新疆天业股份有限公司2012年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

新疆天业股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-16 来源：上海证券报

新疆天业股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司半年度财务报告未经审计。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6公司负责人余天池、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）王文丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称新疆天业
股票代码 600075
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名李刚李新莲
联系地址新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
电话 0993-2623118 0993-2623118
传真 0993-2623163 0993-2623163
电子信箱 ygdq@sohu.com xjty_zqb@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 4,616,733,309.06 4,470,921,571.76 3.26
所有者权益（或股东权益） 1,799,812,164.42 1,807,265,468.93 -0.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.104 4.12 -0.39
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 21,580,435.98 131,581,335.69 -83.60
利润总额 28,397,327.28 133,287,019.57 -78.69
归属于上市公司股东的净利润 10,585,295.49 95,745,229.83 -88.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,902,738.15 94,168,560.44 -95.86
基本每股收益(元) 0.02 0.22 -90.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 0.21 -95.24
稀释每股收益(元) 0.02 0.22 -90.91
加权平均净资产收益率(%) 0.06 5.44 减少5.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额 162,337,889.42 557,051,477.20 -70.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.3701 1.27 -70.86

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -35,702.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,124,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 676,050.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,727,893.75
所得税影响额 -436,601.22
少数股东权益影响额（税后） -373,782.74
合计 6,682,557.34

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 71,318户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
新疆天业(集团)有限公司国有法人 43.27 189,760,000 0 无
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金其他 0.32 1,401,466 0 无
郝正光境内自然人 0.18 802,512 0 无
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 其他 0.18 769,904 0 无
成琦境内自然人 0.16 702,200 0 无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金其他 0.15 655,489 0 无
王变香境内自然人 0.13 590,000 0 无
周伟境内自然人 0.13 555,900 0 无
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 其他 0.12 535,266 0 无
欧楚卿境内自然人 0.12 520,300 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
新疆天业(集团)有限公司 189,760,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,401,466 人民币普通股
郝正光 802,512 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 769,904 人民币普通股
成琦 702,200 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 655,489 人民币普通股
王变香 590,000 人民币普通股
周伟 555,900 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 535,266 人民币普通股
欧楚卿 520,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明除新疆天业（集团）有限公司外，未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1报告期内公司经营情况回顾

报告期内，国内外经济形势依然复杂严峻，国际金融市场剧烈动荡，世界经济增长速度放缓，国际贸易增速回落，全球经济处于曲折前行状态；出口受到2012年全球经济复苏缓慢和欧债危机不确定性的影响回升缓慢，整体经济运行在保持稳定的基础上，经济增速大幅下降。

与去年同期相比，国内大宗化工产品聚氯乙烯树脂市场价格大幅回落，且一路窄幅振荡走低，面临低售价压力，聚氯乙烯树脂的销售基本处于亏损状态；而烧碱市场价格一直保持在高位，公司碱产品销售情况良好，对氯碱行业整体经营起到有力的支撑作用。

在《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（一号文件）利好因素的带动下，公司节水灌溉器材和节水灌溉技术在内地市场开拓取得较好示范带动效应。报告期内，主要节水灌溉实施地区，项目仍在进行中，经济效益未有较大体现。

面对困难和挑战，公司董事会坚定信心，严格执行年初制订的基本经营计划，在公司主业化工产品盈利情况低于去年同期的情况下，冷静观察，沉着应对，抓住公司所在地区重大项目建设的有利契机，大力支持建筑安装业务的开展，扭转了一季度经营业绩亏损的局面，实现了半年度经营盈利。

报告期内，公司主要产品的产量为：生产PVC树脂14.18万吨、离子膜烧碱10.37万吨，塑料制品3.98万吨，其中PVC硬管1.69万吨，滴灌膜1.26万吨；其他塑料制品1.03万吨，柠檬酸0.64万吨。

建筑业实现营业收入37,471.14 万元；外贸进出口额有所下降，进出口贸易额7,015.10万美元。出口番茄酱1.30万吨、烧碱2.08万吨、聚氯乙烯树脂4.71万吨、柠檬酸0.41万吨。

