北京飞利信科技股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
2012年半年度报告经公司第二届董事会第十一次会议通过。公司全体董事出席了本次董事会议并做出表决。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人曹忻军先生、主管会计工作负责人许莉女士及会计机构负责人(会计主管人员) 冯宝山先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 飞利信 |
| A股代码 | 300287 |
| 法定代表人 | 曹忻军 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许莉 | |
| 联系地址 | 北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层 | |
| 电话 | 010-62058123 | |
| 传真 | 010-62041496 | |
| 电子信箱 | phls@philisense.com |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 142,578,351.91 | 131,033,341.02 | 8.81% |
| 营业利润（元） | 14,100,479.96 | 17,419,951.85 | -19.06% |
| 利润总额（元） | 14,409,956.75 | 15,601,188.47 | -7.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,651,041.81 | 10,252,271.67 | 13.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,374,244.38 | 12,070,428.87 | -5.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -104,124,536.42 | -70,564,009.24 | 47.56% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 644,845,266.56 | 386,650,948.60 | 66.78% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 445,601,922.46 | 165,710,790.65 | 168.9% |
| 股本（股） | 84,000,000.00 | 63,000,000.00 | 33.33% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.16 | -12.5% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.16 | -12.5% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.19 | -26.32% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.89% | 8.09% | -5.2% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.82% | 9.52% | -6.7% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.24 | -1.12 | 10.71% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.30 | 2.63 | 101.52% |
| 资产负债率（%） | 28.87% | 53.91% | -25.04% |
报告期内，公司营业总收入同比增长8.81%，但营业利润同比减少19.06%，主要是公司扩大营销网络建设、加强研发投入、上市费用增加等因素带来销售及管理费用增长，由此导致在收入增长的同时，营业利润同比下降；归属于上市公司股东的净利润同比增长13.64%，主要是公司及全资子公司获利较多所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-104,124,536.42元，比上年同期减少47.56%，主要是公司为满足项目需求增加存货储备及预付账款，同时受季节性影响回款较少等原因影响所致。
报告期末，公司资产总额同比增长66.78%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长168.9%，股本同比增长33.33%，主要是公司公开发行上市后股本增加，募集资金到位所致。
报告期内，公司基本每股收益同比减少12.5%，主要是公司上市后股本增加所致；加权平均净资产收益率同比降低5.2%，主要是公司上市募集资金导致净资产增加幅度较大所致。
报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长101.52%，资产负债率同比降低25.04%，主要是公司上市募集资金导致净资产增加幅度较大所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 344,403.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,926.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -17.53 | |
| 所得税影响额 | -32,661.83 | |
| 合计 | 276,797.43 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 国家机关 | 45,923,755.58 | 28,803,396.97 | 37.28% | -3.16% | 3.1% | -3.81% |
| 企事业单位 | 96,654,596.33 | 64,630,499.65 | 33.13% | 15.6% | 10.44% | 3.12% |
| 34.47% | 8.81% | 8.07% | 0.45% | |||
| 分产品 | ||||||
| 1、智能会议系统整体解决方案 | 105,075,117.64 | 62,557,095.85 | 40.46% | 15.97% | 17.65% | -0.86% |
| 2、电子政务信息管理系统 | 487,800.00 | 146,202.04 | 70.03% | -80.72% | -82.56% | 3.16% |
| 3、建筑智能化工程和信息系统集成 | 18,452,672.36 | 12,724,719.68 | 31.04% | 9.75% | 6.42% | 2.16% |
| 4、IT产品销售 | 18,562,761.91 | 18,005,879.05 | 3% | -11.94% | -12.11% | 0.19% |
| 34.47% | 8.81% | 8.07% | 0.45% | |||
公司客户主要包括国家机关和企事业单位两大类。报告期内，公司在保证国家机关客户稳定的情况下，继续利用国家机关类客户的示范效应，加大对企事业单位的营销，实现企事业单位客户收入96,654,596.33元，同比增长15.60%。
报告期内，公司主营业务收入同比增长8.81%，继续保持稳定增长。其中，公司继续保持智能会议系统整体解决方案核心业务的优势，通过细分客户，满足不同客户的需要。报告期内，智能会议系统整体解决方案业务实现收入105,075,117.64元，同比增长15.97%，占报告期内总收入的73.7%。
报告期内，公司综合毛利率为34.47%，比上年同期增长0.45%，并未发生重大变化。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华北 | 81,465,381.54 | 9.58% |
| 中南 | 20,075,663.30 | 74.49% |
| 西南 | 9,938,233.53 | 135.46% |
| 华东 | 19,108,740.17 | 104.86% |
| 东北 | 6,060,568.35 | -7.57% |
| 西北 | 5,929,765.02 | -76.36% |
| 合计 | 8.81% |
公司业务主要集中在以北京、天津、河北为基础的华北地区。随着营销网络的建设，目前已在全国20多个省市建立分公司及其他分支机构，业务已经涵盖到贵州、云南、广西、新疆、黑龙江等省市。
报告期内，公司继续发挥总部地处北京的优势，华北地区实现收入81,465,381.54元，同比增长9.58%；公司营销网络建设效果开始显现，其中，中南地区、西南地区及华东地区收入同比分别增长74.49%、135.46%和104.86%；东北及西北地区收入有不同程度下降。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司注册商标情况未发生重大变化
（2）报告期内，公司资质证书未发生重大变化
（3）报告期内，公司获得两项发明专利，具体内容如下：
| 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 专利类型 | 专利有效期 |
| 用于基于串行数据总线的流媒体传输系统终端设备中的仲裁器 | 发行人 | ZL201010252729.X | 发明专利 | 2030.8.13 |
| 一种串行总线流媒体传输系统及该系统中的终端设备 | 发行人 | ZL201010252727.0 | 发明专利 | 2030.8.13 |
（4）报告期内，公司软件著作权未发生重大变化
（七）报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 智能会议系统产业化项目 | 否 | 6,264 | 6,264 | 266.49 | 1,206.57 | 19.26% | 2013年06月30日 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,188 | 4,188 | 267.03 | 267.03 | 6.38% | 2014年01月31日 | 否 | ||
