金融街控股股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-18 来源：上海证券报
（上接35版）
7、合并所有者权益变动表
编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,027,079,809.00 | 7,596,247,624.90 | 0.00 | 0.00 | 688,822,754.72 | 0.00 | 6,800,703,544.00 | 0.00 | 382,539,340.52 | 18,495,393,073.14 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,027,079,809.00 | 7,596,247,624.90 | 0.00 | 0.00 | 688,822,754.72 | 0.00 | 6,800,703,544.00 | 0.00 | 382,539,340.52 | 18,495,393,073.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -284,290,956.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,382,140.35 | 0.00 | 73,143,461.01 | 588,234,644.77 |
| （一）净利润 | 1,102,090,121.25 | 119,574,163.86 | 1,221,664,285.11 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 1,348,340.56 | 1,348,340.56 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 1,348,340.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,090,121.25 | 0.00 | 119,574,163.86 | 1,223,012,625.67 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -285,639,297.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,430,702.85 | -332,070,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | -285,639,297.15 | -51,330,702.85 | -336,970,000.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -302,707,980.90 | 0.00 | 0.00 | -302,707,980.90 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -302,707,980.90 | -302,707,980.90 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,027,079,809.00 | 7,311,956,668.31 | 0.00 | 0.00 | 688,822,754.72 | 0.00 | 7,600,085,684.35 | 0.00 | 455,682,801.53 | 19,083,627,717.91 |
法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云
上年金额
编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,027,079,809.00 | 7,644,922,282.86 | 0.00 | 0.00 | 572,191,434.74 | 0.00 | 5,656,458,299.68 | 0.00 | 342,399,564.18 | 17,243,051,390.46 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,027,079,809.00 | 7,644,922,282.86 | 0.00 | 0.00 | 572,191,434.74 | 0.00 | 5,656,458,299.68 | 0.00 | 342,399,564.18 | 17,243,051,390.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -48,674,657.96 | 0.00 | 0.00 | 116,631,319.98 | 0.00 | 1,144,245,244.32 | 0.00 | 40,139,776.34 | 1,252,341,682.68 |
| （一）净利润 | 2,017,512,321.58 | 40,139,776.34 | 2,057,652,097.92 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -48,674,657.96 | -48,674,657.96 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -48,674,657.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017,512,321.58 | 0.00 | 40,139,776.34 | 2,008,977,439.96 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,631,319.98 | 0.00 | -873,267,077.26 | 0.00 | 0.00 | -756,635,757.28 |
| 1．提取盈余公积 | 116,631,319.98 | -116,631,319.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -756,635,757.28 | -756,635,757.28 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,027,079,809.00 | 7,596,247,624.90 | 0.00 | 0.00 | 688,822,754.72 | 0.00 | 6,800,703,544.00 | 0.00 | 382,539,340.52 | 18,495,393,073.14 |
法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云
8、母公司所有者权益变动表
编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,027,079,809.00 | 7,633,707,156.09 | 0.00 | 0.00 | 688,822,754.72 | 0.00 | 2,482,592,680.88 | 13,832,202,400.69 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,027,079,809.00 | 7,633,707,156.09 | 0.00 | 0.00 | 688,822,754.72 | 0.00 | 2,482,592,680.88 | 13,832,202,400.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 1,348,340.56 | 0.00 | 0.00 | -285,548,223.57 | -284,199,883.01 | ||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,159,757.33 | 17,159,757.33 | ||
| （二）其他综合收益 | 1,348,340.56 | 1,348,340.56 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 1,348,340.56 | 0.00 | 0.00 | 17,159,757.33 | 18,508,097.89 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -302,707,980.90 | -302,707,980.90 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -302,707,980.90 | -302,707,980.90 | |||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,027,079,809.00 | 7,635,055,496.65 | 0.00 | 688,822,754.72 | 2,197,044,457.31 | 13,548,002,517.68 | ||
法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云
上年金额
编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,027,079,809.00 | 7,682,381,814.05 | 0.00 | 572,191,434.74 | 2,189,546,558.37 | 13,471,199,616.16 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,027,079,809.00 | 7,682,381,814.05 | 0.00 | 572,191,434.74 | 2,189,546,558.37 | 13,471,199,616.16 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -48,674,657.96 | 0.00 | 116,631,319.98 | 293,046,122.51 | 361,002,784.53 | ||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,313,199.77 | 1,166,313,199.77 | ||
| （二）其他综合收益 | -48,674,657.96 | -48,674,657.96 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -48,674,657.96 | 0.00 | 0.00 | 1,166,313,199.77 | 1,117,638,541.81 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,631,319.98 | 0.00 | -873,267,077.26 | -756,635,757.28 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,631,319.98 | -116,631,319.98 | 0.00 | ||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -756,635,757.28 | -756,635,757.28 | |||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,027,079,809.00 | 7,633,707,156.09 | 0.00 | 688,822,754.72 | 2,482,592,680.88 | 13,832,202,400.69 | ||
法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年5月，经天津市工商行政管理局和平分局批准，由公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司出资61,200万元与平安信托有限责任公司合资设立金融街融展(天津)置业有限公司（以下简称天津融展），天津融展注册资本为61,690万元，本公司持股比例为99.21%。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用