国机汽车股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王淑清	董事	出差	丁宏祥
朱树文	董事	出差	孙勇
徐秉金	独立董事	出差	何黎明

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人丁宏祥、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国机汽车
股票代码	600335
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谈正国
联系地址	北京市海淀区中关村南三街6号
电话	010-88825988
传真	010-88825988
电子信箱	600335@sinomach-auto.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	17,683,159,390.35	14,543,191,501.56	21.59
所有者权益（或股东权益）	2,571,708,718.02	2,493,946,329.99	3.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.5923	4.4534	3.12
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	253,913,139.82	272,926,333.05	-6.97
利润总额	260,061,724.57	275,787,763.44	-5.70
归属于上市公司股东的净利润	191,391,449.88	166,160,549.01	15.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,479,127.38	-8,497,528.06	不适用
基本每股收益(元)	0.3418	0.3267	4.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3276	-0.0308	不适用
稀释每股收益(元)	0.3418	0.3267	4.62
加权平均净资产收益率(%)	7.5074	8.2514	减少0.744个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	-2,055,066,485.59	2,320,253,892.03	-188.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-3.6697	4.5620	-180.44

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,426,789.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	735,819.93
对外委托贷款取得的损益	4,763,577.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,025.07
所得税影响额	-2,728,040.66
少数股东权益影响额（税后）	-271,799.48
合计	7,912,322.50

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							11,664户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期 内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	62.13	347,927,418		0		232,651,752	无
天津渤海国有资产经营管理有限公司	国有法人	9.18	51,395,655		0		51,395,655	无
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	2.86	16,018,657		不详			未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	未知	1.65	9,215,626		2,110,976			未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知	1.56	8,739,678		668,532			未知
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1.13	6,355,966		1,927,855			未知
成都嘉合兴商贸有限公司	未知	1.04	5,844,036		-1,158,050			未知
天津道泓股权投资基金有限公司	未知	0.90	5,029,834		-1,179,502			未知
中国工商银行－金泰证券投资基金	未知	0.73	4,100,000		-841,472			未知
成都南湖投资有限公司	未知	0.53	2,991,322		0			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条 件股份的数量		股份种类及数量
中国机械工业集团有限公司				115,275,666		人民币普通股		115,275,666
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				16,018,657		人民币普通股		16,018,657
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金				9,215,626		人民币普通股		9,215,626
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金				8,739,678		人民币普通股		8,739,678
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金				6,355,966		人民币普通股		6,355,966
成都嘉合兴商贸有限公司				5,844,036		人民币普通股		5,844,036
天津道泓股权投资基金有限公司				5,029,834		人民币普通股		5,029,834
中国工商银行－金泰证券投资基金				4,100,000		人民币普通股		4,100,000
成都南湖投资有限公司				2,991,322		人民币普通股		2,991,322
中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)				2,765,425		人民币普通股		2,765,425
上述股东关联关系或一致行动的说明				实际控制人中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
汽车批发及贸易服务	26,729,565,765.32	26,263,566,384.37	1.74	9.23	9.28	减少0.04个百分点
汽车零售服务	2,409,586,643.25	2,284,657,297.51	5.18	31.87	33.56	减少1.20个百分点
其他业务	88,287,357.84	60,477,737.65	31.50	50.07	46.84	增加1.51个百分点
工程机械				-100.00	-100.00
分产品
汽车贸易	28,821,575,977.59	28,424,443,728.55	1.38	10.12	10.69	减少0.51个百分点
汽车服务	405,863,788.82	184,257,690.98	54.60	120.59	72.32	增加12.72个百分点
工程机械				-100.00	-100.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,513.43万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内收入	29,227,439,766.41	10.16
境外收入		-100.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

