2012年半年度报告摘要

  宁波康强电子股份有限公司

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2012-026

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	康强电子
A股代码	002119
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵勤攻	杜云丽
联系地址	浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号	浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
电话	0574-56807119	0574-56807119
传真	0574-56807088	0574-56807088
电子信箱	board@kangqaiang.com	board@kangqaiang.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,685,458,539.83	1,664,808,090.71	1.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	616,935,415.42	618,996,813.31	-0.33%
股本（股）	194,200,000.00	194,200,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	3.19	-0.31%
资产负债率（%）	61.01%	61.02%	-0.01%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	645,539,440.79	762,797,184.10	-15.37%
营业利润（元）	4,511,325.30	15,779,811.25	-71.41%
利润总额（元）	10,774,630.60	17,175,403.65	-37.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,712,454.20	20,985,983.29	-48.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,118,928.04	16,423,651.98	-143.35%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%
加权平均净资产收益率（%）	1.72%	3.14%	-1.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.14%	2.46%	-3.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,025,658.20	28,707,623.66	-51.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.15	-53.33%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,340,125.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,031,241.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,086,824.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,653.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-751,776.62
所得税影响额	-2,830,379.44
合计	17,831,382.24	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	6,048,085	3.11%				-375	-375	6,047,710	3.11%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	6,048,085	3.11%				-375	-375	6,047,710	3.11%
二、无限售条件股份	188,151,915	96.89%				375	375	188,152,290	96.89%
1、人民币普通股	188,151,915	96.89%				375	375	188,152,290	96.89%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	194,200,000.00	100%						194,200,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		23,028
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
宁波普利赛思电子有限公司	境内非国有法人	20.94%	40,664,400	0		0
宁波司麦司电子科技有限公司	境内非国有法人	9.05%	17,568,960	0		0
刘俊良	境外自然人	5.35%	10,395,420	6,047,710		0
杰强投资国际有限公司	境外法人	3.37%	6,543,600	0		0
钱旭利	境内自然人	1.91%	3,710,389	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.57%	3,052,570	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.01%	1,955,700	0	未知
林招娣	境内自然人	0.96%	1,860,266	0	未知
林赛波	境内自然人	0.46%	885,771	0	未知
林晓春	境内自然人	0.33%	650,500	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
宁波普利赛思电子有限公司		40,664,400		A股	40,664,400
宁波司麦司电子科技有限公司		17,568,960		A股	17,568,960
杰强投资国际有限公司		6,543,600		A股	6,543,600
刘俊良		4,347,710		A股	4,347,710
钱旭利		3,710,389		A股	3,710,389
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,052,570		A股	3,052,570
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,955,700		A股	1,955,700
林招娣		1,860,266		A股	1,860,266
林赛波		885,771		A股	885,771
林晓春		650,500		A股	650,500
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		前十名股东中，宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司的股权结构完全一致；刘俊良持有杰强投资国际有限公司50%的股份；其余股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的关联关系或一致行动关系公司未知。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
郑康定	董事长;总经理
郑芳	副董事长
曹光伟	董事;副总经理
冯小龙	董事;副总经理
毕克允	独立董事
沈成德	独立董事
贺正生	独立董事
钱秀珠	监事
任奉波	监事
杜江霞	监事	500			500
赵勤攻	副总经理;董事会秘书
殷夏容	财务总监

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
引线框架产品	300,624,028.50	258,270,752.20	14.09%	-2.64%	-3.81%	1.05%
键合丝产品	223,241,546.32	208,463,703.56	6.62%	-19.33%	-14.75%	-5.01%
电极丝产品	54,106,792.56	49,267,342.16	8.94%	24.34%	13.99%	8.27%
模具及备件	2,589,397.09	965,941.32	62.7%	-47.16%	-59.47%	11.33%
冲床产品	10,171,952.14	9,503,112.56	6.58%	-61.5%	-51.13%	-19.84%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、键合丝产品的销售由于公司一直采用“原材料+加工费”的产品定价模式，报告期内，黄金价格一直处于高位运行，需求下降，致使毛利率下降5.01个百分点。

2、冲床产品由于经济下行、投资萎缩，下游需求下降，市场竞争加剧，致使产品销量和毛利率均有较大幅度的下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	455,598,621.22	-20.46%
国外	135,135,095.39	54.31%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

2012年上半年公司实现销售收入6.455亿元，实现归属于母公司股东的净利润1071.25万元。尽管最近两个季度公司产品的产销量和毛率在逐步回升，但由于下半年国内外经济仍存在较大的不确定性，半导体行业回暖较慢，经公司认真研究，重新调整了2012年度的经营目标，修订后的2012年度经营目标为：全年实现营业收入13亿元，比上年下降13.49%；实现净利润2000万元，比上年增长77.89%。

