关于举行2012年
半年报业绩说明会的公告
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2012-033
浙报传媒集团股份有限公司
关于举行2012年
半年报业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年半年度报告已于2012年8月15日发布。为加强投资者关系管理工作，让投资者更好地了解公司的发展情况，公司决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司沟通交流。投资者可登陆公司官网www.600633.cn，进入投资者互动专栏进行交流。
公司将于2012年8月30日（星期四）上午10:00-11:30利用上述互动平台，举行网上2012年半年报业绩说明会，投资者届时可登陆公司官网投资者互动专栏参与互动交流；当天下午15:30-17:00，公司还将举行现场2012年半年报业绩说明会，地点为杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四层国际会议厅。出席公司本次网上和现场业绩说明会的有公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2012年8月17日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2012-034
浙报传媒集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门
和交易所采取监管措施
或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（2011年9月前公司名称为上海白猫股份有限公司）自上市以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管部门的有关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
现将最近五年来，证券监管部门和上海证券交易所对公司履行监管过程中发现的问题以及采取的有关监管措施情况说明如下：
经核查确认，最近五年内公司未有被中国证监会、上海证监局、浙江证监局和上海证券交易所处罚的事项。
经核查确认，最近五年内公司被中国证监会、上海证监局、浙江证监局和上海证券交易所采取监管措施的情况有以下事项：
一、2007年10月17日，上海证监局向公司下发的《关于上海白猫股份有限公司公司治理状况的整改通知书》（沪证监公司字[2007]457号）及2007年10月23日，上海证券交易所下发的《关于白猫股份有限公司治理状况评价意见》
对公司规范运作、信息披露、董事会规范运作等方面存在的问题提出整改和关注。
提出的问题和整改措施如下：
（一）公司规范运作方面的问题
1、公司董事会专业委员会新近建立，尚未进行有效运作，相关工作细则需进一步细化完善。
情况说明：公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计和战略委员会，并已制定了各专业委员会的实施细则。各委员会成员由部分董事会成员组成，且以独立董事为主。但当时各专业委员会自设立之后尚未进行完全有效地运作。
整改情况：
公司为各董事会专门委员会制定了工作细则，整改的重点是避免专门委员会流于形式，不能充分发挥作用：
（1）公司提名委员会加强了公司董事、高级管理人员选取和聘任的公正、合理，为提高公司管理层的综合能力水平提供保障；
（2）公司战略委员会实行决策咨询机制。在董事会审议前长期规划和重大投资事项前，由公司管理层或职能部门向战略委员会汇报战略初步分析报告，战略委员会通过会议、实地考察、组织调研等形式研究分析后，形成意见向董事会汇报，供董事会决策参考；
（3）公司审计委员会负责督察公司完善财务报告程序和内控制度，协调公司的内、外部审计工作，防范财务风险，完善内部控制。在公司年度报告审计过程中加强与审计人员和公司管理层的沟通，确保财务报告的真实、完整。
（4）公司薪酬与考核委员会主要职责为监督各董事和高级管理人员的履职情况，及公司为此提供的保障。
公司已按期整改完成。经过整改公司董事会专门委员会进一步明确了决策流程，加强了对专门委员会作用和责任的认识。专门委员会流于形式、不能充分发挥作用的情况得到的改善。
2、公司主要股东间应进一步加强沟通和协作，促进公司发展。
整改情况：
公司已按期整改完成。公司主要股东进一步加强沟通和协作。在后续的重大资产重组过程中，公司主要股东加强了沟通和协商，定期和及时交流看法，会商重大问题，并及时披露进展情况。
同时，公司也充分重视中小股东意见。每次召开股东大会除审议相关议题外，给予与会股东及股东代表充分的时间进行讨论。股东可就公司日常经营等相关情况提出询问、意见与建议，股东之间更可利用讨论时间进行交流，发表看法。股东大会的记录人员将对股东发言进行记录并保存。
（二）信息披露方面
1、公司与投资者沟通的渠道和方式相对简单，应进一步完善投资者关系管理工作。
情况说明：公司已制定了《投资者关系管理制度》规范投资者关系管理工作，并开通咨询热线，由董事会办公室工作人员接待投资者来电咨询，以方便投资者及时准确了解公司的相关情况。但在证券市场进入全流通时代的新形势下，为了适应资本市场质的变化，各类法律法规的修改也日益突显出对投资者利益的保障。而公司当时实行的投资者关系管理的形式还相对单一，主动性也不够，无法凸显公司与投资者之间的密切沟通，投资者利益保障方面存在缺失。
整改情况：
公司已按期整改完成。
