荣盛房地产发展股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：2012-039号

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人耿建明、主管会计工作负责人冯全玉及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	荣盛发展
A股代码	002146
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈金海	李冰
联系地址	河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦	河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦
电话	0316-5909688	0316-5909688
传真	0316-5908567	0316-5908567
电子信箱	dongmichu@risesun.cn	dongmichu@risesun.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	30,270,584,604.36	28,171,191,463.32	7.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,846,313,702.25	6,136,549,592.13	11.57%
股本（股）	1,871,799,700.00	1,863,680,000.00	0.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.66	3.29	11.25%
资产负债率（%）	72.84%	74.87%	-2.03%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	5,541,806,411.08	3,987,811,781.73	38.97%
营业利润（元）	1,088,441,202.27	820,939,385.77	32.58%
利润总额（元）	1,090,883,061.81	825,144,683.26	32.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	837,834,998.80	613,372,484.56	36.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	836,059,178.01	610,211,608.64	37.01%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.33	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.33	36.36%
加权平均净资产收益率（%）	12.76%	12.19%	增长0.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.73%	12.12%	增长0.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-448,792,597.55	-1,757,745,885.11	74.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24	-0.94	74.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-53,606.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	550,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,945,466.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	43,600.73
所得税影响额	622,438.02
合计	1,775,820.79	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	238,701,957	12.81%				5,791,743	5,791,743	244,493,700	13.06%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	2,080,000	0.11%						2,080,000	0.11%
其中：境内法人持股	2,080,000	0.11%						2,080,000	0.11%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	236,621,957	12.7%				5,791,743	5,791,743	242,413,700	12.95%
二、无限售条件股份	1,624,978,043	87.19%				2,327,957	2,327,957	1,627,306,000	86.94%
1、人民币普通股	1,624,978,043	87.19%				2,327,957	2,327,957	1,627,306,000	86.94%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,863,680,000	100%				8,119,700	8,119,700	1,871,799,700	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		19,531.00
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
荣盛控股股份有限公司	社会法人股	38.63%	720,000,009.00	2,080,000.00	质押	720,000,000.00
荣盛建设工程有限公司	社会法人股	16.13%	300,621,967.00	0.00	质押	81,000,000.00
耿建明	其他	14.86%	277,000,000.00	207,750,000.00	质押	153,660,000.00
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.19%	22,174,812.00	0.00		0.00
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.05%	19,599,912.00	0.00		0.00
全国社保基金一零九组合	其他	1.02%	19,000,000.00	0.00		0.00
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.93%	17,364,572.00	0.00		0.00
邹家立	其他	0.91%	16,994,000.00	12,745,500.00		0.00
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.82%	15,199,392.00	0.00		0.00
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.81%	15,082,735.00	0.00		0.00
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
荣盛控股股份有限公司		717,920,009.00		A股	717,920,009.00
荣盛建设工程有限公司		300,621,967.00		A股	300,621,967.00
耿建明		69,250,000.00		A股	69,250,000.00
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		22,174,812.00		A股	22,174,812.00
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		19,599,912.00		A股	19,599,912.00
全国社保基金一零九组合		19,000,000.00		A股	19,000,000.00
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		17,364,572.00		A股	17,364,572.00
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		15,199,392.00		A股	15,199,392.00
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		15,082,735.00		A股	15,082,735.00
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		10,201,101.00		A股	10,201,101.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		公司前十大股东及前十名无限售条件股东中，荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明之间存在关联关系，中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金、全国社保基金一零九组合与交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金同由易方达基金管理公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
耿建明	董事长	277,000,000.00	0.00		277,000,000.00	207,750,000.00	0.00
刘山	董事;总经理	7,413,120.00	499,200.00		7,912,320.00	6,059,040.00	2,828,800.00	第一期股票期权激励计划行权实施完毕。
鲍丽洁	董事;副总经理	78,000.00	468,000.00		546,000.00	526,500.00	2,652,000.00	第一期股票期权激励计划行权实施完毕。
李万乐	董事;副总经理	0.00	436,800.00		0.00	436,800.00	2,475,200.00	第一期股票期权激励计划行权实施完毕。
冯全玉	董事;副总经理	0.00	421,200.00		0.00	421,200.00	2,386,800.00	第一期股票期权激励计划行权实施完毕。
杨绍民	董事	10,700.00	0.00		10,700.00	8,025.00	0.00
付磊	独立董事	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
程玉民	独立董事	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
王力	独立董事	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
邹家立	监事	16,994,000.00	0.00		16,994,000.00	12,745,500.00	0.00
刘健	监事	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
李爱红	监事	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
高学军	副总经理	3,952.00	0.00		3,952.00	2,964.00	0.00
陈金海	副总经理;董事会秘书	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	1,591,200.00	第一期股票期权激励计划行权实施完毕。
陈伟	财务 总监	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
房地产业	5,416,306,412.18	3,506,288,939.92	35.26%	38.8%	42.31%	-1.6%
其他	125,499,998.9	60,900,206.83	51.47%	46.83%	50.91%	-1.32%
合计	5,541,806,411.08	3,567,189,146.75	35.63%	38.97%	42.45%	-1.57%
分产品
销售房产	5,416,306,412.18	3,506,288,939.92	35.18%	38.83%	42.54%	-1.68%
酒店经营	80,106,908.93	17,264,495.87	78.45%	47.24%	53.17%	-3.82%
物业服务	38,256,769.85	37,736,704.94	1.36%	55.06%	76.38%	-2.61%
其他	7,136,320.12	5,899,006.02	17.34%	-8.84%	-0.54%	-6.90%
合计	5,541,806,411.08	3,567,189,146.75	35.63%	38.97%	42.45%	-1.57%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

