(上接A76版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,884,090,885.33 | 1,653,977,143.56 | |
其中:营业收入 | 1,884,090,885.33 | 1,653,977,143.56 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,834,958,075.12 | 1,586,879,715.33 | |
其中:营业成本 | 1,739,213,548.07 | 1,507,156,666.72 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 3,763,212.92 | 2,475,754.61 | |
销售费用 | 51,121,876.83 | 42,011,111.84 | |
管理费用 | 26,563,797.67 | 18,174,141.49 | |
财务费用 | 12,031,173.04 | 13,839,367.56 | |
资产减值损失 | 2,264,466.59 | 3,222,673.11 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,539.56 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,539.56 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,136,349.77 | 67,097,428.23 | |
加 :营业外收入 | 22,880,410.54 | 1,649,059.50 | |
减 :营业外支出 | 531,523.65 | 547,833.10 | |
其中:非流动资产处置损失 | 323,182.83 | 123,711.94 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 71,485,236.66 | 68,198,654.63 | |
减:所得税费用 | 17,964,186.75 | 17,944,179.83 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,521,049.91 | 50,254,474.80 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53,521,049.91 | 50,254,474.80 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.3 | 0.38 | |
(二)稀释每股收益 | 0.3 | 0.38 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 53,521,049.91 | 50,254,474.80 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,521,049.91 | 50,254,474.80 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:周夏耘 主管会计工作负责人:邹则清 会计机构负责人:赵艳
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 158,045,210.37 | 130,729,019.39 | |
减:营业成本 | 140,632,896.35 | 114,889,772.75 | |
营业税金及附加 | 310,056.49 | 279,737.86 | |
销售费用 | 4,963,182.13 | 3,393,286.62 | |
管理费用 | 8,622,830.91 | 6,300,082.88 | |
财务费用 | 2,979,790.59 | 3,560,505.32 | |
资产减值损失 | 154,275.96 | 283,688.80 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,539.56 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 385,717.50 | 2,021,945.16 | |
加:营业外收入 | 20,993,123.35 | 404,562.85 | |
减:营业外支出 | 175.38 | 93,678.89 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,378,665.47 | 2,332,829.12 | |
减:所得税费用 | 5,069,087.90 | 639,837.01 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,309,577.57 | 1,692,992.11 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.01 | |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.01 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 16,309,577.57 | 1,692,992.11 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,213,309,520.68 | 1,908,577,038.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,906,168.73 | 9,455,897.76 |
经营活动现金流入小计 | 2,243,215,689.41 | 1,918,032,935.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,272,268,727.30 | 1,881,884,456.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,208,269.61 | 41,339,179.22 |
支付的各项税费 | 42,201,132.34 | 42,622,765.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,099,171.93 | 44,751,173.24 |
经营活动现金流出小计 | 2,409,777,301.18 | 2,010,597,574.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,561,611.77 | -92,564,638.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,029,385.04 | 5,862,484.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,725,415.21 | 915,887.90 |
投资活动现金流入小计 | 12,754,800.25 | 6,778,372.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,118,062.30 | 139,699,419.58 |
投资支付的现金 | 0.00 | 4,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 18,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 167,118,062.30 | 161,999,419.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,363,262.05 | -155,221,047.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 764,520,344.83 | 511,267,335.79 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 769,420,344.83 | 511,267,335.79 |
偿还债务支付的现金 | 565,652,615.88 | 241,212,273.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,517,937.66 | 11,856,140.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 603,170,553.54 | 253,068,413.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166,249,791.29 | 258,198,922.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -154,675,082.53 | 10,413,236.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 493,416,726.32 | 330,328,455.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 338,741,643.79 | 340,741,691.90 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,840,201.17 | 161,678,870.33 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,895,388.96 | 16,634,594.50 |
经营活动现金流入小计 | 255,735,590.13 | 178,313,464.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,042,522.15 | 178,379,376.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,816,010.32 | 5,024,242.44 |
支付的各项税费 | 4,406,715.32 | 4,749,658.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,117,219.57 | 21,097,838.12 |
