吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事张德林先生未出席本次董事会，委托董事杜婕女士代为出席并行使表决权。

1.3 本报告期财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	亚泰集团
股票代码	600881
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田奎武	秦 音
联系地址	长春市吉林大路1801号	长春市吉林大路1801号
电话	0431-84956688	0431-84956688
传真	0431-84951400	0431-84951400
电子信箱	tkw@yatai.com	qinyin@yatai.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元；币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	37,887,588,340.08	33,976,703,390.65	11.51
所有者权益（或股东权益）	8,152,327,187.80	7,819,567,648.85	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产	4.30	4.13	4.26
项目	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	554,599,387.06	520,115,116.24	6.63
利润总额	632,959,633.22	518,854,977.68	21.99
归属于上市公司股东的净利润	334,264,607.31	321,481,514.21	3.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,164,804.06	329,078,747.46	-47.08
基本每股收益	0.18	0.17	3.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.09	0.17	-47.08
稀释每股收益	0.18	0.17	3.98
加权平均净资产收益率（%）	4.19	4.32	减少0.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-371,940,724.98	996,830,289.27	-137.31
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	0.53	-137.31

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-251,822.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,379,808.37
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	48,084.08
债务重组损益	176,689.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,530,429.69
出售江海证券、长春市政荣昌地铁管片股权收益	173,895,502.64
所得税影响额	-54,679,458.14
少数股东权益影响额（税后）	-3,938,571.17
合 计	160,099,803.25

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

股东总数		212,125户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数		报告期内 增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	15.57%	295,088,616		0		0	0
吉林济业工贸集团有限公司	其他	2.35%	44,531,405		0		0	未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.58%	29,970,608		+29,970,608		0	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	1.44%	27,340,904		+8,999,927		0	未知
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.44%	27,326,223		0		0	未知
辽源市财政局	国有股东	1.21%	22,911,600		0		0	未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.83%	15,789,988		+15,789,988		0	未知
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.73%	13,843,990		+13,843,990		0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金	其他	0.73%	13,758,308		+13,758,308		0	未知
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.62%	11,722,949		+11,722,949		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
长春市人民政府国有资产监督管理委员会				295,088,616		人民币普通股
吉林济业工贸集团有限公司				44,531,405		人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金				29,970,608		人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金				27,340,904		人民币普通股
吉林金塔投资股份有限公司				27,326,223		人民币普通股
辽源市财政局				22,911,600		人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金				15,789,988		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金				13,843,990		人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金				13,758,308		人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金				11,722,949		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司前十名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。 未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

√适用 □不适用

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减
建材产业	2,928,203,833.49	1,860,533,904.83	36.46	-7.21	-19.41	增加9.62个百分点
地产产业	615,623,331.94	447,042,960.23	27.38	22.39	25.26	减少1.67个百分点
医药产业	379,963,070.87	200,213,660.08	47.31	24.22	23.55	增加0.28个百分点
煤炭产业	185,005,421.68	145,152,893.06	21.54	-29.98	-12.77	减少15.48个百分点
其 他	780,365,754.30	597,604,603.19	23.42	-17.79	-21.00	增加3.11个百分点
合 计	4,889,161,412.28	3,250,548,021.39	33.52	-5.58	-13.33	增加5.95个百分点
分产品
建材产品	2,928,203,833.49	1,860,533,904.83	36.46	-7.21	-19.41	增加9.62个百分点
商 品 房	615,623,331.94	447,042,960.23	27.38	22.39	25.26	减少1.67个百分点
医药产品	379,963,070.87	200,213,660.08	47.31	24.22	23.55	增加0.28个百分点
煤 炭	185,005,421.68	145,152,893.06	21.54	-29.98	-12.77	减少15.48个百分点
其 他	780,365,754.30	597,604,603.19	23.42	-17.79	-21.00	增加3.11个百分点
合计	4,889,161,412.28	3,250,548,021.39	33.52	-5.58	-13.33	增加5.95个百分点

5.2 主营业务分地区情况

√适用 □不适用

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北地区	4,879,661,409.90	-5.54%
华东地区	1,921,044.67	-84.23%
其他地区	7,578,957.71	100%
合 计	4,889,161,412.28	-5.58%

