江苏飞力达国际物流股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-16 来源：上海证券报
(上接A110版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 107,000,000.00 | 462,724,388.34 | 9,568,854.67 | 217,271,899.02 | -719,562.09 | 75,456,751.41 | 871,302,331.35 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 462,724,388.34 | 9,568,854.67 | 217,271,899.02 | -719,562.09 | 75,456,751.41 | 871,302,331.35 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,100,000.00 | -6,021,600.00 | 21,021,480.85 | -56,899.85 | 20,726,829.83 | 95,769,810.83 | ||||
| （一）净利润 | 43,301,480.85 | 10,342,580.59 | 53,644,061.44 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -56,899.85 | -56,899.85 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,301,480.85 | -56,899.85 | 10,342,580.59 | 53,587,161.59 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,400,000.00 | 49,678,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,384,249.24 | 64,462,649.24 |
| 1．所有者投入资本 | 4,400,000.00 | 42,680,000.00 | 10,480,562.60 | 57,560,562.60 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 6,998,400.00 | -96,313.36 | 6,902,086.64 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | -22,280,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,280,000.00 | -22,280,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 55,700,000.00 | -55,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 55,700,000.00 | -55,700,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 167,100,000.00 | 456,702,788.34 | 9,568,854.67 | 238,293,379.87 | -776,461.94 | 96,183,581.24 | 967,072,142.18 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 8,072,640.42 | 7,048,822.12 | 137,682,584.72 | -476,543.72 | 47,190,041.20 | 279,517,544.74 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,000,000.00 | 454,651,747.92 | 2,520,032.55 | 79,589,314.30 | -243,018.37 | 28,266,710.21 | 591,784,786.61 | |||
| （一）净利润 | 82,563,485.43 | 14,612,099.76 | 97,175,585.19 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -243,018.37 | -243,018.37 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 82,563,485.43 | -243,018.37 | 14,612,099.76 | 96,932,566.82 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 454,651,747.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,550,458.35 | 496,202,206.27 |
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 452,106,300.00 | 17,095,906.27 | 496,202,206.27 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 2,545,447.92 | -2,545,447.92 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520,032.55 | 0.00 | -2,974,171.13 | 0.00 | -895,847.90 | -1,349,986.48 |
| 1．提取盈余公积 | 2,520,032.55 | -2,520,032.55 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -791,898.42 | -791,898.42 | ||||||||
| 4．其他 | -454,138.58 | -103,949.48 | -558,088.06 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 462,724,388.34 | 9,568,854.67 | 217,271,899.02 | -719,562.09 | 75,456,751.41 | 871,302,331.35 | |||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 457,986,351.36 | 9,568,854.67 | 62,685,470.42 | 637,240,676.45 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,100,000.00 | -6,021,600.00 | -12,512,699.27 | 41,565,700.73 | ||||
| （一）净利润 | 9,767,300.73 | 9,767,300.73 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 9,767,300.73 | 9,767,300.73 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,400,000.00 | 49,678,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,078,400.00 |
| 1．所有者投入资本 | 4,400,000.00 | 42,680,000.00 | 47,080,000.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | 6,998,400.00 | 6,998,400.00 | ||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,280,000.00 | -22,280,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,280,000.00 | -22,280,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 55,700,000.00 | -55,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 55,700,000.00 | -55,700,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 167,100,000.00 | 451,964,751.36 | 9,568,854.67 | 678,806,377.18 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 5,880,051.36 | 7,048,822.12 | 40,005,177.51 | 132,934,050.99 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,000,000.00 | 452,106,300.00 | 2,520,032.55 | 22,680,292.91 | 504,306,625.46 | |||
| （一）净利润 | 25,200,325.46 | 25,200,325.46 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 25,200,325.46 | 25,200,325.46 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 452,106,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,106,300.00 |
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 452,106,300.00 | 479,106,300.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520,032.55 | 0.00 | -2,520,032.55 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 2,520,032.55 | -2,520,032.55 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 457,986,351.36 | 9,568,854.67 | 62,685,470.42 | 637,240,676.45 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内，新纳入合并范围的子公司如下：
| 新增子公司名称 | 注册资本 | 本公司投资额 | 本公司股权 | 本公司股权 | |
| （表决权）比例 | （控制权）取得方式 | ||||
| 飞力集装箱 | 310万元 | 364,525.00 | 75% | 非同一控制下企业合并 | |
| 飞力达运通有限公司 | HKD3000000.00 | 55% | 新设投资 | ||
| FEILIKS LOGISTICS PTE. LTD. | SGD200000.00 | CNY498306.93 | 51% | 新设投资 |
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事长： 沈 黎 明
董事会批准报送日期：2012年8月14日