光大保德信基金管理有限公司

关于旗下基金投资海南航空非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下基金投资海南航空股份有限公司（海南航空，代码：600221）非公开发行股票的有关情况公告如下：

本公司旗下的光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码：360001，以下简称“本基金”)参与了海南航空股份有限公司非公开发行股票的认购。海南航空股份有限公司于2012年8月15日发布《海南航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2012年8月15日，本基金持有本次该股票非公开发行部分的情况如下：

基金名称	认购数量 (股)	总成本 (元)	总成本占基金资产净值的比例	账面价值 (元)	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
光大保德信量化核心证券投资基金	86,100,000	350,427,000.00	4.19%	350,427,000.00	4.19%	12个月

投资者可登陆本公司网站(www.epf.com.cn)，或拨打客户服务电话4008-202-888咨询相关信息。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

二○一二年八月十六日