 | |
| 七、其他综合收益 | -1,865,467.85 | -286,070.18 | |
| 八、综合收益总额 | 37,121,554.46 | 37,224,645.86 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,405,034.69 | 38,082,916.83 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -283,480.23 | -858,270.97 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：周静
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 446,099,688.87 | 493,392,172.41 | |
| 减：营业成本 | 379,646,303.73 | 418,723,357.95 | |
| 营业税金及附加 | 2,039,325.00 | 773,987.95 | |
| 销售费用 | 14,580,702.52 | 10,053,059.41 | |
| 管理费用 | 19,028,491.58 | 12,110,490.91 | |
| 财务费用 | 2,470,378.76 | 3,288,378.65 | |
| 资产减值损失 | -3,107,346.39 | 116,150.14 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,910,000.00 | 25,883,101.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,351,833.67 | 74,209,848.86 | |
| 加：营业外收入 | 2,028,103.07 | 4,059,898.24 | |
| 减：营业外支出 | 227,687.99 | 450,701.50 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,802.61 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,152,248.75 | 77,819,045.60 | |
| 减：所得税费用 | 6,687,375.46 | 7,887,922.03 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,464,873.29 | 69,931,123.57 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 30,464,873.29 | 69,931,123.57 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,340,810.25 | 533,831,445.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 41,701,299.24 | 19,050,560.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,986,509.67 | 8,828,647.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 580,028,619.16 | 561,710,652.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,462,472.33 | 433,592,583.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,599,064.29 | 21,111,954.56 |
| 支付的各项税费 | 59,854,663.40 | 18,757,054.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,069,569.74 | 9,485,813.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 674,985,769.76 | 482,947,406.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,957,150.60 | 78,763,246.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -110,337.73 | 9,640.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -110,337.73 | 9,640.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,236,935.16 | 70,851,592.34 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 15,299,011.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,236,935.16 | 86,150,603.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,347,272.89 | -86,140,963.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 2,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 153,822,437.50 | 127,960,787.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,822,437.50 | 130,410,787.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,168,672.08 | 228,578,686.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,193,336.30 | 16,512,487.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 917.50 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,969,214.96 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,331,223.34 | 245,091,173.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,491,214.16 | -114,680,386.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 499,175.89 | -1,188,103.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,314,033.44 | -123,246,207.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,254,566.63 | 426,181,330.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,940,533.19 | 302,935,123.82 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,204,890.75 | 487,976,459.85 |
| 收到的税费返还 | 40,270,132.75 | 17,854,211.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,778,693.57 | 32,381,186.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,253,717.07 | 538,211,857.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,612,741.46 | 375,088,523.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,883,686.58 | 13,572,346.56 |
| 支付的各项税费 | 52,296,818.42 | 16,380,145.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,669,498.04 | 104,126,608.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 621,462,744.50 | 509,167,624.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,209,027.43 | 29,044,233.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,547.11 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,547.11 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,982,361.81 | 17,174,667.32 |
| 投资支付的现金 | 14,907,700.00 | 70,946,231.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,890,061.81 | 88,120,898.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,759,514.70 | -88,120,898.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 153,822,437.50 | 127,960,787.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,822,437.50 | 127,960,787.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,168,672.08 | 184,078,771.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,192,418.80 | 15,942,833.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,514.96 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,422,605.84 | 200,021,605.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,399,831.66 | -72,060,818.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,450.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,641,160.66 | -131,137,483.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,186,651.61 | 415,816,959.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,545,490.95 | 284,679,476.06 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 89,785,436.00 | 716,652,973.93 | 18,171,929.03 | 142,033,337.48 | -11,510,018.47 | 13,572,039.78 | 968,705,697.75 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 89,785,436.00 | 716,652,973.93 | 0.00 | 0.00 | 18,171,929.03 | 142,033,337.48 | -11,510,018.47 | 13,572,039.78 | 968,705,697.75 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,785,436.00 | -88,395,264.78 | 21,313,415.34 | -1,865,467.85 | -4,238,655.94 | 16,599,462.77 | ||||