| 营销和服务网络建设项目 | 否 | 3,567 | 3,567 | 295 | 295 | 8.27% | 2014年01月31日 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 14,019 | 14,019 | 828.52 | 1,768.6 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,700 | 2,700 | 1,000 | 1,000 | 37.04% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 2,700 | 2,700 | 1,080 | 1,080 | 40% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 5,400 | 5,400 | 2,080 | 2,080 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 19,419 | 19,419 | 2,908.52 | 3,848.6 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司本次公开发行共超募资金人民币137,290,090万元。2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的2,700万元偿还短期银行贷款。截至报告期末，公司按计划已经偿还短期借款1,000万元。2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。截至报告期末，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金1,080万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 截止到2012年1月31日，公司先期已投入资金940.08万元建设智能会议系统产业化项目。依据京都天华会计师事务所有限公司出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字（2012）第0190号），公司已于2012年4月10日完成资金940.08万元的置换工作。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。截至报告期末，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金1,080万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
| 公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止到2012年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为43,976,457.15元，母公司实现净利润13,037,507.18元，提取10%法定盈余公积金1,303,750.72元，加年初未分配利润9,882,925.78元，期末可供股东分配利润为21,616,682.24元。
公司以2011年12月31日公司总股本84,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.1元现金（含税），合计派发现金股利9,240,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
该方案已于2012年4月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过，并于2012年6月18日实施完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | ||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | ||
| 资产置换时所作承诺 | 无 | ||
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言、其他持有公司5%以上股份的股东刘仲清、赵经纬、及杨振华配偶之兄弟股东罗伟 | （三）关于股份锁定的承诺：杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言及持有公司5%以上股份的主要股东刘仲清、赵经纬，以及公司实际控制人之一杨振华配偶之兄弟股东罗伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 （四）关于一致行动的承诺：杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言四人于2010年1月31日共同签署了《一致行动人确认和承诺函》，明确在行使股东大会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。报告期内，该上述股东对股东大会或董事会表决事项，全部保持一致。 | 截至报告期末，上述股东均遵守上述承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | 3,000,000.00 | 5% | 3,000,000.00 | 3.57% | |||||
| 境内自然人持股 | 60,000,000.00 | 95% | 60,000,000.00 | 71.43% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 25% | ||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 63,000,000.00 | 100% | 21,000,000.00 | 84,000,000.00 | 100% | ||||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 杨振华 | 16,690,000 | 0 | 0 | 16,690,000 | IPO承诺 | 2015年2月1日 |
| 曹忻军 | 7,720,000 | 0 | 0 | 7,720,000 | IPO承诺 | 2015年2月1日 |
| 陈洪顺 | 5,470,000 | 0 | 0 | 5,470,000 | IPO承诺 | 2015年2月1日 |
| 刘仲清 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | IPO承诺 | 2015年2月1日 |
| 赵经纬 | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 | IPO承诺 | 2015年2月1日 |
| 王守言 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | IPO承诺 | 2015年2月1日 |
| 北京华堂隆鑫科技发展有限责任公司 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 余日华 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 祁九红 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 王斌 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 岳桐 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 何璧 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 吕伯研 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 施亮 | 710,000 | 0 | 0 | 710,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 封国强 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 岳路 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 罗伟 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | IPO承诺 | 2015年2月1日 |
| 祝青 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 曹民 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 周家民 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 许莉 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 宗凤良 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 安渊慧 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 杨惠超 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 张春凯 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 李晓 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 刘云青 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 江瑞华 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 金日吾 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 张凡 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 谯先甫 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 黄健超 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 朱亚光 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 范策 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 贾金华 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 刘莹 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 王培玉 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 唐宏文 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 常国良 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | IPO承诺 | 2013年2月1日 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 0 | 网下配售股份 | 2012年5月1日 |
