（上接A90版）

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日至6月30日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况
2012年01月10日	公司本部	实地调研	机构	华泰联合证券、华夏基金分析师、研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月06日	公司本部	实地调研	机构	航天科工财务公司、中信建投、泰康资产、中国人寿等机构投资经理、分析师、研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月14日	公司本部	实地调研	机构	东莞证券研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月16日	公司本部	实地调研	机构	景富同投资研究总监、研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月24日	公司本部	实地调研	机构	马可孛罗至真资产管理投资总监、分析师	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月28日	公司本部	实地调研	机构	泰达宏利基金、信达澳银基金、呈瑞投资、中信证券等机构投资总监、基金经理	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年03月01日	公司本部	实地调研	机构	招商证券、国泰君安研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年03月20日	公司本部	电话沟通	机构	招商证券、马可孛罗、景富同投资、上投摩根等机构分析师及研究员	2011年报
2012年04月16日	公司本部	实地调研	机构	中国人寿资产、国泰君安、中投证券、申万菱信基金等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年04月26日	公司本部	实地调研	机构	安信基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年05月08日	公司本部	实地调研	机构	东海证券、渤海证券、民族证券、山西证券等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年05月09日	公司本部	实地调研	机构	泽熙投资研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年05月11日	公司本部	实地调研	机构	天风证券研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年05月16日	公司本部	实地调研	机构	华安基金、国信证券等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年05月23日	公司本部	实地调研	机构	益恒升资产研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年05月31日	公司本部	实地调研	机构	申银万国、华融证券、源乐晟资产、航天科工、天相投顾、星石投资、中信建投等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年06月14日	公司本部	实地调研	机构	泓湖投资、信达证券、宏源证券、银河证券、瑞银证券、远策投资、益民基金等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年06月25日	公司本部	实地调研	机构	长城证券、华商基金、合众人寿、泰康人寿、中信建投、华创证券等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年08月15日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	（2012）京会兴审字第01024233 号

审计报告正文

北新集团建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：陈善武

中国·北京市 中国注册会计师：孟聪

二○一二年八月十五日

财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注：不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 北新集团建材股份有限公司单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		612,645,237.92	792,135,729.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		37,300,153.32	58,050,566.81
应收账款		471,447,098.23	163,390,553.50
预付款项		159,957,915.05	220,205,110.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		40,301,826.11	29,846,531.42
买入返售金融资产
存货		1,124,232,304.57	1,080,115,893.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,445,884,535.20	2,343,744,384.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		212,463,526.72	213,134,517.08
投资性房地产
固定资产		4,181,788,185.95	3,653,840,343.24
在建工程		1,121,900,081.74	1,259,859,639.73
工程物资
固定资产清理		284,142,549.52	283,538,451.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产		717,344,553.75	694,576,183.54
开发支出
商誉		23,542,697.81	23,542,697.81
长期待摊费用		7,020,766.59	3,755,635.44
递延所得税资产		23,297,136.77	24,859,839.94
其他非流动资产		12,236,996.97	13,908,890.48
非流动资产合计		6,583,736,495.82	6,171,016,198.69
资产总计		9,029,621,031.02	8,514,760,583.50
流动负债：
短期借款		1,874,000,000.00	1,416,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		220,466,166.41	220,609,861.86
应付账款		564,999,031.95	632,661,735.93
预收款项		67,793,172.77	51,761,016.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		35,301,296.03	27,934,205.34
应交税费		-20,779,073.44	-25,699,437.35
应付利息		6,866,033.33	21,904,266.68
应付股利
其他应付款		428,132,367.83	380,493,292.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		189,170,000.00	174,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		3,965,948,994.88	3,500,464,942.18
非流动负债：
长期借款		460,000,000.00	508,500,000.00
应付债券
长期应付款		13,091,750.38	13,480,361.90
专项应付款		589,694,680.12	648,693,796.95
预计负债
递延所得税负债		2,218,679.94	2,224,647.90
其他非流动负债		82,822,847.73	98,755,560.80
非流动负债合计		1,147,827,958.17	1,271,654,367.55
负债合计		5,113,776,953.05	4,772,119,309.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积		508,433,660.23	508,430,737.41
减：库存股
专项储备
盈余公积		383,191,451.69	383,191,451.69
一般风险准备
未分配利润		1,614,923,193.96	1,549,009,448.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,081,698,305.88	3,015,781,637.92
少数股东权益		834,145,772.09	726,859,635.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,915,844,077.97	3,742,641,273.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,029,621,031.02	8,514,760,583.50