5.3 参股公司经营情况

√适用 □不适用

东北证券股份有限公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务，2012年6月30日，东北证券总资产为1,271,935.54万元，净资产为322,051.82万元。2012年1-6月，实现营业收入60,980.91万元，营业利润12,992.68万元，净利润12,312.45万元，本公司实现对东北证券的投资收益3,781.15万元。

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务盈利能力与前一报告期相比，建材产业盈利能力较上期提高，是由于本期水泥产品销售价格较同期涨幅较大，水泥产品毛利率提高；地产产业由于毛利率下滑以及营销、管理投入和利息支出增加，盈利能力下降；煤炭产业由于本期洗煤产销量大幅增加，洗煤毛利率较低，使煤炭产业毛利率大幅下降，盈利能力下降；其他产业盈利能力较上期无重大变化。

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

公司本期净利润中投资收益和营业外收入占比分别为54%和19%，分别较上年同期增长193%和433%，是由于公司本期将江海证券有限公司股权、长春市政地铁管片有限公司股权全部出售获得投资收益，以及本期增值税退税和政府补助增加所致。同时由于公司本期付息债务同比增加使利息支出增幅较大，公司本期主营业务利润比重同比下降。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金投资情况

√适用 □不适用

单位：万元；币种：人民币

项目名称	项目总投资 金额		报告期投入 金额		累计投入 金额		项目进度		报告期 收益
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目	56,287				21,466		正在进行土建施工前的准备工作		—
亚泰集团图们水泥有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目	43,362		3,876		31,895		水泥粉磨系统已于上半年竣工投产		—
双鸭山亚泰煤业有限公司年产15万吨煤矿项目	13,906		8,580		31,554		正在办理煤炭生产许可证及安全生产许可证		—
南京先锋青年公寓		41,826		2,115		39,595		项目已竣工		报告期实现毛利112万元。
亚泰桂花苑项目		78,005		9,613		88,821		项目已竣工		报告期实现毛利4,345万元。
亚泰松原澜熙郡项目		103,152		15,612		69,245		一期已竣工，二期处于主体施工阶段		报告期实现毛利2,571万元。
亚泰梧桐公馆项目		230,000		28,642		127,784		一期主体已封顶，二期处于主体施工阶段		报告期实现毛利7,826万元。
长春亚泰兰海公馆项目		45,422		143		9,906		正在办理销售前期准备工作		—
蓬莱亚泰兰海公馆项目		31,792		98		3,549		正在进行主体施工		—

目前，海南亚泰兰海投资集团有限公司在建的蓬莱沙河西项目、三亚崖州中心渔港和人工岛项目、五指山旅游开发和雨林酒店项目、天津现代都市农业产业园项目、天津湿地公园项目属于土地一级开发、旅游地产和农业项目，正在进行拆迁、施工准备、规划设计等相关工作，2012年上半年未产生收益。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

1、受让北京兰海绿洲投资有限公司股权并对其增资

2012年3月22日，公司召开了2012年第三次临时董事会，审议通过了关于受让北京兰海绿洲投资有限公司股权并对其增资的议案（公告详见2012年3月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，北京兰海绿洲投资有限公司相关工商变更手续正在办理之中。

2、收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权

2012年5月23日，公司召开了2012年第五次临时董事会，审议通过了关于收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权的议案（公告详见2012年5月24日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2012年6月4日，收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司52%股权相关工商变更手续已办理完毕，其余5%股权的工商变更手续尚在办理之中。

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

2012年5月25日，公司披露了《关于转让江海证券有限公司股权获批事宜的公告》（公告详见2012年5月25日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

2012年5月24日，公司收到江海证券有限公司转发的中国证监会黑龙江监管局《关于核准江海证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》，公司转让江海证券有限公司41,000万元股权事宜正式获得批准，目前江海证券有限公司股权转让工商变更手续已全部办理完毕，公司2012年上半年确认投资收益14,443.11万元。

6.2 担保事项

√适用 □不适用 单位：万元

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		155,350
报告期末对子公司担保余额合计		694,035
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额		694,035
担保总额占净资产的比例	59.09%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额		106,794
上述三项担保金额合计		106,794

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券 代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额 （元）	期末账面值 （元）	期初账面值 （元）	会计核算科目
1	000686	东北证券	196,330,913	402,162,500.00	1,130,713,006.89	1,089,517,045.49	长期股权投资
2	600856	长百集团	600,000	1,725,836.00	2,466,000.00	2,748,000.00	可供出售金融资产