不适用。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
河北省	3,312,106,283.43	139.65%
山东省	734,977,076.25	106.82%
江苏省	293,617,146.08	-82.58%
安徽省	654,859,784.94	41.84%
湖南省	18,655,581.10	-81.92%
广东省	706,832.94
辽宁省	525,725,373.00
北京市	1,158,333.34	176.16%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	124,288.25	至	143,409.51
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	956,063,432.91
业绩变动的原因说明

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

报告期内，公司不存在收购资产情况。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

报告期内，公司不存在出售资产情况。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

报告期内，公司不存在证券投资。

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	荣盛控股、荣盛建设、耿建明	公司上市过程中，为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司控股股东股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大股东荣盛建设工程有限公司及实际控制人耿建明均承诺向公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：荣盛控股承诺：“本公司（荣盛控股股份有限公司）在作为荣盛房地产发展股份有限公司的控股股东期间，本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛控股相同的义务，保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。” 荣盛建设承诺：“本公司（荣盛建设工程有限公司）在作为荣盛房地产发展股份有限公司的主要股东期间，本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛建设相同的义务，保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”耿建明承诺：“本人（耿建明）在作为荣盛房地产发展股份有限公司实际控制人期间，本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何业务。”	报告期内，上述股东严格遵守该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	荣盛控股	在公司2009年度非公开发行过程中，荣盛控股股份有限公司参与了认购，其承诺认购的1,000,000股份（经公司2009年、2010年年度利润分配后，原1,000,000股增至2,080,000股）36个月内不转让。	报告期内，上述股东严格遵守上述承诺。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	廊坊	实地调研	机构	东兴证券、泽熙投资	就近期政策、行业、市场方面的情况进行交流
2012年02月08日	廊坊	实地调研	机构	国泰君安证券、博时基金、合众人寿	就近期宏观政策、行业动态、所在城市及公司项目的销售情况进行交流，现场察看公司格林郡府、塞纳荣府项目
2012年02月08日	廊坊	实地调研	机构	长江证券	就近期宏观政策、行业动态、所在城市及公司项目的销售情况进行交流