法定代表人：王兵先生 主管会计工作负责人：杨艳军女士 会计机构负责人：董辉女士

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		87,981,341.25	107,463,084.67
交易性金融资产
应收票据		36,576,103.32	45,410,566.81
应收账款		446,482,904.33	207,064,224.11
预付款项		22,028,632.09	28,414,232.35
应收利息
应收股利		56,000,000.00
其他应收款		1,419,477,888.91	1,304,319,596.20
存货		218,568,800.29	235,159,875.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,287,115,670.19	1,927,831,579.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,155,081,867.43	1,090,523,785.57
投资性房地产
固定资产		634,435,989.34	621,992,582.03
在建工程		140,252,845.06	139,245,540.02
工程物资
固定资产清理		200,066,948.33	199,462,850.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产		138,698,989.61	142,183,479.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		17,517,924.31	15,912,727.69
其他非流动资产
非流动资产合计		2,286,054,564.08	2,209,320,964.60
资产总计		4,573,170,234.27	4,137,152,544.04
流动负债：
短期借款		370,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		175,466,166.41	162,609,861.86
应付账款		215,192,891.07	171,375,646.06
预收款项		34,847,721.93	22,190,600.74
应付职工薪酬		16,441,575.25	14,356,462.90
应交税费		8,207,504.35	4,420,042.32
应付利息		4,759,500.00	20,210,500.01
应付股利
其他应付款		507,707,397.61	356,514,839.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,932,622,756.62	1,351,677,952.89
非流动负债：
长期借款		160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		610,494,562.17	661,447,584.62
预计负债
递延所得税负债		6,406.56	6,406.56
其他非流动负债		27,278,000.00	33,863,000.00
非流动负债合计		797,778,968.73	855,316,991.18
负债合计		2,730,401,725.35	2,206,994,944.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积		489,072,076.26	489,072,076.26
减：库存股
专项储备
盈余公积		290,511,040.44	290,511,040.44
未分配利润		488,035,392.22	575,424,483.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,842,768,508.92	1,930,157,599.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,573,170,234.27	4,137,152,544.04

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,004,238,706.26	2,525,429,624.47
其中：营业收入		3,004,238,706.26	2,525,429,624.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,658,765,423.36	2,247,162,604.12
其中：营业成本		2,297,853,229.96	1,973,833,259.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,336,944.77	3,818,243.74
销售费用		95,199,325.32	81,807,862.08
管理费用		174,991,499.30	137,073,334.92
财务费用		75,520,237.90	45,686,867.16
资产减值损失		7,864,186.11	4,943,036.52
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,362,643.54	-466,593.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-294,203.86	-475,545.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		346,835,926.44	277,800,427.13
加 ：营业外收入		71,112,807.83	32,822,790.75
减 ：营业外支出		55,212,865.16	3,071,493.91
其中：非流动资产处置损失		4,409,952.48	1,749,789.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		362,735,869.11	307,551,723.97
减：所得税费用		39,225,081.80	29,603,079.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		323,510,787.31	277,948,644.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		232,707,245.14	186,717,312.68
少数股东损益		90,803,542.17	91,231,331.66
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.405	0.325
（二）稀释每股收益		0.405	0.325
七、其他综合收益		4,871.38	-592,225.03
八、综合收益总额		323,515,658.69	277,356,419.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		232,710,167.96	185,953,150.15
归属于少数股东的综合收益总额		90,805,490.73	91,403,269.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王兵先生 主管会计工作负责人：杨艳军女士 会计机构负责人：董辉女士

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		361,577,850.29	398,139,003.04
减：营业成本		266,475,008.52	313,832,293.09
营业税金及附加		1,676,786.08	1,554,461.67
销售费用		30,906,947.80	28,797,284.29
管理费用		33,259,487.68	35,360,424.83
财务费用		4,595,922.32	7,185,038.88
资产减值损失		17,291,060.79	10,779,993.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		65,434,868.36	65,757,033.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-65,131.64	-1,012,966.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,807,505.46	66,386,540.67
加：营业外收入		56,894,714.93	7,507,082.60
减：营业外支出		50,541,593.69	151,169.10
其中：非流动资产处置损失		191,796.44	45,742.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,160,626.70	73,742,454.17
减：所得税费用		-243,782.25	-999,450.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,404,408.95	74,741,904.64
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.138	0.13
（二）稀释每股收益		0.138	0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额		79,404,408.95	74,741,904.64

