第五届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2012-022号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中外运空运发展股份有限公司董事会于2012年8月6日以书面方式向全体董事发出于2012年8月16日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦13层会议室召开第五届董事会第四次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事高伟先生、唐志兰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事张淼先生代为出席并表决；董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事宁亚平女士代为出席并表决；独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事任兴洲女士代为出席并表决。本次会议由董事长张建卫先生主持，公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司2012年半年度报告的议案》。同意根据上海证券交易所《股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登公司2012年半年度报告全文及摘要；在《上海证券报》及《中国证券报》两家证监会指定信息披露媒体上刊登公司2012年半年度报告摘要。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于审议向公司全资子公司中外运现代物流有限公司增资的议案》。同意使用自有资金向公司全资子公司-中外运现代物流有限公司增资人民币5,000万元。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于审议在河南郑州航空港区设立全资子公司的议案》。同意使用自有资金人民币1,000万元，在河南郑州航空港区设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（郑州）空港物流有限公司”，并根据当地工商行政主管部门的规定办理注册手续。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
4、通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一二年八月十八日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2012-023号
中外运空运发展股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】156号文，本公司向中国境内的社会公众公开发行7,000万股记名式人民币普通股，每股发行价格为14.3元/股，募集资金总额为100,100万元；扣除相关发行费用后，募集资金净额为97,600万元。截止2012年6月30日，公司累计使用募集资金95,600万元，募集资金余额为2,000万元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况
2003年4月10日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，制定了《中外运空运发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。
2、募集资金在银行账户中的存储情况
截止2012年6月30日，公司募集资金专用户的余额为2,000万元：
（单位：万元）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| 广东发展银行黄寺支行 | 137221620010000000 | 2,000 |
三、2012年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募投项目先期投入及置换情况。
截至2012年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
四、变更募投项目的资金使用情况：
截至2010年9月30日，公司账面结余募集资金人民币6,092.14万元，其中在公司首次公开发行所募集资金投入的项目中，【中外运北京空港物流中心建设项目】和【收购北京空港快件监管中心】超过其募集资金投入计划，合计多使用资金954.62万元，公司募集资金实际结余了7,046.76万元。2010年12月29日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，2011年1月21日经公司2011年第一次临时股东大会批准，对上述结余募集资金进行变更，具体情况如下：
1、中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目
基本情况：浦东项目一期和二期物流库及出口仓库建设面积共计34,759平方米，已建设完成。招股说明书中提及的9,000平方米的快件分拨中心，由于海关国际快件监管政策的变化暂停建设。截止2010年9月30日，该项目已累计投入募集资金14,343.42万元，该项目结余资金人民币5,456.58万元。
变更原因：鉴于公司已按照招股说明书承诺的使用规划建设完毕大部分的仓储设施，并达到了部分预期目标，为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司和股东负责的态度，使募集资金使用符合公司经营发展实际情势需要，对该项目结余资金作了如下变更：
（1）将该项目剩余资金中的3,456.58万元，用于参与投资收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目；该项目资金已经投入。
（2）将该项目剩余资金中的2,000万元，用于投资建设浦东机场物流中心扩建项目。该项目资金尚未投入。
2、综合物流信息网络系统建设项目
基本情况：信息系统项目资金主要用于购置服务器、路由器、网络交换机等设备和系统软件，开发应用系统，网络综合布线，计算机硬件设备等，建设综合物流信息网络。截止2010年9月30日，该项目已累计投入募集资金12,135.82万元，该项目结余资金人民币1,590.18万元。
变更原因：本公司的信息系统项目已按照招股说明书的要求建设完毕，并达到了预期目标，为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司和股东负责的态度，使募集资金使用符合公司经营发展实际情势需要，对该项目结余资金作了如下变更：
（1）将该项目剩余资金中的954.62万元，用于弥补【中外运北京空港物流中心建设项目】和【收购北京空港快件监管中心】超过其募集资金投入计划的金额部分；
（2）将该项目剩余资金中的635.56万元，用于参与投资收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目。该项目资金已经投入。
其中，由于上述【投资建设浦东机场物流中心扩建项目】的建设规划未获批准，未能如期开工，为更好的提高募集资金的使用效率，公司已于2012年4月24日经第五届董事会第二次会议审议通过，并于2012年5月21日经公司2012年第一次临时股东大会批准，将该项目结余资金2,000万元用于【投资收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权项目】，变更资金占公司募集资金总额的2.05%。截至目前，该项目资金尚未投入。