经营活动现金流出小计 | 217,382,467.36 | 209,251,115.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,353,122.77 | -30,937,650.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 923,694.29 | 228,052.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 551,179.70 | 113,266.77 |
投资活动现金流入小计 | 1,474,873.99 | 341,319.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,982,699.25 | 26,688,151.43 |
投资支付的现金 | 49,100,000.00 | 19,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 59,082,699.25 | 60,188,151.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,607,825.26 | -59,846,831.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 107,000,000.00 | 129,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 107,000,000.00 | 129,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,600,000.00 | 29,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,750,340.78 | 3,508,930.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 63,350,340.78 | 32,508,930.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,649,659.22 | 96,491,069.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,394,956.73 | 5,706,587.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,490,260.58 | 19,176,660.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,885,217.31 | 24,883,248.62 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 88,000,000.00 | 469,561,023.57 | 24,640,108.48 | 218,682,823.51 | 800,883,955.56 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 88,000,000.00 | 469,561,023.57 | 24,640,108.48 | 218,682,823.51 | 800,883,955.56 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 88,000,000.00 | -88,000,000.00 | 27,121,049.91 | 4,900,000.00 | 32,021,049.91 | |||||
(一)净利润 | 53,521,049.91 | 53,521,049.91 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,521,049.91 | 53,521,049.91 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 88,000,000.00 | -88,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 88,000,000.00 | -88,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 176,000,000.00 | 381,561,023.57 | 24,640,108.48 | 245,803,873.42 | 4,900,000.00 | 832,905,005.47 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 66,000,000.00 | 46,004,316.15 | 16,135,771.87 | 136,564,977.75 | 264,705,065.77 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 66,000,000.00 | 46,004,316.15 | 16,135,771.87 | 136,564,977.75 | 264,705,065.77 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,000,000.00 | 423,556,707.42 | 8,504,336.61 | 82,117,845.76 | 536,178,889.79 | |||||
(一)净利润 | 90,622,182.37 | 90,622,182.37 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 90,622,182.37 | 90,622,182.37 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 423,556,707.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,556,707.42 |
1.所有者投入资本 | 22,000,000.00 | 423,556,707.42 | 445,556,707.42 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,504,336.61 | 0.00 | -8,504,336.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 8,504,336.61 | -8,504,336.61 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 88,000,000.00 | 469,561,023.57 | 24,640,108.48 | 218,682,823.51 | 800,883,955.56 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 88,000,000.00 | 482,142,112.10 | 24,229,819.07 | 163,845,138.65 | 758,217,069.82 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 88,000,000.00 | 482,142,112.10 | 24,229,819.07 | 163,845,138.65 | 758,217,069.82 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 88,000,000.00 | -88,000,000.00 | -10,090,422.43 | -10,090,422.43 | ||||
(一)净利润 | 16,309,577.57 | 16,309,577.57 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,309,577.57 | 16,309,577.57 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 88,000,000.00 | -88,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 88,000,000.00 | -88,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 176,000,000.00 | 394,142,112.10 | 24,229,819.07 | 153,754,716.22 | 748,126,647.39 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 66,000,000.00 | 58,585,404.68 | 15,725,482.46 | 87,306,109.16 | 227,616,996.30 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 66,000,000.00 | 58,585,404.68 | 15,725,482.46 | 87,306,109.16 | 227,616,996.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,000,000.00 | 423,556,707.42 | 8,504,336.61 | 76,539,029.49 | 530,600,073.52 | |||
(一)净利润 | 85,043,366.10 | 85,043,366.10 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 85,043,366.10 | 85,043,366.10 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 423,556,707.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,556,707.42 |
1.所有者投入资本 | 22,000,000.00 | 423,556,707.42 | 445,556,707.42 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,504,336.61 | 0.00 | -8,504,336.61 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 8,504,336.61 | -8,504,336.61 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 88,000,000.00 | 482,142,112.10 | 24,229,819.07 | 163,845,138.65 | 758,217,069.82 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无