新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-16 来源：上海证券报

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称青松建化
股票代码 600425
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名尹华军熊学华
联系地址新疆阿克苏市林园新疆阿克苏市林园
电话 0997－2811282 0997－2813793
传真 0997－281675 0997－2811675
电子信箱 yhj0186@163.com xxh723@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 9,689,070,872.95 6,242,153,182.47 55.22
所有者权益（或股东权益） 5,586,135,808.68 2,692,077,401.60 107.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 8.102 3.904 107.53
报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 111,827,002.79 191,499,314.97 -41.60
利润总额 122,993,402.23 226,997,022.13 -45.82
归属于上市公司股东的净利润 96,164,141.47 190,183,828.40 -49.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,222,683.43 188,198,819.13 -50.47
基本每股收益(元) 0.201 0.397 -49.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.195 0.393 -50.38
稀释每股收益(元) 0.201 0.397 -49.37
加权平均净资产收益率(%) 3.51 7.87 减少4.36个百分点
经营活动产生的现金流量净额 25,466,833.11 446,768,612.70 -94.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.037 0.648 -94.30

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -5,011.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,315,367.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,301.15
所得税影响额 -524,498.51
少数股东权益影响额（税后） -30,700.15
合计 2,941,458.04

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 210,700,000 210,700,000 210,700,000 30.56
1、国家持股
2、国有法人持股 133,800,000 133,800,000 133,800,000 19.41
3、其他内资持股 76,900,000 76,900,000 76,900,000 11.15
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 478,695,043 100 478,695,043 69.44
1、人民币普通股 478,695,043 100 478,695,043 69.44
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 478,695,043 100 210,700,000 210,700,000 689,395,043 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 53,580户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司国有法人 29.11 200,683,823 0 0 无
安徽海螺水泥股份有限公司国有法人 15.64 107,800,000 107,800,000 107,800,000 无
中新建招商股权投资有限公司境内非国有法人 5.35 36,900,000 36,900,000 36,900,000 无
芜湖海螺水泥有限公司境内非国有法人 4.35 30,000,000 30,000,000 30,000,000 无
新疆阿拉尔水利水电工程总公司国有法人 3.06 21,081,526 20,000,000 20,000,000 无
长城证券有限责任公司境内非国有法人 1.45 10,000,000 10,000,000 10,000,000 无
新疆生产建设兵团投资有限责任公司国有法人 1.34 9,210,064 6,640,064 6,000,000 无
光大证券股份有限公司境内非国有法人 1.14 7,828,022 -2,140,000 0 无
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金其他 1.02 6,999,812 1,499,812 0 无
全国社保基金六零三组合其他 0.68 4,699,914 4,699,914 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份
的数量
股份种类及数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 200,683,823 人民币普通股
光大证券股份有限公司 7,828,022 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 6,999,812 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 4,699,914 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 3,514,602 人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,210,064 人民币普通股
山西证券股份有限公司 3,200,000 人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 3,036,502 人民币普通股
全国社保基金一一八组合 2,500,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 2,407,222 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。阿拉尔统众国有资产经营有限公司责任公司与其他持有无限售条件股份的股东不存在关联关系，未知其他持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
工业 914,984,202.13 670,227,175.20 26.75 2.39 11.08 减少5.73个百分点
分产品
水泥 797,435,672.86 571,474,141.82 28.34 3.81 13.02 减少5.84个百分点
水泥制品 88,675,629.26 74,850,649.01 15.59 38.09 61.21 减少12.11个百分点
化工 23,735,113.37 19,774,779.22 16.69 -52.58 -46.08 减少10.04个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额237.36万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
新疆 914,984,202.13 2.39

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 346,558.70 本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额 67,642.99
承诺项目是否变更项目拟投入
金额
实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目否 95,415.00 0 是
库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目否 48,484.62 0 是
新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目（协同处理2×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电）否 202,095.27 0 是
合计 / 345,994.89 0 / /
尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户中

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度
阿拉尔青松化工有限责任公司30万吨/年烧碱及配套项目 526,262,122.30 完工试生产
五家渠100万t/a水泥粉磨站项目 142,528,201.08 建设中
乌苏日产3000吨熟料新型干法水泥生产线技改 11,550,691.75 完工
阿克苏日产3000吨熟料新型干法水泥生产线技改 11,606,400.58 完工
和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线技改 19,397,071.11 建设中
新疆青松维纶化工项目 1,867,141.14 建设中
阿拉尔三五九化工项目 52,951,376.94 完工试生产
阿拉尔三五九建材项目 26,775,011.57 建设中
合计 792,938,016.47 /

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购
价格
是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔青松化工有限责任公司22.5%的股权 2012年3月9日 3,375 是，依据报表审计机构出具的审计报告确定收购价格是是
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔三五九化工有限公司100%的股权 2012年5月29日 7,116.46 是，依据资产评估机构出具的评估报告确定收购价格是是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 80,000
报告期末对子公司担保余额合计 134,370
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 134,370
担保总额占公司净资产的比例(%) 22.80

