(上接A76版)

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	699,696,320.44	316,193,489.65
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	16,571,173.11	5,318,084.17
收到其他与经营活动有关的现金	106,843,256.47	23,304,197.98
经营活动现金流入小计	823,110,750.02	344,815,771.80
购买商品、接受劳务支付的现金	514,590,190.52	289,904,650.50
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	69,909,358.23	34,501,707.31
支付的各项税费	19,661,175.11	23,341,302.90
支付其他与经营活动有关的现金	126,430,258.91	63,327,493.19
经营活动现金流出小计	730,590,982.77	411,075,153.90
经营活动产生的现金流量净额	92,519,767.25	-66,259,382.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	637,002.90	594,536.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,659.14	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	29,609,713.46
投资活动现金流入小计	30,849,662.04	30,204,249.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,218,740.49	61,788,537.26
投资支付的现金	12,064,980.00	100,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	234,283,720.49	61,888,537.26
投资活动产生的现金流量净额	-203,434,058.45	-31,684,287.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	26,595,500.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	0.00
取得借款收到的现金	432,478,967.39	116,370,138.40
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	459,074,467.39	117,370,138.40
偿还债务支付的现金	329,150,000.00	90,187,306.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,020,916.63	61,534,634.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	339,170,916.63	151,721,941.31
筹资活动产生的现金流量净额	119,903,550.76	-34,351,802.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,666.47	-449,271.25
五、现金及现金等价物净增加额	8,926,593.09	-132,744,744.02
加：期初现金及现金等价物余额	905,431,251.77	1,068,460,590.35
六、期末现金及现金等价物余额	914,357,844.86	935,715,846.33

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	388,716,550.26	289,272,874.02
收到的税费返还	12,248,177.62	5,293,781.17
收到其他与经营活动有关的现金	35,351,768.17	19,681,683.08
经营活动现金流入小计	436,316,496.05	314,248,338.27
购买商品、接受劳务支付的现金	293,631,414.67	278,429,831.78
支付给职工以及为职工支付的现金	47,389,755.45	32,050,842.89
支付的各项税费	10,172,383.51	21,661,670.73
支付其他与经营活动有关的现金	50,820,388.92	47,910,218.56
经营活动现金流出小计	402,013,942.55	380,052,563.96
经营活动产生的现金流量净额	34,302,553.50	-65,804,225.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	637,002.90	594,536.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,730.73	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	686,733.63	594,536.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,898,512.01	53,661,864.38
投资支付的现金	120,963,117.86	1,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	80,575,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	263,861,629.87	135,836,864.38
投资活动产生的现金流量净额	-263,174,896.24	-135,242,328.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	26,295,500.00
取得借款收到的现金	415,478,967.39	116,370,138.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	441,774,467.39	117,370,138.40
偿还债务支付的现金	310,500,000.00	89,109,306.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,087,261.79	61,534,634.32
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	318,587,261.79	150,643,941.31
筹资活动产生的现金流量净额	123,187,205.60	-33,273,802.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,276.86	-449,271.25
五、现金及现金等价物净增加额	-105,779,414.00	-234,769,628.19
加：期初现金及现金等价物余额	650,815,505.74	1,058,885,412.87
六、期末现金及现金等价物余额	545,036,091.74	824,115,784.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	160,000,000.00	1,114,573,732.76			38,913,060.96		297,639,578.68		113,793,368.64	1,724,919,741.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,415,000.00	22,880,500.00					49,244,659.26		26,281,607.72	101,821,766.98
（一）净利润							49,244,659.26		11,281,607.72	60,526,266.98
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							49,244,659.26		11,281,607.72	60,526,266.98
（三）所有者投入和减少资本	3,415,000.00	22,880,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	41,295,500.00
1．所有者投入资本	3,415,000.00	22,880,500.00							15,000,000.00	41,295,500.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）					0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备										0.00
1．本期提取				7,172,631.10						7,172,631.10
2．本期使用				7,172,631.10						7,172,631.10
（七）其他
四、本期期末余额	163,415,000.00	1,137,454,232.76			38,913,060.96		346,884,237.94		140,074,976.36	1,826,741,508.02

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他	100,000,000.00	1,173,006,991.36			33,318,232.72		300,888,914.60		1,666,741.40	1,608,880,880.08
二、本年年初余额	60,000,000.00	-58,433,258.60					-23,805,588.18		73,910,658.45	51,671,811.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							36,194,411.82		-275,145.69	35,919,266.13
（一）净利润
（二）其他综合收益										3.00
上述（一）和（二）小计							36,194,411.82		-275,145.69	35,919,266.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,566,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,185,804.14	75,752,545.54
1．所有者投入资本									75,852,545.54	75,852,545.54
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1,566,741.40							-1,666,741.40	-100,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	-60,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00			-60,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				6,585,666.47
1．本期提取				6,585,666.47
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,114,573,732.76			33,318,232.72		277,083,326.42		75,577,399.85	1,660,552,691.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	160,000,000.00	1,112,626,655.93			38,913,060.96	272,494,685.95	1,584,034,402.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,415,000.00	22,880,500.00				38,078,121.80	64,373,621.80
（一）净利润						38,078,121.80	38,078,121.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计						38,078,121.80	38,078,121.80
（三）所有者投入和减少资本	3,415,000.00	22,880,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,295,500.00	0.00
1．所有者投入资本	3,415,000.00	22,880,500.00					26,295,500.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备								0.00
1．本期提取				7,172,631.10
2．本期使用				7,172,631.10
（七）其他
四、本期期末余额	163,415,000.00	1,135,507,155.93			38,913,060.96	310,572,807.75	1,648,408,024.64	1,648,408,024.64

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	100,000,000.00	1,172,626,655.93			33,318,232.72		282,141,231.80	1,588,086,120.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	1,172,626,655.93	-60,000,000.00				-25,490,013.84	-25,490,013.84
（一）净利润	60,000,000.00	-60,000,000.00					34,509,986.16	34,509,986.16
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							34,509,986.16	34,509,986.16
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	-60,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取				6,585,666.47
2．本期使用				6,585,666.47
（七）其他
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,112,626,655.93			33,318,232.72		256,651,217.96	1,562,596,106.61

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立江苏辉丰置业有限公司，于2012年3月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320982000189264 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2280万元，公司出资2280万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司出资设辉丰国际有限公司，于2011年9月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为1667890的《公司注册证书》，公司于2012年4月11日完成相关出资。该公司注册资本港币50万元，公司于2012年4月11日完成港币50万元的出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司出资设立辉丰美国国际贸易有限公司，于2012年2月7日办妥设立登记手续，并取得州务卿文件号码为201203910140的《州务卿信息申明》。该公司注册资本美元500万元，公司于2012年3月14日完成美元500万元的出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 本期公司之子公司上海迪拜植保有限公司与自然人杨仁华共同出资设立福建辉丰生物科技有限公司，于2012年3月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为350100100276718的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，实收资本100万，上海迪拜植保有限公司出资70万元，占其注册资本的70% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据上海焦点生物技术有限公司与连云港致诚化工有限公司及自然人刘必焕、陈颖于2011年11月24日签订的投资协议书，由上海焦点生物技术有限公司以1,530万元受让连云港智诚化工有限公司51%股权。公司已于2011年12月23日支付投资款1,530万元，并于2012年1月11日办妥相关工商变更登记资料，自2012年2月1日起将其纳入合并财务报表范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注