公司共实现营业收入205,429.35万元，较上年同期上升3.22％；实现营业利润2,158.04万元，较上年同期下降83.60％；实现净利润1,236.39万元，较上年同期下降88.06％。

5.2主要财务指标对比情况

5.2.1主要财务状况及经营成果指标比较情况

项目 2012-6-30 2011-12-31 增减比例（％）变动原因
货币资金 292,567,697.29 151,723,076.12 92.83 银行借款增加所致
应收票据 155,428,303.80 12,090,230.57 1185.57 本期销售产品收到的银行承兑汇票尚未背书用于支付应付款项所致
应收帐款 134,345,495.66 81,689,491.17 64.46 主要系销售产品货款资金尚未回笼所致
预付账款 118,837,894.31 177,151,734.57 -32.92 预付货款、工程款减少所致
其他应收款 19,769,851.00 29,418,759.35 -32.8 加大应收帐款清理力度所致
在建工程 165,462,024.08 119,240,535.85 38.76 塑料制品、化工配套项目建设及节水技术推广、技改投入加大所致
长期待摊费用 10,665,639.36 1,329,121.77 702.46 更换化工离子膜设备及节水注塑模具所致
应交税费 -25,828,943.29 -40,776,870.59 36.66 主要系本期进项留抵税额减少所致
其他应付款 111,316,070.53 70,793,966.33 57.24 主要系收到外贸结汇款尚未核销所致
其他非流动负债 18,570,928.57 42,716,928.57 -56.53 期初政府补贴的节水滴灌推广、废旧物资利用款项部分已支付到项目中
项目本年数上年数增减比例（％）变动原因
营业利润 21,580,435.98 131,581,335.69 -83.6 主导产品价格低于去年同期，经营业绩下降
利润总额 28,397,327.28 133,287,019.57 -78.69 主导产品价格低于去年同期，经营业绩下降
归属母公司股东的净利润 10,585,295.49 95,745,229.83 -88.94 主导产品价格低于去年同期，经营业绩下降

5.2.2现金流量表指标比较情况

项目本年数上年数增减比例（％）变动原因
经营活动产生的现金流量净额 162,337,889.42 557,051,477.20 -70.86 主导产品价格低于去年同期及预收款减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -86,974,808.44 -31,759,261.35 -173.86 本期投资收益减少及及购建资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 65,481,540.19 -433,393,702.74 115.11 增加借款规模所致
现金及现金等价物增加额 140,844,621.17 91,898,513.11 53.26 增加借款规模所致

5.3下半年做好的经营工作：

2012 年下半年，国际国内经济形势依然复杂多变，经济处于增速放缓的过程中，连续两次降息和可能放宽的政策的预期，使得宏观政策的累积放松，流动性得到进一步改善，货币增速回升，推动投资回升，公司董事会将持续关注市场经济环境变化，顺应行业发展趋势，确保完成公司全年工作目标。

（1）加快节水设备技术改造，全面做好节水器材生产储备工作

紧跟国内政策方针，抢抓机遇，发挥公司节水器材具有的优势条件及推广示范效应，积极开拓内地市场及国外市场的发展，提高产品市场占有率；同时，加大应收账款的回收力度，加快现有节水设备技术改造工作，提高单位产品产量；加强对产品的质量过程控制，开发新产品，降低成本，全面做好秋季销售各类节水产品的生产储备工作。

（2）加强生产过程管理工作，严格控制并降低生产成本

坚持不懈努力地从原料、设备、质量、安全管理等生产过程各方面做好成本控制工作：积极调整原料政策，协调原料采购价格，加强原料品质、库存防护控制等管理；一方面抓好节能减排、环境保护和资源的综合利用技术改造，另一方面通过QC小组活动开展，发动全员积极性和创新性，大力推进新技术应用，进行设备、工艺优化，合理降低生产过程损耗，不断提高设备使用效率和产品质量，做好安全生产管理等各项工作，严格控制并降低生产成本，向管理要效益。

