（上接A17版）
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 622,575,945.91 | 539,888,129.07 | |
| 减：营业成本 | 543,333,791.70 | 471,271,561.33 | |
| 营业税金及附加 | 5,280,595.23 | 4,423,421.85 | |
| 销售费用 | 35,896,799.92 | 40,069,102.38 | |
| 管理费用 | 65,844,057.58 | 51,313,144.37 | |
| 财务费用 | -5,737,841.76 | -7,706,102.56 | |
| 资产减值损失 | 412,345.20 | 325,476.36 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 87,016,079.28 | 79,783,662.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -279,420.11 | -553,139.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,562,277.32 | 59,975,188.17 | |
| 加：营业外收入 | 1,421,433.28 | 1,026,681.61 | |
| 减：营业外支出 | 36,534.72 | 24,418.96 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,947,175.88 | 60,977,450.82 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,947,175.88 | 60,977,450.82 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.15 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 60,977,450.82 | 60,977,450.82 |
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,748,586,408.54 | 3,287,963,734.85 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,920,581.00 | 20,651,892.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,772,506,989.54 | 3,308,615,627.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,100,994,829.44 | 2,479,312,292.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,047,629.35 | 175,218,654.36 | |
| 支付的各项税费 | 226,615,986.69 | 258,305,801.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,582,759.36 | 166,879,635.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,739,241,204.84 | 3,079,716,384.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,265,784.70 | 228,899,243.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 19,655,791.84 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,137,944.25 | 980,215.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,256,817.25 | 545,236.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165,300,000.00 | 49,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,350,553.34 | 51,075,452.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 688,591,490.99 | 320,278,202.57 | |
| 投资支付的现金 | 9,175,803.20 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 688,591,490.99 | 344,454,005.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,240,937.65 | -293,378,553.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,910,326.69 | 51,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,910,326.69 | 51,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 648,686,701.60 | 160,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 650,597,028.29 | 211,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 475,818,181.82 | 818,181.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,064,867.36 | 14,728,654.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,217,566.86 | 1,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 501,883,049.18 | 15,546,836.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,713,979.11 | 195,453,163.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157,634.25 | 254,365.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -309,103,539.59 | 131,228,218.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 906,299,540.11 | 899,440,456.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 597,196,000.52 | 1,030,668,674.70 |
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,397,866.43 | 436,639,940.50 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 579,397,866.43 | 436,639,940.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,198,542.02 | 406,598,507.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,205,634.23 | 51,268,365.30 | |
| 支付的各项税费 | 5,600,730.04 | 3,528,711.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,458,427.36 | 30,256,845.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,463,333.65 | 491,652,430.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,934,532.78 | -55,012,489.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 983,337.96 | 5,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,512,161.43 | 78,516,174.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,121,843.56 | 204,257.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,499,535.17 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,617,342.95 | 159,719,967.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,458,623.41 | 7,107,590.22 | |
| 投资支付的现金 | 8,500,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 205,541,178.29 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 226,499,801.70 | 7,107,590.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,882,458.75 | 152,612,377.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,000,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112,576.32 | 156,896.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,835,349.65 | 97,756,783.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,688,070.05 | 214,742,815.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,852,720.40 | 312,499,599.30 |
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远
合并所有者权益变动表
2012年1—6月（见附表）
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月（见附表）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期公司出资850万元设立中青旅智圆行方（北京）商务旅游有限公司，注册资金1000万元，公司持有85％股权，报告期将该公司纳入合并报表范围。
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
子公司"中国青年旅行社（香港）有限公司"资产负债表中的资产和负债项目，采用2012年6月30日人民币对港币的汇率0.81522折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
董事长：张骏
中青旅控股股份有限公司
2012年8月14日