6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持有吉林银行股份有限公司641,867,421.7股股份，占吉林银行股份有限公司总股本的9.08%。

6.5.3公司持股5%以上股东履行承诺情况

√适用 □不适用

报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

2012年5月24日，公司收到江海证券有限公司转发的中国证监会黑龙江监管局《关于核准江海证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》，对中国华融资产管理公司依法受让吉林亚泰（集团）股份有限公司持有的江海证券有限公司41,000万元股权无异议。目前，江海证券有限公司股权转让工商变更手续已全部办理完毕。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正

本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围重大变化情况

1、本公司2011年12月购买吉林亚泰生物药业股份有限公司40.68%股权，本期已办理完成工商变更，吉林亚泰生物药业股份有限公司本期纳入合并范围。

2、本公司2011年12月购买三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司51%股权，本期已办理完成工商变更，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司本期纳入合并范围。

3、本公司本期出资2亿元，全资设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司，纳入合并范围。

4、本公司子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司本期收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司57%股权，52%股权工商变更已完成，科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司本期纳入合并范围。

5、本公司本期出资2000万元，全资设立吉林亚泰电子商务有限公司，本期纳入合并范围。

6、本公司子公司吉林亚泰建筑工程有限公司本期出资600万元设立松原亚泰建筑工程有限公司, 本期纳入合并范围。

7、本公司子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期出资3000万元，向海南亚泰温泉酒店有限公司增资，占其注册资本的52.92%，本期纳入合并范围。

8、 本公司本期将抚州世晟房地产有限公司全部股权出售，抚州世晟房地产有限公司不再纳入合并范围。。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇一二年八月十五日

合并资产负债表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

资产	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			流动负债：
货币资金	6,597,017,077.29	5,442,699,767.30	短期借款	10,173,145,000.00	9,553,404,200.00
结算备付金			向中央银行借款
拆出资金			吸收存款及同业存放
交易性金融资产			拆入资金
应收票据	187,352,320.07	343,079,282.00	交易性金融负债
应收账款	634,807,748.18	625,122,691.38	应付票据	4,364,000,000.00	2,381,000,000.00
预付款项	1,823,719,705.25	2,234,417,925.72	应付账款	1,973,187,693.93	1,920,305,111.87
应收保费			预收款项	1,340,328,816.48	1,383,323,334.17
应收分保账款			卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金
应收利息		12,600,000.00	应付职工薪酬	126,591,540.53	128,203,019.66
应收股利			应交税费	-131,411,764.22	71,159,258.90
其他应收款	1,067,171,278.62	1,094,481,903.94	应付利息	102,099,916.80	62,869,917.80
买入返售金融资产			应付股利	-	3,000.00
存货	7,660,687,140.38	5,735,499,740.78	其他应付款	992,896,641.90	1,046,611,095.39
一年内到期的非流动资产	-		应付分保账款		-
其他流动资产	1,576,178,110.07	2,157,316,166.64	保险合同准备金
流动资产合计	19,546,933,379.86	17,645,217,477.76	代理买卖证券款
非流动资产：			代理承销证券款
发放委托贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	559,429,720.15	820,774,533.73
可供出售金融资产	2,466,000.00	2,748,000.00	其他流动负债	-
持有至到期投资	600,000,000.00	600,000,000.00	流动负债合计	19,500,267,565.57	17,367,653,471.52
长期应收款			非流动负债：
长期股权投资	2,878,124,940.42	2,648,135,218.63	长期借款	2,278,324,481.05	1,328,324,481.05
投资性房地产	-		应付债券	3,372,468,219.17	3,367,368,219.17
固定资产	10,240,650,686.48	10,034,304,729.73	长期应付款	903,976,160.04	1,033,112,101.51
在建工程	1,494,292,310.73	977,838,181.92	专项应付款	33,516,897.81	35,086,897.81
工程物资	40,385,376.68	35,153,301.76	预计负债	-
固定资产清理	14,423,813.25	13,184,055.40	递延所得税负债	2,329,401.19	2,399,901.19
生产性生物资产			其他非流动负债	51,880,085.35	56,644,212.28
油气资产			非流动负债合计	6,642,495,244.61	5,822,935,813.01
无形资产	1,998,351,263.19	1,126,515,665.99	负债合计	26,142,762,810.18	23,190,589,284.53
开发支出	3,730,118.21	298,675.89	所有者权益（或股东权益）：
商誉	737,846,011.46	664,435,268.29	实收资本（或股本）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
长期待摊费用	119,677,272.85	36,874,285.03	资本公积	3,448,921,515.27	3,445,748,591.22
递延所得税资产	129,716,008.28	137,592,398.37	减：库存股
其他非流动资产	80,991,158.67	54,406,131.88	专项储备	2,436,225.03	7,114,217.44
非流动资产合计	18,340,654,960.22	16,331,485,912.89	盈余公积	273,012,175.59	273,012,175.59
			一般风险准备	-
			未分配利润	2,533,225,213.91	2,198,960,606.60
			外币报表折算差额
			归属于母公司所有者权益合计	8,152,327,187.80	7,819,567,648.85
			少数股东权益	3,592,498,342.10	2,966,546,457.27
			所有者权益（或股东权益）合计	11,744,825,529.90	10,786,114,106.12
资产总计	37,887,588,340.08	33,976,703,390.65	负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,887,588,340.08	33,976,703,390.65