3、2012年上半年募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确的反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○一二年八月十八日
附表1： 募集资金使用情况对照表 （单位：万元）
| 募集资金总额 | 97,600 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,046.76 | 已累计投入募集资金总额 | 95,600 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 7.22% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京空港物流中心 | 是 | 15,344.00 | 16,140.28 | 16,140.28 | 16,140.28 | 0.00 | 100.00% | 2005年 | 160.95 | 是 | 否 | |
| 收购北京空港快件监管中心 | 是 | 6,090.00 | 6,248.34 | 6,248.34 | 6,248.34 | 0.00 | 100.00% | 2002年 | 910.82 | 是 | 否 | |
| 收购集团公司下属省市公司的空运资产 | 否 | 5,395.00 | 5,395.00 | 5,395.00 | 5,395.00 | 0.00 | 100.00% | 2002年 | -381.80 | 是 | 否 | |
| 中外运上海浦东国际机场物流中心 | 是 | 19,800.00 | 14,343.42 | 14,343.42 | 14,343.42 | 0.00 | 100.00% | 2005年 | 119.52 | 是 | 否 | |
| 综合物流配送系统 | 否 | 16,615.00 | 16,615.00 | 16,615.00 | 16,615.00 | 0.00 | 100.00% | 2006年 | 否 | |||
| 综合物流信息网络系统 | 是 | 13,726.00 | 12,135.82 | 12,135.82 | 12,135.82 | 0.00 | 100.00% | 2006年 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 20,630.00 | 20,630.00 | 20,630.00 | 20,630.00 | 0.00 | 100.00% | 否 | ||||
| 收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目 | 是 | 4,092.14 | 4,092.14 | 0.00 | 4,092.14 | 0.00 | 100.00% | 2012年 | ||||
| 收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权项目 | 是 | 2,000.00 | 2012年 | |||||||||
| 合计 | - | 97,600.00 | 97,600.00 | 95,600.00 | 0.00 | 95,600.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目（先期投入及置换情况） | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 尚未使用募集资金2,000万元，系收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权项目尚未投入。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
附表2：变更募集资金投资项目情况表 （单位：万元）
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（1） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（2） | 投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京空港物流中心 | 综合物流信息网络系统 | 796.28 | 796.28 | 100.00% | 2005年 | 是 | 否 | |||
| 收购北京空港快件监管中心 | 综合物流信息网络系统 | 158.34 | 158.34 | 100.00% | 2002年 | 是 | 否 | |||
| 收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目 | 中外运上海浦东国际机场物流中心 | 3,456.58 | 3,456.58 | 3,456.58 | 3,456.58 | 100.00% | 2012年 | 否 | ||
| 综合物流信息网络系统 | 635.56 | 635.56 | 635.56 | 635.56 | 100.00% | |||||
| 收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权项目 | 浦东机场物流中心扩建项目 | 2,000 | 2012年 | 否 | ||||||
| 合计 | - | 7,046.76 | 4,092.14 | 4,092.14 | 5,046.76 | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 以上变更募集资金事项已于2010年12月29日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并已于2011年1月21日经公司2011年第一次临时股东大会批准实施。具体请请见公司临时公告（临2010-029号及临2011-005号） 3、鉴于上述【浦东机场物流中心扩建项目】的建设规划未获批准，未能如期开工，为更好的提高募集资金的使用效率，公司已于2012年4月24日经第五届董事会第二次会议审议通过，并于2012年5月21日经公司2012年第一次临时股东大会批准，将该项目结余资金2,000万元用于【投资收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权项目】，变更资金占公司募集资金总额的2.05%。截至目前，该项目资金尚未投入。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2012-024号
中外运空运发展股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席苏菊女士提交的书面辞职申请，苏菊女士因已到法定退休年龄，特申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职申请自2012年8月2日送达公司监事会时生效。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，苏菊女士的辞职不会影响监事会正常运作。公司将按照法定程序补选新任监事，并依法选举产生新的监事会主席。
公司监事会对苏菊女士任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二○一二年八月十八日