（上接A124版）

□ 适用 √ 不适用

（十二）信息披露索引

■

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

■

股份变动的批准情况：

根据公司2012年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]381号）文件之规定，公司于2012年5月2日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）816万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,275.5万股，共计公开发行人民币普通股（A股）4,091.50万股，并于2012年5月11日挂牌上市。发行后公司注册资本变更为16,366.00万元。

2、限售股份变动情况

■

1 注：张云霞所持620,100股股票可上市交易日为2013年5月11日，所持200,000股股票可上市交易日为2013年12月6日。

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为9,161户。

2、前十名股东持股情况

■

前十名无限售条件股东持股情况

■

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

■

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，为姚文彬先生和叶颖涛先生，并作为一致行动人，合计持有公司股份61,074,000股，占公司总股本的37.32%。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东:

□ 适用 √不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

六、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 北京掌趣科技股份有限公司

单位： 元

■

法定代表人：姚文彬 主管会计工作负责人：张云霞 会计机构负责人：喻珑

2、母公司资产负债表

单位： 元

■

3、合并利润表单位： 元

■

法定代表人：姚文彬 主管会计工作负责人：张云霞 会计机构负责人：喻珑

4、母公司利润表

单位： 元

■

5、合并现金流量表

单位： 元

■

6、母公司现金流量表

单位： 元

■

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

■

上年金额单位： 元

■

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

■

上年金额

单位： 元

■

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012-001	公司风险提示公告	2012年05月11日	中国证监会指定报刊及网站
2012-002	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2012年05月26日	中国证监会指定报刊及网站
2012-003	公司第一届董事会第十七次会议决议公告	2012年06月28日	中国证监会指定报刊及网站
2012-004	公司第一届监事会第五次会议决议公告	2012年06月28日	中国证监会指定报刊及网站
2012-005	关于募集资金投资项目实施地点变更的公告	2012年06月28日	中国证监会指定报刊及网站
2012-006	关于召开公司2012年第二次临时股东大会通知的公告	2012年06月28日	中国证监会指定报刊及网站
2012-007	公司2012年半年度业绩预告公告	2012年07月12日	中国证监会指定报刊及网站
2012-008	公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告	2012年07月26日	中国证监会指定报刊及网站
2012-009	公司第一届董事会第十八次会议决议公告	2012年07月28日	中国证监会指定报刊及网站
2012-010	关于增加募集资金投资项目实施地点的公告	2012年07月28日	中国证监会指定报刊及网站
2012-011	关于公司使用自有资金进行短期委托理财的公告	2012年07月28日	中国证监会指定报刊及网站
2012-012	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2012年8月8日	中国证监会指定报刊及网站

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	122,745,000	100%	8,160,000	0	0	0	8,160,000	130,905,000	79.99%
1、国家持股	0		0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0		0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	122,745,000	100%	8,160,000	0	0	0	8,160,000	130,905,000	79.99%
其中：境内法人持股	41,510,800	33.82%	2,040,000	0	0	0	2,040,000	43,550,800	26.61%
境内自然人持股	81,234,200	66.18%	6,120,000	0	0	0	6,120,000	87,354,200	53.38%
4、外资持股	0		0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0		0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	71,955,930	58.62%	0	0	0	0	0	71,955,930	43.97%
二、无限售条件股份	0		32,755,000	0	0	0	32,755,000	32,755,000	20.01%
1、人民币普通股	0		32,755,000	0	0	0	32,755,000	32,755,000	20.01%
2、境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0		0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	122,745,000	100%	40,915,000	0	0	0	40,915,000	163,660,000	100%

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚文彬	0	0	46,156,500	46,156,500	首发前个人类限售股	2015.5.11
华谊兄弟传媒股份有限公司	0	0	25,740,000	25,740,000	首发前机构类限售股	2013.5.11
叶颖涛	0	0	14,917,500	14,917,500	首发前个人类限售股	2015.5.11
天津金渊投资合伙企业（有限合伙）	0	0	10,975,800	10,975,800	首发前机构类限售股	2015.5.11
邓攀	0	0	6,809,400	6,809,400	首发前个人类限售股	2013.5.11
赵锦明	0	0	4,832,100	4,832,100	首发前个人类限售股	2013.5.11
杨闿	0	0	2,866,500	2,866,500	首发前个人类限售股	2013.5.11
金石投资有限公司	0	0	2,455,000	2,455,000	首发前机构类限售股	2014.6.28
刘晓伟	0	0	2,410,200	2,410,200	首发前个人类限售股	2013.5.11
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	0	0	2,340,000	2,340,000	首发前机构类限售股	2013.5.11
周晓宇	0	0	1,930,500	1,930,500	首发前个人类限售股	2013.5.11
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	0	0	1,020,000	1,020,000	首发后个人类限售股	2012.8.11
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金	0	0	1,020,000	1,020,000	首发后个人类限售股	2012.8.11
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	0	0	1,020,000	1,020,000	首发后个人类限售股	2012.8.11
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	0	0	1,020,000	1,020,000	首发后个人类限售股	2012.8.11
交通银行－工银瑞信双利债券型证券投资基金	0	0	1,020,000	1,020,000	首发后个人类限售股	2012.8.11
全国社保基金五零一组合	0	0	1,020,000	1,020,000	首发后机构类限售股	2012.8.11
中原证券股份有限公司	0	0	1,020,000	1,020,000	首发后机构类限售股	2012.8.11
上海冠通投资有限公司	0	0	1,020,000	1,020,000	首发后机构类限售股	2012.8.11
张云霞	0	0	820,100	820,100	首发前个人类限售股	2013.5.11
李立强	0	0	491,400	491,400	首发前个人类限售股	2013.5.11
合计	0	0	130,905,000	0	--	--