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 3,204,614,077.83 352,120,000.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 144,932,319.93 86,930,088.00
应收账款 305,254,099.78 111,367,552.46
预付款项 393,692,635.85 401,709,146.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,600,000.00
其他应收款 43,380,288.07 19,057,137.63
买入返售金融资产
存货 803,037,741.37 586,093,432.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -5,912.24
流动资产合计 4,894,905,250.59 1,562,877,357.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 332,915,652.85 306,823,061.73
投资性房地产
固定资产 2,624,883,892.93 2,746,076,976.25
在建工程 1,613,101,216.18 1,348,181,008.23
工程物资 55,276,895.00 127,027,381.19
固定资产清理 396,726.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,089,819.25 148,288,168.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,561.60
递延所得税资产 3,135,161.13 2,287,652.61
其他非流动资产 366,258.72 586,014.00
非流动资产合计 4,794,165,622.36 4,679,275,824.58
资产总计 9,689,070,872.95 6,242,153,182.47
流动负债：
短期借款 938,500,000.00 550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,980,000.00
应付账款 404,150,126.18 742,430,715.05
预收款项 130,578,699.30 94,725,339.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,303,898.40 22,728,284.47
应交税费 -75,795,360.66 -112,105,764.02
应付利息
应付股利
其他应付款 191,136,804.95 320,343,896.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 155,000,000.00 320,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,775,854,168.17 1,938,122,471.31
非流动负债：
长期借款 1,962,500,000.00 1,225,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 250,000.00 250,000.00
预计负债
递延所得税负债 297,747.22 297,747.22
其他非流动负债 57,669,864.44 60,985,231.58
非流动负债合计 2,020,717,611.66 1,287,382,978.80
负债合计 3,796,571,779.83 3,225,505,450.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 689,395,043.00 478,695,043.00
资本公积 3,889,069,204.27 1,303,776,729.51
减：库存股
专项储备 15,797,831.85 13,896,041.00
盈余公积 91,610,904.70 91,610,904.70
一般风险准备
未分配利润 900,262,824.86 804,098,683.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,586,135,808.68 2,692,077,401.60
少数股东权益 306,363,284.44 324,570,330.76
所有者权益合计 5,892,499,093.12 3,016,647,732.36
负债和所有者权益总计 9,689,070,872.95 6,242,153,182.47

法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,986,405,263.19 99,351,683.23
交易性金融资产
应收票据 4,700,000.00
应收账款 83,474,963.09 44,444,264.05
预付款项 63,949,141.08 78,981,087.79
应收利息
应收股利 5,600,000.00
其他应收款 244,837,081.57 286,287,473.73
存货 210,829,320.17 140,835,217.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,594,195,769.10 655,499,726.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,611,492,613.85 2,384,485,422.73
投资性房地产
固定资产 750,887,190.13 788,713,144.61
在建工程 86,432,281.45 41,579,413.36
工程物资 71,991.52 78,311.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,949,357.27 14,480,408.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,561.60
递延所得税资产 3,486,672.16 3,526,808.30
其他非流动资产
非流动资产合计 3,466,320,106.38 3,232,869,071.11
资产总计 7,060,515,875.48 3,888,368,797.24
流动负债：
短期借款 616,000,000.00 290,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 153,064,738.32 129,647,052.90
预收款项 30,593,190.48 18,154,597.55
应付职工薪酬 10,465,071.44 17,879,186.61
应交税费 4,650,950.87 -3,018,240.48
应付利息
应付股利
其他应付款 478,738,627.88 496,715,713.80
一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,398,512,578.99 1,189,378,310.38
非流动负债：
长期借款 566,800,000.00 545,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 250,000.00 250,000.00
预计负债
递延所得税负债 297,747.22 297,747.22
其他非流动负债 4,350,214.46 4,588,782.92
非流动负债合计 571,697,961.68 550,536,530.14
负债合计 1,970,210,540.67 1,739,914,840.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 689,395,043.00 478,695,043.00
资本公积 3,874,762,025.62 1,296,304,950.86
减：库存股
专项储备 7,173,276.58 6,455,691.66
盈余公积 91,610,904.70 91,610,904.70
一般风险准备
未分配利润 427,364,084.91 275,387,366.50
所有者权益（或股东权益）合计 5,090,305,334.81 2,148,453,956.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,060,515,875.48 3,888,368,797.24

法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青

合并利润表

2012年1—6月单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 967,922,891.12 915,184,452.08
其中：营业收入 967,922,891.12 915,184,452.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 867,386,224.17 731,334,616.53
其中：营业成本 712,814,595.10 619,441,025.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,615,890.76 5,930,500.32
销售费用 19,233,987.26 18,076,915.92
管理费用 74,208,563.89 54,202,829.35
财务费用 42,496,600.47 28,561,047.26
资产减值损失 14,016,586.69 5,122,298.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,290,335.84 7,649,479.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,827,002.79 191,499,314.97
加：营业外收入 12,564,667.02 37,046,021.71
减：营业外支出 1,398,267.58 1,548,314.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 122,993,402.23 226,997,022.13
减：所得税费用 19,789,107.08 29,409,781.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,204,295.15 197,587,240.38
归属于母公司所有者的净利润 96,164,141.47 190,183,828.40
少数股东损益 7,040,153.68 7,403,411.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.201 0.397
（二）稀释每股收益 0.201 0.397

法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青

母公司利润表

(下转A62版)

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