（上接137版）

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		700,607,684.74	942,244,761.50
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		1,503,241,591.90	1,039,382,934.42
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	35,000,000.00
其他应收款	十一、（一）	1,356,147,426.79	1,966,300,426.69
存货		3,318,355,336.16	2,358,051,742.93
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		6,878,352,039.59	6,340,979,865.54
非流动资产：
可供出售金融资产		717,993,600.00	673,171,200.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十一、（二）	1,280,063,544.61	1,201,149,001.92
投资性房地产		16,961,894.71	17,541,711.61
固定资产		18,731,965.86	19,523,002.39
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		8,695.82	18,870.88
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		66,101,293.82	55,882,108.48
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,099,860,994.82	1,967,285,895.28
资 产 总 计		8,978,213,034.41	8,308,265,760.82
流动负债：
短期借款		30,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		82,432,257.52	126,220,467.14
预收款项		802,321,800.84	828,140,009.22
应付职工薪酬		9,892.55	96,888.71
应交税费		-10,854,245.67	2,619,760.02
应付利息		0.00	0.00
应付股利		105,000,000.00	0.00
其他应付款		491,163,636.65	280,671,175.57
一年内到期的非流动负债		780,000,000.00	1,286,450,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,280,073,341.89	2,584,198,300.66
非流动负债：
长期借款		3,265,500,000.00	2,357,550,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		164,490,489.60	153,912,403.20
其他非流动负债		39,031,641.60	36,521,587.20
非流动负债合计		3,469,022,131.20	2,547,983,990.40
负债合计		5,749,095,473.09	5,132,182,291.06
股东权益：
股本		1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
资本公积		1,522,190,400.08	1,490,456,140.88
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		190,580,251.90	190,580,251.90
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		466,346,909.34	445,047,076.98
股东权益合计		3,229,117,561.32	3,176,083,469.76
负债及股东权益总计		8,978,213,034.41	8,308,265,760.82

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

合并利润表

2012年1—6月

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、（三十一）	1,401,806,776.79	1,098,565,423.35
其中：营业收入		1,395,118,378.57	1,098,565,423.35
利息收入	五、（三十二）	5,529,515.32	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入	五、（三十三）	1,158,882.90	0.00
二、营业总成本		1,085,673,597.10	849,902,889.95
其中：营业成本	五、（三十一）	832,880,896.01	669,256,369.17
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	五、（三十四）	155,299,165.61	96,667,894.17
销售费用	五、（三十五）	23,981,926.65	22,466,223.13
管理费用	五、（三十六）	42,832,283.84	41,061,838.00
财务费用	五、（三十七）	29,721,032.44	21,457,678.96
资产减值损失	五、（三十八）	958,292.55	-1,007,113.48
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十九）	-8,832,646.14	-921,868.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		307,300,533.55	247,740,665.04
加：营业外收入	五、（四十）	783,018.69	1,155,486.46
减：营业外支出	五、（四十一）	1,029,055.75	856,906.94
其中：非流动资产处置损失		44,862.15	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		307,054,496.49	248,039,244.56
减：所得税费用	五、（四十二）	78,888,462.58	65,362,658.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		228,166,033.91	182,676,585.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		182,606,892.54	135,589,230.48
少数股东损益		45,559,141.37	47,087,355.37
六、每股收益
（一）基本每股收益	五、（四十三）	0.1739	0.1291
（二）稀释每股收益		0.1739	0.1291
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		228,166,033.91	182,676,585.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		182,606,892.54	135,589,230.48
归属于少数股东的综合收益总额		45,559,141.37	47,087,355.37

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司利润表

2012年1—6月编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（三）	652,794,253.35	474,734,089.81
减：营业成本	十一、（三）	324,879,656.32	308,881,629.49
营业税金及附加		86,073,936.03	42,859,654.81
销售费用		5,829,354.08	10,761,969.06
管理费用		27,532,810.45	27,830,244.94
财务费用		27,814,226.05	10,861,086.36
资产减值损失		-242,443.31	-1,897,966.09
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、（四）	-9,290,663.05	96,653,993.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,616,050.68	172,091,464.35
加：营业外收入		622,208.54	1,010,083.00
减：营业外支出		341,971.91	114,913.00
其中：非流动资产处置损失		44,862.15	0.00
三、利润总额（亏损以“－”号填列）		171,896,287.31	172,986,634.35
减：所得税费用		45,596,454.95	21,993,593.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,299,832.36	150,993,040.80
五、每股收益
（一）基本每股收益		0.1203	0.1438
（二）稀释每股收益		0.1203	0.1438
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		126,299,832.36	150,993,040.80