前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况
					股份状态	数量
姚文彬	境内自然人	28.2%	46,156,500	46,156,500
华谊兄弟传媒股份有限公司	境内非国有法人	15.73%	25,740,000	25,740,000
叶颖涛	境内自然人	9.11%	14,917,500	14,917,500
天津金渊投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.71%	10,975,800	10,975,800
邓攀	境内自然人	4.16%	6,809,400	6,809,400
赵锦明	境内自然人	2.95%	4,832,100	4,832,100
杨闿	境内自然人	1.75%	2,866,500	2,866,500
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,455,000	2,455,000
刘晓伟	境内自然人	1.47%	2,410,200	2,410,200
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	2,340,000	2,340,000
股东情况的说明

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12号>资金信托	590,050	A股	590,050
方中华	531,929	A股	531,929
戴剑亭	430,000	A股	430,000
国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划	395,517	A股	395,517
长江证券－农行－长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划	360,000	A股	360,000
黄银干	317,268	A股	317,268
杨秀	300,659	A股	300,659
天津东方大地投资管理有限公司	251,894	A股	251,894
山西信托有限责任公司－丰收十一号	244,730	A股	244,730
常州汇通投资有限公司	240,700	A股	240,700

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	姚文彬	46,156,500	2015年05月11日		首发承诺
2	华谊兄弟传媒股份有限公司	25,740,000	2013年05月11日		首发承诺
3	叶颖涛	14,917,500	2015年05月11日		首发承诺
4	天津金渊投资合伙企业（有限合伙）	10,975,800	2015年05月11日		首发承诺
5	邓攀	6,809,400	2013年05月11日		首发承诺
6	赵锦明	4,832,100	2013年05月11日		首发承诺
7	杨闿	2,866,500	2013年05月11日		首发承诺
8	金石投资有限公司	2,455,000	2014年06月28日		首发承诺
9	刘晓伟	2,410,200	2013年05月11日		首发承诺
10	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	2,340,000	2013年05月11日		首发承诺

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姚文彬	董事长	男	42	2010年10月18日	2013年10月18日	46,156,500	0	0	46,156,500				28.7088	否
王忠军	董事	男	52	2010年10月18日	2013年10月18日	6,727,333	0	0	6,727,333				0	是
叶颖涛	总经理;董事	男	37	2010年10月18日	2013年10月18日	14,917,500	10	0	14,917,500				36.2268	否
邓攀	董事;副总经理	男	34	2010年10月18日	2013年10月18日	6,809,400	0	0	6,809,400				31.3694	否
杨闿	董事;副总经理	男	34	2010年10月18日	2013年10月18日	2,866,500	0	0	2,866,500				20.4934	否
张云霞	董事;副总经理;董事会秘书	女	46	2010年10月18日	2013年10月18日	820,100	0	0	820,100				25.7813	否
楼珊珊	独立董事	女	58	2010年10月18日	2013年10月18日	0	0	0	0				0	否
李晓龙	独立董事	男	43	2010年10月18日	2013年10月18日	0	0	0	0				0	否
廖世强	独立董事	男	40	2010年10月18日	2013年10月18日	0	0	0	0				0	否
齐惠敏	监事	男	43	2010年10月18日	2013年10月18日	64,323	0	0	64,323				10.4268	否
范丽华	监事	男	30	2010年10月18日	2013年10月18日	1,543,737	0	0	1,543,737				8.38	否
周逵	监事	男	44	2010年10月18日	2013年10月18日	0	0	0	0				0	是
喻珑	财务总监	男	36	2010年10月18日	2013年10月18日	385,930	0	0	385,930				13.0738	否
合计	--	--	--	--	--	80,291,323	0	0	80,291,323			--	174.4604	--