| （一）净利润 | 39,270,502.54 | -283,480.23 | 38,987,022.31 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,865,467.85 | -1,865,467.85 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 39,270,502.54 | -1,865,467.85 | -283,480.23 | 37,121,554.46 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,390,171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,955,175.71 | -2,565,004.49 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,342,695.51 | 2,342,695.51 | ||||||||
| 3．其他 | -952,524.29 | -3,955,175.71 | -4,907,700.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,957,087.20 | 0.00 | 0.00 | -17,957,087.20 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,957,087.20 | -17,957,087.20 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 89,785,436.00 | -89,785,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,785,436.00 | -89,785,436.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 179,570,872.00 | 628,257,709.15 | 18,171,929.03 | 163,346,752.82 | -13,375,486.32 | 9,333,383.84 | 985,305,160.52 | |||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 89,785,436.00 | 716,816,226.33 | 8,622,478.07 | 90,019,537.31 | 8,357.38 | 27,795,777.72 | 933,047,812.81 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 89,785,436.00 | 716,816,226.33 | 8,622,478.07 | 90,019,537.31 | 8,357.38 | 27,795,777.72 | 933,047,812.81 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -163,252.40 | 9,549,450.96 | 52,013,800.17 | -11,518,375.85 | -14,223,737.94 | 35,657,884.94 | ||||
| （一）净利润 | 75,031,065.23 | -1,032,156.59 | 73,998,908.64 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -11,518,375.85 | -11,518,375.85 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 75,031,065.23 | -11,518,375.85 | -1,032,156.59 | 62,480,532.79 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -163,252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,767,682.81 | -12,930,935.21 |
| 1．所有者投入资本 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 398,328.79 | 398,328.79 | ||||||||
| 3．其他 | -561,581.19 | -15,217,682.81 | -15,779,264.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,549,450.96 | 0.00 | -23,017,265.06 | 0.00 | -423,898.54 | -13,891,712.64 |
| 1．提取盈余公积 | 9,549,450.96 | -9,549,450.96 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,467,814.10 | -423,898.54 | -13,891,712.64 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 89,785,436.00 | 716,652,973.93 | 18,171,929.03 | 142,033,337.48 | -11,510,018.47 | 13,572,039.78 | 968,705,697.75 | |||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 89,785,436.00 | 712,426,461.16 | 18,171,929.03 | 130,862,681.39 | 951,246,507.58 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 89,785,436.00 | 712,426,461.16 | 18,171,929.03 | 130,862,681.39 | 951,246,507.58 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,785,436.00 | -87,442,740.49 | 12,507,786.09 | 14,850,481.60 | ||||
| （一）净利润 | 30,464,873.29 | 30,464,873.29 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 30,464,873.29 | 30,464,873.29 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 2,342,695.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342,695.51 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,342,695.51 | 2,342,695.51 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,957,087.20 | -17,957,087.20 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,957,087.20 | -17,957,087.20 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 89,785,436.00 | -89,785,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,785,436.00 | -89,785,436.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 179,570,872.00 | 624,983,720.67 | 18,171,929.03 | 143,370,467.48 | 966,096,989.18 | |||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 89,785,436.00 | 712,028,132.37 | 8,622,478.07 | 58,385,436.91 | 868,821,483.35 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 89,785,436.00 | 712,028,132.37 | 8,622,478.07 | 58,385,436.91 | 868,821,483.35 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 398,328.79 | 9,549,450.96 | 72,477,244.48 | 82,425,024.23 | ||||
| （一）净利润 | 95,494,509.54 | 95,494,509.54 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 95,494,509.54 | 95,494,509.54 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 398,328.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,328.79 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 398,328.79 | 398,328.79 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,549,450.96 | 0.00 | -23,017,265.06 | -13,467,814.10 |
| 1．提取盈余公积 | 9,549,450.96 | -9,549,450.96 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,467,814.10 | -13,467,814.10 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 89,785,436.00 | 712,426,461.16 | 18,171,929.03 | 130,862,681.39 | 951,246,507.58 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
由于公司在新疆莎车县新设子公司一家，报告期合并报表范围新增子公司一家。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用