上海永利带业股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况简介

  （一）基本情况简介

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  （二）联系人和联系方式

  ■

  （三）主要财务数据和指标

  1、主要会计数据

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  主要会计数据

  ■

  主要财务指标

  ■

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、董事会报告

  （一）主营业务分行业、产品情况表

  单位：元

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  公司生产的轻型输送带根据其所需原材料的不同，主要分为：普通高分子轻型输送带、热塑性弹性体轻型输送带和其他三个产品大类。2012年上半年营业总收入为13,555.20万元，比上年同期减少0.93%；其中普通高分子材料轻型输送带的营业收入减少12.14%，热塑性弹性体轻型输送带增加51.28%，其他类产品增加39.77%。

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  报告期内，公司主要轻型输送带产品及配套产品的销售毛利率变化较小。公司拥有的轻型输送带产品的型号和规格近900种，每个产品型号和规格对应产品的毛利率差异较大，新产品或参数选配较多的产品毛利率较高，因此每个产品型号销售占比会导致产品最终毛利率变化。公司高毛利的热塑性弹性体轻型输送带的毛利率较去年同期下降7.48%，主要原因为公司在报告期内热塑性弹性体轻型输送带产品出口占比增加，而出口产品系供给经销商，相比于销售给国内的直接用户整体毛利率相对较低。但由于热塑性弹性体轻型输送带销售占比增加，使得公司报告期产品综合毛利率整体略有上涨，综合毛利率较上年同期上涨1.43%。

  （二）主营业务分地区情况

  单位：元

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  报告期内，公司国内销售较去年同期下降6.90%，主要原因系整体经济环境不景气，下游企业压缩了投资支出，另外，公司在国内贯彻以销售给直接用户为主导的政策，直接用户不仅忠诚度高且产品销售毛利率相对经销商高，但直接用户的开拓难度大周期长。目前，公司已启动了既定的“城市营销计划”，分地区实施有针对性的营销。

  虽然受到外部环境不利变化的影响，但公司外销仍保持了一定幅度的增长，报告期较去年同期增长6.58%，主要得益于公司在高端产品领域实现突破，且公司的产品品质与品牌美誉度已获得国外客户的认可。

  主营业务构成情况的说明

  公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品规格近900种，广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  （六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

  □ 适用 √ 不适用

  （七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

  □ 适用 √ 不适用

  （八）募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ■

  2、变更募集资金投资项目情况表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  3、重大非募集资金项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  （十）报告内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  2012年5月6日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配和资本公积转增股本的预案》：以公司2011年末股本8,973.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），合计派发现金14,357,760.00元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以2011年末总股本8,973.60万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增7,178.88万股，转增后公司总股本将增加至16,152.48万股。

  根据股东大会决议，公司于2012年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2011年度权益分派实施公告》。本次利润分配的股权登记日为2012年6月20日，除权除息日为2012年6月21日。

  本公司2012年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

  （十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、重要事项

  （一）重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  （二）收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  2、出售资产

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

  （四）重大关联交易

  1、与日常经营相关的关联交易

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

  ■

  2、关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  （五）担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  （六）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  （七）承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  五、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  限售股份变动情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  （下转A72版）

  7、合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  8、母公司所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

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