(上接A113版)

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,507,338,783	7,004,182,281
减：营业成本	5,331,036,649	4,900,113,337
营业税金及附加	235,460,093	181,713,757
销售费用	1,294,356,903	1,219,529,886
管理费用	153,558,940	134,123,044
财务费用	22,249,609	17,676,562
资产减值损失	1,165,131	447,405
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	499,075,418	432,739,926
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,886,253	1,975,523
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	968,586,876	983,318,216
加：营业外收入	9,095,993	13,624,441
减：营业外支出	2,743,857	7,630,354
其中：非流动资产处置损失	1,072,858	3,250,308
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	974,939,012	989,312,303
减：所得税费用	131,401,969	148,743,056
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	843,537,043	840,569,247
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	843,537,043	840,569,247

法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（总会计师）：于竹明 会计机构负责人：于竹明

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,727,400,519	13,032,680,292
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,080,061	72,307,562
收到其他与经营活动有关的现金	584,330,695	509,714,135
经营活动现金流入小计	15,319,811,275	13,614,701,989
购买商品、接受劳务支付的现金	6,224,114,846	6,814,847,598
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,373,575,981	1,078,651,332
支付的各项税费	2,614,443,103	2,418,761,822
支付其他与经营活动有关的现金	1,533,374,239	1,175,430,202
经营活动现金流出小计	11,745,508,169	11,487,690,954
经营活动产生的现金流量净额	3,574,303,106	2,127,011,035
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	749,823	21,350,978
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	328,054,782	363,618,405
投资活动现金流入小计	328,804,605	384,969,383
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,252,868,405	1,118,410,055
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,768,717,960
支付其他与投资活动有关的现金	463,614,179	923,657
投资活动现金流出小计	1,716,482,584	2,888,051,672
投资活动产生的现金流量净额	-1,387,677,979	-2,503,082,289
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	70,000,000	30,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,000,000	30,000,000
取得借款收到的现金	75,402,217	598,352,713
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	7,967,824	6,143,720
筹资活动现金流入小计	153,370,041	634,496,433
偿还债务支付的现金	78,523,410	233,324,775
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,805,537	72,434,112
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,091,095	54,917,288
支付其他与筹资活动有关的现金	17,103,241	9,059,683
筹资活动现金流出小计	169,432,188	314,818,570
筹资活动产生的现金流量净额	-16,062,147	319,677,863
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	407,491	-2,015,823
五、现金及现金等价物净增加额	2,170,970,471	-58,409,214
加：期初现金及现金等价物余额	5,550,147,726	7,562,805,978
六、期末现金及现金等价物余额	7,721,118,197	7,504,396,764

法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（总会计师）：于竹明 会计机构负责人：于竹明

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,169,818,781	7,401,795,838
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	65,172,262	38,282,857
经营活动现金流入小计	8,234,991,043	7,440,078,695
购买商品、接受劳务支付的现金	5,026,245,671	4,975,381,978
支付给职工以及为职工支付的现金	441,387,722	326,570,614
支付的各项税费	857,960,293	703,701,579
支付其他与经营活动有关的现金	830,894,109	681,303,434
经营活动现金流出小计	7,156,487,795	6,686,957,605
经营活动产生的现金流量净额	1,078,503,248	753,121,090
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	266,865,942	633,176,611
取得投资收益收到的现金	124,718,337	438,795,032
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,192,742	1,585,856
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	381,149,419
收到其他与投资活动有关的现金	116,024,600	85,300,000
投资活动现金流入小计	890,951,040	1,158,857,499
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,078,296	198,863,997
投资支付的现金	603,300,000	1,311,470,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,470,558,400
支付其他与投资活动有关的现金	1,067,468	280,000
投资活动现金流出小计	895,445,764	2,981,172,397
投资活动产生的现金流量净额	-4,494,724	-1,822,314,898
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000	50,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000	50,000,000
偿还债务支付的现金	50,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,966,681	16,245,071
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	66,966,681	66,245,071
筹资活动产生的现金流量净额	-16,966,681	-16,245,071
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	243,033	10,021
五、现金及现金等价物净增加额	1,057,284,876	-1,085,428,858
加：期初现金及现金等价物余额	2,606,570,012	4,744,305,113
六、期末现金及现金等价物余额	3,663,854,888	3,658,876,255

法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（总会计师）：于竹明 会计机构负责人：于竹明

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,350,982,795	4,017,938,901			808,735,661		4,915,661,595	17,119,722	166,495,893	11,276,934,567
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,350,982,795	4,017,938,901			808,735,661		4,915,661,595	17,119,722	166,495,893	11,276,934,567
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							656,151,117	-2,250,648	62,451,959	716,352,428
（一）净利润							1,007,406,644		42,781,596	1,050,188,240
（二）其他综合收益								-2,250,648		-2,250,648
上述（一）和（二）小计							1,007,406,644	-2,250,648	42,781,596	1,047,937,592
（三）所有者投入和减少资本									70,000,000	70,000,000
1．所有者投入资本									70,000,000	70,000,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他

（四）利润分配							-351,255,527		-50,329,637	-401,585,164
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-351,255,527		-50,329,637	-401,585,164
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,350,982,795	4,017,938,901			808,735,661		5,571,812,712	14,869,074	228,947,852	11,993,286,995

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,350,982,795	4,016,839,641			691,825,740		3,537,820,385	5,643,471	116,633,440	9,719,745,472
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,350,982,795	4,016,839,641			691,825,740		3,537,820,385	5,643,471	116,633,440	9,719,745,472
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							746,725,180	621,116	48,900,818	796,247,114
（一）净利润							989,902,083		56,933,293	1,046,835,376
（二）其他综合收益								621,116		621,116
上述（一）和（二）小计							989,902,083	621,116	56,933,293	1,047,456,492
（三）所有者投入和减少资本									46,135,084	46,135,084
1．所有者投入资本									30,000,000	30,000,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									16,135,084	16,135,084
（四）利润分配							-243,176,903		-54,167,559	-297,344,462
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-243,176,903		-54,167,559	-297,344,462
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,350,982,795	4,016,839,641			691,825,740		4,284,545,565	6,264,587	165,534,258	10,515,992,586

法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（总会计师）：于竹明 会计机构负责人：于竹明

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,350,982,795	4,315,189,317			808,735,661		2,618,076,003	9,092,983,776
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,350,982,795	4,315,189,317			808,735,661		2,618,076,003	9,092,983,776
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							492,281,516	492,281,516
（一）净利润							843,537,043	843,537,043
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							843,537,043	843,537,043
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-351,255,527	-351,255,527
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-351,255,527	-351,255,527
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,350,982,795	4,315,189,317			808,735,661		3,110,357,519	9,585,265,292

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,350,982,795	4,314,547,068			691,825,740		1,809,063,621	8,166,419,224
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,350,982,795	4,314,547,068			691,825,740		1,809,063,621	8,166,419,224
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							597,392,344	597,392,344
（一）净利润							840,569,247	840,569,247
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							840,569,247	840,569,247
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-243,176,903	-243,176,903
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-243,176,903	-243,176,903
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,350,982,795	4,314,547,068			691,825,740		2,406,455,965	8,763,811,568

法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（总会计师）：于竹明 会计机构负责人：于竹明

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5企业合并及合并财务报表

7.5.1本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
九江公司	200,000,000	0
海南公司	199,971,054	-28,946
市北销售	12,907,897	4,907,897

7.5.1.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
第三公司	552,320,032	12,969,359
第五公司	263,795,614	547,146

董事长：孙明波

青岛啤酒股份有限公司

2012年8月15日