上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、2012年8月15日，本公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
3、本公司2012年半年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人JAMES HSO-PAN HAN、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员) 汪远根声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 凯利泰 |
| A股代码 | 300326 |
| 法定代表人 | JAMES HSO-PAN HAN |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 袁征 | |
| 联系地址 | 上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢3楼 | |
| 电话 | 021-50728758 | |
| 传真 | 021-50728758 | |
| 电子信箱 | KMC@shkmc.com.cn |
（三）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
（1）主要会计数据
| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 52,964,789.75 | 41,311,862.64 | 28.21% |
| 营业利润（元） | 29,054,949.87 | 21,177,850.88 | 37.19% |
| 利润总额（元） | 29,150,600.87 | 24,607,436.10 | 18.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,775,035.34 | 18,611,224.73 | 33.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,693,731.99 | 16,004,739.96 | 54.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,803,431.66 | 22,422,539.56 | -42.90% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 总资产（元） | 460,549,160.01 | 116,812,679.10 | 294.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 444,920,818.84 | 93,931,050.47 | 373.67% |
| 股本（股） | 51,250,000.00 | 38,250,000.00 | 33.99% |
（2）主要财务指标
| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6477 | 0.4866 | 33.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6477 | 0.4866 | 33.11% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.6456 | 0.4184 | 54.30% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 23.30% | 25.57% | -2.27% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.30% | 25.57% | -2.27% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 23.23% | 21.99% | 1.24% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 23.23% | 21.99% | 1.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2498 | 0.5862 | -57.38% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.6814 | 2.4557 | 253.52% |
| 资产负债率（%） | 3.39% | 19.59% | 16.20% |
（3）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 95,651.00 | 职业培训补贴8.29万，中小企业国际市场开拓资金1.28万 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -14,347.65 | 所得税影响额 |
| 合计 | 81,303.35 |
三、董事会报告
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 | ||||||
| 医疗器械制造业 | 52,573,068.38 | 8,675,621.19 | 83.50% | 28.42% | 34.22% | -0.71% |
| 分产品 | ||||||
| 椎体扩张球囊导管 | 52,573,068.38 | 8,675,621.19 | 83.50% | 28.42% | 34.22% | -0.71% |
主营业务分行业和分产品情况的说明：
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减 |
| PKP手术系统 | 46,117,047.56 | 6,961,869.87 | 84.90% | 23.81% | 28.95% | -0.60% |
| PVP手术系统 | 1,879,107.36 | 636,979.17 | 66.10% | 67.34% | 67.80% | -0.09% |
| 散件 | 4,576,913.46 | 1,076,772.15 | 76.47% | 78.24% | 57.22% | 3.15% |
| 合计 | 52,573,068.38 | 8,675,621.19 | 83.50% | 28.42% | 34.22% | -0.71% |
报告期内，公司主营业收入来源为PKP手术系统、PVP手术系统和散件的销售收入。报告期主营业务收入的构成中，PKP手术系统较上年同期增长23.81%，占总体主营业收入的比重为87.72%，比重较上年同期略有下降，但仍为公司营业收入的主要来源。报告期内，公司除PKP手术系统销售规模继续增长外，PVP手术系统销售收入较上年同期增长67.34%，散件销售收入较上年同期增长78.24%，分别占营业收入的比重为3.57%和8.71%。
报告期内，公司主营业务成本较上年同期增长34.22%，其中，PKP手术系统、PVP手术系统和散件的营业成本分别较上年同期增长28.95%、67.80%和57.22%。
报告期内，公司主营业务毛利率较上年同期降低了0.71%，基本上与上年同期持平。
（2）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 |
| 国内市场 | 48,227,662.97 | 38.87% |
| 其中：华东 | 25,695,608.15 | 65.10% |
| 北区 | 7,318,247.32 | 22.25% |
| 南区 | 7,218,612.63 | 15.42% |
| 西南 | 3,873,316.27 | -15.13% |
| 西北 | 4,121,878.60 | 74.64% |
| 国外市场 | 4,345,405.41 | -30.02% |
| 合计 | 52,573,068.38 | 28.42% |
主营业务分地区情况的说明：
报告期内，除国际市场和国内西南区营业收入较上年同期有下降外，各大区营业收入均保持了增长态势。目前，公司产品已出口到德国、希腊、阿根廷、巴西等多个国家和地区，报告期内由于受到全球金融危机、欧洲主权债务危机等因素的影响，国际市场营业收入较上年同期降低了30.02%。
主营业务构成情况的说明：
报告期内，公司主营业收入来源为PKP手术系统、PVP手术系统和散件的销售收入。其中PKP手术系统占总体主营业收入的比重为87.72%，PVP手术系统和散件的销售收入分别占营业收入的比重为3.75%和8.71%。
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（6）报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施
□ 适用 √ 不适用
（7）报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（8）募集资金总体使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 32,621.47 | 本报告期投入募集资金总额 | 0 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 0 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产项目 | 否 | 8,884.88 | 8,884.88 | 0 | 0 | 0% | 2015年07月01日 | 0 | 是 | 否 |
| 产品研发机构建设项目 | 否 | 5,982.48 | 5,982.48 | 0 | 0 | 0% | 2014年07月01日 | 0 | 是 | 否 |