(1)资产构成与年初相比发生重大变化的原因与分析

项目	期末余额	年初余额	增减变 动比例	主要原因
应收账款	76,348,983.31	34,115,529.59	123.80%	本期业务量增加
存货	8,324,568,162.93	1,993,936,950.18	317.49%	供应商对中国市场预期过高，市场实际增速放缓，导致存货增加
在建工程	123,341,620.13	65,878,202.78	87.23%	本期4S店装修项目增加和新办公楼装修项目
应付账款	4,525,349,793.52	904,787,876.11	400.16%	本期存货采购量增加
应付职工薪酬	13,393,504.46	103,275,259.79	-87.03%	应付工资减少
应交税费	-899,734,813.18	139,515,711.87	-744.90%	本期采购量增加导致期末留抵的进项税增加和上年企业所得税汇算清缴
其他应付款	264,011,468.22	489,264,131.94	-46.04%	本期偿还向中国机械工业集团有限公司的借款

(2)利润构成项目与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	主要原因
营业税金及附加	18,233,161.03	12,174,696.95	49.76%	营业税应税劳务的服务收入增加
销售费用	189,561,013.18	273,188,488.96	-30.61%	剔除上年重大资产重组前原公司上期发生的销售费用因素后，无重大变动
财务费用	103,097,994.26	-6,915,959.15	-1590.73%	本期采购需求增加导致银行借款增长利息支出增加，和本期汇兑损失增加
投资收益	11,990,636.17	-5,666,308.69	-311.61%	本期华夏银行股权取得现金红利收益，上年此类收益发生在下半年
营业外收入	6,853,590.31	3,428,604.61	99.89%	本期固定资产处置收益增加

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
投资设立唐山盛道商贸有限公司并建设哈雷戴维森摩托专营店项目	500	完成项目全部投资与建设内容，公司已正式营业
收购内蒙古中进利丰汽车销售服务有限公司50%股权项目	334.36	已完成全部收购内容，项目公司于2012年4月27日变更为内蒙古中进吉旺汽车销售服务有限公司，中国进口汽车贸易有限公司持股100%
投资设立天津市中进长旺汽车销售有限公司并建设雪铁龙DS品牌4S店项目	1,500	公司已取得营业执照，正在筹备项目经营主体的工程建设。
收购宁波中进明星汽车销售服务有限公司60%股权项目	84.1	已完成全部收购项目内容和工商变更，中国进口汽车贸易有限公司持股60%
投资设立北京中进汽车贸易有限公司并开展威兹曼品牌汽车批发和贸易服务业务	2,000	完成项目全部投资内容，公司已正式营业
投资设立北京中进捷旺汽车销售服务有限公司并建设路虎、捷豹品牌4S店项目	1,050	公司已取得营业执照，项目经营主体工程正在建设中
投资设立唐山盛捷汽车销售服务有限公司并建设斯柯达品牌4S店项目	1,000	完成项目全部投资与建设内容，公司已正式营业
合计	6,468.46

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	24,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	24,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.87
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
国机财务有限责任公司			240,000,000.00	240,000,000.00
合计			240,000,000.00	240,000,000.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.3 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.4.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.4.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600015	华夏银行	46,314,002.95		463,155,265.57	12,226,907.75	-64,558,072.92	可供出售金融资产

6.4.3持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
北京农商银行	100,000.00			100,000.00			长期股权投资	自购

