（上接A95版）

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					231,279.20
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）					231,279.20
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

【注】 公司为子公司担保银行借款为1.8亿美元，按照2012年6月29日的美元兑人民币的中间价6.3294换算，换算后为113929.2万元人民币。

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司H股发行仍在进行中。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）	持有的原非流通股股份自股权分臵改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易，在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十。在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于7元/股（因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致本公司股份或股东权益变化时进行相应除权）。	报告期内，徐工有限严格履行了上述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）、徐工有限	一、经公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过、2008年第三次临时股东大会批准，公司进行了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司控股股东徐工有限、徐工集团作出的承诺内容详见2009年8月21日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2009-23的公告，目前承诺履行情况如下：1、徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺：保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独立。目前公司在资产、业务、机构、财务、人员方面与徐工集团、徐工有限保持独立。2、徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》，履行相应的审议程序并及时予以披露。2009年实施重大资产重组以来，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。徐工机械非公开发行募集资金投资项目投产后，目前存在的关联交易将继续存在，不会产生新的关联交易对象和产品，但由于徐工机械产量、销售量上升，关联交易绝对金额将会上升。3、徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下属公司，与徐工机械经营范围内所从事的业务不存在同业竞争的情形；徐工机械非公开发行募集资金项目投产后，也不会发生同业竞争的情况。4、徐工集团、徐工有限关于未注入资产是否存在同业竞争和此部分资产后续计划的承诺：本次重大资产重组完成后，徐工集团、徐工有限未注入上市公司的工程机械资产包括对徐工筑路、徐工挖机、徐工租赁及五家合资公司（赫思曼、徐州派特控制技术有限公司、美驰车桥、罗特艾德回转支承和力士回转支承）的投资。对该等资产的后续安排计划，徐工集团、徐工有限承诺如下：徐工筑路：徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，徐工筑路经过培育后，在其主要产品市场占有率位居同行业前列、资产质量得到明显提高、盈利能力较强时，将徐工筑路在适当时机注入到徐工机械。2011年3月，徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械。徐工挖机：徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，在撤出对卡特彼勒（徐州）有限公司投资、徐工挖机资产质量和盈利能力得到明显提高、主要产品市场占有率位居同行业前列的前提下，将徐州徐工挖掘机械有限公司在适当时机注入到徐工机械。徐工租赁：徐工集团、徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，租赁公司盈利能力较强、融资租赁规模市场份额居同行业前列的前提下，将江苏徐工工程机械租赁有限公司在适当时机注入到徐工机械。五家合资公司：徐工有限承诺，未来在合资方同意、五家合资公司盈利能力较强的前提下，将合资公司的出资在适当时机注入到徐工机械。因该等承诺（约定）的条件尚未出现或者承诺（约定）期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。本次非公开发行对徐工集团和徐工有限履行该项承诺没有影响。5、徐工有限关于拥有权益股份限制流通或转让的承诺：徐工有限承诺对本次发行的新增股份32235.7031万股及其原在上市公司拥有权益的18485.1942万股合计50720.8973万股进行锁定，锁定期限自本次交易标的资产中尚未过户完毕的“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕之日起，36个月内不得转让，之后按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。 2009年10月13日，2009年重大资产重组所涉及的“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕。徐工有限拥有权益股份的锁定期为2009年10月13日至2012年10月12日。因该等承诺的期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。	报告期内，徐工有限严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	518会议室	实地调研	机构	博时基金 夏春 中信证券 林如洁	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2012年02月09日	518会议室	实地调研	机构	大和资本市场香港有限公司 曹集云 何伟基	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 徐工集团工程机械股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		7,090,287,213.69	8,367,641,471.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,225,678,320.98	736,156,890.78
应收账款		16,089,344,886.30	9,771,632,580.55
预付款项		1,698,158,325.49	1,684,053,867.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		411,872.74	373,592.32
其他应收款		705,813,390.48	606,505,731.80
买入返售金融资产
存货		5,117,846,296.97	6,721,314,861.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		32,927,540,306.65	27,887,678,996.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		10,608,055.44	7,256,360.10
投资性房地产
固定资产		3,165,473,588.90	2,569,072,692.02
在建工程		3,210,795,690.59	2,762,221,310.48
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,426,949,357.33	1,325,782,454.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		186,334,381.39	161,505,027.98
其他非流动资产
非流动资产合计		8,000,161,073.65	6,825,837,844.60
资产总计		40,927,701,380.30	34,713,516,841.37
流动负债：
短期借款		6,776,380,700.00	3,709,920,208.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		5,020,879,034.00	4,959,925,356.80
应付账款		4,445,007,990.98	4,361,994,178.20
预收款项		456,228,189.00	686,549,267.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		198,114,955.18	228,408,247.99
应交税费		552,729,317.36	313,304,827.64
应付利息		80,700,000.00	0.00
应付股利		521,215,398.30	11,993,281.38
其他应付款		2,636,269,241.19	1,646,853,588.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		405,000,000.00	403,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		21,092,524,826.01	16,321,948,956.85
非流动负债：
长期借款		567,000,000.00	219,000,000.00
应付债券		2,986,005,000.00	2,984,450,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债
其他非流动负债		40,665,180.00	33,273,000.00
非流动负债合计		3,593,670,180.00	3,236,723,000.00
负债合计		24,686,195,006.01	19,558,671,956.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,062,758,154.00	2,062,758,154.00
资本公积		6,435,825,403.83	6,435,825,403.83
减：库存股
专项储备
盈余公积		528,732,938.64	528,732,938.64
一般风险准备
未分配利润		7,189,018,364.48	6,114,729,900.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		16,216,334,860.95	15,142,046,396.56
少数股东权益		25,171,513.34	12,798,487.96
所有者权益（或股东权益）合计		16,241,506,374.29	15,154,844,884.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,927,701,380.30	34,713,516,841.37