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		1,794,255,142.50	1,045,845,612.79
收取利息、手续费及佣金的现金		7,517,815.85	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	143,122,265.77	158,894,677.44
经营活动现金流入小计		1,944,895,224.12	1,204,740,290.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,992,400,787.35	920,876,158.65
客户贷款及垫款净增加额		40,710,000.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		48,667,309.82	48,671,173.89
支付的各项税费		251,238,953.12	240,047,149.15
支付的其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	38,626,536.58	64,388,972.94
经营活动现金流出小计		2,371,643,586.87	1,273,983,454.63
经营活动产生的现金流量净额		-426,748,362.75	-69,243,164.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		0.00	2,066,138.53
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额		1,500.00	395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,500.00	2,066,533.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金		1,308,412.10	826,970.96
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,308,412.10	826,970.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,306,912.10	1,239,562.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		15,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到现金		15,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金		1,980,000,000.00	1,152,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,995,000,000.00	1,152,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,258,500,000.00	425,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		360,315,565.38	449,680,136.70
其中：子公司支付给少数股东的股利		0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、（四十五）	6,126,340.40	0.00
筹资活动现金流出小计		1,624,941,905.78	875,480,136.70
筹资活动产生的现金流量净额		370,058,094.22	276,519,863.30
四、汇率变动对现金的影响		2,554.79	-6,557.75
五、现金及现金等价物净增加额		-57,994,625.84	208,509,703.72
加：期初现金及现金等价物余额		1,369,907,320.42	1,502,305,851.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,311,912,694.58	1,710,815,555.42

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		786,778,236.95	578,624,021.71
收到的税费返还		0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	十一、（五）	110,092,176.00	161,427,200.58
经营活动现金流入小计		896,870,412.95	740,051,222.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,639,201,302.50	620,208,420.59
支付给职工以及为职工支付的现金		22,174,983.73	18,831,897.74
支付的各项税费		120,022,522.05	78,453,278.20
支付的其他与经营活动有关的现金	十一、（五）	9,476,959.74	39,432,637.87
经营活动现金流出小计		1,790,875,768.02	756,926,234.40
经营活动产生的现金流量净额		-894,005,355.07	-16,875,012.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		150,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		35,000,000.00	99,642,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额		1,500.00	395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,294,794.26	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		199,296,294.26	99,642,395.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金		607,389.00	164,800.00
投资支付的现金		252,500,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		253,107,389.00	100,164,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-53,811,094.74	-522,405.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,355,000,000.00	792,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	十一、（五）	469,862,304.04	0.00
筹资活动现金流入小计		1,824,862,304.04	792,000,000.00
偿还债务所支付的现金		983,500,000.00	275,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		135,182,930.99	300,908,359.70
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		1,118,682,930.99	576,708,359.70
筹资活动产生的现金流量净额		706,179,373.05	215,291,640.30
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-241,637,076.76	197,894,223.19
加：期初现金及现金等价物余额		942,244,761.50	685,525,449.24
六、期末现金及现金等价物余额		700,607,684.74	883,419,672.43