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

合 并 利 润 表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入	4,889,161,412.28	5,178,171,019.08
其中：营业收入	4,889,161,412.28	5,178,171,019.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,577,471,992.64	4,740,997,096.94
其中：营业成本	3,250,548,021.39	3,750,533,939.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	112,673,601.07	94,747,907.25
销售费用	348,424,791.29	258,001,898.92
管理费用	418,608,165.61	330,366,628.38
财务费用	422,659,657.66	296,072,496.43
资产减值损失	24,557,755.62	11,274,226.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	242,909,967.42	82,941,194.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,414,464.78	44,663,199.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	554,599,387.06	520,115,116.24
加：营业外收入	85,323,774.42	16,020,996.26
减：营业外支出	6,963,528.26	17,281,134.82
其中：非流动资产处置损失	20,473.71	13,580,513.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	632,959,633.22	518,854,977.68
减：所得税费用	183,190,344.36	108,689,760.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	449,769,288.86	410,165,216.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	334,264,607.31	321,481,514.21
少数股东损益	115,504,681.55	88,683,702.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17
七、其他综合收益	3,172,924.05	143,170.72
八、综合收益总额	452,942,212.91	410,308,387.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,437,531.36	321,624,684.93
归属于少数股东的综合收益总额	115,504,681.55	88,683,702.58

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,495,446,737.04	5,641,021,953.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	56,084,944.18	6,146,506.16
收到其他与经营活动有关的现金	255,950,704.60	210,020,521.11
经营活动现金流入小计	5,807,482,385.82	5,857,188,980.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,278,297,156.39	3,807,344,585.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	681,686,393.73	386,211,818.33
支付的各项税费	793,997,756.19	452,751,332.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,441,804.49	214,050,954.92
经营活动现金流出小计	6,179,423,110.80	4,860,358,691.08
经营活动产生的现金流量净额	-371,940,724.98	996,830,289.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	913,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	25,200,000.00	64,466,182.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,197,929.32	7,800,731.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	942,597,929.32	72,266,914.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,013,870.79	697,274,777.64
投资支付的现金	451,366,443.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,139,959.46
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	884,380,314.06	750,414,737.10
投资活动产生的现金流量净额	58,217,615.26	-678,147,823.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	98,600,000.00	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,600,000.00	18,000,000.00
取得借款收到的现金	6,703,900,000.00	5,894,085,280.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,802,500,000.00	6,412,085,280.00
偿还债务支付的现金	5,824,539,955.05	5,597,041,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,419,625.24	344,688,263.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		79,026,774.07
筹资活动现金流出小计	6,325,959,580.29	6,020,756,317.18
筹资活动产生的现金流量净额	476,540,419.71	391,328,962.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,974,562.31
五、现金及现金等价物净增加额	162,817,309.99	712,985,991.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,287,699,767.30	3,285,390,758.19
六、期末现金及现金等价物余额	4,450,517,077.29	3,998,376,749.57