| 广州证券有限责任公司 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0 | 网下配售股份 | 2012年5月1日 |
| 兴业国际信托有限公司 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0 | 网下配售股份 | 2012年5月1日 |
| 全国社保基金四零二组合 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0 | 网下配售股份 | 2012年5月1日 |
| 合计 | 67,200,000 | 4,200,000 | 0 | 63,000,000 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 3,904.00 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨振华 | 境内自然人 | 19.87% | 16,690,000.00 | 16,690,000.00 | ||
| 曹忻军 | 境内自然人 | 9.19% | 7,720,000.00 | 7,720,000.00 | ||
| 陈洪顺 | 境内自然人 | 6.51% | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | ||
| 刘仲清 | 境内自然人 | 5.71% | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | ||
| 赵经纬 | 境内自然人 | 5% | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | ||
| 王守言 | 境内自然人 | 4.52% | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | ||
| 北京华堂隆鑫科技发展有限责任公司 | 境内一般法人 | 3.57% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 余日华 | 境内自然人 | 2.62% | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||
| 祈九红 | 境内自然人 | 2.5% | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | ||
| 王斌 | 境内自然人 | 2.38% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,500,000.00 | A股 | 1,500,000.00 | |||
| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 1,000,006.00 | A股 | 1,000,006.00 | |||
| 中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金 | 959,859.00 | A股 | 959,859.00 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 945,103.00 | A股 | 945,103.00 | |||
| 招商银行－富国低碳环保股票型证券投资基金 | 699,924.00 | A股 | 699,924.00 | |||
| 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 621,279.00 | A股 | 621,279.00 | |||
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 592,805.00 | A股 | 592,805.00 | |||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 473,740.00 | A股 | 473,740.00 | |||
| 汉盛证券投资基金 | 392,903.00 | A股 | 392,903.00 | |||
| 富国基金公司－工行－中海信托股份有限公司 | 318,520.00 | A股 | 318,520.00 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为公司一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 杨振华 | 总经理;董事 | 男 | 48 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 16,690,000.00 | 16,690,000.00 | 19.2 | 否 | |
| 曹忻军 | 董事长;董事 | 男 | 41 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 7,720,000.00 | 7,720,000.00 | 14.2 | 否 | |
| 陈洪顺 | 董事;副总经理 | 男 | 58 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | 14.7 | 否 | |
| 刘仲清 | 董事 | 男 | 53 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 0 | 否 | |
| 王守言 | 董事;副总经理 | 男 | 44 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 14.2 | 否 | |
| 岳 路 | 董事;副总经理 | 男 | 36 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 510,000.00 | 510,000.00 | 14.8 | 否 | |
| 赵经纬 | 监事 | 男 | 47 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0 | 否 | |
| 岳 桐 | 监事 | 男 | 29 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 3.7 | 否 | |
| 许 莉 | 财务总监;副总经理;董事会秘书 | 女 | 40 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 480,000.00 | 480,000.00 | 14.4 | 否 | |
| 李荣 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 否 | |
| 顾克明 | 独立董事 | 男 | 65 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 否 | |
| 王汉坡 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 否 | |
| 佟瑞兴 | 监事 | 男 | 39 | 2011年07月28日 | 2012年03月31日 | 0.00 | 0.00 | 0 | 否 | |
| 曹庆 | 监事 | 男 | 33 | 2012年03月31日 | 2014年07月27日 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 否 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 45,570,000.00 | -- | 104.3 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 北京飞利信科技股份有限公司单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 270,407,470.78 | 115,903,962.82 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 600,000.00 | 551,000.00 | |
| 应收账款 | 216,972,562.78 | 154,662,074.86 | |
| 预付款项 | 50,285,789.70 | 25,318,407.82 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 14,264,294.85 | 11,348,430.07 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 57,066,383.14 | 45,168,455.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 609,596,501.25 | 352,952,331.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 18,325,466.26 | 18,842,990.41 | |