公司早先制定的《投资者关系管理制度》对规范投资者关系管理工作起到重要作用，公司继续开通咨询热线，由董事会办公室工作人员接待投资者来电咨询，以方便投资者及时准确了解公司的相关情况，做好登记分类交由公司相关管理人员负责处理。在本部（上海白猫股份有限公司的本部）金沙江路1829 号设立投资者来访接待处。对股东通过电话、信件、电子邮件等方式的咨询问题予以及时解答。另外，公司还通过电话、信件、网上查询等多种方式寻找、联系沉默股东帐户，提醒、帮助股东进行公司股票的确权工作，以保障股东权益不受损害。
2、公司需加强内控评估情况的披露工作
整改情况：
公司已逐步建立和健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《财务会计制度》、《投资者关系管理工作细则》和《信息披露内控制度》等内部控制规范性文件。并依据文件规定规范公司日常的运作。
同时，自2009年起公司已在各年度报告“公司内部控制制度的建立健全情况”中均披露了“内部监督和内部控制自我评价工作开展情况”。
（三）董事会规范运作方面
公司应尽快按规定程序进行董事会换届选举
情况说明：2007 年公司治理专项活动自查时，由于公司正在与各主要股东沟通协商公司重大资产重组等相关事项，需要待相关事项较为明确后，及时按程序换届改选。
整改情况：
在整改阶段公司已提请各主要股东尽早确定董事会候选人名单，尽快按规定程序完成公司董事会换届选举。2008 年4 月29 日、5 月12 日公司发布公告，公司主要股东就公司重大资产重组事项签订协议。公司主要股东同董事会达成谅解，为保证公司在重大资产重组过渡期间的平稳运行，在公司重大资产重组相关事项明确前，公司董事会同意继续履行职责。公司主要股东也承诺在相关事项明确后，将尽快按规定程序完成公司董事会换届选举。
二、2009年7月13日，上海证监局出具的《整改通知书》（沪证监公司字[2009]138号）
针对公司2008年年报工作进行了专项检查，指出公司在规范运作和财务管理方面存在一定问题
提出的问题和整改措施如下：
（一）规范运作方面
1、独立性不足
存在的问题：公司存在向上海白猫（集团）有限公司（以下简称白猫集团）发文请示生产经营有关事项，以及在定期报告披露前，先行向白猫集团报送有关财务报表的问题。
整改情况：
因白猫集团相关主管部门管理需要，公司需提供上市公司的有关经营、财务信息。公司在向白猫集团报送相关信息时，已将接收信息的相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并书面提醒接收单位相关人员履行保密义务。公司已根据相关规定及监管部门的建议，对有关部门和单位的信息提供采用符合规定的规范的方式操作，加强上市公司的独立性运作。
2、未严格执行公司内部授权管理规定
存在的问题：2008年4月，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过向银行申请不超过4000万元人民币流动资金借款，并授权总经理签署有关借款协议。2008年10月、11月，公司总经理分别与建设银行、招商银行签署1500万元的《人民币资金借款合同》和3000万元的《授信协议》。该等借款协议金额合计4500万元，超出董事会对总经理的上述授权。
情况说明：
公司与招商银行徐家汇支行签署授信额度3000万元人民币的授信额度。其中：1500万元人民币为短期流动资金贷款，另1500万元是用于公司进口原材料开具进口信用证时使用的贸易融资额度，至目前为止只操作了1500万元的短期流动资金贷款，用于开具进口信用证的1500万元贸易融资额度未曾使用。
建设银行第三支行：短期流动资金借款1500万元人民币，已经借款到账。
公司短期借款实际发生额为3000万元人民币。
公司对授权超限的理解产生偏差，认为只要是实际借款不超过董事会授权就不属于超限。
整改情况：
公司已于2009年8月20日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于批准公司增加流动资金借贷总额的议案》，批准公司自2009年8月20日至2010年4月30日间，向银行办理流动资金借款额度增加人民币500万元，即公司对外借款总额为人民币4500万元以内（含4500万元）。此后，公司严格按照规定使授信额度和实际借款发生额都在董事会的授权范围内。
3、董监事会未及时换届
存在的问题：公司第五届董监事会已于2007年6月到期，至今未完成换届。
情况说明：公司的确存在上述问题。2007年公司董监事会面临换届选举时，正值公司主要股东沟通协商公司重大资产重组等相关事项，因此约定待相关事项较为明确后，及时按程序换届改选。
整改情况：
在整改阶段公司已提请各主要股东尽早确定董监事会候选人名单，尽快按规定程序完成公司董监事会换届选举。2008年4月29日、5月12日公司发布公告，公司主要股东就公司重大资产重组事项签订《框架协议》及《补充协议》。公司主要股东同董监事会达成谅解，为保证公司在重大资产重组过渡期间的平稳运行，在公司重大资产重组相关事项明确前，公司董监事会同意继续履行职责。公司主要股东也承诺在相关事项明确后，将尽快按规定程序完成公司董监事会换届选举。
（二）财务管理方面
1、应收账款管理存在一定缺陷
存在的问题：公司应收账款账面余额比客户回函确认金额多约1847万元，公司按此差异的70%计提特殊坏账准备。差异主要源于2007年以前的往来款项，公司未及时核对并核销有关对账差异，存在部分业务单据遗失或移交不及时的情况。同时，在检查中未见按70%计提特殊坏账准备的合理依据。
