深圳雷曼光电科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-17 来源：上海证券报
(上接A105版)
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,305,268.42 | 109,298,446.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,042,698.18 | 3,241,022.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,914,485.11 | 4,735,245.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,262,451.71 | 117,274,715.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,212,543.65 | 109,525,824.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,970,084.65 | 15,891,051.47 |
| 支付的各项税费 | 6,733,555.39 | 1,991,286.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,371,006.26 | 12,614,191.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,287,189.95 | 140,022,354.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,975,261.76 | -22,747,638.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,929,106.31 | 18,098,307.16 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,929,106.31 | 18,098,307.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,924,906.31 | -18,098,307.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 609,138,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,612,886.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 612,751,356.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,721,480.00 | 388,752.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,842,406.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,721,480.00 | 50,231,158.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,721,480.00 | 562,520,198.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228,185.05 | -146,039.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,442,939.50 | 521,528,212.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 513,881,338.44 | 16,102,956.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 488,438,398.94 | 537,631,169.27 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,305,268.42 | 109,298,446.66 |
| 收到的税费返还 | 15,042,698.18 | 3,241,022.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,844,282.00 | 4,351,070.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,192,248.60 | 116,890,540.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,212,543.65 | 109,525,824.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,237,107.90 | 15,891,051.47 |
| 支付的各项税费 | 5,841,966.06 | 1,991,286.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,171,464.96 | 12,875,319.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,463,082.57 | 140,283,482.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,729,166.03 | -23,392,941.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,200.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,462,607.86 | 15,617,513.16 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 143,140,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,462,607.86 | 158,757,513.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,458,407.86 | -158,757,513.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 609,138,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,612,886.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 612,751,356.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,721,480.00 | 388,752.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,842,406.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,721,480.00 | 50,231,158.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,721,480.00 | 562,520,198.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228,185.05 | -146,039.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,222,536.78 | 380,223,703.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,106,402.59 | 15,796,990.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,883,865.81 | 396,020,693.93 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 134,000,000.00 | 528,195,183.49 | 7,765,458.47 | 65,524,815.11 | 735,485,457.07 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,715,073.90 | 6,715,073.90 | ||||||||
| （一）净利润 | 20,115,073.90 | 20,115,073.90 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,115,073.90 | 20,115,073.90 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | -13,400,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,400,000.00 | -13,400,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 528,195,183.49 | 7,765,458.47 | 72,239,889.01 | 742,200,530.97 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,200,000.00 | 6,639,323.49 | 4,682,508.33 | 42,198,559.41 | 103,720,391.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 83,800,000.00 | 521,555,860.00 | 3,082,950.14 | 23,326,255.70 | 631,765,065.84 | |||||
| （一）净利润 | 33,109,205.84 | 33,109,205.84 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 33,109,205.84 | 33,109,205.84 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 83,800,000.00 | 588,555,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672,355,860.00 |
| 1．所有者投入资本 | 83,800,000.00 | 588,555,860.00 | 672,355,860.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,082,950.14 | 0.00 | -9,782,950.14 | 0.00 | 0.00 | -6,700,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,082,950.14 | -3,082,950.14 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,700,000.00 | -6,700,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | -67,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67,000,000.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | -67,000,000.00 | -67,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 528,195,183.49 | 7,765,458.47 | 65,524,815.11 | 735,485,457.07 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 134,000,000.00 | 528,195,183.49 | 7,765,458.47 | 63,189,126.19 | 733,149,768.15 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,646,978.00 | 5,646,978.00 | ||||||
| （一）净利润 | 19,046,978.00 | 19,046,978.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,046,978.00 | 19,046,978.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,400,000.00 | -13,400,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,400,000.00 | -13,400,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 528,195,183.49 | 7,765,458.47 | 68,836,104.19 | 738,796,746.15 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,200,000.00 | 6,639,323.49 | 4,682,508.33 | 42,142,574.97 | 103,664,406.79 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 83,800,000.00 | 521,555,860.00 | 3,082,950.14 | 21,046,551.22 | 629,485,361.36 | |||
| （一）净利润 | 30,829,501.36 | 30,829,501.36 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 30,829,501.36 | 30,829,501.36 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 83,800,000.00 | 588,555,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672,355,860.00 |
| 1．所有者投入资本 | 83,800,000.00 | 588,555,860.00 | 672,355,860.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,082,950.14 | 0.00 | -9,782,950.14 | -6,700,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,082,950.14 | -3,082,950.14 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | -6,700,000.00 | -6,700,000.00 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | -67,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67,000,000.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | -67,000,000.00 | -67,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 528,195,183.49 | 7,765,458.47 | 63,189,126.19 | 733,149,768.15 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年5月投资新设立全资子公司深圳雷曼文化传媒投资有限公司，新设立全资子公司自2012年起纳入合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董事长：李漫铁
2012年8月15日