北京易华录信息技术股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-15 来源:上海证券报
(上接A102版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 67,000,000 | 485,201,826.57 | 11,531,079.24 | 111,311,006.64 | 28,967,094.16 | 704,011,006.61 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 67,000,000 | 485,201,826.57 | 11,531,079.24 | 111,311,006.64 | 28,967,094.16 | 704,011,006.61 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,000,000 | -65,461,159.21 | 18,114,466.97 | 10,532,148.76 | 30,185,456.52 | |||||
(一)净利润 | 20,124,466.97 | 620,589.55 | 20,745,056.52 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 20,124,466.97 | 620,589.55 | 20,745,056.52 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 1,538,840.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,911,559 | 11,450,400 |
1.所有者投入资本 | 9,890,000 | 9,890,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 1,538,840.79 | 21,559.21 | 1,560,400 | |||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,010,000 | 0 | 0 | -2,010,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,010,000 | -2,010,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 67,000,000 | -67,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 67,000,000 | -67,000,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 134,000,000 | 419,740,667.36 | 11,531,079.24 | 129,425,473.61 | 39,499,242.92 | 734,196,463.13 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 50,000,000 | 21,413,781.39 | 6,180,561.28 | 51,146,339.71 | 2,261,447.11 | 131,002,129.49 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000 | 21,413,781.39 | 6,180,561.28 | 51,146,339.71 | 2,261,447.11 | 131,002,129.49 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,000,000 | 463,788,045.18 | 5,350,517.96 | 60,164,666.93 | 26,705,647.05 | 573,008,877.12 | ||||
(一)净利润 | 65,515,184.89 | 2,511,556.46 | 68,026,741.35 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 65,515,184.89 | 2,511,556.46 | 68,026,741.35 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 17,000,000 | 463,788,045.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,194,090.59 | 504,982,135.77 |
1.所有者投入资本 | 17,000,000 | 463,788,045.18 | 480,788,045.18 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 24,194,090.59 | 24,194,090.59 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,350,517.96 | 0 | -5,350,517.96 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 5,350,517.96 | -5,350,517.96 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 67,000,000 | 485,201,826.57 | 11,531,079.24 | 111,311,006.64 | 28,967,094.16 | 704,011,006.61 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者 权益合计 | |
一、上年年末余额 | 67,000,000 | 485,216,863.4 | 11,531,079.24 | 98,178,010.08 | 661,925,952.72 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 67,000,000 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,000,000 | -65,439,600 | 16,772,192.03 | 18,332,592.03 | ||||
(一)净利润 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 1,560,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560,400 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 1,560,400 | 1,560,400 | ||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,010,000 | -2,010,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,010,000 | -2,010,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 67,000,000 | -67,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 67,000,000 | -67,000,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 134,000,000 | 419,777,263.4 | 114,950,202.11 | 680,258,544.75 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者 权益合计 | |
一、上年年末余额 | 50,000,000 | 21,428,818.22 | 6,180,561.28 | 50,023,348.46 | 127,632,727.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000 | 21,428,818.22 | 6,180,561.28 | 50,023,348.46 | 127,632,727.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,000,000 | 463,788,045.18 | 5,350,517.96 | 48,154,661.62 | 534,293,224.76 | |||
(一)净利润 | 53,505,179.58 | 53,505,179.58 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,505,179.58 | 53,505,179.58 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 17,000,000 | 463,788,045.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,788,045.18 |
1.所有者投入资本 | 17,000,000 | 463,788,045.18 | 480,788,045.18 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,350,517.96 | 0 | -5,350,517.96 | 0 |
1.提取盈余公积 | 5,350,517.96 | -5,350,517.96 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 67,000,000 | 485,216,863.4 | 11,531,079.24 | 98,178,010.08 | 661,925,952.72 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
公司本期合并范围新增一家全资子公司,天津易华录信息技术有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注