情况说明：回函与公司应收账款账面余额差异较大的客户主要为超市、卖场。公司在与主要超市、卖场在交易过程中，由于存在客户扣款但未提供发票或少开发票，未提供扣款明细使得公司无法对扣款确认，客户多扣或重复扣款未归还，客户提供的发票不符合公司核销的规定，以及客户退货商品无法确认或不提供退货凭证等情况，使得双方对账差异较大。因公司对大卖场、超市的影响力较弱，造成公司与大卖场、超市之间营销费用核销周期比较长，平时双方之间核对账目比较困难。
整改情况：
公司在发现上述问题后，进一步完善了相应的管理措施，并建立了应收帐款及营销费用的核销制度，同时，已责成销售部门安排专人对销售过程中产生的营销费用等问题进行清理，财务部门也作为专项工作对超市、卖场的对账差异进行了核对与清查。
公司在计提坏账准备时，通过对差异金额的统计分析，结合销售人员的判断，并参考同行业的一般做法，同时，咨询审计人员的专业意见，作出按对账差异70％计提坏账准备的会计估计。经过近两年对账差异的核对清查，目前（2009年7月）清查工作已经基本结束，对无法核销的费用已经列出清单并已经取得相关依据。清查结果显示，公司坏账准备计提比例估计与实际情况不存在重大偏差。
公司将根据上海证监局的整改要求，在老帐清查结果的基础上，对与超市、卖场的对账差异作出合理的会计估计。
2、对外提供已签署的空白贷款合同
存在的问题：2008年11月，公司财务部申请在一份空白《招商银行贷款合同》上签章，并提供给招商银行徐家汇支行。经督促，公司近日已收回该空白合同。
整改情况：
公司在与银行签署借款合同时，为免出错，通常银行都会要求公司准备一份盖好章的空白合同作为备用。公司于招行签署合同后，该空白合同留在银行的信贷员手中。经监管部门督促，公司与招商银行信贷员联系后，已收回该空白合同。
公司以后将加强这方面的管理，及时收回并销毁此类空白或作废合同。
3、部分费用报销不符合财务管理制度要求
存在问题：公司个别业务招待费的审批未严格执行内部的费用报销管理制度，且凭证摘要信息与发票内容存在不一致的情况，无支出情况说明。
整改情况：
公司某些业务招待费用的核销办法是：准备发生时先由行政部门提出总的申请报告，经总经理签字后执行。单笔费用实际发生后按公司相关规定由实际使用部门主管领导签字核销。公司将进一步严格费用报销的内部审批程序和情况说明。
因公司财务电子做账系统的自动设置，该类发票对应的凭证摘要均显示为“货款”，因此会出现凭证摘要信息与发票内容不一致的情况。公司将与财务电子做账的系统供应商协商改进发票信息的可录入内容，进一步加强会计电算化实施过程中的规范性，以解决该问题。
上述被采取监管措施的情况发生于本公司2011年重大资产重组之前，监管对象为本公司前身上海白猫股份有限公司。
2011年7月23日，中国证监会核准本公司与浙报传媒控股集团有限公司重大资产重组，本公司原有日化资产整体置换出公司，置换入浙报传媒控股集团有限公司旗下16家报刊传媒类和新媒体类公司。
2011年9月16日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》，选举高海浩、俞文明、项宁一、沈志华、蒋国兴、何加正、宋建武、吴飞、潘亚岚为第六届董事。选举王慰平、饶理宾为公司第六届监事，同时公司职工大会选举杨雪程为公司职工监事。
2011年9月17日召开的第六届董事会会议第一次推举高海浩先生为公司董事长，通过了董事会下设战略与投资、薪酬与考核、提名、审计、关联交易控制委员会等五个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，关联交易控制委员会全部由独立董事构成。
公司于2011年10月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<战略与投资委员会工作制度>的议案》、《关于修改<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》、《关于修改<提名委员会工作制度>的议案》、《关于修改<审计委员会工作制度>的议案》、《关于修改<关联交易控制委员会工作制度>的议案》。专门委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供了强有力的支持。
为加强发行人与投资者和潜在投资者间的信息沟通，增进投资者、公众和发行人间的交流，尊重和保护投资者的合法权益，跟据国家有关法律、法规、规章及上海证券交易所相关规则以及《浙报传媒集团股份有限公司章程》之规定，公司董事会通过了《浙报传媒集团股份有限公司投资者权益保护制度》，由董事会办公室专门负责协调、处理公司与投资者的关系，并按照该制度的要求，接待股东来访和咨询，以及机构投资者及研究机构来访人员，听取广大投资者对发行人的生产经营及战略发展的意见和建议，加深投资者对发行人的了解和认同。
公司高度重视内部控制体系的建设工作，完善了公司治理结构和决策监督机制，搭建了合理的组织架构和管理体系，内部控制检查监督机构审计委员会严格遵守《内部审计制度》，对公司经营情况、财务情况及其他情况进行审计和监督。同时，根据《企业内部控制基本规范》、配套指引及中国证监会、上海证券交易所等的要求，结合本公司特点、业务性质、内控环境等实际情况，公司制定了《浙报传媒集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案（2012年）》并在上海证券交易所及时披露。
自2011年9月公司完成资产重组并恢复上市以来，公司经营管理规范，截至本公告出具之日尚未出现被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2012年8月17日