2012年02月15日	石家庄、邯郸、聊城	实地调研	机构	中金公司联合调研	现场察看公司石家庄阿卡、邯郸阿卡、聊城阿卡项目，与三地公司领导及销售责任进行交流
2012年02月21日	廊坊	实地调研	机构	鹏华基金	就宏观政策、行业前景及公司的经营策略等进行交流，现场察看公司格林郡府、塞纳荣府项目
2012年02月22日	廊坊	实地调研	机构	浙商证券、长城证券	就近期宏观政策、行业动态、所在城市及公司项目的销售情况进行交流
2012年02月23日	廊坊	实地调研	机构	中银国际、东方基金、北京鸿道投资	就近期宏观政策、行业动态、所在城市及公司项目的销售情况进行交流
2012年02月28日	北京	一对多交流	机构	国泰君安证券地产金融专题研讨会	就近期宏观政策、行业动态、公司项目所在地市场及销售等情况进行交流
2012年03月21日	廊坊	电话沟通	机构	国泰君安证券电话会议	就公司2011年年度报告重点内容及2012年的政策、市场及公司的对策等内容进行了交流
2012年03月22日	上海	一对多交流	机构	瑞银证券地产金融专题会	就公司2011年年度报告重点内容及2012年的政策、市场及公司的对策等内容进行了交流
2012年03月26日	廊坊	电话沟通	机构	国信证券电话会议	就公司2011年年度报告重点内容及2012年的政策、市场及公司的对策等内容进行了交流
2012年03月28日	廊坊	网上沟通	机构	2011年报网上业绩说明会	就公司2011年度报告、12年度经营计划、股权激励、发展战略等方面的内容进行了交流。
2012年04月11日	深圳、广州	一对多交流	机构	银河证券活动	就公司2011年度经营情况、2012年度计划及1季度的政策、市场状况进行了交流
2012年05月07日	廊坊	实地调研	机构	瑞信方正证券	就公司2011年度经营情况、2012年度计划及1季度的政策、市场状况进行了交流
2012年05月09日	廊坊	实地调研	机构	银河证券联合调研	就公司2011年度经营情况、2012年度计划及1季度的政策、市场状况进行了交流，现场察看公司塞纳荣府项目、格林郡府项目、豪邸坊项目
2012年05月09日	蚌埠	实地调研	机构	申银万国证券联合调研	就蚌埠区域市场状况、公司在蚌埠的项目及销售状况进行交流，现场察看云龙观邸、南山郦都项目
2012年05月10日	黄山	一对多交流	机构	长城证券二季度策略会	就公司2011年度经营情况、2012年度计划及1季度的政策、市场状况进行了交流
2012年05月14日	廊坊	电话沟通	机构	中信证券电话会议	就公司2011年度经营情况、2012年度计划及1季度的政策、市场状况进行了交流
2012年05月14日	廊坊	实地调研	机构	东吴基金	就公司发展战略及经营方面的情况进行交流
2012年05月22日	廊坊	实地调研	机构	中投证券、从容投资、建信基金、新华基金	就公司2012年度经营计划、1季度以来的市场、政策及销售情况进行交流，现场察看公司塞纳荣府、格林郡府项目
2012年06月07日	北京	一对多交流	机构	招商证券活动	就近期宏观政策、行业动态、公司项目所在地市场及销售等情况进行交流。
2012年06月13日	北京	一对多交流	机构	安信证券活动	就近期宏观政策、行业动态、公司项目所在地市场及销售等情况进行交流。
2012年06月15日	上海	一对多交流	机构	华泰联合证券活动	就近期宏观政策、行业动态、公司项目所在地市场及销售等情况进行交流。
2012年06月19日	廊坊	电话沟通	机构	银河证券电话会议	就近期市场状况进行交流
2012年06月28日	廊坊	实地调研	机构	万家基金	就目前的宏观政策、行业走势及公司所在区域的市场及销售情况进行交流
2012年07月05日	成都	一对多交流	机构	银河证券中期策略会	就目前的宏观政策、行业走势及公司所在区域的市场及销售情况进行交流
2012年07月18日	廊坊	实地调研	机构	华融证券	就目前的宏观政策、行业走势及公司所在区域的市场及销售情况进行交流
2012年07月18日	廊坊	实地调研	机构	中信建投证券	就目前的宏观政策、行业走势及公司所在区域的市场及销售情况进行交流

