河南中原高速公路股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事张杨、高建立、孟杰，独立董事张国军因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司2012年半年度报告及其摘要的表决意见，并分别委托董事长关健、董事顾光印、独立董事王恩祥代为出席和表决。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张 杨	董事	工作原因	关健
高建立	董事	工作原因	关健
孟 杰	董事	工作原因	顾光印
张国军	独立董事	工作原因	王恩祥

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中原高速
股票代码	600020
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王维	刘敏、杨亚子
联系地址	郑州市郑东新区农业东路100号	郑州市郑东新区农业东路100号
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-87166814	0371-87166814
电子信箱	zygs600020@163.com	zygsdmc@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	30,949,658,299.58	30,379,388,846.31	1.88
所有者权益（或股东权益）	6,457,644,288.37	6,338,836,151.74	1.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.8734	2.9616	-2.98
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	206,353,668.39	247,181,740.62	-16.52
利润总额	213,871,681.30	249,555,141.46	-14.30
归属于上市公司股东的净利润	158,366,629.77	183,472,766.06	-13.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,232,435.17	171,490,504.37	-19.39
基本每股收益(元)	0.0705	0.0816	-13.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0615	0.0763	-19.40
稀释每股收益(元)	0.0705	0.0816	-13.60
加权平均净资产收益率(%)	2.47	2.90	减少0.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	996,749,035.25	982,312,807.37	1.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4435	0.4589	-3.36

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	58,853.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,239,804.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	723,865.03
对外委托贷款取得的损益	18,860,296.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,219,355.04
所得税影响额	-6,775,543.50
少数股东权益影响额（税后）	-192,435.88
合计	20,134,194.60

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	749,853,993	35.03		37,492,700			37,492,700	787,346,693	35.03
1、国家持股
2、国有法人持股	749,853,993	35.03		37,492,700			37,492,700	787,346,693	35.03
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	1,390,500,132	64.97		69,525,007			69,525,007	1,460,025,139	64.97
1、人民币普通股	1,390,500,132	64.97		69,525,007			69,525,007	1,460,025,139	64.97
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	2,140,354,125	100.00		107,017,707			107,017,707	2,247,371,832	100.00

2012年7月14日，公司披露股改限售流通股上市公告。公司控股股东交通集团持有的限售流通股于2012年7月19日上市，上市数量为787,346,693股，占公司总股本的35.03%。本次上市后公司限售流通股剩余数量为0股。公司股改保荐机构光大证券已出具核查意见书。具体公告详见2012年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					125,424户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	期末持股 总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南交通投资集团有限公司	国有法人	45.09	1,013,313,285	48,253,014		787,346,693
招商局华建公路投资有限公司	国家	20.00	449,560,546	21,407,645			无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.14	3,199,875	632,337			未知
丁国建	其他	0.12	2,746,485	135,085			未知
田一夫	其他	0.11	2,561,502	121,976			未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.11	2,557,571	121,789			未知
陈国伟	其他	0.11	2,493,326	558,730			未知
毛洪瑞	其他	0.10	2,192,820	104,520			未知

徐顺发	其他	0.09	2,088,156	99,436				未知
张翼坚	其他	0.09	1,982,389	94,399				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
招商局华建公路投资有限公司			449,560,546				人民币普通股
河南交通投资集团有限公司			225,966,592				人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			3,199,875				人民币普通股
丁国建			2,746,485				人民币普通股
田一夫			2,561,502				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金			2,557,571				人民币普通股
陈国伟			2,493,326				人民币普通股
毛洪瑞			2,192,820				人民币普通股
徐顺发			2,088,156				人民币普通股
张翼坚			1,982,389				人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
公路经营	1,400,482,711.40	560,772,477.77	56.43	16.27	20.71	减少1.45个百分点
分产品
郑漯高速公路	696,934,759.90	218,574,197.08	65.38	13.19	8.35	增加1.40个百分点
漯驻高速公路	276,660,388.35	49,109,949.67	78.94	5.73	-19.33	增加5.51个百分点
郑州黄河大桥	134,740,134.00	51,966,585.40	55.83	4.96	-19.38	增加11.64个百分点
郑尧高速公路	233,103,186.95	167,054,046.36	25.05	25.66	49.66	减少11.49个百分点
郑新黄河大桥	16,276,930.00	27,573,519.68	-75.00	22.67	6.49	增加25.74个百分点
郑开高速公路	41,176,827.20	42,785,967.67	-7.40
永登高速公路永城段	1,590,485.00	3,708,211.91	-136.36