（3）狠抓内部管理，严格控制各项费用，抓好应收帐款清欠、经济责任制考核、预算管理、员工绩效考核等工作，不断增强企业核心竞争力。

（4）冷静洞察化工产品的市场变化，统筹做好现货销售和套期保值的工作，确保产品销售顺畅，有效回笼资金。

（5）继续积极采取有效措施，多渠道解决产品外运问题

公司依托新疆天业（集团）有限公司铁路专用线及大客户优势，解决铁路运输问题，必要时辅以棚车、敞车、集装箱海铁联运及汽车运输等多渠道解决出疆物资高峰期时的产品外运问题。

（6）公司将做好番茄原料收购及番茄酱生产工作，做到保证质量、确保安全。

（7）根据年初制订的《2012年内部控制实施工作方案》，按计划有序开展内控体系的全面梳理和系统提升工作，以完善和帮助公司运行管理，使公司治理工作更上一个新台阶。

5.4主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
工业 1,597,611,890.80 1,414,982,044.47 11.43 -5.90 4.17 减少8.57个百分点
商业 238,297.50 233,548.61 1.99 63.12 60.99 增加1.30个百分点
房地产业
建筑安装业 374,711,414.29 308,390,021.17 17.70 115.98 90.15 增加11.18个百分点
小计 1,972,561,602.59 1,723,605,614.25 12.62 5.30 13.32 减少6.18个百分点
分产品
塑料制品 444,263,650.69 399,495,217.29 10.08 5.41 5.44 减少0.02个百分点
化工制品 1,055,951,897.15 911,145,413.09 13.71 -8.90 3.67 减少10.47个百分点
建筑安装及运输服务 374,212,708.64 308,069,504.35 17.68 115.69 89.95 增加11.16个百分点
番茄酱 59,451,782.45 60,330,699.42 -1.48 -5.45 9.88 减少14.16个百分点
商品房
柠檬酸 29,000,291.42 32,235,774.08 -11.16 -33.36 -8.33 减少30.35个百分点
其他 9,681,272.24 12,329,006.02 -27.35 -11.82 15.44 减少30.07个百分点
小计 1,972,561,602.59 1,723,605,614.25 12.62 5.30 13.32 减少6.18个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额38,134.34万元。

5.5主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内 1,564,382,265.8 4.73
其中：疆内 940,184,143.15 20.48
疆外 624,198,122.65 -12.49
国外 408,179,336.79 7.56
合计 1,972,561,602.59 5.30

5.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.8利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.9募集资金使用情况

5.9.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.9.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.10非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.11董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.12预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.13公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.14公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2出售资产

□适用 √不适用

6.3担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保
类型
担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
新疆天业（集团）有限公司 2012年2月29日 10,000 连带责任担保 2012年2月29日～2012年11月2日是是
新疆天业（集团）有限公司 2012年3月15日 10,000 连带责任担保 2012年3月15日～2013年3月3日是是
报告期内担保发生额合计 20,000
报告期末担保余额合计 20,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 20,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 20,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 20,000

6.4关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆天业股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（六）、1 292,567,697.29 151,723,076.12
交易性金融资产
应收票据（六）、2 155,428,303.80 12,090,230.57
应收账款（六）、3 134,345,495.66 81,689,491.17
预付款项（六）、5 118,837,894.31 177,151,734.57
应收利息
应收股利
其他应收款（六）、4 19,769,851.00 29,418,759.35
存货（六）、6 1,445,435,312.49 1,529,118,988.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产（六）、7 4,948,163.65
流动资产合计 2,166,384,554.55 1,986,140,444.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（六）、9 39,592,385.79 39,592,385.79
投资性房地产（六）、10 12,167,992.16 12,050,177.53
固定资产（六）、11 1,989,621,220.96 2,080,149,183.21
在建工程（六）、12 165,462,024.08 119,240,535.85
工程物资（六）、13 19,349,559.82 16,685,341.89
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产（六）、14 209,644,037.00 211,878,651.63
开发支出 3,083.00
商誉
长期待摊费用（六）、15 10,665,639.36 1,329,121.77
递延所得税资产（六）、16 3,842,812.34 3,855,729.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,450,348,754.51 2,484,781,127.66
资产总计 4,616,733,309.06 4,470,921,571.76