证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-38

  深圳市盐田港股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李冰	董事长	因公	徐云国
朱大华	董事	因公	叶忠孝
贺云	独立董事	因公	张长海

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长李冰、总经理徐云国、财务总监彭建强、财务部经理赵红平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	盐田港
A股代码	000088
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯强	林伟鑫
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层
电话	（0755）25290180	（0755）25290180
传真	（0755）25290932	（0755）25290932
电子信箱	linweixin@yantian-port.com	linweixin@yantian-port.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	5,056,275,822.29	5,414,183,518.52	-6.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,338,380,480.84	4,681,485,603.45	-7.33%
股本（股）	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2337	2.4104	-7.33%
资产负债率（%）	7.91%	7.71%	0.20%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	160,300,245.27	180,418,001.16	-11.15%
营业利润（元）	217,848,572.97	311,286,094.69	-30.02%
利润总额（元）	217,782,020.34	311,124,760.30	-30.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,794,877.39	235,397,255.87	-23.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,830,681.12	183,312,377.36	-1.90%
基本每股收益（元/股）	0.0926	0.1212	-23.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0926	0.1212	-23.60%
加权平均净资产收益率（%）	3.91%	4.57%	-0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.91%	3.56%	0.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,067,736.77	105,874,670.14	-31.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0371	0.0709	-47.67%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

上年同期数据均按公司最新股本1,942,200,000股计算。

备注：

2012年公司营业收入、管理费用、净利润存在以下不可比因素：

1、2011年3月底公司转让深圳市梧桐山隧道有限公司股权，产生净收益5,251万元，该公司同年1-3月营业收入为1,035万元。

2、公路公司2012年6月1日执行新的收费标准导致营业收入、净利润减少479万元。

3、惠州深能控股有限公司2011年管理费用资本化，2012年管理费用全部进入当期损益，净利润减少428万元。

4、西港区码头公司2011年企业所得税免交，2012年按12.5%缴纳，致使公司投资收益同比减少281万元。

剔除上述不可比因素6,439万元后，公司净利润同比增加878万元。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-66,552.63	公路公司等资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	14,786.01
所得税影响额	15,962.89
合计	-35,803.73	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,115	0.01%			33,334	24,084	57,418	168,533	0.01%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	111,115	0.01%			33,334	24,084	57,418	168,533	0.01%
二、无限售条件股份	1,493,888,885	99.99%			448,166,666	-24,084	448,142,582	1,942,031,467	99.99%
1、人民币普通股	1,493,888,885	99.99%			448,166,666	-24,084	448,142,582	1,942,031,467	99.99%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,494,000,000	100%			448,200,000	0	448,200,000	1,942,200,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		85,323
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	20,049,793	0
上海衡辰投资发展有限公司	境内非国有法人	0.99%	19,143,583	0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	12,538,587	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	境内非国有法人	0.58%	11,295,462	0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	8,582,759	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.38%	7,395,363	0
深圳市怡东兴投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	6,781,782	0
李雄美	境内自然人	0.32%	6,309,533	0
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	4,109,500	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
深圳市盐田港集团有限公司		1,308,450,000		A股	1,308,450,000
大成价值增长证券投资基金		20,049,793		A股	20,049,793
上海衡辰投资发展有限公司		19,143,583		A股	19,143,583
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		12,538,587		A股	12,538,587
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红		11,295,462		A股	11,295,462
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		8,582,759		A股	8,582,759
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		7,395,363		A股	7,395,363
深圳市怡东兴投资有限公司		6,781,782		A股	6,781,782
李雄美		6,309,533		A股	6,309,533
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户		4,109,500		A股	4,109,500
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系；未知流通股股东是否属于一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
张永进	监事会主席	74,055	22,216		96,271	72,203		转增

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
公路运输业	143,426,954.43	49,052,315.76	65.80%	-10.94%	-6.07%	-1.77%
仓储租赁业	17,578,016.70	13,761,140.63	21.71%	-12.45%	-6.87%	-4.69%
行业间抵消	-704,725.86	-625,137.87

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
深圳市	150,257,893.27	-12.84%
湘潭市	10,042,352.00	25.25%
合 计	160,300,245.27	-11.15%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

因广东省高速公路自2012年6月1日零时起实行新的统一收费标准以及国家近期出台的法定节假日小型客车免费通行政策的影响，公路公司通行费收入将减少，对公司主营业务收入有一定的影响。

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
002320	海峡股份	36,102,566.50	16.37%	301,293,353.33	16,837,357.61	-4,614,789.59	长期股权投资	发起人股份
合计		36,102,566.50	--	301,293,353.33	16,837,357.61	-4,614,789.59	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市盐田港集团有限公司	1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行。2、自获得上市流通权之日起至2010 年12 月31 日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的51% ）。3、从2005 年度起至2010 年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4、一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。	2006年02月18日	长期	控股股东盐田港集团履行情况：1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。	1997年06月28日	长期	控股股东盐田港集团履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	盐田港集团于2004年12月14日承诺：在取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。	2004年12月14日	长期	目前，控股股东盐田港集团正在积极履行该项承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他		79,081,181.61
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计		79,081,181.61