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
郑漯高速公路	696,934,759.90	13.19
漯驻高速公路	276,660,388.35	5.73
郑州黄河大桥	134,740,134.00	4.96
郑尧高速公路	233,103,186.95	25.66
郑新黄河大桥	16,276,930.00	22.67
郑开高速公路	41,176,827.20
永登高速公路永城段	1,590,485.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

A、 合并资产负债表项目大幅度变动分析

B、 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减率（%）	变动原因
预付款项	394,434,116.04	215,959,562.10	178,474,553.94	82.64	主要为本期济祁高速永登段项目预付工程款增加
应收利息	405,753.80	1,005,511.44	-599,757.64	-59.65	主要为本期子公司秉原控股下属公司上海秉原股权投资有限公司收回委托贷款本金相应计提的应收利息减少
其他应收款	64,090,142.12	42,953,553.16	21,136,588.96	49.21	主要为本期应收服务区加油站承包款增加
其他流动资产	80,020,000.00	179,520,000.00	-99,500,000.00	-55.43	主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司委托贷款到期归还
在建工程	914,549,794.57	699,529,195.99	215,020,598.58	30.74	主要为本期济祁高速永登段项目工程款增加
短期借款	2,580,000,000.00	1,360,000,000.00	1,220,000,000.00	89.71	主要为本期新增短期借款
应付利息	53,560,516.46	80,985,544.27	-27,425,027.81	-33.86	主要为本期偿还债券资金借款利息
应付股利	13,937,986.05	-	13,937,986.05	100.00	主要为本期应付2011年度分红
一年内到期的非流动负债	2,461,023,052.08	1,829,784,210.36	631,238,841.72	34.50	主要为本期一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	-	3,188,000.00	-3,188,000.00	-100.00	主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司担保保证金和按规定计提的未到期责任准备、担保赔偿准备金冲回

B、合并利润表大幅变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年金额	增减额	增减率（%）	变动原因
销售费用	6,418,649.49	4,715,057.39	1,703,592.10	36.13	主要为本期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目销售推广费增加
财务费用	580,606,767.70	423,453,606.35	157,153,161.35	37.11	主要为本期郑民高速郑开段、永登高速永城段工程完工交付使用后利息资本化停止，借款利息计入财务费用
资产减值损失	2,877,534.06	-4,706,714.47	7,584,248.53	161.14	主要系本期往来款计提的坏账准备增加
投资收益	41,857,441.47	21,658,893.90	20,198,547.57	93.26	主要为本期联营企业中原信托利润增加及收到新乡银行股份有限公司支付的红利
营业外收入	8,431,766.37	4,330,523.87	4,101,242.50	94.71	主要为本期子公司秉原控股下属公司上海秉原股权投资有限公司收到上海金融局补贴收入
营业外支出	913,753.46	1,957,123.03	-1,043,369.57	-53.31	主要为上期子公司河南英地置业有限公司的对外捐赠增加

C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年金额	增减额	增减率（%）	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	192,779,275.11	331,131,825.20	-138,352,550.09	-41.78	主要为上期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司委托贷款到期收回
购买商品、接受劳务支付的现金	296,626,725.87	202,792,214.96	93,834,510.91	46.27	主要为本期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目开发支出
支付给职工以及为职工支付的现金	153,572,959.63	113,742,627.15	39,830,332.48	35.02	主要为本期劳务派遣人员费用增加
支付的各项税费	115,823,223.11	176,061,771.87	-60,238,548.76	-34.21	主要为上期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目预售款缴纳的相关税费