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：吴江龙 会计机构负责人：赵成彦

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		2,343,386,727.82	5,212,291,207.93
交易性金融资产
应收票据		1,206,446,568.05	407,360,059.38
应收账款		6,215,541,412.27	3,598,758,929.72
预付款项		395,863,443.36	561,280,883.83
应收利息
应收股利		2,874,500,000.00	2,874,500,000.00
其他应收款		4,521,060,893.79	3,889,642,213.90
存货		1,759,702,933.79	2,552,918,487.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		19,316,501,979.08	19,096,751,782.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,279,140,818.54	1,995,440,818.54
投资性房地产
固定资产		1,539,497,783.01	1,097,806,554.83
在建工程		2,069,388,293.83	1,622,794,271.96
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		855,230,403.81	876,316,619.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		78,455,445.50	62,276,445.13
其他非流动资产
非流动资产合计		6,821,712,744.69	5,654,634,709.55
资产总计		26,138,214,723.77	24,751,386,491.60
流动负债：
短期借款		2,826,290,000.00	2,319,290,000.00
交易性金融负债
应付票据		2,735,065,900.00	2,580,140,000.00
应付账款		1,649,096,652.74	1,293,356,998.00
预收款项		40,827,103.25	46,756,515.56
应付职工薪酬		57,848,063.97	71,118,893.91
应交税费		203,894,612.10	127,373,267.51
应付利息		80,700,000.00
应付股利		521,215,398.30	11,993,281.38
其他应付款		2,294,623,907.68	2,573,711,161.53
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		10,809,561,638.04	9,423,740,117.89
非流动负债：
长期借款
应付债券		2,986,005,000.00	2,984,450,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		20,392,180.00	12,000,000.00
非流动负债合计		3,006,397,180.00	2,996,450,000.00
负债合计		13,815,958,818.04	12,420,190,117.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,062,758,154.00	2,062,758,154.00
资本公积		6,826,491,070.25	6,826,491,070.25
减：库存股
专项储备
盈余公积		528,732,938.64	528,732,938.64
未分配利润		2,904,273,742.84	2,913,214,210.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		12,322,255,905.73	12,331,196,373.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,138,214,723.77	24,751,386,491.60

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,961,399,172.32	19,514,587,234.84
其中：营业收入		17,961,399,172.32	19,514,587,234.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		16,138,445,759.83	16,914,719,373.01
其中：营业成本		14,216,454,988.22	15,283,837,164.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		93,257,255.68	81,623,468.17
销售费用		776,566,471.75	737,819,661.90
管理费用		766,235,420.97	721,661,875.09

财务费用		94,228,463.92	24,718,951.40
资产减值损失		191,703,159.29	65,058,251.88
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-236,431.92	816,645.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-236,431.92	816,645.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,822,716,980.57	2,600,684,507.69
加 ：营业外收入		31,338,065.10	19,510,286.99
减 ：营业外支出		6,073,895.40	9,634,387.86
其中：非流动资产处置损失		713,198.34	953,633.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,847,981,150.27	2,610,560,406.82
减：所得税费用		258,109,839.19	381,663,466.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,589,871,311.08	2,228,896,940.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润			13,691,578.77
归属于母公司所有者的净利润		1,589,978,002.89	2,228,918,953.64
少数股东损益		-106,691.81	-22,013.32
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.77	1.08
（二）稀释每股收益		0.77	1.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额		1,589,871,311.08	2,228,896,940.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,589,978,002.89	2,228,918,953.64
归属于少数股东的综合收益总额		-106,691.81	-22,013.32

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：吴江龙 会计机构负责人：赵成彦

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,305,239,756.78	6,514,576,335.22
减：营业成本		5,823,869,053.42	5,151,320,769.75
营业税金及附加		34,726,198.13	27,005,145.12
销售费用		312,372,692.20	383,247,722.45
管理费用		363,900,181.54	362,899,537.33
财务费用		95,928,713.86	23,340,994.23
资产减值损失		107,860,002.45	75,963,194.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		566,582,915.18	490,798,972.00
加：营业外收入		2,644,223.59	292,278.67
减：营业外支出		1,789,234.90	936,978.65
其中：非流动资产处置损失		24,943.69	235,722.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		567,437,903.87	490,154,272.02
减：所得税费用		60,688,833.35	63,315,548.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		506,749,070.52	426,838,723.55
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.21
（二）稀释每股收益		0.25	0.21
六、其他综合收益
七、综合收益总额		506,749,070.52	426,838,723.55

