积成电子股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-20 来源：上海证券报
(上接31版)
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,260,949.72 | 38,541,234.68 |
| 支付的各项税费 | 21,529,480.87 | 18,311,582.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,169,014.47 | 66,587,116.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,404,910.70 | 279,701,952.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,717,684.45 | -87,198,005.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 3,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,953,611.36 | 36,822,415.44 |
| 投资支付的现金 | 4,900,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,853,611.36 | 36,822,415.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,850,811.36 | -36,819,415.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,485,177.74 | 9,693,202.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 78,485,177.74 | 9,693,202.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,485,177.74 | 50,306,797.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,053,673.55 | -73,710,622.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,935,140.63 | 396,365,965.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,881,467.08 | 322,655,342.66 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,881,190.43 | 136,351,261.68 |
| 收到的税费返还 | 8,688,752.23 | 2,181,803.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,471,010.66 | 23,749,292.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,040,953.32 | 162,282,356.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,795,182.74 | 141,208,193.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,618,959.43 | 33,677,388.89 |
| 支付的各项税费 | 18,027,174.82 | 15,395,448.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,018,102.08 | 61,860,191.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,459,419.07 | 252,141,221.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,418,465.75 | -89,858,864.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 133,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 136,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,296,659.00 | 36,439,596.41 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,296,659.00 | 36,439,596.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,293,859.00 | -36,303,596.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,485,177.74 | 9,693,202.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 78,485,177.74 | 9,693,202.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,485,177.74 | 50,306,797.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,197,502.49 | -75,855,663.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,786,784.90 | 376,333,219.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,589,282.41 | 300,477,555.88 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 28,281,846.48 | 198,316,598.76 | 24,334,019.76 | 876,771,275.03 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 28,281,846.48 | 198,316,598.76 | 24,334,019.76 | 876,771,275.03 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | -683,252.04 | 2,375,388.78 | 1,692,136.74 | |||||
| （一）净利润 | 16,516,747.96 | 2,375,388.78 | 18,892,136.74 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 16,516,747.96 | 2,375,388.78 | 18,892,136.74 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,200,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,200,000.00 | -17,200,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 172,000,000.00 | 453,838,810.03 | 28,281,846.48 | 197,633,346.72 | 26,709,408.54 | 878,463,411.77 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 23,385,131.29 | 148,571,626.12 | 12,969,178.69 | 810,764,746.13 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 23,385,131.29 | 148,571,626.12 | 12,969,178.69 | 810,764,746.13 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,896,715.19 | 49,744,972.64 | 11,364,841.07 | 66,006,528.90 | ||||||
| （一）净利润 | 63,241,687.83 | 6,032,518.72 | 69,274,206.55 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 63,241,687.83 | 6,032,518.72 | 69,274,206.55 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,389,322.35 | 5,389,322.35 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 5,389,322.35 | 5,389,322.35 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896,715.19 | 0.00 | -13,496,715.19 | 0.00 | -57,000.00 | -8,657,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 4,896,715.19 | -4,896,715.19 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,600,000.00 | -57,000.00 | -8,657,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 28,281,846.48 | 198,316,598.76 | 24,334,019.76 | 876,771,275.03 | ||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 28,281,846.48 | 158,094,387.11 | 812,215,043.62 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 28,281,846.48 | 158,094,387.11 | 812,215,043.62 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | -6,138,981.99 | -6,138,981.99 | ||||
| （一）净利润 | 11,061,018.01 | 11,061,018.01 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 11,061,018.01 | 11,061,018.01 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,200,000.00 | -17,200,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,200,000.00 | -17,200,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | 172,000,000.00 | 453,838,810.03 | 28,281,846.48 | 151,955,405.12 | 806,076,061.63 | |||
| 四、本期期末余额 | 806,076,061.63 | |||||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 23,385,131.29 | 122,623,950.43 | 771,847,891.75 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 23,385,131.29 | 122,623,950.43 | 771,847,891.75 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,896,715.19 | 35,470,436.68 | 40,367,151.87 | |||||
| （一）净利润 | 48,967,151.87 | 48,967,151.87 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 48,967,151.87 | 48,967,151.87 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896,715.19 | 0.00 | -13,496,715.19 | -8,600,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 4,896,715.19 | -4,896,715.19 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,600,000.00 | -8,600,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 28,281,846.48 | 158,094,387.11 | 812,215,043.62 | |||
| 四、本期期末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | 28,281,846.48 | 158,094,387.11 | 812,215,043.62 | |||