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    中国医药保健品股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-15       来源：上海证券报      

      中国医药保健品股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    1.6 公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师侯文玲先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称中国医药
    股票代码600056
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名齐建西张洪雁
    联系地址北京市东城区光明中街18号北京市东城区光明中街18号
    电话010-67164267010-67164267
    传真010-67152359010-67152359
    电子信箱qijx999@yahoo.com.cn600056@sohu.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产7,146,408,025.686,188,648,685.6015.48
    所有者权益（或股东权益）1,831,257,896.391,686,696,455.768.57
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.88915.42428.57
     报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润299,106,148.11195,175,739.1953.25
    利润总额302,623,998.40195,233,126.5155.01
    归属于上市公司股东的净利润201,847,511.12127,393,820.1958.44
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193,417,888.28113,444,577.7070.49
    基本每股收益(元)0.64910.409758.44
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.62200.364870.50
    稀释每股收益(元)0.64910.409758.44
    加权平均净资产收益率(%)11.498.37增加3.12个百分点
    经营活动产生的现金流量净额494,853,570.58-221,569,689.74不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）1.5914-0.7125不适用

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 7,570.00
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 57,738.90
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -51,176.55
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,441,267.20
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,751,085.14
    所得税影响额 -865,234.63
    少数股东权益影响额（税后） -11,627.22
    合计 8,429,622.84

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数20,649户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    中国通用技术(集团)控股有限责任公司国有法人61.10190,008,0000无
    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金其他1.504,668,6760未知
    中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连其他1.113,446,1360未知
    中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金其他0.962,999,8880未知
    中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金其他0.561,748,1450未知
    中国银行－海富通收益增长证券投资基金其他0.551,699,7710未知
    汪益梓境内自然人0.501,545,2650未知
    招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金其他0.341,061,1960未知
    中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金其他0.321,000,0000未知
    兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金其他0.32996,5810未知

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    中国通用技术(集团)控股有限责任公司190,008,000人民币普通股
    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金4,668,676人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连3,446,136人民币普通股
    中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金2,999,888人民币普通股
    中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金1,748,145人民币普通股
    中国银行－海富通收益增长证券投资基金1,699,771人民币普通股
    汪益梓1,545,265人民币普通股
    招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金1,061,196人民币普通股
    中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金1,000,000人民币普通股

    兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金996,581人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    		营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    医药工业144,783,331.7378,200,403.1445.99-14.13-18.10增加2.62个百分点
    医药商业2,176,236,133.721,975,830,839.389.2141.4041.03增加0.24个百分点
    国际贸易2,120,240,003.051,844,074,037.4713.0335.2829.75增加3.70个百分点
    合计4,441,259,468.503,898,105,279.9912.2335.6133.60增加1.32个百分点

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.5.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.6 非募集资金项目情况

    经第五届董事会第21次会议审议批准，公司以自有资金2,551.38万元收购北京美康兴业生物技术有限公司77.97%股权。完成收购后中国医药持有美康兴业100%股权。详情见公司2012年3月27日第临2012-021号公告。

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    √适用 □不适用

    经第五届董事会第21次会议审议批准，公司以自有资金2,551.38万元收购北京美康兴业生物技术有限公司77.97%股权。完成收购后中国医药持有美康兴业100%股权。详情见公司2012年3月27日第临2012-021号公告。

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计310,000,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计310,000,000.00
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额310,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)16.93
    其中：
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额310,000,000.00
    上述三项担保金额合计310,000,000.00

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    北京美康永正医药有限公司70,000,000.00280,000,000.00  
    广州美康大光万特医药有限公司30,000,000.00190,000,000.00  
    美康中成药保健品进出口公司   5,775,267.93

