哈尔滨空调股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-14 来源：上海证券报

哈尔滨空调股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
唐宗明独立董事因有重要事项，未能亲自出席本次会议。杨滨刚
杨承董事因有重要事项，未能亲自出席本次会议。姜明辉

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于明升先生、主管会计工作负责人荆云涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）李丛艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称哈空调
股票代码 600202
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名孙淑玲李小维
联系地址哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号
电话 0451-84644521 0451-84644521
传真 0451-84676205 0451-84676205
电子信箱 ssl@hac.com.cn lxw@hac.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 2,769,865,165.51 2,720,191,271.56 1.83
所有者权益（或股东权益） 909,723,998.16 906,867,954.20 0.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.373 2.366 0.30
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 -939,401.52 1,915,126.20 -149.05
利润总额 2,012,914.33 5,309,261.34 -62.09
归属于上市公司股东的净利润 2,856,043.96 5,056,669.84 -43.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 315,161.25 2,011,835.88 -84.33
基本每股收益(元) 0.0075 0.0132 -43.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0008 0.0052 -84.62
稀释每股收益(元) 0.0075 0.0132 -43.18
加权平均净资产收益率(%) 0.31 0.46 减少0.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -102,395,848.68 48,904,179.85 -309.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.27 0.13 -307.69

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -1,902.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,959,218.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 435,527.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00
所得税影响额 -846,960.91
合计 2,540,882.71

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 56,606户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
哈尔滨工业投资集团有限公司国有法人 34.03 130,449,385 0 无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知 1.21 4,649,202 未知
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划未知 0.57 2,200,000 未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知 0.46 1,769,200 未知
胡建廷未知 0.34 1,304,114 未知
林汉成未知 0.31 1,200,005 未知
岳涛未知 0.29 1,120,000 未知
张碧华未知 0.23 900,060 未知
侯智江未知 0.21 812,690 未知
刘文治未知 0.21 800,401 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
哈尔滨工业投资集团有限公司 130,449,385 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,649,202 人民币普通股
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 2,200,000 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,769,200 人民币普通股
胡建廷 1,304,114 人民币普通股
林汉成 1,200,005 人民币普通股
岳涛 1,120,000 人民币普通股
张碧华 900,060 人民币普通股
侯智江 812,690 人民币普通股
刘文治 800,401 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称哈尔滨工业投资集团有限公司
新控股股东变更日期 2012年5月24日
新控股股东变更情况刊登日期 2012年5月26日
新控股股东变更情况刊登报刊《中国证券报》、《上海证券报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
石化空冷器 172,504,544.93 152,122,954.29 11.82 44.10 75.46 减少15.76个百分点
电站空冷器 243,602,649.02 191,753,536.89 21.28 -34.91 -42.01 增加9.62个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司主营业务毛利率 17.70%，较上年同期增加了2.14 个百分点。其中：

电站空冷产品毛利率21.28%，较上年同期增加了9.62 个百分点，电站空冷产品毛利率上升的主要原因是公司改进加工工艺，采取多种措施，较好地控制了生产成本所致；

石化空冷产品毛利率11.82%，较上年同期减少了15.76 个百分点，毛利率下降的主要原因是石化空冷产品用户大部分采用低价中标的情况未有改善，市场订货价格持续下降所致。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期，公司实现利润总额201.29万元，营业利润-93.94 万元（上年同期为191.51 万元），营业外收支净额为295.23万元（上年同期营业外收支净额为339.41万元）。利润构成与上年同期相比发生了重大变化，其主要原因是：资产减值损失增加和投资收益减少所致。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
国家电站空冷系统研发中心 272,352,557.25 102.00% 尚未投产
研发中心建设及厂区配套工程改造项目 120,930,546.49 67.94% 尚未投产

（1）国家电站空冷系统研发中心项目

截止报告期末该项目完成投资额272,352,557.25 元，完成比例102%。该项目设备的招标采购工作及批复的建设内容大部分已经基本完成，预计2012年底竣工。

（2）研发中心建设及厂区配套工程改造项目

截止报告期末该项目完成投资额120,930,546.49 元，完成比例67.94%。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
上海尔华杰机电装备制造有限公司 2,000 连带责任担保 2011年10月13日～2012年10月12日否是
报告期内担保发生额合计 2,000
报告期末担保余额合计 2,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.20
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告（未经审计）

