(上接A121版)
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,951,239,497.54 | 1,708,226,938.03 | |
减:营业成本 | 1,837,586,193.76 | 1,569,661,306.29 | |
营业税金及附加 | 3,377,022.12 | 4,345,169.70 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 32,244,541.50 | 34,989,868.76 | |
财务费用 | 262,596,765.88 | 103,592,508.51 | |
资产减值损失 | -21,529,170.00 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -773,530.12 | -32,333,306.72 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,015,330.12 | -35,640,293.01 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -185,338,555.84 | -15,166,051.95 | |
加:营业外收入 | 8,788,522.83 | 903,661.12 | |
减:营业外支出 | |||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -176,550,033.01 | -14,262,390.83 | |
减:所得税费用 | 5,382,292.50 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -176,550,033.01 | -19,644,683.33 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | -0.2104 | -0.0234 | |
(二)稀释每股收益 | -0.2104 | -0.0234 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -176,550,033.01 | -19,644,683.33 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,362,690,500.91 | 2,004,802,989.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,202,117.06 | 3,632,532.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,585,721.27 | 65,292,740.17 |
经营活动现金流入小计 | 2,381,478,339.24 | 2,073,728,262.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,784,173,430.23 | 2,088,108,479.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,071,790.58 | 125,521,717.59 |
支付的各项税费 | 84,572,409.04 | 87,395,084.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,364,100.05 | 47,644,409.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,047,181,729.90 | 2,348,669,690.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 334,296,609.34 | -274,941,428.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 241,800.00 | 3,306,986.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 630.00 | 5,500,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 242,430.00 | 258,806,986.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,446,181.18 | 612,583,223.93 |
投资支付的现金 | 634,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 201,446,181.18 | 1,246,583,223.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,203,751.18 | -987,776,237.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,335,000,000.00 | 3,361,162,245.52 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,335,000,000.00 | 3,361,162,245.52 |
偿还债务支付的现金 | 1,522,846,214.96 | 792,509,697.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 407,365,537.14 | 266,343,731.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,620,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,562,000.02 | 2,100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,962,773,752.12 | 1,060,953,429.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -627,773,752.12 | 2,300,208,816.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,048.28 | -39,936.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -494,731,942.24 | 1,037,451,213.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,302,738,750.48 | 361,861,910.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 808,006,808.24 | 1,399,313,124.40 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,122,100,002.56 | 1,773,422,281.81 |
收到的税费返还 | 1,244,049.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,734,856.13 | 23,509,716.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,189,834,858.69 | 1,798,176,047.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,752,110,777.75 | 1,998,064,196.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,185,121.37 | 109,464,371.87 |
支付的各项税费 | 58,809,986.95 | 60,736,304.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 425,457,261.47 | 130,790,957.92 |
经营活动现金流出小计 | 2,360,563,147.54 | 2,299,055,831.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -170,728,288.85 | -500,879,783.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 241,800.00 | 22,686,986.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 630.00 | 5,500,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 242,430.00 | 278,186,986.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,132,633.60 | 470,889,269.71 |
投资支付的现金 | 634,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 147,132,633.60 | 1,104,889,269.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,890,203.60 | -826,702,283.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,305,000,000.00 | 2,510,410,945.52 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,305,000,000.00 | 2,510,410,945.52 |
偿还债务支付的现金 | 1,050,000,000.00 | 383,410,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307,280,774.15 | 180,000,683.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,562,000.02 | 2,100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,389,842,774.17 | 565,510,683.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,842,774.17 | 1,944,900,262.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -402,461,266.62 | 617,318,195.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 927,293,701.34 | 190,204,322.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 524,832,434.72 | 807,522,518.03 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 839,100,000.00 | 1,640,730,893.66 | 98,426,246.14 | -181,511,723.81 | 570,221,964.81 | 2,966,967,380.80 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 839,100,000.00 | 1,640,730,893.66 | 98,426,246.14 | -181,511,723.81 | 570,221,964.81 | 2,966,967,380.80 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -241,813,992.67 | -9,489,495.85 | -251,303,488.52 | |||||||
(一)净利润 | -241,813,992.67 | -9,489,495.85 | -251,303,488.52 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -241,813,992.67 | -9,489,495.85 | -251,303,488.52 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 839,100,000.00 | 1,640,730,893.66 | 98,426,246.14 | -423,325,716.48 | 560,732,468.96 | 2,715,663,892.28 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 839,100,000.00 | 1,640,730,893.66 | 98,426,246.14 | -197,361,495.15 | 164,460,121.81 | 2,545,355,766.46 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | ||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 839,100,000.00 | 1,640,730,893.66 | 98,426,246.14 | -195,041,495.15 | 164,460,121.81 | 2,547,675,766.46 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,529,771.34 | 405,761,843.00 | 419,291,614.34 | |||||||
(一)净利润 | 13,529,771.34 | 22,583,015.74 | 36,112,787.08 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,529,771.34 | 22,583,015.74 | 36,112,787.08 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,178,827.26 | 383,178,827.26 |
1.所有者投入资本 | 39,200,000.00 | 39,200,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 343,978,827.26 | 343,978,827.26 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 839,100,000.00 | 1,640,730,893.66 | 98,426,246.14 | -181,511,723.81 | 570,221,964.81 | 2,966,967,380.80 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 839,100,000.00 | 1,603,592,640.22 | 98,426,246.14 | -249,069,879.40 | 2,292,049,006.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 839,100,000.00 | 1,603,592,640.22 | 98,426,246.14 | -249,069,879.40 | 2,292,049,006.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -176,550,033.01 | -176,550,033.01 | ||||||
(一)净利润 | -176,550,033.01 | -176,550,033.01 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -176,550,033.01 | -176,550,033.01 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 839,100,000.00 | 1,603,592,640.22 | 98,426,246.14 | -425,619,912.41 | 2,115,498,973.95 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 839,100,000.00 | 1,603,592,640.22 | 98,426,246.14 | -215,982,286.99 | 2,325,136,599.37 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | ||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 839,100,000.00 | 1,603,592,640.22 | 98,426,246.14 | -213,662,286.99 | 2,327,456,599.37 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -35,407,592.41 | -35,407,592.41 | ||||||
(一)净利润 | -35,407,592.41 | -35,407,592.41 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -35,407,592.41 | -35,407,592.41 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 839,100,000.00 | 1,603,592,640.22 | 98,426,246.14 | -249,069,879.40 | 2,292,049,006.96 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注