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,367,398,339.23	17,074,690,930.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	465,431,560.14	206,901,266.32
收到其他与经营活动有关的现金	591,950,169.97	540,354,824.40
经营活动现金流入小计	15,424,780,069.34	17,821,947,021.19
购买商品、接受劳务支付的现金	15,819,691,792.95	15,831,396,501.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	834,628,616.16	725,452,110.91
支付的各项税费	1,033,846,677.04	1,003,941,830.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,073,502,904.03	1,176,831,958.47
经营活动现金流出小计	18,761,669,990.18	18,737,622,401.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,336,889,920.84	-915,675,380.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,366,407.19	6,354,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,366,407.19	6,354,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,237,021,215.09	1,076,400,103.38
投资支付的现金	4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,784,251.99
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,241,021,215.09	1,170,184,355.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,235,654,807.90	-1,163,830,355.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	12,479,717.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,479,717.19
取得借款收到的现金	6,032,158,023.54	3,104,978,199.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		28,352,801.75
筹资活动现金流入小计	6,044,637,740.73	3,133,331,000.94
偿还债务支付的现金	2,615,697,532.44	938,932,449.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,934,367.48	1,276,137,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,747,631,899.92	2,215,069,449.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,297,005,840.81	918,261,551.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,815,370.36	-14,176,404.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,277,354,258.29	-1,175,420,588.74
加：期初现金及现金等价物余额	8,367,641,471.98	9,164,673,858.85
六、期末现金及现金等价物余额	7,090,287,213.69	7,989,253,270.11

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,005,869,152.87	4,562,873,783.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	116,363,248.00	102,062,082.57
经营活动现金流入小计	5,122,232,400.87	4,664,935,865.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,162,229,950.13	4,563,645,615.28
支付给职工以及为职工支付的现金	361,852,829.35	302,848,188.08
支付的各项税费	317,063,348.86	141,396,569.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,401,998,514.76	323,096,827.14
经营活动现金流出小计	7,243,144,643.10	5,330,987,199.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,120,912,242.23	-666,051,333.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	300,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,632,801.94	2,289,988.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,932,801.94	2,289,988.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,732,534.26	471,805,655.26
投资支付的现金	284,000,000.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,784,251.99
支付其他与投资活动有关的现金		3,229,055.00
投资活动现金流出小计	1,178,732,534.26	638,818,962.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,174,799,732.32	-636,528,973.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,460,000,000.00	1,780,000,000.00
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金		6,574,251.99
筹资活动现金流入小计	2,460,000,000.00	1,786,574,251.99
偿还债务支付的现金	1,953,000,000.00	1,320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,192,505.56	197,677,578.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,033,192,505.56	1,517,677,578.81
筹资活动产生的现金流量净额	426,807,494.44	268,896,673.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,868,904,480.11	-1,033,683,634.54
加：期初现金及现金等价物余额	5,212,291,207.93	4,428,450,293.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,343,386,727.82	3,394,766,659.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,062,758,154.00	6,435,825,403.83			528,732,938.64		6,114,729,900.09		12,798,487.96	15,154,844,884.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,062,758,154.00	6,435,825,403.83			528,732,938.64		6,114,729,900.09		12,798,487.96	15,154,844,884.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,074,288,464.39		12,373,025.38	1,086,661,489.77
（一）净利润							1,589,978,002.89		-106,691.81	1,589,871,311.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,589,978,002.89		-106,691.81	1,589,871,311.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,479,717.19	12,479,717.19
1．所有者投入资本									12,479,717.19	12,479,717.19
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-515,689,538.50	0.00	0.00	-515,689,538.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-515,689,538.50			-515,689,538.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,062,758,154.00	6,435,825,403.83			528,732,938.64		7,189,018,364.48		25,171,513.34	16,241,506,374.29

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,031,379,077.00	6,747,825,403.85			313,360,736.42		4,130,441,985.02		9,653,226.49	12,232,660,428.78
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,031,379,077.00	6,747,825,403.85			313,360,736.42		4,130,441,985.02		9,653,226.49	12,232,660,428.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,031,379,077.00	-312,000,000.02					1,049,950,587.42		-22,013.32	1,769,307,651.08
（一）净利润							2,228,918,953.64		-22,013.32	2,228,896,940.32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							2,228,918,953.64		-22,013.32	2,228,896,940.32
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,765,489.24	0.00	0.00	-123,765,489.24
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-123,765,489.24			-123,765,489.24
4．其他
（五）所有者权益内部结转	1,031,379,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,031,379,077.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	1,031,379,077.00						-1,031,379,077.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-312,000,000.02					-23,823,799.98			-335,823,800.00
四、本期期末余额	2,062,758,154.00	6,435,825,403.83			313,360,736.42		5,180,392,572.44		9,631,213.17	14,001,968,079.86