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2012年1-6月
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22		7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60		2,966,546,457.27	10,786,114,106.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22		7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60		2,966,546,457.27	10,786,114,106.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,172,924.05		-4,677,992.41			334,264,607.31		625,951,884.83	958,711,423.78
（一）净利润							334,264,607.31		115,504,681.55	449,769,288.86
（二）其他综合收益		3,172,924.05								3,172,924.05
上述（一）和（二）小计		3,172,924.05					334,264,607.31		115,504,681.55	452,942,212.91
（三）所有者投入和减少资本							0.00		510,447,203.28	510,447,203.28
1．所有者投入资本									510,447,203.28	510,447,203.28
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-4,677,992.41						-4,677,992.41
1．本期提取				6,114,822.00						6,114,822.00
2．本期使用				10,792,814.41						10,792,814.41
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,448,921,515.27	0.00	2,436,225.03	273,012,175.59		2,533,225,213.91		3,592,498,342.10	11,744,825,529.90

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表（续）

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2011年1-6月
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,454,673,831.08		11,064,534.29	264,363,082.81		1,648,643,932.96		1,425,503,115.18	8,698,980,554.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,894,732,058.00	3,454,673,831.08		11,064,534.29	264,363,082.81		1,648,643,932.96		1,425,503,115.18	8,698,980,554.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		143,170.72		-207,748.76			321,481,514.21		76,870,569.58	398,287,505.75
（一）净利润							321,481,514.21		88,683,702.58	410,165,216.79
（二）其他综合收益		143,170.72								143,170.72
上述（一）和（二）小计		143,170.72					321,481,514.21		88,683,702.58	410,308,387.51
（三）所有者投入和减少资本									-11,813,133.00	-11,813,133.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-11,813,133.00	-11,813,133.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-207,748.76						-207,748.76
1．本期提取				7,136,807.80						7,136,807.80
2．本期使用				7,344,556.56						7,344,556.56
（七）其他
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,454,817,001.80		10,856,785.53	264,363,082.81		1,970,125,447.17		1,502,373,684.76	9,097,268,060.07

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

资 产 负 债 表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

资 产	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和股东权益	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			流动负债：
货币资金	1,612,259,796.89	1,404,348,936.62	短期借款	6,455,100,000.00	5,874,500,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债
应收票据			应付票据		350,000,000.00
应收账款			应付账款	357,462.37	357,462.37
预付款项	28,652,269.24	25,192,979.23	预收款项
应收利息	-	12,600,000.00	应付职工薪酬	2,660,637.08	1,237,168.20
应收股利	-	55,449,233.07	应交税费	4,799,574.44	2,703,921.66
其他应收款	8,128,083,678.75	8,373,248,200.04	应付利息	102,099,916.80	62,869,917.80
存货	-		应付股利	-	3,000.00
一年内到期的非流动资产	-		其他应付款	3,252,322,295.53	4,003,060,099.76
其他流动资产	-	735,568,934.85	一年内到期的非流动负债	-	200,000,000.00
流动资产合计	9,768,995,744.88	10,606,408,283.81	其他流动负债
非流动资产：			流动负债合计	9,817,339,886.22	10,494,731,569.79
可供出售金融资产	2,466,000.00	2,748,000.00	非流动负债：
持有至到期投资	600,000,000.00	600,000,000.00	长期借款	750,000,000.00
长期应收款			应付债券	3,372,468,219.17	3,367,368,219.17
长期股权投资	9,383,073,732.16	8,413,524,145.59	长期应付款	-
投资性房地产			专项应付款	-
固定资产	215,909,448.61	217,944,314.90	预计负债	-
在建工程	200,000.00		递延所得税负债	185,041.00	255,541.00
工程物资			其他非流动负债
固定资产清理			非流动负债合计	4,122,653,260.17	3,367,623,760.17
生产性生物资产			负债合计	13,939,993,146.39	13,862,355,329.96
油气资产			股东权益：
无形资产	8,335,245.03	8,352,974.37	股本	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
开发支出			资本公积	3,627,282,110.96	3,624,109,186.91
商誉			减：库存股
长期待摊费用			专项储备
递延所得税资产	9,268,132.16	6,956,106.79	盈余公积	273,012,175.59	273,012,175.59
其他非流动资产			一般风险准备
非流动资产合计	10,219,252,557.96	9,249,525,541.65	未分配利润	253,228,811.90	201,725,075.00
			股东权益合计	6,048,255,156.45	5,993,578,495.50
资产总计	19,988,248,302.84	19,855,933,825.46	股东权益总计	19,988,248,302.84	19,855,933,825.46