| 国内外营销网络及培训平台建设项目 | 否 | 2,208.86 | 2,208.86 | 0 | 0 | 0% | 2014年07月01日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 17,076.22 | 17,076.22 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 公司募集资金净额为 32,621.47 万元，其中超募资金总额为15,545.25 万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期内，公司拟使用募集资金投资的项目尚未开始实施，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（9）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（10）报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（11）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（12）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（13）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 资产置换时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | Ultra Tempo Limited、上海欣诚意投资有限公司、Win Star Inc. Limited、乐亦宏、上海凯泰利新投资有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司、Maxus Holding Limited | 承诺人承诺“自上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”为了更好的保护发行人及其他股东的利益，避免同业竞争，发行人的全部股东向发行人出具了《避免同业竞争的承诺函》。 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 19,003,125.00 | 49.681% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,003,125.00 | 37.078% |
| 其中：境内法人持股 | 19,003,125.00 | 49.681% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,003,125.00 | 37.078% |
| 境内自然人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 4、外资持股 | 19,246,875.00 | 50.319% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,246,875.00 | 37.554% |
| 其中：境外法人持股 | 15,495,750.00 | 40.512% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,495,750.00 | 30.235% |
| 境外自然人持股 | 3,751,125.00 | 9.807% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,751,125.00 | 7.319% |
| 5.高管股份 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 0.00 | 0% | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 25.366% |
| 2、境内上市的外资股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 4、其他 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 三、股份总数 | 38,250,000.00 | 100% | 51,250,000.00 | 100% | |||||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| ULTRA TEMPO LIMITED | 6,537,375.00 | 0.00 | 0.00 | 6,537,375.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| 上海欣诚意投资有限公司 | 4,773,375.00 | 0.00 | 0.00 | 4,773,375.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| 永星兴业有限公司 | 4,426,125.00 | 0.00 | 0.00 | 4,426,125.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| 乐亦宏 | 3,751,125.00 | 0.00 | 0.00 | 3,751,125.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| 上海凯泰利新投资有限公司 | 3,722,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,722,250.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 3,702,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,702,750.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| MAXUS HOLDING LIMITED | 3,471,375.00 | 0.00 | 0.00 | 3,471,375.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 上市承诺 | 2013年6月13日 |
| 上海仲翼投资有限公司 | 1,417,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417,500.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| Spruce Investment Consulting Limited | 1,060,875.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060,875.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| 上海微外投资管理有限公司 | 887,250.00 | 0.00 | 0.00 | 887,250.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| 上海莱艾福投资管理有限公司 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 上市承诺 | 2015年6月13日 |
| 上海爱普投资有限公司 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 上市承诺 | 2013年6月13日 |
| 上海兰顿企业策划有限公司 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 上市承诺 | 2013年6月13日 |
| 合计 | 38,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,250,000.00 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 6,219.00 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| ULTRA TEMPOLIMITED | 外资股 | 12.76% | 6,537,375 | 6,537,375 | ||
| 上海欣诚意投资有限公司 | 社会法人股 | 9.31% | 4,773,375 | 4,773,375 | ||
| 永星兴业有限公司 | 外资股 | 8.64% | 4,426,125 | 4,426,125 | ||
| 乐亦宏 | 外资股 | 7.32% | 3,751,125 | 3,751,125 | ||
| 上海凯泰利新投资有限公司 | 社会法人股 | 7.26% | 3,722,250 | 3,722,250 | ||
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 社会法人股 | 7.22% | 3,702,750 | 3,702,750 | ||
| MAXUS HOLDINGLIMITED | 社会法人股 | 6.77% | 3,471,375 | 3,471,375 | ||
| 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | 4.39% | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 上海仲翼投资有限公司 | 社会法人股 | 2.77% | 1,417,500 | 1,417,500 | ||
| SPRUCEINVESTMENTCONSULTINGLIMITED | 外资股 | 2.07% | 1,060,875 | 1,060,875 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 650,000.00 | A股 | 650,000.00 | |||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 437,250.00 | A股 | 437,250.00 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 430,000.00 | A股 | 430,000.00 | |||
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 255,000.00 | A股 | 255,000.00 | |||
| 胡长琼 | 188,800.00 | A股 | 188,800.00 | |||
| 孙建军 | 157,500.00 | A股 | 157,500.00 | |||
| 董家珠 | 115,000.00 | A股 | 115,000.00 | |||
| 上海国际信托有限公司-E-9002 | 112,850.00 | A股 | 112,850.00 | |||
| 凌志伟 | 112,549.00 | A股 | 112,549.00 | |||
| 陈冠宇 | 100,000.00 | A股 | 100,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上海凯诚君泰投资有限公司的100%持有人李广新及SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED 100%持有人黄智红系夫妻关系。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| JAMES HSO-PAN HAN（韩寿彭） | 董事长 | 男 | 55 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 49.35 | 否 | |