支付的其他与经营活动有关的现金	69,713,863.31	329,680,803.16	-259,966,939.85	-78.85	主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司办理的委托贷款减少
收回投资所收到的现金	-	6,642,416.14	-6,642,416.14	-100.00	主要为上期子公司秉原控股有限公司收回转让秉原创投股权尾款
取得投资收益所收到的现金	8,266,806.17	-	8,266,806.17	100.00	主要为本期收到联营企业新乡银行股份有限公司分配的红利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	7,758.48	5,199.98	2,558.50	49.20	主要为本期处置固定资产收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金	267,079.18	61,200,550.15	-60,933,470.97	-99.56	主要为上期收回本公司转让与发展公司共建联网中心大楼权益金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	747,825,293.13	1,442,639,913.64	-694,814,620.51	-48.16	主要为随上期末各在建项目陆续建成通车而减少的建设投入
投资所支付的现金	73,288,755.00	328,394,000.00	-255,105,245.00	-77.68	主要为上期本公司对开封市商业银行股份有限公司及新乡银行股份有限公司的投资增加
支付的其他与投资活动有关的现金	33,964,942.57	136,855,973.88	-102,891,031.31	-75.18	主要为上期支付在建项目投标保证金
支付的其他与筹资活动有关的现金	116,057.16	-	116,057.16	100.00	主要为本期分配股利发生的手续费支出