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

2012.6.30
项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,050,000,000.00	1,490,706,162.79	0.00	0.00	190,580,251.90	0.00	654,619,099.76	433,656,513.60	3,819,562,028.05
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年年初余额	1,050,000,000.00	1,490,706,162.79	0.00	0.00	190,580,251.90	0.00	654,619,099.76	433,656,513.60	3,819,562,028.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	31,734,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77,606,892.54	-95,567,199.02	13,773,952.72
（一）净利润							182,606,892.54	45,559,141.37	228,166,033.91
（二）其他综合收益									0.00
上述（一）和（二）小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,606,892.54	45,559,141.37	228,166,033.91
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者本期投入资本									0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3．其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,000,000.00	0.00	-105,000,000.00
1．提取盈余公积					0.00		0.00		0.00
2．提取一般风险准备									0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-105,000,000.00		-105,000,000.00
4．其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本									0.00
2．盈余公积转增资本									0.00
3．盈余公积弥补亏损									0.00
4．其他									0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取									0.00
2．本期使用									0.00
（七）其他		31,734,259.20						-141,126,340.39	-109,392,081.19
四、本年年末余额	1,050,000,000.00	1,522,440,421.99	0.00	0.00	190,580,251.90	0.00	732,225,992.30	338,089,314.58	3,833,335,980.77
2011.6.30
项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,050,000,000.00	1,911,405,858.19	0.00	0.00	159,051,764.57	0.00	601,295,294.19	553,869,610.72	4,275,622,527.67
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年年初余额	1,050,000,000.00	1,911,405,858.19	0.00	0.00	159,051,764.57	0.00	601,295,294.19	553,869,610.72	4,275,622,527.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-362,862,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,410,769.52	-49,662,644.63	-465,935,739.95
（一）净利润							135,589,230.48	47,087,355.37	182,676,585.85
（二）其他综合收益		-362,862,325.80							-362,862,325.80
上述（一）和（二）小 计	0.00	-362,862,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135,589,230.48	47,087,355.37	-180,185,739.95
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者本期投入资本									0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3．其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,000,000.00	-96,750,000.00	-285,750,000.00
1．提取盈余公积							0.00		0.00
2．提取一般风险准备									0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-189,000,000.00	-96,750,000.00	-285,750,000.00
4．其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本									0.00
2．盈余公积转增资本									0.00
3．盈余公积弥补亏损									0.00
4．其他									0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取									0.00
2．本期使用									0.00
（七）其他									0.00
四、本年年末余额	1,050,000,000.00	1,548,543,532.39	0.00	0.00	159,051,764.57	0.00	547,884,524.67	504,206,966.09	3,809,686,787.72

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,050,000,000.00	1,490,456,140.88	0.00	0.00	190,580,251.90	0.00	445,047,076.98	3,176,083,469.76
1．会计政策变更								0.00
2．前期差错更正								0.00
3．其他								0.00
二、本年年初余额	1,050,000,000.00	1,490,456,140.88	0.00	0.00	190,580,251.90	0.00	445,047,076.98	3,176,083,469.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	31,734,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,299,832.36	53,034,091.56
（一）净利润							126,299,832.36	126,299,832.36
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,299,832.36	126,299,832.36
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者本期投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,000,000.00	-105,000,000.00
1．提取盈余公积							0.00	0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-105,000,000.00	-105,000,000.00
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．盈余公积弥补亏损								0.00
4．其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								0.00
2．本期使用								0.00
（七）其他		31,734,259.20						31,734,259.20
四、本年年末余额	1,050,000,000.00	1,522,190,400.08	0.00	0.00	190,580,251.90	0.00	466,346,909.34	3,229,117,561.32
2011.6.30
项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,050,000,000.00	1,911,155,836.28	0.00	0.00	159,051,764.57	0.00	350,290,690.97	3,470,498,291.82
1．会计政策变更								0.00
2．前期差错更正								0.00
3．其他								0.00
二、本年年初余额	1,050,000,000.00	1,911,155,836.28	0.00	0.00	159,051,764.57	0.00	350,290,690.97	3,470,498,291.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-362,862,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,006,959.20	-400,869,285.00
（一）净利润							150,993,040.80	150,993,040.80
（二）其他综合收益		-362,862,325.80						-362,862,325.80
上述（一）和（二）小 计	0.00	-362,862,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	150,993,040.80	-211,869,285.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者本期投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,000,000.00	-189,000,000.00
1．提取盈余公积							0.00	0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-189,000,000.00	-189,000,000.00
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．盈余公积弥补亏损								0.00
4．其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								0.00
2．本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本年年末余额	1,050,000,000.00	1,548,293,510.48	0.00	0.00	159,051,764.57	0.00	312,283,731.77	3,069,629,006.82