江西赣粤高速公路股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 赣粤高速 | |
| 股票代码 | 600269 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 熊长水 | 付艳 |
| 联系地址 | 南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 | 南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 |
| 电话 | 0791-86539322 | 0791-86527021 |
| 传真 | 0791-86539322 | 0791-86527021 |
| 电子信箱 | xcs@600269.cn | fuyan@600269.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 23,994,378,640.14 | 23,005,727,948.13 | 4.30 |
| 所有者权益（或股东权益） | 10,460,976,398.59 | 10,005,561,093.17 | 4.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.48 | 4.28 | 4.67 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 669,147,930.24 | 689,103,429.58 | -2.90 |
| 利润总额 | 893,045,288.86 | 841,149,012.79 | 6.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 635,144,567.18 | 650,405,556.92 | -2.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 465,239,016.43 | 518,587,459.71 | -10.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.28 | -3.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.20 | 0.22 | -9.09 |
| 稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.28 | -3.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.21 | 6.75 | 减少0.54个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 941,773,151.11 | 786,545,307.77 | 19.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.4033 | 0.3368 | 19.74 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -38,437.91 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 226,891,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -834,833.55 |
| 所得税影响额 | -56,496,952.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 384,774.74 |
| 合计 | 169,905,550.75 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 149,344 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 51.98 | 1,213,856,322 | 0 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.94 | 21,999,917 | 0 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.80 | 18,578,923 | 18,578,923 | 0 | 未知 | |
| 吉富创业投资股份有限公司 | 未知 | 0.64 | 14,966,070 | 85,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.53 | 12,300,809 | 12,300,809 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.37 | 8,602,374 | -462,667 | 0 | 未知 | ||
| 江西公路开发总公司 | 国有法人 | 0.32 | 7,379,960 | 0 | 0 | 无 | ||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 未知 | 0.28 | 6,509,980 | 6,509,980 | 0 | 未知 | ||
| 大连华信信托股份有限公司 | 未知 | 0.26 | 6,183,551 | 6,183,551 | 0 | 未知 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 0.25 | 5,921,069 | 0 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 1,213,856,322 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 21,999,917 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 18,578,923 | 人民币普通股 | ||||||
| 吉富创业投资股份有限公司 | 14,966,070 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 12,300,809 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,602,374 | 人民币普通股 | ||||||
| 江西公路开发总公司 | 7,379,960 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 6,509,980 | 人民币普通股 | ||||||
| 大连华信信托股份有限公司 | 6,183,551 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,921,069 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单位，属于一致行动人；华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金与华夏大盘精选证券投资基金同属华夏基金管理公司管理。 公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 通行服务收入 | 1,331,613,263.00 | 384,099,633.26 | 71.16 | -5.11 | -20.05 | 增加5.39个百分点 |
| 工程收入 | 311,285,192.81 | 272,836,360.72 | 12.35 | -39.58 | -43.41 | 增加5.93个百分点 |
| 监理、服务等收入 | 21,783,249.67 | 14,385,093.74 | 33.96 | -34.49 | -31.92 | 减少2.49个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 昌九高速公路 | 388,233,421.00 | -0.43 |
| 昌樟、昌傅高速公路 | 344,143,164.00 | -4.68 |
| 九景高速公路 | 223,911,307.00 | 4.64 |
| 温厚高速公路 | 74,913,053.00 | -14.96 |
| 彭湖高速公路 | 11,901,733.00 | -4.03 |
| 昌奉高速公路 | 4,261,498.00 | |
| 昌泰高速公路 | 284,249,087.00 | -15.89 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 奉铜高速公路项目 | 102,158.89 | 在建 | |
| 昌樟高速公路改扩建工程 | 1,141.82 | 在建 | |
| 合计 | 103,300.71 | / | / |
（1）奉铜高速公路建设项目
本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》，根据股东大会决议，公司预计出资694,800 万元建设奉铜高速公路。截止2012年6月30日，该项工程已累计投资369,417.35万元，报告期内公司出资102,158.89万元。
（2）昌樟高速公路改扩建工程
本公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案》，根据股东大会决议，公司预计出资582,600万元建设昌樟高速公路改扩建工程。截止2012年6月30日，该项工程已累计投资3,013.54万元，报告期内公司出资1,141.82万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 26,212 | 136,557 | ||
| 江西嘉特信工程技术有限公司 | -71 | 129 | ||
| 江西公路开发总公司 | -2,555 | -2,555 | ||
| 江西省高速集团德上高速公路有限责任公司 | 2,295 | 2,295 | ||
| 江西高速传媒有限公司 | 30 | 30 | ||
| 江西高速实业开发有限公司 | 204 | 593 | ||
| 合计 | 26,115 | 137,049 | ||
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600657 | 信达地产 | 600,000,000 | 6.58 | 444,075,010.38 | 52,627,400.00 | 可供出售金融资产 | 定向发行 | |
| 600476 | 湘邮科技 | 8,000,000 | 4.26 | 52,303,680.00 | 1,184,040.00 | 可供出售金融资产 | 发起设立 | |
| 合计 | 608,000,000 | / | 496,378,690.38 | 53,811,440.00 | / | / | ||
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 国盛证券 | 40,000,000 | 40,000,000 | 6.74 | 40,000,000 | 长期股权投资 | 发起设立 | ||
| 合计 | 40,000,000 | 40,000,000 | / | 40,000,000 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六.1 | 3,518,087,559.35 | 3,358,921,186.36 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 六.2 | 282,848,748.16 | 334,800,530.87 |
| 预付款项 | 六.3 | 1,236,199,816.86 | 926,551,462.65 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 六.4 | 560,876.08 | 560,876.08 |
| 其他应收款 | 六.5 | 274,515,249.30 | 214,902,238.60 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六.6 | 139,925,494.00 | 152,677,638.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 5,452,137,743.75 | 4,988,413,933.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 六.7 | 496,378,690.38 | 424,630,104.18 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 六.9 | 302,523,868.86 | 261,232,292.04 |
| 投资性房地产 | 六.10 | 125,692,568.26 | 128,504,234.50 |
| 固定资产 | 六.11 | 13,401,029,157.82 | 13,569,558,243.31 |
| 在建工程 | 六.12 | 4,011,487,846.05 | 3,405,000,102.73 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 六.13 | 105,846,764.19 | 109,235,540.92 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 六.14 | 2,756,114.28 | 4,696,338.92 |
| 递延所得税资产 | 六.15 | 96,525,886.55 | 114,457,158.04 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 18,542,240,896.39 | 18,017,314,014.64 | |
| 资产总计 | 23,994,378,640.14 | 23,005,727,948.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六.17 | 1,930,000,000.00 | 2,245,840,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 六.18 | 65,000,000.00 | |
| 应付账款 | 六.19 | 1,378,578,438.54 | 1,842,226,352.25 |
| 预收款项 | 六.20 | 142,788,297.18 | 181,634,550.31 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 六.21 | 25,192,819.80 | 23,967,599.10 |
| 应交税费 | 六.22 | 144,286,035.67 | 232,061,184.81 |
| 应付利息 | 六.23 | 176,157,872.33 | 67,490,426.91 |
| 应付股利 | 六.24 | 2,931,718.32 | 2,931,718.32 |
| 其他应付款 | 六.25 | 1,792,842,523.65 | 1,539,254,813.26 |
（下转75版）