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 荣盛房地产发展股份有限公司 单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,992,726,215.77	2,685,134,941.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	11,199,700.00	12,500,000.00
应收账款	42,362,761.75	59,822,740.00
预付款项	2,242,527,152.45	2,177,674,939.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,874,785,549.17	1,751,841,688.54
买入返售金融资产
存货	21,792,446,881.64	19,296,994,754.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	962,019,222.24	881,912,036.53
流动资产合计	28,918,067,483.02	26,865,881,100.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	10,671,762.42	11,587,484.50
投资性房地产	15,412,526.32	15,826,749.58
固定资产	688,615,010.18	714,021,840.60
在建工程	165,009,068.44	104,817,080.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产
油气资产	0.00	0.00
无形资产	173,658,156.10	175,060,818.27
开发支出
商誉	6,794,154.13	6,794,154.13
长期待摊费用	168,915,760.47	185,825,266.57
递延所得税资产	123,440,683.28	91,376,969.41
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,352,517,121.34	1,305,310,363.06
资产总计	30,270,584,604.36	28,171,191,463.32
流动负债：
短期借款	1,553,245,000.00	1,330,045,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	295,000,000.00	83,600,000.00
应付账款	2,378,957,277.77	1,583,313,684.53
预收款项	9,656,832,056.95	9,295,354,583.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,002,462.83	10,201,017.93
应交税费	482,185,507.34	785,340,464.68
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,067,733,572.52	886,877,318.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	4,287,600,000.00	3,823,100,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	19,729,555,877.41	17,797,832,070.09
非流动负债：
长期借款	2,159,800,000.00	3,123,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	160,519,942.88	169,532,945.44
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,320,319,942.88	3,292,832,945.44
负债合计	22,049,875,820.29	21,090,665,015.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,871,799,700.00	1,863,680,000.00
资本公积	1,293,938,258.89	1,206,487,247.57
减：库存股
专项储备
盈余公积	270,725,878.57	270,725,878.57
一般风险准备
未分配利润	3,409,849,864.79	2,795,656,465.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	6,846,313,702.25	6,136,549,592.13
少数股东权益	1,374,395,081.82	943,976,855.66
所有者权益（或股东权益）合计	8,220,708,784.07	7,080,526,447.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,270,584,604.36	28,171,191,463.32

法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	401,879,638.90	763,046,287.35
交易性金融资产
应收票据		11,600,000.00
应收账款	21,882,666.12	37,979,422.30
预付款项	64,804,830.67	59,287,177.06
应收利息
应收股利	446,057,648.90
其他应收款	7,020,258,047.09	6,181,395,482.15
存货	4,652,087,142.68	4,589,572,269.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	346,090,193.13	333,909,349.42
流动资产合计	12,953,060,167.49	11,976,789,987.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,133,418,893.35	3,095,416,815.43
投资性房地产	15,412,526.32	52,114,111.39
固定资产	510,247,704.06	492,039,376.52
在建工程	6,913,949.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	108,084,181.45	106,200,701.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	88,713,824.90	95,858,841.79
递延所得税资产	45,621,393.99	40,869,423.85
其他非流动资产
非流动资产合计	3,908,412,473.37	3,882,499,269.98
资产总计	16,861,472,640.86	15,859,289,257.31
流动负债：
短期借款	999,000,000.00	485,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	982,938,627.27	747,561,870.98
预收款项	3,273,852,555.66	3,340,746,558.15
应付职工薪酬	1,215,794.83	1,490,273.62
应交税费	133,847,640.83	359,963,063.73
应付利息
应付股利
其他应付款	3,689,868,952.69	3,624,467,726.78
一年内到期的非流动负债	1,723,500,000.00	1,753,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	10,804,223,571.28	10,312,229,493.26
非流动负债：
长期借款	550,800,000.00	1,129,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	550,800,000.00	1,129,300,000.00
负债合计	11,355,023,571.28	11,441,529,493.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,871,799,700.00	1,863,680,000.00
资本公积	1,371,797,961.29	1,285,913,558.70
减：库存股
专项储备
盈余公积	270,725,878.57	270,725,878.57
未分配利润	1,992,125,529.72	997,440,326.78
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	5,506,449,069.58	4,417,759,764.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,861,472,640.86	15,859,289,257.31

