(上接A73版)
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 966,349,928.87 | 1,055,236,544.20 | |
其中:营业收入 | 966,349,928.87 | 1,055,236,544.20 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 941,502,396.06 | 962,355,738.71 | |
其中:营业成本 | 844,904,191.10 | 867,333,463.06 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,816,185.71 | 1,558,520.83 | |
销售费用 | 30,731,823.53 | 30,323,463.24 | |
管理费用 | 37,175,471.92 | 37,678,774.12 | |
财务费用 | 17,900,315.19 | 14,888,891.05 | |
资产减值损失 | 8,974,408.61 | 10,572,626.41 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,847,532.81 | 92,880,805.49 | |
加:营业外收入 | 5,351,903.44 | 2,628,019.39 | |
减:营业外支出 | 2,960,295.24 | 2,052,710.61 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,239,141.01 | 93,456,114.27 | |
减:所得税费用 | 5,301,265.18 | 21,401,642.68 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,937,875.83 | 72,054,471.59 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 19,767,734.97 | 69,068,304.84 | |
少数股东损益 | 2,170,140.86 | 2,986,166.75 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.06 | 0.22 | |
(二)稀释每股收益 | 0.06 | 0.22 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 21,937,875.83 | 72,054,471.59 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,767,734.97 | 69,068,304.84 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,170,140.86 | 2,986,166.75 |
法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,141,989,006.62 | 1,109,671,250.93 | |
减:营业成本 | 1,064,925,016.32 | 973,860,061.22 | |
营业税金及附加 | 914,813.18 | 75,798.08 | |
销售费用 | 25,228,582.80 | 27,279,841.50 | |
管理费用 | 28,222,614.82 | 28,383,619.53 | |
财务费用 | 16,291,317.72 | 12,456,098.66 | |
资产减值损失 | 7,714,934.07 | 9,647,799.93 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,308,272.29 | 57,968,032.01 | |
加:营业外收入 | 4,566,395.12 | 1,144,796.39 | |
减:营业外支出 | 2,958,801.78 | 2,052,710.61 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 299,321.05 | 57,060,117.79 | |
减:所得税费用 | -1,666,534.34 | 14,265,029.45 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,965,855.39 | 42,795,088.34 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 871,101,960.51 | 943,171,941.61 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 41,696,152.63 | 38,385,205.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,807,657.37 | 4,615,768.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,011,605,770.51 | 986,172,915.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,785,513.79 | 910,640,513.11 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,871,549.93 | 78,992,544.31 | |
支付的各项税费 | 21,452,105.20 | 25,902,563.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,442,244.90 | 44,982,335.99 | |
经营活动现金流出小计 | 909,551,413.82 | 1,060,517,957.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,054,356.69 | -74,345,041.42 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,621,339.15 | 345,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,055,555.56 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,676,894.71 | 345,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,416,630.17 | 58,645,204.09 | |
投资支付的现金 | 353,333,333.34 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 613,749,963.51 | 58,645,204.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -610,073,068.80 | -58,300,204.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 6,400,000.00 | 481,993,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 305,884,648.45 | 351,650,419.42 | |
发行债券收到的现金 | 390,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 702,284,648.45 | 833,643,419.42 | |
偿还债务支付的现金 | 284,262,552.36 | 261,956,201.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,782,038.32 | 14,458,015.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 349,544,590.68 | 276,414,216.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 352,740,057.77 | 557,229,202.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 729,761.79 | 15,665.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -154,548,892.55 | 424,599,622.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 272,913,675.13 | 73,181,961.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,364,782.58 | 497,781,584.82 |
法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,994,121.60 | 1,005,856,033.15 | |
收到的税费返还 | 36,242,924.47 | 34,708,716.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,887,123.32 | 2,709,626.25 | |
经营活动现金流入小计 | 1,170,124,169.39 | 1,043,274,375.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 990,054,598.91 | 1,061,848,672.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,476,790.10 | 33,873,430.88 | |
支付的各项税费 | 7,603,023.82 | 11,436,025.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,145,364.91 | 28,578,448.45 | |
经营活动现金流出小计 | 1,061,279,777.74 | 1,135,736,577.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,844,391.65 | -92,462,201.81 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300,000.00 | 170,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,055,555.56 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,355,555.56 | 170,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,914,169.78 | 21,450,020.79 | |