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		649,793,704.33	100,847,718.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		35,678,439.4	23,490,934.84
预付款项		15,245,895.87	6,018,533.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		404,475.77	1,888,550.69
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		58,008,312.18	0
流动资产合计		759,130,827.55	132,245,737.8
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		79,578,382.48	79,916,927.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,761,180.35	1,463,829.59
开发支出		5,025,894.54
商誉		25,077,144.47	25,077,144.47
长期待摊费用
递延所得税资产		66,813.53	41,117.34
其他非流动资产
非流动资产合计		113,509,415.37	106,499,018.86
资产总计		872,640,242.92	238,744,756.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		8,716,924.24	9,264,323.56
预收款项		194,147.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,124,836.14	819,593.12
应交税费		2,843,002.95	458,832
应付利息
应付股利
其他应付款		3,699,775.69	4,341,104.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		16,578,686.17	14,883,853.6
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0	0
负债合计		16,578,686.17	14,883,853.6
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		163,660,000	122,745,000
资本公积		570,496,245.54	11,123,560.36
减：库存股
专项储备
盈余公积		8,096,213.79	5,434,599.19
一般风险准备
未分配利润		113,809,097.42	84,557,743.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		856,061,556.75	223,860,903.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		856,061,556.75	223,860,903.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		872,640,242.92	238,744,756.66

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		617,927,094.73	36,598,228.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款		13,235,826.99	8,987,587.33
预付款项		14,810,519.49	5,492,520.64
应收利息
应收股利
其他应收款		312,636.29	1,590,993.52
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		57,502,488.97	0
流动资产合计		703,788,566.47	52,669,329.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		62,239,879.89	62,239,879.89
投资性房地产
固定资产		61,531,528.43	61,639,485.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,701,155.33	1,400,374.58
开发支出		2,949,813.82	0
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		20,527.97	15,413.79
其他非流动资产
非流动资产合计		130,442,905.44	125,295,153.47
资产总计		834,231,471.91	177,964,483.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,191,897.57	2,115,401.67
预收款项		194,147.15
应付职工薪酬		408,354.22	335,359.93
应交税费		1,372,234.1	588,822.39
应付利息
应付股利
其他应付款		32,374,359.38	4,138,251
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		36,540,992.42	7,177,834.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0	0
负债合计		36,540,992.42	7,177,834.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		163,660,000	122,745,000
资本公积		572,954,945.66	13,582,260.48
减：库存股
专项储备
盈余公积		7,410,359.77	4,748,745.17
未分配利润		53,665,174.06	29,710,642.67
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		797,690,479.49	170,786,648.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		834,231,471.91	177,964,483.31

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		95,870,847.01	75,941,247.7
其中：营业收入		95,870,847.01	75,941,247.7
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		59,679,042.61	49,806,475.03
其中：营业成本		37,389,664.65	32,749,864.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,270,475.4	2,649,103.35
销售费用		2,097,025.27	1,741,883.7
管理费用		17,783,368.21	13,473,367.75
财务费用		-1,067,011.06	-901,948.44
资产减值损失		205,520.14	94,204.51
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		94,788.55	84,069.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,286,592.95	26,218,842.31
加 ：营业外收入		1,190,000	714,050.12
减 ：营业外支出		112.5	3,820
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,476,480.45	26,929,072.43
减：所得税费用		5,563,511.94	4,798,634.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,912,968.51	22,130,438.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		31,912,968.51	22,130,438.39
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.18
（二）稀释每股收益		0.25	0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额		31,912,968.51	22,130,438.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,912,968.51	22,130,438.39
归属于少数股东的综合收益总额

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		45,675,067.68	37,091,535.07
减：营业成本		19,882,695.82	19,121,397.45
营业税金及附加		1,741,837.17	1,313,792.99
销售费用		1,658,519.88	1,010,202.35
管理费用		10,651,521.99	5,490,383.16
财务费用		-429,686.11	-561,471.53
资产减值损失		34,094.92	35,537.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		15,292,053.7	84,069.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,428,137.71	10,765,763.01
加：营业外收入		1,190,000	500,000
减：营业外支出		112.5
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,618,025.21	11,265,763.01
减：所得税费用		2,001,879.22	2,605,426.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,616,145.99	8,660,336.59
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.07
（二）稀释每股收益		0.21	0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额		26,616,145.99	8,660,336.59

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	83,690,512.6	66,252,654.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	273,158.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,701,324.88	1,627,229.95
经营活动现金流入小计	86,664,995.95	67,879,884.46
购买商品、接受劳务支付的现金	36,447,270.01	28,163,903.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	13,350,358.34	11,619,719.05
支付的各项税费	7,788,185.61	8,146,302.98
支付其他与经营活动有关的现金	8,655,469.66	4,101,386.74
经营活动现金流出小计	66,241,283.62	52,031,312.62
经营活动产生的现金流量净额	20,423,712.33	15,848,571.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	51,393,000	24,084,069.64
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	51,393,050	24,084,069.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,260,811.81	76,706,791.85
投资支付的现金	109,317,650	24,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,137,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	124,578,461.81	104,843,791.85
投资活动产生的现金流量净额	-73,185,411.81	-80,759,722.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	608,640,000	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	608,640,000	0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,932,314.82	800,000
筹资活动现金流出小计	6,932,314.82	800,000
筹资活动产生的现金流量净额	601,707,685.18	-800,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	548,945,985.7	-65,711,150.37
加：期初现金及现金等价物余额	100,847,718.63	134,914,525.46
六、期末现金及现金等价物余额	649,793,704.33	69,203,375.09