§7财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计            □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：国机汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五）1	5,303,523,943.18	7,462,796,275.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（五）2	1,017,269,183.89	1,279,843,037.15
应收账款	（五）3	76,348,983.31	34,115,529.59
预付款项	（五）5	831,718,209.83	942,200,004.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）4	295,228,419.28	291,796,819.58
买入返售金融资产
存货	（五）6	8,324,568,162.93	1,993,936,950.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（五）7		700,000,000.00
流动资产合计		15,848,656,902.42	12,704,688,616.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（五）8	463,155,265.57	549,232,696.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（五）10	184,809,650.34	192,885,299.81
投资性房地产
固定资产	（五）11	694,710,247.66	669,576,285.91
在建工程	（五）12	123,341,620.13	65,878,202.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）13	123,536,021.14	125,444,113.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	（五）14	110,345,739.59	100,007,888.46
递延所得税资产	（五）15	134,603,943.50	135,478,398.65
其他非流动资产
非流动资产合计		1,834,502,487.93	1,838,502,885.19
资产总计		17,683,159,390.35	14,543,191,501.56
流动负债：
短期借款	（五）17	7,437,363,889.96	6,992,785,819.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（五）18	2,254,166,208.90	1,795,890,866.00
应付账款	（五）19	4,525,349,793.52	904,787,876.11
预收款项	（五）20	1,032,468,669.14	1,091,250,210.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（五）21	13,393,504.46	103,275,259.79
应交税费	（五）22	-899,734,813.18	139,515,711.87
应付利息	（五）23	85,992,041.78	98,428,488.11
应付股利	（五）24	6,922,080.90	6,922,080.90
其他应付款	（五）25	264,011,468.22	489,264,131.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		14,719,932,843.70	11,622,120,445.19
非流动负债：
长期借款	（五）26	88,333,334.00	90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（五）15	123,132,573.63	144,734,390.57
其他非流动负债
非流动负债合计		211,465,907.63	234,734,390.57
负债合计		14,931,398,751.33	11,856,854,835.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）27	560,004,607.00	560,004,607.00
资本公积	（五）28	878,878,569.53	943,227,225.96
减：库存股
专项储备
盈余公积	（五）29	24,044,831.73	24,044,831.73
一般风险准备
未分配利润	（五）30	1,109,281,715.75	967,170,671.29
外币报表折算差额		-501,005.99	-501,005.99
归属于母公司所有者权益合计		2,571,708,718.02	2,493,946,329.99
少数股东权益		180,051,921.00	192,390,335.81
所有者权益合计		2,751,760,639.02	2,686,336,665.80
负债和所有者权益总计		17,683,159,390.35	14,543,191,501.56

法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：国机汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		155,389,598.15	6,710,552.52
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利			225,000,000.00
其他应收款	（十三）1	122,162.18	18,980.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		155,511,760.33	231,729,532.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十三）2	2,295,189,061.36	2,295,189,061.36
投资性房地产
固定资产		6,437.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,295,195,499.12	2,295,189,061.36
资产总计		2,450,707,259.45	2,526,918,593.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		411,657.44
应交税费		2,065,727.75
应付利息
应付股利
其他应付款		3,582,398.26	24,842,548.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		6,059,783.45	24,842,548.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		6,059,783.45	24,842,548.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		560,004,607.00	560,004,607.00
资本公积		1,777,810,930.89	1,777,810,930.89
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,044,831.73	24,044,831.73
一般风险准备
未分配利润		82,787,106.38	140,215,676.26
所有者权益（或股东权益）合计		2,444,647,476.00	2,502,076,045.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,450,707,259.45	2,526,918,593.88

法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

合并利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（五）31	29,297,771,079.03	26,780,397,388.08
其中：营业收入		29,297,771,079.03	26,780,397,388.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		29,055,848,575.38	26,501,804,746.34
其中：营业成本	（五）31	28,612,636,111.66	26,077,261,913.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（五）32	18,233,161.03	12,174,696.95
销售费用	（五）33	189,561,013.18	273,188,488.96
管理费用	（五）33	132,511,178.77	144,445,707.95
财务费用	（五）33	103,097,994.26	-6,915,959.15
资产减值损失	（五）35	-190,883.52	1,649,898.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）34	11,990,636.17	-5,666,308.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,999,849.47	-7,010,389.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		253,913,139.82	272,926,333.05
加：营业外收入	（五）36	6,853,590.31	3,428,604.61
减：营业外支出	（五）37	705,005.56	567,174.22
其中：非流动资产处置损失		256,207.57	221,953.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		260,061,724.57	275,787,763.44
减：所得税费用	（五）38	82,669,204.86	75,711,713.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		177,392,519.71	200,076,049.64
归属于母公司所有者的净利润		191,391,449.88	166,160,549.01
少数股东损益		-13,998,930.17	33,915,500.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（五）39	0.3418	0.3267
（二）稀释每股收益	（五）39	0.3418	0.3267
七、其他综合收益	（五）40	-64,558,072.92	-1,100,421.70
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,833,376.96	165,231,242.89
归属于少数股东的综合收益总额		-13,998,930.17	33,744,385.05