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位：元

    证券

    代码

    		证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600036招商银行26,229,192.510.06150,696,000.005,796,000.00-9,832,500.00可供出售金融资产长期投资转入
    600999招商证券9,583,576.860.1899,115,533.630.009,156,021.51可供出售金融资产长期投资转入
    合计35,812,769.37/249,811,533.635,796,000.00-676,478.49//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金（七）、11,561,636,666.681,137,313,729.24
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据（七）、2104,802,813.05162,039,991.93
    应收账款（七）、31,994,277,875.061,424,302,944.43
    预付款项（七）、5164,523,136.11143,077,686.23
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款（七）、497,655,781.61127,645,053.81
    买入返售金融资产   
    存货（七）、62,485,453,944.342,505,885,798.05
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 6,408,350,216.855,500,265,203.69
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产（七）、7249,811,533.63250,713,504.94
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资（七）、842,626,634.5042,626,634.50
    投资性房地产（七）、919,130,080.6319,563,142.00
    固定资产（七）、10149,181,730.45148,130,728.54
    在建工程（七）、114,379,913.038,391,205.68
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产（七）、12119,539,347.6481,022,269.60
    开发支出（七）、1243,469,120.0035,378,220.00
    商誉（七）、1366,405,874.1166,405,874.11
    长期待摊费用（七）、143,504,119.562,237,279.91
    递延所得税资产（七）、1540,009,455.2833,914,622.63
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 738,057,808.83688,383,481.91
    资产总计 7,146,408,025.686,188,648,685.60
    流动负债： 
    短期借款（七）、17310,000,000.00280,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据（七）、1863,671,694.3983,103,838.57
    应付账款（七）、191,362,422,707.37951,975,742.74
    预收款项（七）、201,487,416,269.841,127,793,761.43
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬（七）、2156,780,486.6554,956,905.77
    应交税费（七）、22-184,419,642.24-199,043,513.77
    应付利息（七）、23271,097.22445,544.66
    应付股利（七）、24881,475.09881,475.09
    其他应付款（七）、25109,659,576.16125,897,943.82
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 3,206,683,664.482,426,011,698.31
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款（七）、261,772,545,038.741,772,545,038.74
    预计负债   
    递延所得税负债（七）、1552,868,482.7453,105,537.16
    其他非流动负债（七）、27637,199.98666,538.88
    非流动负债合计 1,826,050,721.461,826,317,114.78
    负债合计 5,032,734,385.944,252,328,813.09
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）（七）、28310,957,920.00310,957,920.00
    资本公积（七）、29351,600,376.71377,790,655.20
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积（七）、30155,594,172.22155,594,172.22

    一般风险准备   
    未分配利润（七）、311,013,105,427.46842,353,708.34
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,831,257,896.391,686,696,455.76
    少数股东权益 282,415,743.35249,623,416.75
    所有者权益合计 2,113,673,639.741,936,319,872.51
    负债和所有者权益总计 7,146,408,025.686,188,648,685.60

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 1,163,199,441.20432,413,985.06
    交易性金融资产   
    应收票据 1,850,000.003,017,406.50
    应收账款（十三）、1705,415,906.13282,574,340.31
    预付款项 28,528,725.1914,347,865.69
    应收利息   
    应收股利  5,112,733.68
    其他应收款（十三）、2559,589,823.99425,920,252.27
    存货 178,036,872.76189,227,988.91
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,636,620,769.271,352,614,572.42
    非流动资产： 
    可供出售金融资产 249,811,533.63250,713,504.94
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资（十三）、3600,944,630.58577,268,351.15
    投资性房地产 15,423,862.5415,833,383.39
    固定资产 1,507,439.691,458,124.20
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 13,379,437.5013,566,562.50
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 9,510,052.993,521,087.48
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 890,576,956.93862,361,013.66
    资产总计 3,527,197,726.202,214,975,586.08
    流动负债： 
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 531,582,855.78244,083,558.50
    预收款项 964,763,140.88394,719,730.68
    应付职工薪酬 22,928,343.7616,201,343.76
    应交税费 -7,011,819.27-1,771,686.51
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 511,371,865.64125,364,083.74
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 2,023,634,386.79778,597,030.17
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 3,704,250.003,704,250.00
    预计负债   
    递延所得税负债 51,817,111.5652,042,604.38
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 55,521,361.5655,746,854.38
    负债合计 2,079,155,748.35834,343,884.55
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 310,957,920.00310,957,920.00
    资本公积 363,127,817.60365,630,542.47
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 155,594,172.22155,594,172.22
    一般风险准备   
    未分配利润 618,362,068.03548,449,066.84
    所有者权益（或股东权益）合计 1,448,041,977.851,380,631,701.53
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,527,197,726.202,214,975,586.08

    合并利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 4,444,345,686.483,275,579,636.81
    其中：营业收入（七）、324,444,345,686.483,275,579,636.81
    利息收入   

    (下转A66版)
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