| 袁征 | 总经理;董事;董事会秘书 | 男 | 49 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 否 |
| 秦杰 | 董事 | 男 | 48 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 0 | 是 | |
| 李广新 | 董事 | 男 | 49 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 0 | 是 | |
| 原红旗 | 独立董事 | 男 | 42 | 2010年08月24日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 否 | |
| 陈明皓 | 独立董事 | 男 | 63 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 否 | |
| 张维淳 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 否 | |
| 周志强 | 监事 | 男 | 58 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 0 | 否 | |
| 周烨 | 监事 | 女 | 28 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 否 | |
| 朱寒青 | 监事 | 女 | 47 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 否 | |
| 王正民 | 副总经理 | 男 | 44 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 否 | |
| 卫青梅 | 副总经理 | 女 | 39 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 否 | |
| 汪远根 | 财务负责人 | 男 | 38 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 否 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2012年08月15日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2012 ]第113762号 |
审计报告正文
审 计 报 告
信会师报字[2012]第113762号
上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2012年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二O一二年八月十五日
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
财务报表单位：人民币元
财务报告附注单位：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 366,243,736.03 | 34,641,101.12 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,137,904.50 | 1,483,834.31 | |
| 应收账款 | 25,208,299.97 | 14,969,959.93 | |
| 预付款项 | 1,848,230.43 | 3,422,418.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 |
(下转A110版)
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 8,036,971.40 | 45,458,295.53 | 93,931,050.47 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 8,036,971.4 | 45,458,295.53 | 93,931,050.47 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,000,000.00 | 313,214,733.03 | 24,775,035.34 | 350,989,768.37 | ||||||
| （一）净利润 | 24,775,035.34 | 24,775,035.34 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 24,775,035.34 | 24,775,035.34 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 13,000,000.00 | 313,214,733.03 | 326,214,733.03 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 13,000,000.00 | 313,214,733.03 | 326,214,733.03 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 51,250,000.00 | 315,400,516.57 | 8,036,971.40 | 70,233,330.87 | 444,920,818.84 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 4,324,263.27 | 32,042,421.26 | 76,802,468.07 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 4,324,263.27 | 32,042,421.26 | 76,802,468.07 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,712,708.13 | 13,415,874.27 | 17,128,582.40 | |||||||
| （一）净利润 | 37,133,332.40 | 37,133,332.40 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 37,133,332.40 | 37,133,332.40 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 3,712,708.13 | -23,717,458.13 | -20,004,750.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,712,708.13 | -3,712,708.13 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,004,750.00 | -20,004,750.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 8,036,971.40 | 45,458,295.53 | 93,931,050.47 | |||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 8,036,971.40 | 45,456,748.04 | 93,929,502.98 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 8,036,971.40 | 45,456,748.04 | 93,929,502.98 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,000,000.00 | 313,214,733.03 | 24,771,274.59 | 350,986,007.62 | ||||
| （一）净利润 | 24,771,274.59 | 24,771,274.59 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 24,771,274.59 | 24,771,274.59 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 13,000,000.00 | 313,214,733.03 | 326,214,733.03 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 13,000,000.00 | 313,214,733.03 | 326,214,733.03 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 51,250,000.00 | 315,400,516.57 | 8,036,971.40 | 70,228,022.63 | 444,915,510.60 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 4,324,263.27 | 32,047,124.86 | 76,807,171.67 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 4,324,263.27 | 32,047,124.86 | 76,807,171.67 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,712,708.13 | 13,409,623.18 | 17,122,331.31 | |||||
| （一）净利润 | 37,127,081.31 | 37,127,081.31 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 37,127,081.31 | 37,127,081.31 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 3,712,708.13 | -23,717,458.13 | -20,004,750.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 3,712,708.13 | -3,712,708.13 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,004,750.00 | -20,004,750.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 38,250,000.00 | 2,185,783.54 | 8,036,971.40 | 45,456,748.04 | 93,929,502.98 | |||