| 在建工程 | 4,751,038.05 | 3,043,028.55 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 7,137,605.76 | 7,220,721.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,019,311.93 | 2,019,311.93 | |
| 长期待摊费用 | 523,636.11 | 631,974.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,491,707.20 | 1,940,589.98 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 35,248,765.31 | 33,698,617.22 | |
| 资产总计 | 644,845,266.56 | 386,650,948.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 23,697,495.00 | ||
| 应付账款 | 134,123,282.71 | 120,504,875.95 | |
| 预收款项 | 5,538,501.22 | 10,241,957.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,370,035.96 | 1,811,562.72 | |
| 应交税费 | 13,108,869.25 | 13,879,651.70 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 330,000.00 | ||
| 其他应付款 | 6,669,523.39 | 1,392,658.73 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 184,140,212.53 | 206,528,202.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 2,037,378.51 | 1,915,801.96 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,037,378.51 | 1,915,801.96 | |
| 负债合计 | 186,177,591.04 | 208,444,003.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 84,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 资本公积 | 262,733,441.52 | 6,253,351.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 3,628,766.07 | 3,628,766.07 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 95,239,714.87 | 92,828,673.06 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 445,601,922.46 | 165,710,790.65 | |
| 少数股东权益 | 13,065,753.06 | 12,496,153.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 458,667,675.52 | 178,206,944.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 644,845,266.56 | 386,650,948.60 |
法定代表人：曹忻军 主管会计工作负责人：许莉女士 会计机构负责人：冯宝山先生
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 148,577,089.97 | 49,541,565.63 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 68,409,682.46 | 59,055,223.67 | |
| 预付款项 | 6,454,158.70 | 1,172,664.70 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,100,000.00 | ||
| 其他应收款 | 65,181,769.02 | 26,141,309.71 | |
| 存货 | 5,474,309.58 | 2,050,762.24 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 298,197,009.73 | 137,961,525.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 161,319,126.19 | 46,009,126.19 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 843,426.50 | 882,375.75 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 56,977.26 | 65,165.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 852,845.83 | 744,391.79 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 163,072,375.78 | 47,701,059.01 | |
| 资产总计 | 461,269,385.51 | 185,662,584.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 75,198,310.07 | 70,697,193.21 | |
| 预收款项 | 678,959.30 | 265,598.80 | |
| 应付职工薪酬 | 546,538.83 | 759,552.41 | |
| 应交税费 | 3,455,839.63 | 3,487,753.92 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 330,000.00 | ||
| 其他应付款 | 6,693,935.25 | 631,969.92 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 86,903,583.08 | 90,842,068.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 960,986.10 | 921,716.87 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 960,986.10 | 921,716.87 | |
| 负债合计 | 87,864,569.18 | 91,763,785.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 84,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 资本公积 | 262,133,441.52 | 5,653,351.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 3,628,766.07 | 3,628,766.07 | |
| 未分配利润 | 23,642,608.74 | 21,616,682.24 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 373,404,816.33 | 93,898,799.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 461,269,385.51 | 185,662,584.96 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 142,578,351.91 | 131,033,341.02 | |
| 其中：营业收入 | 142,578,351.91 | 131,033,341.02 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 128,477,871.95 | 113,613,389.17 | |
| 其中：营业成本 | 93,433,896.62 | 86,457,259.30 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,869,742.86 | 2,683,718.53 | |
| 销售费用 | 9,246,605.72 | 6,807,174.68 | |
| 管理费用 | 20,113,754.95 | 15,335,846.43 | |
| 财务费用 | 261,360.94 | 598,694.75 | |
| 资产减值损失 | 3,552,510.86 | 1,730,695.48 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,100,479.96 | 17,419,951.85 | |
| 加 ：营业外收入 | 409,476.79 | 194,836.60 | |
| 减 ：营业外支出 | 100,000.00 | 2,013,599.98 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,956.07 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,409,956.75 | 15,601,188.47 | |