3、合并利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,541,806,411.08	3,987,811,781.73
其中：营业收入	5,541,806,411.08	3,987,811,781.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,452,449,486.72	3,166,782,418.19
其中：营业成本	3,567,189,146.75	2,504,246,546.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	499,897,681.05	307,893,918.69
销售费用	124,111,034.00	80,420,298.39
管理费用	214,875,165.80	193,859,935.82
财务费用	39,364,278.90	74,691,302.43
资产减值损失	7,012,180.22	5,670,415.94
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-915,722.09	-89,977.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-915,722.09	-341,461.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,088,441,202.27	820,939,385.77
加 ：营业外收入	3,743,721.14	5,914,139.41
减 ：营业外支出	1,301,861.60	1,708,841.92
其中：非流动资产处置损失	54,969.65	38,396.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,090,883,061.81	825,144,683.26
减：所得税费用	261,832,323.98	212,011,134.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	829,050,737.83	613,133,548.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	837,834,998.80	613,372,484.56
少数股东损益	-8,784,260.97	-238,935.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.33
（二）稀释每股收益	0.44	0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额	829,050,737.83	613,133,548.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	837,834,998.80	613,372,484.56
归属于少数股东的综合收益总额	-8,784,260.97	-238,935.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟

4、母公司利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,896,694,582.00	2,280,331,971.90
减：营业成本	1,235,333,182.07	1,480,800,364.50
营业税金及附加	162,981,513.17	170,304,379.40
销售费用	31,319,167.09	19,986,265.31
管理费用	115,159,649.91	121,441,507.35
财务费用	14,599,084.84	36,937,577.81
资产减值损失	9,615,970.73	2,962,067.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	966,722,919.59	-341,461.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-915,722.09	-341,461.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,294,408,933.78	447,558,348.32
加：营业外收入	1,460,294.08	4,277,895.27
减：营业外支出	183,206.53	824,593.61
其中：非流动资产处置损失	44,286.03	16,998.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,295,686,021.33	451,011,649.98
减：所得税费用	77,359,218.39	120,497,102.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,218,326,802.94	330,514,547.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.18
（二）稀释每股收益	0.65	0.18
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,218,326,802.94	330,514,547.13

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,890,485,285.42	4,630,539,073.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	219,390,551.85	223,325,470.81
经营活动现金流入小计	6,109,875,837.27	4,853,864,544.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,603,544,226.66	4,946,137,208.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	165,242,771.91	114,134,458.06
支付的各项税费	1,299,514,821.29	1,060,896,639.60
支付其他与经营活动有关的现金	490,366,614.96	490,442,123.47
经营活动现金流出小计	6,558,668,434.82	6,611,610,429.91
经营活动产生的现金流量净额	-448,792,597.55	-1,757,745,885.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,450.45	4,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	5,047,906.55
投资活动现金流入小计	508,450.45	5,052,196.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,355,990.94	54,614,294.94
投资支付的现金	500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		239,860,950.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	67,855,990.94	294,475,244.94
投资活动产生的现金流量净额	-67,347,540.49	-289,423,048.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	514,089,986.86	26,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	440,769,095.86	26,000,000.00
取得借款收到的现金	1,776,000,000.00	3,680,909,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,390,089,986.86	3,706,909,000.00
偿还债务支付的现金	2,033,000,000.00	1,748,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,740,245.91	360,590,331.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	295,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,760,740,245.91	2,109,340,331.99
筹资活动产生的现金流量净额	-370,650,259.05	1,597,568,668.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-618,328.35	-905,493.74
五、现金及现金等价物净增加额	-887,408,725.44	-450,505,759.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,585,134,941.21	2,029,804,138.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,697,726,215.77	1,579,298,379.18