上海新阳半导体材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-17 来源:上海证券报
(上接A94版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 85,180,000.00 | 204,045,328.28 | 9,644,434.06 | 57,074,569.79 | 355,944,332.13 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 401,500.00 | -5,230,697.08 | -4,829,197.08 | |||||||
(一)净利润 | 17,767,902.92 | 17,767,902.92 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,767,902.92 | 17,767,902.92 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 401,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,500.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 401,500.00 | 401,500.00 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,998,600.00 | 0.00 | 0.00 | -22,998,600.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -22,998,600.00 | -22,998,600.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 85,180,000.00 | 204,446,828.28 | 9,644,434.06 | 51,843,872.71 | 351,115,135.05 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 63,680,000.00 | 11,020,134.49 | 5,762,999.89 | 37,850,946.32 | 118,314,080.70 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,500,000.00 | 193,025,193.79 | 3,881,434.17 | 19,223,623.47 | 237,630,251.43 | |||||
(一)净利润 | 39,025,057.64 | 39,025,057.64 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 39,025,057.64 | 39,025,057.64 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 21,500,000.00 | 193,025,193.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,525,193.79 |
1.所有者投入资本 | 21,500,000.00 | 193,025,193.79 | 214,525,193.79 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,881,434.17 | 0.00 | -19,801,434.17 | 0.00 | 0.00 | -15,920,000.00 |
1.提取盈余公积 | 3,881,434.17 | -3,881,434.17 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,920,000.00 | -15,920,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 85,180,000.00 | 204,045,328.28 | 9,644,434.06 | 57,074,569.79 | 355,944,332.13 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 85,180,000.00 | 203,918,631.78 | 9,644,434.06 | 56,870,306.54 | 355,613,372.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 401,500.00 | -5,284,007.16 | -4,882,507.16 | |||||
(一)净利润 | 17,714,592.84 | 17,714,592.84 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,714,592.84 | 17,714,592.84 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 401,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,500.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 401,500.00 | 401,500.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,998,600.00 | -22,998,600.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -22,998,600.00 | -22,998,600.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 85,180,000.00 | 204,320,131.78 | 9,644,434.06 | 51,586,299.38 | 350,730,865.22 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 63,680,000.00 | 10,893,437.99 | 5,762,999.89 | 37,857,399.03 | 118,193,836.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,500,000.00 | 193,025,193.79 | 3,881,434.17 | 19,012,907.51 | 237,419,535.47 | |||
(一)净利润 | 38,814,341.68 | 38,814,341.68 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 38,814,341.68 | 38,814,341.68 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 21,500,000.00 | 193,025,193.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,525,193.79 |
1.所有者投入资本 | 21,500,000.00 | 193,025,193.79 | 214,525,193.79 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,881,434.17 | 0.00 | -15,920,000.00 | -15,920,000.00 |
1.提取盈余公积 | 3,881,434.17 | 0.00 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,920,000.00 | -15,920,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 85,180,000.00 | 203,918,631.78 | 9,644,434.06 | 56,870,306.54 | 355,613,372.38 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
董事长:王福祥
董事会批准报送日期:2012年08月15日