(上接A32版)
投资收益(损失以“-”号填列) | 七(六)37 | 931,750.87 | 3,721,259.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 七(六)37 | 496,223.10 | 606,297.16 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -939,401.52 | 1,915,126.20 | |
加:营业外收入 | 七(六)39 | 2,959,218.78 | 3,612,770.10 |
减:营业外支出 | 七(六)40 | 6,902.93 | 218,634.96 |
其中:非流动资产处置损失 | 七(六)40 | 1,902.93 | 218,634.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,012,914.33 | 5,309,261.34 | |
减:所得税费用 | 七(六)41 | -843,129.63 | 252,591.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,856,043.96 | 5,056,669.84 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 2,856,043.96 | 5,056,669.84 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 七(六)42 | 0.0075 | 0.0132 |
(二)稀释每股收益 | 七(六)42 | 0.0075 | 0.0132 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 2,856,043.96 | 5,056,669.84 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,856,043.96 | 5,056,669.84 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七(十二)4 | 499,881,524.29 | 553,948,838.59 |
减:营业成本 | 七(十二)4 | 424,725,217.31 | 480,083,270.83 |
营业税金及附加 | 1,645,211.65 | 3,659,418.23 | |
销售费用 | 15,891,074.15 | 19,698,451.09 | |
管理费用 | 26,960,854.78 | 27,721,963.66 | |
财务费用 | 28,559,399.20 | 23,912,691.28 | |
资产减值损失 | 3,570,376.62 | 1,355,998.03 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七(十二)5 | 20,931,750.87 | -277,924.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 七(十二)5 | 496,223.10 | 606,297.16 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,461,141.45 | -2,760,878.71 | |
加:营业外收入 | 2,959,218.78 | 3,612,770.10 | |
减:营业外支出 | 1,902.93 | 218,634.96 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,902.93 | 218,634.96 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,418,457.30 | 633,256.43 | |
减:所得税费用 | -892,594.15 | 145,901.48 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,311,051.45 | 487,354.95 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 23,311,051.45 | 487,354.95 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,341,308.82 | 434,574,580.14 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,014,249.26 | 3,061,299.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七(六)43 | 6,081,813.46 | 11,548,330.31 |
经营活动现金流入小计 | 338,437,371.54 | 449,184,210.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,516,398.07 | 298,396,222.98 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,561,494.24 | 27,264,012.88 | |
支付的各项税费 | 7,214,102.06 | 40,164,789.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(六)43 | 28,541,225.85 | 34,455,005.51 |
经营活动现金流出小计 | 440,833,220.22 | 400,280,030.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,395,848.68 | 48,904,179.85 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 | 23,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七(六)43 | 435,527.77 | |
投资活动现金流入小计 | 438,327.77 | 23,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,208,710.82 | 24,407,750.51 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 67,028.68 | ||
投资活动现金流出小计 | 7,208,710.82 | 24,474,779.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,770,383.05 | -24,451,779.19 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
合并现金流量表(续)
2012年1—6月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 608,000,000.00 | 545,737,600.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七(六)43 | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 618,000,000.00 | 545,737,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 550,000,000.00 | 490,738,402.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,839,183.07 | 30,028,551.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 587,839,183.07 | 520,766,953.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,160,816.93 | 24,970,646.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123,059.29 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,882,355.51 | 49,423,046.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,939,025.93 | 184,347,139.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 172,056,670.42 | 233,770,186.05 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,283,396.43 | 433,116,117.61 | |
收到的税费返还 | 907,582.92 | 3,061,299.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,875,000.75 | 11,187,385.35 | |
经营活动现金流入小计 | 329,065,980.10 | 447,364,802.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,209,803.22 | 301,139,857.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,070,242.82 | 22,836,280.78 | |
支付的各项税费 | 4,476,840.06 | 36,386,982.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,725,224.34 | 34,017,812.49 | |
经营活动现金流出小计 | 344,482,110.44 | 394,380,933.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,416,130.34 | 52,983,868.99 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 | 23,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 435,527.77 | ||
投资活动现金流入小计 | 438,327.77 | 23,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,981,014.79 | 24,367,801.04 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,981,014.79 | 24,367,801.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,542,687.02 | -24,344,801.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 608,000,000.00 | 545,737,600.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 618,000,000.00 | 545,737,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 550,000,000.00 | 490,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,839,183.07 | 30,028,551.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 587,839,183.07 | 520,028,551.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,160,816.93 | 25,709,049.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123,059.29 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,325,058.86 | 54,348,116.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,050,408.80 | 171,669,512.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,375,467.66 | 226,017,629.12 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 383,340,672.00 | 76,524,578.20 | 120,576,797.93 | 326,425,906.07 | 906,867,954.20 | |||||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 383,340,672.00 | 76,524,578.20 | 120,576,797.93 | 326,425,906.07 | 906,867,954.20 | |||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,856,043.96 | 2,856,043.96 | ||||||||||||||||||
(一)净利润 | 2,856,043.96 | 2,856,043.96 | ||||||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,856,043.96 | 2,856,043.96 | ||||||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 76,524,578.20 | 120,576,797.93 | 329,281,950.03 | 909,723,998.16 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
合并所有者权益变动表(续)
2012年1—6月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 383,340,672.00 | 76,524,578.20 | 120,576,797.93 | 521,297,703.70 | 1,101,739,751.83 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 383,340,672.00 | 76,524,578.20 | 120,576,797.93 | 521,297,703.70 | 1,101,739,751.83 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,056,669.84 | 5,056,669.84 | ||||||||
(一)净利润 | 5,056,669.84 | 5,056,669.84 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,056,669.84 | 5,056,669.84 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 76,524,578.20 | 120,576,797.93 | 526,354,373.54 | 1,106,796,421.67 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 276,157,506.01 | 850,880,545.06 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 276,157,506.01 | 850,880,545.06 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,311,051.45 | 23,311,051.45 | ||||||
(一)净利润 | 23,311,051.45 | 23,311,051.45 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,311,051.45 | 23,311,051.45 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 299,468,557.46 | 874,191,596.51 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
母公司所有者权益变动表(续)
2012年1—6月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 324,806,507.04 | 899,529,546.09 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 324,806,507.04 | 899,529,546.09 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 487,354.95 | 487,354.95 | ||||||
(一)净利润 | 487,354.95 | 487,354.95 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 487,354.95 | 487,354.95 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 325,293,861.99 | 900,016,901.04 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。