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内没有接待调研、沟通、采访等活动

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 深圳市盐田港股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	626,839,343.25	1,139,025,813.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	15,528,688.42	25,627,924.14
预付款项	8,815,292.96	6,780,852.25
应收利息	4,653,897.20	16,769,097.42
应收股利
其他应收款	11,773,157.96	8,308,319.88
买入返售金融资产
存货	75,008.38	60,845.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	667,685,388.17	1,196,572,852.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	31,659,650.00	31,659,650.00
长期股权投资	3,274,622,537.55	3,149,842,021.20
投资性房地产
固定资产	185,563,422.81	192,358,860.64
在建工程	152,715,250.05	88,942,799.51
工程物资
固定资产清理
无形资产	698,528,366.79	709,225,055.80
开发支出
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	397,758.66	478,830.84
递延所得税资产	39,777,800.33	39,777,800.33
其他非流动资产
非流动资产合计	4,388,590,434.12	4,217,610,666.25
资产总计	5,056,275,822.29	5,414,183,518.52
流动负债：
短期借款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	19,382,391.60	15,775,535.52
预收款项	363,385.22	108,064.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,889,089.30	23,156,211.60
应交税费	12,947,154.04	44,103,501.02
应付利息	11,909.23	268,879.08
应付股利
其他应付款	22,250,495.34	17,373,589.73
一年内到期的非流动负债	36,500,000.00	37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	113,344,424.73	137,785,781.39
非流动负债：
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00
应付债券
长期应付款	44,200,000.00	44,200,000.00
专项应付款
预计负债	66,027,247.11	59,152,990.69
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债
非流动负债合计	286,378,605.13	279,504,348.71
负债合计	399,723,029.86	417,290,130.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00
资本公积	530,795,379.13	978,995,379.13
减：库存股
专项储备
盈余公积	734,032,963.63	734,032,963.63
一般风险准备
未分配利润	1,131,352,138.08	1,474,457,260.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,338,380,480.84	4,681,485,603.45
少数股东权益	318,172,311.59	315,407,784.97
所有者权益（或股东权益）合计	4,656,552,792.43	4,996,893,388.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,056,275,822.29	5,414,183,518.52

法定代表人：李冰 主管会计工作负责人：徐云国 会计机构负责人：赵红平

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	252,638,514.69	718,388,682.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款	9,662,967.95	18,807,780.59
预付款项	6,842,500.00	5,021,209.42
应收利息	2,014,589.53	15,478,980.16
应收股利
其他应收款	5,056,113.57	4,519,020.99
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	276,214,685.74	762,215,673.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	97,959,650.00	97,959,650.00
长期股权投资	3,672,110,287.42	3,547,329,771.07
投资性房地产
固定资产	129,935,733.15	132,648,386.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产	31,838,084.94	32,333,572.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	397,758.66.00	478,830.84
递延所得税资产	17,947,898.34	17,947,898.34
其他非流动资产
非流动资产合计	3,950,189,412.51	3,828,698,109.59
资产总计	4,226,404,098.25	4,590,913,783.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	4,232,223.43	3,419,824.03
预收款项	106,430.22	28,549.44
应付职工薪酬	14,550,689.54	14,493,000.73
应交税费	1,906,933.22	32,710,142.57
应付利息
应付股利
其他应付款	7,608,350.49	5,864,707.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	28,404,626.90	56,516,224.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债
非流动负债合计	46,651,358.02	46,651,358.02
负债合计	75,055,984.92	103,167,582.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00
资本公积	530,537,704.54	978,737,704.54
减：库存股
专项储备
盈余公积	734,032,963.63	734,032,963.63
未分配利润	944,577,445.16	1,280,975,532.31
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	4,151,348,113.33	4,487,746,200.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,226,404,098.25	4,590,913,783.02

3、合并利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,300,245.27	180,418,001.16
其中：营业收入	160,300,245.27	180,418,001.16
利息收入
二、营业总成本	62,188,318.52	65,818,369.21
其中：营业成本	62,188,318.52	65,818,369.21
利息支出
营业税金及附加	6,048,413.54	6,854,354.90
销售费用
管理费用	30,842,697.50	26,343,999.11
财务费用	-4,941,459.52	-19,782,506.69
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	151,686,297.74	210,102,310.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,686,297.74	126,572,790.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,848,572.97	311,286,094.69
加 ：营业外收入	2,269.18	12,793.75
减 ：营业外支出	68,821.81	174,128.14
其中：非流动资产处置损失	8,762.00	69,256.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,782,020.34	311,124,760.30
减：所得税费用	19,222,616.33	52,924,617.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,559,404.01	258,200,143.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	56,137,079.15	67,468,275.73
归属于母公司所有者的净利润	179,794,877.39	235,397,255.87
少数股东损益	18,764,526.62	22,802,887.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0926	0.1212
（二）稀释每股收益	0.0926	0.1212
七、其他综合收益		79,081,181.63
八、综合收益总额	198,559,404.01	337,281,324.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,794,877.39	314,478,437.50
归属于少数股东的综合收益总额	18,764,526.62	22,802,887.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：56,137,079.15元。

