上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-18 来源：上海证券报
(上接100版)
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 196,456,993.41 | 220,430,038.01 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,249,000.00 | 9,545,400.00 | |
| 应收账款 | 37,507,950.00 | 27,431,650.00 | |
| 预付款项 | 648,487.53 | 266,784.30 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 12,048,282.15 | 38,167,481.73 | |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 258,910,713.09 | 295,841,354.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 174,816,850.46 | 153,506,608.65 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 107,906,268.57 | 111,405,971.37 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 4,928,853.17 | 5,935,019.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,516,147.68 | 1,557,676.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,661,852.10 | 2,525,185.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 291,829,971.98 | 274,930,461.50 | |
| 资产总计 | 550,740,685.07 | 570,771,815.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,033,222.85 | 15,666,890.16 | |
| 预收款项 | 8,672,227.21 | 18,404,981.36 | |
| 应付职工薪酬 | 1,169,983.49 | 15,905,030.64 | |
| 应交税费 | 5,480,423.77 | 5,486,155.97 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 83,491.81 | 930,974.68 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 18,439,349.13 | 56,394,032.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 18,439,349.13 | 56,394,032.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 218,484,000.00 | 145,656,000.00 | |
| 资本公积 | 142,993,239.74 | 215,821,239.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,542,297.30 | 24,542,297.30 | |
| 未分配利润 | 146,281,798.90 | 128,358,245.69 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 532,301,335.94 | 514,377,782.73 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 550,740,685.07 | 570,771,815.54 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 155,207,351.91 | 135,931,151.36 | |
| 其中：营业收入 | 155,207,351.91 | 135,931,151.36 | |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 115,221,613.93 | 97,124,036.77 | |
| 其中：营业成本 | 92,031,780.26 | 81,702,729.68 | |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税金及附加 | 584,584.11 | 1,006,973.22 | |
| 销售费用 | 5,834,492.21 | 1,788,941.17 | |
| 管理费用 | 18,139,008.13 | 14,942,440.26 | |
| 财务费用 | -2,210,373.77 | -2,844,527.74 | |
| 资产减值损失 | 842,122.99 | 527,480.18 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -89,758.19 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -89,758.19 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,895,979.79 | 38,807,114.59 | |
| 加 ：营业外收入 | 1,876,702.20 | 2,234,523.86 | |
| 减 ：营业外支出 | 443.33 | 32,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,772,238.66 | 41,009,638.45 | |
| 减：所得税费用 | 8,690,912.66 | 6,383,280.92 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,081,326.00 | 34,626,357.53 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,673,738.94 | 35,186,120.05 | |
| 少数股东损益 | -2,592,412.94 | -559,762.52 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.163 | 0.161 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.163 | 0.161 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 八、综合收益总额 | 33,081,326.00 | 34,626,357.53 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,673,738.94 | 35,186,120.05 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,592,412.94 | -559,762.52 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：胡颖 会计机构负责人：包航
4、母公司利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 74,932,299.74 | 103,082,313.14 | |
| 减：营业成本 | 29,167,722.71 | 56,271,686.50 | |
| 营业税金及附加 | 151,713.25 | 297,122.01 | |
| 销售费用 | 1,263,280.19 | 950,861.52 | |
| 管理费用 | 9,428,880.56 | 11,249,550.50 | |
| 财务费用 | -2,888,398.79 | -2,481,852.69 | |
| 资产减值损失 | 911,113.00 | 576,230.18 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,910,241.81 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -89,758.19 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,808,230.63 | 36,218,715.12 | |
| 加：营业外收入 | 1,645,240.00 | 2,204,523.86 | |
| 减：营业外支出 | 443.33 | 32,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,453,027.30 | 38,391,238.98 | |
| 减：所得税费用 | 5,767,954.09 | 5,758,685.85 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,685,073.21 | 32,632,553.13 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.195 | 0.149 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.195 | 0.149 | |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 42,685,073.21 | 32,632,553.13 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,684,257.22 | 113,294,198.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,985,468.28 | 12,595,821.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,669,725.50 | 125,890,019.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,169,206.07 | 74,502,850.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,689,724.87 | 44,213,504.06 |
| 支付的各项税费 | 13,431,873.53 | 11,262,769.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,691,841.24 | 12,604,222.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,982,645.71 | 142,583,345.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,312,920.21 | -16,693,326.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 37,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,372,471.59 | 51,886,245.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,372,471.59 | 51,886,245.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,372,471.59 | -51,849,245.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,300,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,255,887.49 | 25,704,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 7,311,988.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,255,887.49 | 33,015,988.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,955,887.49 | -28,015,988.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,641,279.29 | -96,558,559.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 344,608,327.94 | 449,086,447.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,967,048.65 | 352,527,887.99 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,732,527.21 | 76,933,920.09 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,003,052.37 | 4,278,600.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,735,579.58 | 81,212,520.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,895,549.91 | 23,393,044.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,172,263.41 | 37,490,410.83 |