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金七(六)1 172,056,670.42 250,939,025.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据七(六)2 66,243,950.65 42,668,125.12
应收账款七(六)3 1,104,773,751.65 995,509,415.09
预付款项七(六)5 37,284,954.01 62,289,052.27
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款七(六)4 20,029,057.78 12,437,316.13
买入返售金融资产
存货七(六)6 584,817,961.33 572,130,019.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,985,206,345.84 1,935,972,954.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七(六)8 83,570,282.11 83,074,059.01
投资性房地产
固定资产七(六)9 347,008,741.03 357,646,369.65
在建工程七(六)10 248,250,725.75 237,836,604.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产七(六)11 55,621,689.53 56,346,496.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产七(六)12 50,207,381.25 49,314,787.10
其他非流动资产
非流动资产合计 784,658,819.67 784,218,317.50
资产总计 2,769,865,165.51 2,720,191,271.56

法定代表人：于明升主管会计工作负责人：荆云涛会计机构负责人：李丛艳

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款七(六)14 768,000,000.00 910,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据七(六)15 78,646,769.94 171,011,288.68
应付账款七(六)16 342,733,795.96 270,067,905.75
预收款项七(六)17 120,377,348.09 134,517,151.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七(六)18
应交税费七(六)19 8,250,044.25 -14,741,313.71
应付利息七(六)20 1,905,675.58
应付股利七(六)21 68,519.50 68,519.50
其他应付款七(六)22 156,627,368.39 155,515,889.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债七(六)23 130,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,604,703,846.13 1,688,345,117.36
非流动负债：
长期借款七(六)24 213,830,000.00 83,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款七(六)25 894,600.00 948,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债七(六)26 40,712,721.22 40,200,000.00
非流动负债合计 255,437,321.22 124,978,200.00
负债合计 1,860,141,167.35 1,813,323,317.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七(六)27 383,340,672.00 383,340,672.00
资本公积七(六)28 76,524,578.20 76,524,578.20
减：库存股
专项储备
盈余公积七(六)29 120,576,797.93 120,576,797.93
一般风险准备
未分配利润七(六)30 329,281,950.03 326,425,906.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 909,723,998.16 906,867,954.20
少数股东权益
所有者权益合计 909,723,998.16 906,867,954.20
负债和所有者权益总计 2,769,865,165.51 2,720,191,271.56

法定代表人：于明升主管会计工作负责人：荆云涛会计机构负责人：李丛艳

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 165,375,467.66 157,050,408.80
交易性金融资产
应收票据 65,792,450.65 42,668,125.12
应收账款七(十二)1 1,102,573,989.53 993,577,020.26
预付款项 36,823,743.61 76,386,155.72

应收利息
应收股利 20,000,000.00
其他应收款七(十二)2 18,018,269.20 10,507,649.22
存货 563,503,740.02 544,679,558.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,972,087,660.67 1,824,868,917.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七(十二)3 179,377,968.00 178,881,744.90
投资性房地产
固定资产 288,298,350.07 297,424,842.57
在建工程 248,250,725.75 237,836,604.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,989,231.07 44,578,362.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50,190,737.83 49,298,143.68
其他非流动资产
非流动资产合计 810,107,012.72 808,019,698.39
资产总计 2,782,194,673.39 2,632,888,616.26

法定代表人：于明升主管会计工作负责人：荆云涛会计机构负责人：李丛艳

母公司资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 768,000,000.00 910,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 86,846,769.94 177,911,288.68
应付账款 383,722,440.71 231,645,201.34
预收款项 119,593,203.09 134,082,606.57
应付职工薪酬
应交税费 8,560,722.00 -13,464,410.02
应付利息 1,905,675.58
应付股利 68,519.50 68,519.50
其他应付款 155,850,100.42 155,006,989.55
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,652,641,755.66 1,657,155,871.20
非流动负债：
长期借款 213,830,000.00 83,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 818,600.00 822,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,712,721.22 40,200,000.00
非流动负债合计 255,361,321.22 124,852,200.00
负债合计 1,908,003,076.88 1,782,008,071.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 383,340,672.00 383,340,672.00
资本公积 70,805,569.12 70,805,569.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 120,576,797.93 120,576,797.93
一般风险准备
未分配利润 299,468,557.46 276,157,506.01
所有者权益（或股东权益）合计 874,191,596.51 850,880,545.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,782,194,673.39 2,632,888,616.26

法定代表人：于明升主管会计工作负责人：荆云涛会计机构负责人：李丛艳

合并利润表

2012年1—6月

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入七(六)31 500,660,113.17 536,680,696.16
其中：营业收入七(六)31 500,660,113.17 536,680,696.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本七(六)31 502,531,265.56 538,486,829.53
其中：营业成本七(六)31 419,183,995.93 456,359,387.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加七(六)33 1,839,154.19 3,761,701.12
销售费用七(六)34 16,484,786.15 20,033,251.09
管理费用七(六)35 32,938,441.56 32,544,874.40
财务费用七(六)36 28,514,511.11 24,431,774.77
资产减值损失七(六)38 3,570,376.62 1,355,840.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

（下转A31版）

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