| 减：所得税费用 | 2,189,315.85 | 4,365,878.62 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,220,640.90 | 11,235,309.85 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,651,041.81 | 10,252,271.67 | |
| 少数股东损益 | 569,599.09 | 983,038.18 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.16 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 12,220,640.90 | 11,235,309.85 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,651,041.81 | 10,252,271.67 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 569,599.09 | 983,038.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：曹忻军 主管会计工作负责人：许莉女士 会计机构负责人：冯宝山先生
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 25,816,537.26 | 20,881,387.09 | |
| 减：营业成本 | 18,686,824.94 | 19,150,492.73 | |
| 营业税金及附加 | 38,229.86 | 44,110.00 | |
| 销售费用 | 502,369.64 | 818,261.45 | |
| 管理费用 | 6,319,981.09 | 5,787,631.54 | |
| 财务费用 | -414,009.18 | 313,141.74 | |
| 资产减值损失 | 683,757.69 | 295,779.65 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,100,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,099,383.22 | 4,471,969.98 | |
| 加：营业外收入 | 75,172.18 | 114,058.67 | |
| 减：营业外支出 | 2,000,000.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,174,555.40 | 2,586,028.65 | |
| 减：所得税费用 | -91,371.10 | -386,882.51 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,265,926.50 | 2,972,911.16 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 11,265,926.50 | 2,972,911.16 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,464,357.71 | 80,221,947.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 210,626.23 | 182,586.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,865,837.61 | 8,099,814.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,540,821.55 | 88,504,348.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,333,037.47 | 114,810,452.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,000,931.83 | 12,404,644.33 |
| 支付的各项税费 | 8,369,028.32 | 8,540,372.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,962,360.35 | 23,312,888.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,665,357.97 | 159,068,358.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,124,536.42 | -70,564,009.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,479,759.50 | 5,595,051.01 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,479,759.50 | 5,595,051.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,479,759.50 | -5,595,051.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 284,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,100,000.00 | 12,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,577,996.12 | 794,761.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,486,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,064,696.12 | 5,794,761.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 262,035,303.88 | 6,805,238.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,431,007.96 | -69,353,821.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,949,490.32 | 93,923,178.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,380,498.28 | 24,569,357.01 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,113,059.83 | 16,258,920.55 |
| 收到的税费返还 | 75,172.18 | 114,058.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,567,438.99 | 8,153,472.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,755,671.00 | 24,526,451.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,784,747.67 | 23,229,635.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,017,011.36 | 4,376,928.34 |
| 支付的各项税费 | 1,023,623.37 | 718,671.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,562,554.55 | 18,135,425.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,387,936.95 | 46,460,661.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,632,265.95 | -21,934,209.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,101.69 | |
| 投资支付的现金 | 115,310,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 115,310,000.00 | 34,101.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,310,000.00 | -34,101.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 284,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 284,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,708,009.71 | 383,444.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,486,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,194,709.71 | 383,444.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259,905,290.29 | 4,616,555.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,963,024.34 | -17,351,755.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,231,065.63 | 23,719,577.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,194,089.97 | 6,367,821.96 |
(下转A132版)