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,975,834,904.27	2,539,681,517.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,493,221.37	2,372,846.74
收到其他与经营活动有关的现金	42,319,262.13	67,858,084.91
经营活动现金流入小计	3,023,647,387.77	2,609,912,449.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,332,393,716.76	1,965,591,862.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	253,616,192.20	192,097,664.63
支付的各项税费	141,151,985.21	102,065,022.32
支付其他与经营活动有关的现金	122,501,826.74	196,403,831.47
经营活动现金流出小计	2,849,663,720.91	2,456,158,380.85
经营活动产生的现金流量净额	173,983,666.86	153,754,068.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	565,000,000.00	209,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,907,880.48	385,738.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,331.20	684,262.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	567,269,211.68	210,070,000.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,301,874.05	636,888,760.60
投资支付的现金	565,000,000.00	219,033,507.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	46,307,714.71	26,132,463.18
投资活动现金流出小计	1,117,609,588.76	882,054,731.28
投资活动产生的现金流量净额	-550,340,377.08	-671,984,730.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金	2,555,000,000.00	2,699,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,575,000,000.00	2,701,250,000.00
偿还债务支付的现金	2,131,130,000.00	2,114,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,036,591.51	150,393,999.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,519,354.49	3,295,609.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,378,166,591.51	2,264,513,999.85
筹资活动产生的现金流量净额	196,833,408.49	436,736,000.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,810.40	-65,498.29
五、现金及现金等价物净增加额	-179,490,491.33	-81,560,160.69
加：期初现金及现金等价物余额	792,135,729.25	819,175,606.80
六、期末现金及现金等价物余额	612,645,237.92	737,615,446.11

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	626,133,472.48	564,733,467.81
收到的税费返还	454,741.56	577,077.42
收到其他与经营活动有关的现金	161,454,342.49	80,365,028.01
经营活动现金流入小计	788,042,556.53	645,675,573.24
购买商品、接受劳务支付的现金	644,493,694.35	533,627,086.83
支付给职工以及为职工支付的现金	51,413,607.07	54,236,261.10
支付的各项税费	26,948,138.10	20,642,762.34
支付其他与经营活动有关的现金	29,699,911.74	31,673,482.13
经营活动现金流出小计	752,555,351.26	640,179,592.40
经营活动产生的现金流量净额	35,487,205.27	5,495,980.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	9,876,786.50	376,786.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,204.00	512,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,021,990.50	889,616.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,783,639.84	31,618,279.70
投资支付的现金	65,000,000.00	60,033,507.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	40,213,166.60	22,950,563.87
投资活动现金流出小计	128,996,806.44	114,602,351.07
投资活动产生的现金流量净额	-118,974,815.94	-113,712,734.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,570,000,000.00	1,715,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,570,000,000.00	1,715,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	1,402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,587,292.28	116,390,426.92
支付其他与筹资活动有关的现金	102,404,671.77	226,960,527.06
筹资活动现金流出小计	1,505,991,964.05	1,745,350,953.98
筹资活动产生的现金流量净额	64,008,035.95	-30,350,953.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,168.70	-52,115.81
五、现金及现金等价物净增加额	-19,481,743.42	-138,619,823.52
加：期初现金及现金等价物余额	107,463,084.67	359,269,690.26
六、期末现金及现金等价物余额	87,981,341.25	220,649,866.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	575,150,000.00	508,430,737.41			383,191,451.69		1,549,009,448.82		726,859,635.85	3,742,641,273.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	575,150,000.00	508,430,737.41			383,191,451.69		1,549,009,448.82		726,859,635.85	3,742,641,273.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,922.82					65,913,745.14		107,286,136.24	173,202,804.20
（一）净利润							232,707,245.14		90,803,542.17	323,510,787.31
（二）其他综合收益		2,922.82							1,948.56	4,871.38
上述（一）和（二）小计		2,922.82					232,707,245.14		90,805,490.73	323,515,658.69
（三）所有者投入和减少资本									20,000,000.00	20,000,000.00
1．所有者投入资本									20,000,000.00	20,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-166,793,500.00		-3,519,354.49	-170,312,854.49
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-166,793,500.00		-3,519,354.49	-170,312,854.49
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	575,150,000.00	508,433,660.23			383,191,451.69		1,614,923,193.96		834,145,772.09	3,915,844,077.97

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	575,150,000.00	510,477,290.01			362,668,237.14		1,141,767,594.12		629,961,530.77	3,220,024,652.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	575,150,000.00	510,477,290.01			362,668,237.14		1,141,767,594.12		629,961,530.77	3,220,024,652.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-764,162.53					91,817,562.68		37,484,628.70	128,538,028.85
（一）净利润							186,717,312.68		91,231,331.66	277,948,644.34
（二）其他综合收益		-764,162.53							171,937.50	-592,225.03
上述（一）和（二）小计		-764,162.53					186,717,312.68		91,403,269.16	277,356,419.31
（三）所有者投入和减少资本									2,250,000.00	2,250,000.00
1．所有者投入资本									2,250,000.00	2,250,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-94,899,750.00		-56,168,640.46	-151,068,390.46
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-94,899,750.00		-47,084,809.47	-141,984,559.47
4．其他									-9,083,830.99	-9,083,830.99
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	575,150,000.00	509,713,127.48			362,668,237.14		1,233,585,156.80		667,446,159.47	3,348,562,680.89