法定代表人：李冰 主管会计工作负责人：徐云国 会计机构负责人：赵红平

4、母公司利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,949,720.70	16,302,183.84
减：营业成本	12,068,403.73	12,549,766.11
营业税金及附加	752,051.49	840,729.60
销售费用
管理费用	18,378,703.71	16,545,295.09
财务费用	-8,218,757.71	-25,155,039.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	195,686,297.74	367,983,131.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,686,297.74	126,572,790.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,655,617.22	379,504,564.37
加：营业外收入	754.58
减：营业外支出	8,762.00	2,760.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,647,609.80	379,501,804.37
减：所得税费用	145,696.95	31,365,309.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,501,912.85	348,136,495.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.096	0.179
（二）稀释每股收益	0.096	0.179
六、其他综合收益		79,081,181.63
七、综合收益总额	186,501,912.85	427,217,676.88

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	173,815,623.97	179,676,115.14
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	52,139,727.77	41,046,494.13
经营活动现金流入小计	225,955,351.74	220,722,609.27
购买商品、接受劳务支付的现金	11,715,799.94	11,601,361.41
支付给职工以及为职工支付的现金	34,579,131.21	33,116,159.09
支付的各项税费	75,839,373.40	40,111,757.38
支付其他与经营活动有关的现金	31,753,310.42	30,018,661.25
经营活动现金流出小计	153,887,614.97	114,847,939.13
经营活动产生的现金流量净额	72,067,736.77	105,874,670.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	503,398,772.56	157,248,772.38
取得投资收益所收到的现金	26,972,429.99	504,449,662.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,800.00	2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,449,579.60
收到其他与投资活动有关的现金	776,977.34
投资活动现金流入小计	531,232,979.89	656,251,155.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,365,585.71	5,596,281.24
投资支付的现金	2,066,648.60	459,077,775.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	30,000.00	6,586,720.18
投资活动现金流出小计	66,462,234.31	471,260,777.32
投资活动产生的现金流量净额	464,770,745.58	184,990,377.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,166,599.69	103,236,721.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	960,075.00	260,119.99
筹资活动现金流出小计	551,626,674.69	118,496,841.56
筹资活动产生的现金流量净额	-545,626,674.69	-78,496,841.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	494.95	-2,254.39
五、现金及现金等价物净增加额	-8,787,697.39	212,365,952.08
加：期初现金及现金等价物余额	107,644,438.62	172,546,369.18
六、期末现金及现金等价物余额	98,856,741.23	384,912,321.26

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	23,708,135.60	13,572,658.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	47,285,883.17	32,254,373.20
经营活动现金流入小计	70,994,018.77	45,827,031.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,919,076.83	4,540,859.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,978,088.93	16,052,338.09
支付的各项税费	49,996,976.80	6,693,551.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,944,879.35	10,491,718.48
经营活动现金流出小计	81,839,021.91	37,778,466.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,845,003.14	8,048,565.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	470,588,772.56	157,248,772.38
取得投资收益所收到的现金	70,972,429.99	624,449,662.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	541,646,002.55	781,698,434.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,670.83	4,049,638.46
投资支付的现金	2,066,648.60	704,096,677.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,102,319.43	708,146,315.58
投资活动产生的现金流量净额	539,543,683.12	73,552,119.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,900,000.00	37,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	960,075.00	260,119.99
筹资活动现金流出小计	523,860,075.00	37,610,119.99
筹资活动产生的现金流量净额	-523,860,075.00	-37,610,119.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-139.92
五、现金及现金等价物净增加额	4,838,604.98	43,990,424.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,812,307.69	11,754,070.27
六、期末现金及现金等价物余额	18,650,912.67	55,744,494.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69		315,407,784.97	4,996,893,388.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69		315,407,784.97	4,996,893,388.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	448,200,000.00						-343,105,122.61		2,764,526.62	107,859,404.01
（一）净利润							179,794,877.39		18,764,526.62	198,559,404.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							179,794,877.39		18,764,526.62	198,559,404.01
（三）所有者投入和减少资本									6,000,000.00	6,000,000.00
1．所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-522,900,000.00		-22,000,000.00	-544,900,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-522,900,000.00		-22,000,000.00	-544,900,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	448,200,000.00	-448,200,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	448,200,000.00	-448,200,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,942,200,000.00	530,795,379.13			734,032,963.63		1,131,352,138.08		318,172,311.59	4,656,552,792.43