投资支付的现金 | 367,692,063.69 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 562,606,233.47 | 21,450,020.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -559,250,677.91 | -21,280,020.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 481,993,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 229,357,413.03 | 269,504,500.73 | |
发行债券收到的现金 | 390,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 619,357,413.03 | 751,497,500.73 | |
偿还债务支付的现金 | 227,329,119.43 | 205,144,178.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,630,664.90 | 11,723,599.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 282,959,784.33 | 216,867,778.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 336,397,628.70 | 534,629,722.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 613,728.03 | -336,637.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -113,394,929.53 | 420,550,862.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,630,409.95 | 55,669,472.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,235,480.42 | 476,220,334.20 |
法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 212,000,000.00 | 502,885,150.35 | 14,269,311.66 | 258,574,144.91 | 26,526,564.68 | 1,014,255,171.60 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 212,000,000.00 | 502,885,150.35 | 14,269,311.66 | 258,574,144.91 | 26,526,564.68 | 1,014,255,171.60 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,000,000.00 | -106,000,000.00 | -22,632,265.03 | 8,570,140.86 | -14,062,124.17 | |||||
(一)净利润 | 19,767,734.97 | 2,170,140.86 | 21,937,875.83 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,767,734.97 | 2,170,140.86 | 21,937,875.83 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -42,400,000.00 | -42,400,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -42,400,000.00 | -42,400,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 106,000,000.00 | -106,000,000.00 | 0 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 106,000,000.00 | -106,000,000.00 | 0 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 318,000,000.00 | 396,885,150.35 | 14,269,311.66 | 235,941,879.88 | 35,096,705.54 | 1,000,193,047.43 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 159,000,000.00 | 73,892,150.35 | 10,014,085.66 | 166,825,416.62 | 19,552,798.41 | 429,284,451.04 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 159,000,000.00 | 73,892,150.35 | 10,014,085.66 | 166,825,416.62 | 19,552,798.41 | 429,284,451.04 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,000,000.00 | 428,993,000.00 | 4,255,226.00 | 91,748,728.29 | 6,973,766.27 | 584,970,720.56 | ||||
(一)净利润 | 96,003,954.29 | 6,973,766.27 | 102,977,720.56 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 96,003,954.29 | 6,973,766.27 | 102,977,720.56 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 53,000,000.00 | 428,993,000.00 | 481,993,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 53,000,000.00 | 428,993,000.00 | 481,993,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 4,255,226.00 | -4,255,226.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 4,255,226.00 | -4,255,226.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 212,000,000.00 | 502,885,150.35 | 14,269,311.66 | 258,574,144.91 | 26,526,564.68 | 1,014,255,171.60 |
法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 212,000,000.00 | 505,218,332.90 | 14,269,311.66 | 102,188,805.07 | 833,676,449.63 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 212,000,000.00 | 505,218,332.90 | 14,269,311.66 | 102,188,805.07 | 833,676,449.63 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,000,000.00 | -106,000,000.00 | -40,434,144.61 | -40,434,144.61 | ||||
(一)净利润 | 1,965,855.39 | 1,965,855.39 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,965,855.39 | 1,965,855.39 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -42,400,000.00 | -42,400,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -42,400,000.00 | -42,400,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 106,000,000.00 | -106,000,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 106,000,000.00 | -106,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 318,000,000.00 | 399,218,332.90 | 14,269,311.66 | 61,754,660.46 | 793,242,305.02 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 159,000,000.00 | 76,225,332.90 | 10,014,085.66 | 63,891,771.04 | 309,131,189.60 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 159,000,000.00 | 76,225,332.90 | 10,014,085.66 | 63,891,771.04 | 309,131,189.60 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,000,000.00 | 428,993,000.00 | 4,255,226.00 | 38,297,034.03 | 524,545,260.03 | |||
(一)净利润 | 42,552,260.03 | 42,552,260.03 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 42,552,260.03 | 42,552,260.03 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 53,000,000.00 | 428,993,000.00 | 481,993,000.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 53,000,000.00 | 428,993,000.00 | 481,993,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,255,226.00 | -4,255,226.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 4,255,226.00 | -4,255,226.00 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 212,000,000.00 | 505,218,332.90 | 14,269,311.66 | 102,188,805.07 | 833,676,449.63 |
法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群