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目 名称	项目 金额	项目进度	项目收益情况
郑漯高速公路改扩建工程项目	38.99	该项目已经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，为公司郑漯高速公路北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颍，南止于漯河南互通，全长约120公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。项目概算总投资33.24亿元。工程于2008年3月开工，已于2010年11月1日建成通车。完工交付使用后暂估金额为389,850.84万元，其中结转固定资产363,001.80万元，结转无形资产26,849.04万元。报告期内项目结算支付14,416.44万元,剩余90,522.58万元待结算支付。	与郑漯高速公路合并计算
郑新黄河大桥项目	30.79	项目经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，项目北起自新乡市原阳县原武镇闫庄，接国道G107线，向南经原阳县原武镇，跨越黄河，与郑州市G107辅道相接，全长24.28公里。采用一级公路等级，双向六车道。项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥和京珠国道主干线新乡至郑州高速公路黄河大桥之间，新乡至郑州高速公路黄河大桥上游约6公里、郑州黄河公路大桥下游约7公里处。公路概算总投资29.3亿元。工程于2007年7月开工，已于2010年9月底建成通车。根据河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对该桥的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。完工交付使用后暂估金额为307,927.38万元，其中结转固定资产283,856.26万元，结转无形资产24,071.12万元。报告期内项目结算支付9,739.51万元，剩余29,795.80万元待结算支付。	营业收入1,627.69万元，营业成本2,757.35万元
河南省商丘市任庄至小新庄高速公路项目（原永亳淮高速公路商丘段项目）	14.79	该项目经公司2005年第三次临时股东大会审议通过。项目起点位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界，西与许昌～亳州高速公路相接，向东跨经永城，止于永城市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨越河南、安徽两省，连接亳州、永城、淮北市，向东与京福高速公路合徐段相接，并东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线，至江苏泗洪与宁宿徐高速公路相接。路线长约46公里，概算总投资15.03亿元。该项目于2005年12月开工建设，将于2011年底建成通车。项目西段连接的安徽省境内路车段已于2008年12月开工建设，东端连接的安徽境内路段已于2009年11月16日开工建设，已于2011年12月28日建成通车。目前公司对任庄至小新庄高速公路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。项目部分完工交付使用后暂估金额为147,899.41万元，其中结转特许经营权147,640.62万元，结转固定资产258.78万元。报告期内项目结算支付2,495.23万元，剩余9,821.94万元待结算支付。	营业收入159.05万元，营业成本370.82万元
漯河至驻马店改扩建工程	26.14	该项目已经公司2008年度股东大会审议通过。该项目为将公司漯驻高速公路全长约63.5公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。投资估算金额24.4亿元。目前已获得国家发改委关于该项目工可核准的批复，批复同意实施漯河至驻马店公路改扩建工程，同时要求河南省有关部门要严格执行《公路法》《收费公路管理条例》及相关规定，从严核定收费标准，不得因改扩建工程的实施而延长收费年限。计划工期36个月。报告期内项目投资128.68万元，截至报告期末，累计完成建设投资11,899.14万元。	建设期
郑州至民权高速公路郑州至开封段项目	37.57	该项目已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。路线西起京港澳高速公路和郑州西南绕城高速公路连接处，距郑州新郑国际机场约10公里，向东经郑州、开封市境，与大庆至广州高速公路相交后，止于与日照至南阳高速公路相交处，路线全长72.76公里。该路计划将向东延至商丘市民权县与连云港至霍尔果斯高速公路相接，项目西端与郑州西南绕城高速公路、郑州至少林寺至洛阳高速公路相接，将与连霍高速公路共同构成河南省中部地区重要的运输通道。项目投资估算（概算）金额33.23亿元。项目2009年6月开工建设，已于2011年12月29日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑开高速公路特许经营权进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。项目部分完工交付使用后暂估金额为375,663万元，其中结转特许经营权374,975.66万元，结转固定资产687.34万元。报告期内项目结算支付9,947.70万元，剩余63,670.46万元待结算支付。	营业收入4,117.68万元，营业成本4,278.60万元
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目	19.47	该项目已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。路线起于薛湖镇李沟崖东北G30（连霍高速公路）上，顺接济宁至祁门高速公路豫皖省界至连霍高速段终点，南行经永城市区东侧，止于侯岭乡柏山集西南侧。本项目路线与S32（永登高速公路）交叉位置，是山东济宁至安徽祁门高速公路永城境段的重要组成部分，也是G30（连霍高速公路）和S32（永登高速公路）的重要联络线。路线全长约41.277公里，项目概算投资19.47亿元。本项目于2010年6月开工建设，总工期36个月。报告期内项目投资32,034.65万元，截至报告期末，累计完成建设投资97,690.79万元。	建设期
郑州至尧山高速公路项目	87.24	该项目已经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，项目北起自郑州市西南，向西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郏县、宝丰县、平顶山市、鲁山县，止于尧山风景区上汤附近与311国道相连接处。沿线先后与郑州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公路规划网的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路交汇，项目终点向西延伸将与国家高速公路规划网上海至西安高速公路相连接。项目于2007年12月21日建成通车，全长约183公里，全线设收费站11处，服务区4处，项目概算总投资87.68亿元。根据河南省审计厅豫审投报[2012]3号审计报告，审定投资总额87.24亿元，其中固定资产83.31亿元，无形资产3.93亿元。现正在办理工程竣工验收。目前公司对郑尧高速公路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑尧高速公路相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期内项目结算支付2,572.43万元，剩余31,196.60万元待结算支付。	营业收入23,310.32万元，营业成本16,705.40万元
京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程项目	6.80	经公司2010年第五次临时股东大会审议通过，本次改建是在对京港澳高速加宽扩容的情况下对旧路旧桥进行改建维修，使旧路具有与新加宽部分相同的路况、服务等级和使用寿命。项目建设里程全长119.64公里，已于2010年9月开工，2010年11月1日改建完成。项目概算投资75,751万元。完工交付使用后暂估金额为68,042.91万元，结转固定资产68,042.91万元。报告期内项目结算支付706.65万元，剩余48,168.97万元待结算支付。	与郑漯高速公路合并计算
京港澳高速公路许昌北B型单喇叭互通式立交工程项目	1.81	经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，项目全长1.7公里，匝道长2201米。项目已于2010年8月开工建设，2011年4月24日改建完成。项目估算总投资1.45亿元。完工交付使用后暂估金额为18,074.34万元，结转固定资产14,738.67万元。报告期内项目结算支付3.50万元，剩余14,164.11万元待结算支付。	与郑漯高速公路合并计算
新郑机场至少林寺高速公路	28.96	经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，项目起点接京港澳高速公路新郑国际机场立交，向西分别与国道G107、郑尧高速相接，终点在新密东北与郑少高速公路相接处。项目全长约39.25公里，初步设计概算金额为人民币28.96亿元，计划2012年底开工，预计工期36个月。截至报告期末，累计完成建设投资39.27万元。	建设期
合计	292.56	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
购房者		36,239.30	连带责任担保		否	否
报告期内担保发生额合计			381.80
报告期末担保余额合计			36,239.30
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			36,239.30
担保总额占公司净资产的比例(%)			5.61

