(上接A89版)

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	357,066,51700	489,611,201.48			42,913,598.92		268,472,808.34		70,879.85	1,158,135,005.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	178,533,258	-172,208,858.00					62,026,578.59		-3,289,326.08	65,061,652.51
（一）净利润							90,591,899.91		-3,289,326.08	87,302,573.83
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							90,591,899.91		-3,289,326.08	87,302,573.83
（三）所有者投入和减少资本		6,324,400.00								6,324,400.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		6,324,400.00								6,324,400.00
3．其他
（四）利润分配							-28,565,321.32			-28,565,321.32
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-28,565,321.32			-28,565,321.32
4．其他
（五）所有者权益内部结转	178,533,258	-178,533,258.00
1．资本公积转增资本（或股本）	178,533,258	-178,533,258.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	535,599,775	317,402,343.48			42,913,598.92		330,499,386.93		-3,218,446.23	1,223,196,658.10

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	160,320,000	221,968,352.16			26,658,123.66		154,581,810.49		8,004,031.78	571,532,318.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	196,746,517	267,642,849.32			16,255,475.26		113,890,997.85		-7,933,151.93	586,602,687.50
（一）净利润							146,178,473.11		-7,933,151.93	138,245,321.18
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							146,178,473.11		-7,933,151.93	138,245,321.18
（三）所有者投入和减少资本	36,426,517	427,962,849.32								464,389,366.32
1．所有者投入资本	36,426,517	403,697,049.32								440,123,566.32
2．股份支付计入所有者权益的金额		24,265,800.00								24,265,800.00
3．其他
（四）利润分配					16,255,475.26		-32,287,475.26			-16,032,000.00
1．提取盈余公积					16,255,475.26		-16,255,475.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-16,032,000.00			-16,032,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	160,320,000	-160,320,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	160,320,000	-160,320,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	357,066,517	489,611,201.48			42,913,598.92		268,472,808.34		70,879.85	1,158,135,005.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	357,066,517	502,090,106.33			42,913,598.92		272,389,294.37	1,174,459,516.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	178,533,258	-172,208,858.00					22,918,058.64	29,242,458.64
（一）净利润							51,483,379.96	51,483,379.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							51,483,379.96	51,483,379.96
（三）所有者投入和减少资本		6,324,400.00						6,324,400.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		6,324,400.00						6,324,400.00
3．其他
（四）利润分配							-28,565,321.32	-28,565,321.32
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-28,565,321.32	-28,565,321.32
4．其他
（五）所有者权益内部结转	178,533,258	-178,533,258.00
1．资本公积转增资本（或股本）	178,533,258	-178,533,258.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	535,599,775	329,881,248.33			42,913,598.92		295,307,353.01	1,203,701,975.26

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	160,320,000	234,447,257.01			26,658,123.66		142,122,017.05	563,547,397.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	196,746,517	267,642,849.32			16,255,475.26		130,267,277.32	610,912,118.90
（一）净利润							162,554,752.58	162,554,752.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							162,554,752.58	162,554,752.58
（三）所有者投入和减少资本	36,426,517	427,962,849.32						464,389,366.32
1．所有者投入资本	36,426,517	403,697,049.32						440,123,566.32
2．股份支付计入所有者权益的金额		24,265,800.00						24,265,800.00
3．其他
（四）利润分配					16,255,475.26		-32,287,475.26	-16,032,000.00
1．提取盈余公积					16,255,475.26		-16,255,475.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-16,032,000.00	-16,032,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	160,320,000	-160,320,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	160,320,000	-160,320,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	357,066,517	502,090,106.33			42,913,598.92		272,389,294.37	1,174,459,516.62

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

长期待摊费用部分受益期和以账龄分析法计提坏帐准备的应收款项(含应收账款、其他应收款)的账龄组合和提取比例的变更。

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期合并报表新增三家全资子公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

董事长：陈志程

董事会批准报送日期：2012年08月14日