南通锻压设备股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-15 来源：上海证券报
(上接A81版)
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,664,659.19 | 260,275,781.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,020,730.04 | 9,049,379.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,685,389.23 | 269,325,160.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,656,836.48 | 208,929,908.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,574,915.40 | 18,719,005.88 |
| 支付的各项税费 | 12,923,786.13 | 5,243,035.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,121,860.10 | 13,643,924.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,277,398.11 | 246,535,874.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,407,991.12 | 22,789,286.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450,000.00 | 63,630.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 450,000.00 | 63,630.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,609,516.87 | 41,074,780.19 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,609,516.87 | 41,074,780.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,159,516.87 | -41,011,150.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 43,996,183.41 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 43,996,183.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,239,200.52 | 1,518,003.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,239,200.52 | 31,518,003.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,239,200.52 | 12,478,179.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,990,726.27 | -5,743,684.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 339,597,298.28 | 28,741,717.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,606,572.01 | 22,998,033.50 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,664,659.19 | 260,275,781.06 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,020,730.04 | 9,049,379.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,685,389.23 | 269,325,160.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,656,836.48 | 208,929,908.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,574,915.40 | 18,719,005.88 |
| 支付的各项税费 | 12,923,786.13 | 5,243,035.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,121,860.10 | 13,643,924.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,277,398.11 | 246,535,874.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,407,991.12 | 22,789,286.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450,000.00 | 63,630.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 450,000.00 | 63,630.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,609,516.87 | 41,074,780.19 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,609,516.87 | 41,074,780.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,159,516.87 | -41,011,150.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 43,996,183.41 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 43,996,183.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,239,200.52 | 1,518,003.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,239,200.52 | 31,518,003.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,239,200.52 | 12,478,179.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,990,726.27 | -5,743,684.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 339,597,298.28 | 28,741,717.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,606,572.01 | 22,998,033.50 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表(附后)
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | 6,347,866.88 | 57,130,801.91 | 613,762,092.74 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,898,911.87 | 5,898,911.87 | ||||||||
| （一）净利润 | 18,698,911.87 | 18,698,911.87 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,698,911.87 | 18,698,911.87 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,800,000.00 | -12,800,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 12,800,000.00 | 422,283,423.95 | 6,347,866.88 | 63,029,713.78 | 619,661,004.61 | |||||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 96,000,000.00 | 140,107,423.95 | 1,085,626.82 | 9,770,641.40 | 246,963,692.17 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,000,000.00 | 282,176,000.00 | 5,262,240.06 | 47,360,160.51 | 366,798,400.57 | |||||
| （一）净利润 | 52,622,400.57 | 52,622,400.57 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,622,400.57 | 52,622,400.57 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | 282,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,176,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 282,176,000.00 | 314,176,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,262,240.06 | 0.00 | -5,262,240.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,262,240.06 | -5,262,240.06 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | 6,347,866.88 | 57,130,801.91 | 613,762,092.74 | |||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | 6,347,866.88 | 57,130,801.91 | 613,762,092.74 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,898,911.87 | 5,898,911.87 | ||||||
| （一）净利润 | 18,698,911.87 | 18,698,911.87 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,698,911.87 | 18,698,911.87 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,800,000.00 | -12,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,800,000.00 | -12,800,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | 6,347,866.88 | 63,029,713.78 | 619,661,004.61 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 96,000,000.00 | 140,107,423.95 | 1,085,626.82 | 9,770,641.40 | 246,963,692.17 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,000,000.00 | 282,176,000.00 | 5,262,240.06 | 47,360,160.51 | 366,798,400.57 | |||
| （一）净利润 | 52,622,400.57 | 52,622,400.57 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,622,400.57 | 52,622,400.57 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | 282,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,176,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 282,176,000.00 | 314,176,000.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,262,240.06 | 0.00 | -5,262,240.06 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,262,240.06 | -5,262,240.06 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | 6,347,866.88 | 57,130,801.91 | 613,762,092.74 | |||