| 支付的各项税费 | 7,256,802.87 | 8,193,308.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,514,238.60 | 4,115,331.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,838,854.79 | 73,192,094.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,896,724.79 | 8,020,425.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 37,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 708,249.39 | 12,363,757.24 |
| 投资支付的现金 | 21,400,000.00 | 59,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,108,249.39 | 71,963,757.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,108,249.39 | -71,926,757.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,761,520.00 | 25,704,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,761,520.00 | 25,704,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,761,520.00 | -25,704,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,973,044.60 | -89,610,331.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,430,038.01 | 342,497,540.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,456,993.41 | 252,887,209.35 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 145,656,000.00 | 214,309,251.74 | 0.00 | 25,382,062.05 | 144,972,452.14 | 21,805,573.25 | 552,125,339.18 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 145,656,000.00 | 214,309,251.74 | 0.00 | 25,382,062.05 | 0.00 | 144,972,452.14 | 0.00 | 21,805,573.25 | 552,125,339.18 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,828,000.00 | -74,093,987.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,912,218.94 | 0.00 | -1,026,425.75 | 8,619,806.00 | |
| （一）净利润 | 35,673,738.94 | -2,592,412.94 | 33,081,326.00 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,673,738.94 | 0.00 | -2,592,412.94 | 33,081,326.00 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,761,520.00 | 0.00 | 0.00 | -24,761,520.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,761,520.00 | -24,761,520.00 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 72,828,000.00 | -74,093,987.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,987.19 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,828,000.00 | -72,828,000.00 | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | -1,265,987.19 | 1,265,987.19 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 218,484,000.00 | 140,215,264.55 | 0.00 | 25,382,062.05 | 0.00 | 155,884,671.08 | 20,779,147.50 | 560,745,145.18 | ||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 85,680,000.00 | 281,597,239.74 | 18,747,226.58 | 100,621,621.29 | 11,825,791.01 | 498,471,878.62 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 85,680,000.00 | 281,597,239.74 | 18,747,226.58 | 100,621,621.29 | 11,825,791.01 | 498,471,878.62 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 59,976,000.00 | -67,287,988.00 | 0.00 | 6,634,835.47 | 0.00 | 44,350,830.85 | 0.00 | 9,979,782.24 | 53,653,460.56 | |
| （一）净利润 | 76,689,666.32 | -2,127,034.22 | 74,562,632.10 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,689,666.32 | 0.00 | -2,127,034.22 | 74,562,632.10 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,106,816.46 | 12,106,816.46 |
| 1．所有者投入资本 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 5,106,816.46 | 5,106,816.46 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634,835.47 | 0.00 | -32,338,835.47 | 0.00 | 0.00 | -25,704,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 6,634,835.47 | -6,634,835.47 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,704,000.00 | -25,704,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | -7,311,988.00 | -7,311,988.00 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 145,656,000.00 | 214,309,251.74 | 25,382,062.05 | 144,972,452.14 | 21,805,573.25 | 552,125,339.18 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 145,656,000.00 | 215,821,239.74 | 24,542,297.30 | 128,358,245.69 | 514,377,782.73 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 145,656,000.00 | 215,821,239.74 | 0.00 | 24,542,297.30 | 0.00 | 128,358,245.69 | 514,377,782.73 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,828,000.00 | -72,828,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,923,553.21 | 17,923,553.21 | |
| （一）净利润 | 42,685,073.21 | 42,685,073.21 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,685,073.21 | 42,685,073.21 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,761,520.00 | -24,761,520.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,761,520.00 | -24,761,520.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 72,828,000.00 | -72,828,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,828,000.00 | -72,828,000.00 | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 218,484,000.00 | 142,993,239.74 | 0.00 | 24,542,297.30 | 0.00 | 146,281,798.90 | 532,301,335.94 | |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 85,680,000.00 | 275,797,239.74 | 17,907,461.83 | 94,348,726.48 | 473,733,428.05 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 85,680,000.00 | 275,797,239.74 | 0.00 | 17,907,461.83 | 0.00 | 94,348,726.48 | 473,733,428.05 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | 0.00 | 6,634,835.47 | 0.00 | 34,009,519.21 | 40,644,354.68 | |
| （一）净利润 | 66,348,354.68 | 66,348,354.68 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,348,354.68 | 66,348,354.68 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634,835.47 | 0.00 | -32,338,835.47 | -25,704,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 6,634,835.47 | -6,634,835.47 | 0.00 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,704,000.00 | -25,704,000.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 145,656,000.00 | 215,821,239.74 | 0.00 | 24,542,297.30 | 0.00 | 128,358,245.69 | 514,377,782.73 | |
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本年合并报表范围新增1家，无减少。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
公司法定代表人：_______________________
（刘楠）
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2012年8月17日