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
河南高速公路发展有限责任公司	10,742,010.06	6,028,551.07
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	1,732,707.86	3,080,810.22
河南盈科交通工程有限公司		1,795,281.37
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	9,669,816.00	2,633,427.22
河南省公路工程局集团有限公司	78,698,412.43	91,354,505.17
河南省第一公路工程有限公司		328,319.79
河南省高速公路实业开发公司		1,073,485.15
河南中石化中原高速石油有限责任公司			1,179,173.76	1,179,173.76
合计	100,842,946.35	106,294,379.99	1,179,173.76	1,179,173.76

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额100,842,946.35元，余额106,294,379.99元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本	持有数量（万股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中原信托有限公司	40,000.00		33.28	58,569.20	3,645.21	81.43	长期股权投资	现金出资
新乡银行股份有限公司	12,000.00	10,000	9.92	16,675.00			长期股权投资	现金出资
开封市商业银行股份有限公司	11,040.00	4,800	9.92	11,040.00			长期股权投资	现金出资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元

项  目	附注		合并		母公司
	合并	母公司	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	五1		2,513,172,687.09	2,137,885,387.91	2,197,098,601.90	1,719,730,655.49
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五3	十一1	83,989,754.70	85,627,595.81	83,236,056.99	82,870,641.41
预付款项	五5		394,434,116.04	215,959,562.10	387,470,029.62	213,690,740.29
应收利息	五2		405,753.80	1,005,511.44
应收股利			-
其他应收款	五4	十一2	64,090,142.12	42,953,553.16	51,812,882.00	40,722,118.75
存货	五6		1,070,178,744.83	872,144,756.43	681,944.46	769,425.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五7		80,020,000.00	179,520,000.00
流动资产合计			4,206,291,198.58	3,535,096,366.85	2,720,299,514.97	2,057,783,581.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五9	十一3	1,621,368,494.44	1,532,644,056.03	2,154,563,856.18	2,070,284,382.86
投资性房地产	五10		24,768,017.48	25,352,163.44	24,768,017.48	25,352,163.44
固定资产	五11		17,758,805,445.91	18,095,901,202.22	17,752,652,902.78	18,089,298,698.74
在建工程	五12		914,549,794.57	699,529,195.99	914,549,794.57	699,529,195.99
工程物资
固定资产清理	五13		6,634,054.43	6,544,657.91	6,634,054.43	6,544,657.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五14		6,108,694,524.16	6,168,359,000.10	6,108,309,451.03	6,167,938,113.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	五15		288,441,826.72	296,530,192.78	288,089,821.98	295,972,024.62
递延所得税资产	五16		20,104,943.29	19,432,010.99	18,891,023.44	18,325,022.86
其他非流动资产
非流动资产合计			26,743,367,101.00	26,844,292,479.46	27,268,458,921.89	27,373,244,260.39
资产总计			30,949,658,299.58	30,379,388,846.31	29,988,758,436.86	29,431,027,841.44

资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元

项  目	附注		合并		母公司
	合并	母公司	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：
短期借款	五19		2,580,000,000.00	1,360,000,000.00	2,580,000,000.00	1,360,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五20		2,566,201,689.00	2,971,466,645.44	2,569,245,445.58	2,976,878,952.62
预收款项	五21		961,869,271.16	949,655,291.55	3,715,872.16	3,290,110.55
应付职工薪酬	五22		38,849,098.18	43,497,382.06	37,493,835.82	39,162,330.85
应交税费	五23		-84,455,136.49	-71,543,934.45	15,540,486.21	24,052,258.46
应付利息	五24		53,560,516.46	80,985,544.27	53,560,516.46	80,985,544.27
应付股利	五25		13,937,986.05		13,937,986.05
其他应付款	五26		561,912,101.72	568,268,983.08	502,891,158.44	539,420,205.35
一年内到期的非流动负债	五27		2,461,023,052.08	1,829,784,210.36	2,461,023,052.08	1,829,784,210.36

其他流动负债	五28		-	3,188,000.00
流动负债合计			9,152,898,578.16	7,735,302,122.31	8,237,408,352.80	6,853,573,612.46
非流动负债：
长期借款	五29		13,315,372,656.25	14,294,587,084.88	13,315,372,656.25	14,294,587,084.88

(下转A38版)