法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

母公司利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三）3		266,927,970.17
减：营业成本	（十三）3		206,622,481.26
营业税金及附加			313.17
销售费用			37,215,744.96
管理费用		9,551,777.84	19,125,568.60
财务费用		-1,403,613.38	11,736,018.35
资产减值损失			1,048,446.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,148,164.46	-8,820,602.23
加：营业外收入			95,488.42
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,148,164.46	-8,725,113.81
减：所得税费用			-157,266.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,148,164.46	-8,567,846.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-8,148,164.46	-8,567,846.90

法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

合并现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		33,974,529,151.13	30,409,383,292.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		41,455.80	14,965,350.63
收到其他与经营活动有关的现金	（五）41(1)	1,420,956,382.06	1,203,812,748.96
经营活动现金流入小计		35,395,526,988.99	31,628,161,391.95
购买商品、接受劳务支付的现金		34,342,170,015.61	24,544,129,011.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		123,633,643.79	116,074,432.88
支付的各项税费		2,000,065,741.71	3,728,268,594.69
支付其他与经营活动有关的现金	（五）41(2)	984,724,073.47	919,435,461.35
经营活动现金流出小计		37,450,593,474.58	29,307,907,499.92
经营活动产生的现金流量净额		-2,055,066,485.59	2,320,253,892.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		88,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,202,154.98	1,339,994.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,480,677.39	50,500,654.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,075,800.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		129,758,632.37	51,840,648.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,362,654.00	181,093,798.59
投资支付的现金		4,184,600.00	25,587,721.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		166,547,254.00	206,681,519.59
投资活动产生的现金流量净额		-36,788,621.63	-154,840,870.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	9,392,049.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00	9,392,049.57
取得借款收到的现金		8,882,917,100.56	8,357,235,793.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（五）41(3)	2,156,128,863.35	1,748,638,894.86
筹资活动现金流入小计		11,043,545,963.91	10,115,266,738.30
偿还债务支付的现金		8,745,902,164.59	5,495,544,219.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		255,692,369.08	63,623,747.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			3,139,854,187.87
筹资活动现金流出小计		9,001,594,533.67	8,699,022,155.54
筹资活动产生的现金流量净额		2,041,951,430.24	1,416,244,582.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-52,635.97	1,341,147.32
五、现金及现金等价物净增加额		-49,956,312.95	3,582,998,751.26
加：期初现金及现金等价物余额		2,852,136,534.17	1,608,463,920.67
六、期末现金及现金等价物余额	（五）42(3)	2,802,180,221.22	5,191,462,671.93

法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			271,268,181.55
收到的税费返还			367,162.62
收到其他与经营活动有关的现金		14,992,993.90	188,253,819.89
经营活动现金流入小计		14,992,993.90	459,889,164.06
购买商品、接受劳务支付的现金			276,122,075.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,744,846.10	23,825,947.04
支付的各项税费		245,711.98	1,543,359.80
支付其他与经营活动有关的现金		31,062,915.29	298,806,761.81
经营活动现金流出小计		37,053,473.37	600,298,143.65
经营活动产生的现金流量净额		-22,060,479.47	-140,408,979.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		225,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,217.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		225,000,000.00	2,217.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,220.00	4,072,071.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,220.00	4,072,071.20
投资活动产生的现金流量净额		224,992,780.00	-4,069,853.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			36,857,541.27
筹资活动现金流入小计			236,857,541.27
偿还债务支付的现金			40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,253,254.90	9,699,716.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		48,253,254.90	49,699,716.02
筹资活动产生的现金流量净额		-48,253,254.90	187,157,825.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,523,223.27
五、现金及现金等价物净增加额		154,679,045.63	44,202,215.27
加：期初现金及现金等价物余额		710,552.52	85,008,978.76
六、期末现金及现金等价物余额		155,389,598.15	129,211,194.03