金河生物科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-14 来源:上海证券报
(上接A37版)
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 81,690,000.00 | 72,663,174.15 | 18,848,280.05 | 149,524,072.46 | -227,466.95 | 11,902,814.34 | 334,400,874.05 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 81,690,000.00 | 72,663,174.15 | 18,848,280.05 | 149,524,072.46 | -227,466.95 | 11,902,814.34 | 334,400,874.05 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,364,956.65 | 51,189,507.12 | -218,508.26 | -11,121,718.35 | 35,484,323.86 | |||||
(一)净利润 | 51,189,507.12 | 916,230.00 | 52,105,737.12 | |||||||
(二)其他综合收益 | -4,364,956.65 | -218,508.26 | -4,583,464.91 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,364,956.65 | 51,189,507.12 | -218,508.26 | 916,230.00 | 47,522,272.21 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,037,948.35 | -12,037,948.35 |
1.所有者投入资本 | -12,037,948.35 | -12,037,948.35 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 81,690,000.00 | 68,298,217.50 | 18,848,280.05 | 200,713,579.58 | -445,975.21 | 781,095.99 | 369,885,197.91 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 81,690,000.00 | 69,663,174.15 | 10,580,879.53 | 80,386,684.83 | -31,117.44 | 12,539,602.78 | 254,829,223.85 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 81,690,000.00 | 69,663,174.15 | 10,580,879.53 | 80,386,684.83 | -31,117.44 | 12,539,602.78 | 254,829,223.85 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,000,000.00 | 47,387,646.10 | -84,382.92 | 260,734.96 | 50,563,998.14 | |||||
(一)净利润 | 47,387,646.10 | 420,526.86 | 47,808,172.96 | |||||||
(二)其他综合收益 | 3,000,000.00 | -84,382.92 | 2,915,617.08 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,000,000.00 | 47,387,646.10 | -84,382.92 | 420,526.86 | 50,723,790.04 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,506.00 | 226,506.00 |
1.所有者投入资本 | 226,506.00 | 226,506.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -386,297.90 | -386,297.90 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -386,297.90 | -386,297.90 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 81,690,000.00 | 72,663,174.15 | 10,580,879.53 | 127,774,330.93 | -115,500.36 | 12,800,337.74 | 305,393,221.99 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 81,690,000.00 | 71,768,127.18 | 18,848,280.05 | 161,465,520.44 | 333,771,927.67 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 81,690,000.00 | 71,768,127.18 | 18,848,280.05 | 161,465,520.44 | 333,771,927.67 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,260,249.80 | 49,260,249.80 | ||||||
(一)净利润 | 49,260,249.80 | 49,260,249.80 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 49,260,249.80 | 49,260,249.80 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 81,690,000.00 | 71,768,127.18 | 18,848,280.05 | 210,725,770.24 | 383,032,177.47 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 81,690,000.00 | 68,768,127.18 | 10,580,879.53 | 87,058,915.76 | 248,097,922.47 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 81,690,000.00 | 68,768,127.18 | 10,580,879.53 | 87,058,915.76 | 248,097,922.47 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,000,000.00 | 51,286,626.43 | 54,286,626.43 | |||||
(一)净利润 | 51,286,626.43 | 51,286,626.43 | ||||||
(二)其他综合收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,000,000.00 | 51,286,626.43 | 54,286,626.43 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 81,690,000.00 | 71,768,127.18 | 10,580,879.53 | 138,345,542.19 | 302,384,548.90 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注