浙江金磊高温材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-20 来源：上海证券报
（上接34版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | 0.00 | 0.00 | 10,480,542.18 | 0.00 | 94,324,879.65 | 0.00 | 0.00 | 486,221,132.48 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | 10,480,542.18 | 94,324,879.65 | 486,221,132.48 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -5,102,399.99 | -5,102,399.99 | ||||||
| （一）净利润 | 19,897,600.01 | 19,897,600.01 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,897,600.01 | 19,897,600.01 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,000,000.00 | -25,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 181,415,710.65 | 10,480,542.18 | 89,222,479.66 | 481,118,732.49 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 62,601,019.14 | 5,063,436.04 | 45,570,924.40 | 188,235,379.58 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 62,601,019.14 | 5,063,436.04 | 45,570,924.40 | 188,235,379.58 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | 5,417,106.14 | 48,753,955.25 | 297,985,752.90 | |||||
| （一）净利润 | 54,171,061.39 | 54,171,061.39 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 54,171,061.39 | 54,171,061.39 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,814,691.51 |
| 1．所有者投入资本 | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | 243,814,691.51 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,417,106.14 | 0.00 | -5,417,106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,417,106.14 | -5,417,106.14 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | 10,480,542.18 | 94,324,879.65 | 486,221,132.48 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | 10,480,542.18 | 94,324,879.65 | 486,221,132.48 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | 10,480,542.18 | 94,324,879.65 | 486,221,132.48 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -5,104,444.63 | -5,104,444.63 | ||||
| （一）净利润 | 19,895,555.37 | 19,895,555.37 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,895,555.37 | 19,895,555.37 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000,000.00 | -25,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,000,000.00 | -25,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 181,415,710.65 | 10,480,542.18 | 89,220,435.02 | 481,116,687.85 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 62,601,019.14 | 5,063,436.04 | 45,570,924.40 | 188,235,379.58 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 62,601,019.14 | 5,063,436.04 | 45,570,924.40 | 188,235,379.58 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | 5,417,106.14 | 48,753,955.25 | 297,985,752.90 | |||
| （一）净利润 | 54,171,061.39 | 54,171,061.39 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 54,171,061.39 | 54,171,061.39 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,814,691.51 |
| 1．所有者投入资本 | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | 243,814,691.51 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,417,106.14 | 0.00 | -5,417,106.14 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,417,106.14 | -5,417,106.14 | 0.00 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | 10,480,542.18 | 94,324,879.65 | 486,221,132.48 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
公司通过设立成立了一家全资子公司：德清金磊炉窑工程有限公司。本期纳入合并会计报表范围。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事长：陈根财
2012年8月17日