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,082,508.5	至	21,115,512.48
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	30,165,017.83
业绩变动的原因说明	宏观经济存在较多不确定性，市场需求增长乏力，行业回暖较慢。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 □ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）					报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）					报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
江阴康强电子有限公司	2011年03月22日	4,800		2011年12月01日	3,305.95	保证	一年	否		否
江阴康强电子有限公司	2011年03月22日	4,000		2011年08月23日	2,088.21	保证	一年	否		否
江阴康强电子有限公司	2011年03月22日	1,000		2011年03月10日	1,000	保证	一年	否		否
江阴康强电子有限公司	2011年03月22日	600		2010年01月21日	300	保证	三年	否		否
江阴康强电子有限公司	2011年03月22日	500		2011年08月05日	500	保证	一年	否		否
江阴康强电子有限公司	2011年03月22日	1,000		2011年07月14日	999.74	保证	一年	否		否
宁波康强微电子技术有限公司	2012年02月28日	4,400		2011年04月25日	3,888.43	保证	二年	否		否
宁波米斯克精密工程机械有限公司	2012年02月28日	800		2012年05月21日	536.13	保证	二年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		14,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		21,963.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,618.46
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		14,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		21,963.41
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		30,000			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		12,618.46
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					19.2
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					被担保方为公司的全资子公司或控股子公司，资产质量优良，偿债能力较强，公司对其提供的担保属于其正常生产经营和资金合理利用的需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
违反规定程序对外提供担保的说明					截止报告期末（2012年6月30日），公司对外担保余额为12,618.46万元，全部为对全资子公司和控股子公司提供的担保，占公司报告期末净资产的比例为19.20%,公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保,不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。

（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期2012年3月2日，公司出资设立全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公司。该公司注册资本3000万元，法定代表人郑康定，注册地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号。经营范围：一般经营项目：自营或代理货物和技术的出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；金属新材料、计算机软硬件的研发、批发；有色金属、黑色金属、工艺品、办公用品的批发。

2、鉴于截止到2012年5月31日公司股权结构中外资所占比例已只占8.72%，根据商务部、证监会2005年发布的商资发【2005】565号文件的精神，公司已向宁波市工商局申请公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例低于25%）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司于2012年7月17日取得变更后的营业执照。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
黄金T+D	19,416,048.00	14,008,176.00	1,207,810.00	2.27%
白银期货	0.00	1,578,337.20	-193,655.24	0.26%
铜期货	0.00	2,227,365.00	-1,976,816.84	0.36%
合计

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600584	长电科技	8,434,300.00	0	0.00		0.00
期末持有的其他证券投资					--
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	15,378,044.73
合计					--		100%	15,378,044.73

证券投资情况的说明

报告期内，根据公司第四届董事会第五次会议与2011年度股东大会的相关决议，公司通过上海证券交易所竞价交易系统减持全部公司持有之长电科技（600584）无限售条件流通股350万股，获得税前投资收益15,378,044.73元。报告期末本公司已不持有长电科技(600584)股份。

此项股权是公司在上市前的1998年以债权转股权的方式获得,2010年10月，公司根据相关股东大会决议参与了长电科技配股。

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	刘俊良	任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。离职半年后的一年内，转让其所持有的发行人股份不超过50%。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-17,258,400.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		-2,588,760.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-12,773,852.09
小计	-12,773,852.09	-14,669,640.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-12,773,852.09	-14,669,640.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月31日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司研究员	公司所在行业的未来发展前景；公司2011年度的生产经营情况；公司2011年度非公开发行的募集资金投资项目情况。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 宁波康强电子股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		162,954,753.15	181,958,890.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		4,129,699.99	7,727,999.99
应收票据		144,806,108.27	204,935,278.79
应收账款		378,032,854.57	322,594,015.02
预付款项		31,490,057.56	18,694,434.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		2,144,490.77	3,033,211.10
买入返售金融资产
存货		310,204,394.67	266,479,707.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		960,837.62	585,259.99
流动资产合计		1,034,723,196.60	1,006,008,797.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		0.00	18,445,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款
长期股权投资		10,643,673.87	10,995,816.44
投资性房地产		11,370,988.79	11,656,583.21
固定资产		464,645,697.99	473,287,721.73

在建工程		28,503,299.77	5,904,791.07
工程物资		16,780.58	36,761.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		115,562,651.87	116,703,618.49
开发支出
商誉		1,293,870.09	1,293,870.09
长期待摊费用		5,409,691.42	6,167,821.94
递延所得税资产		13,288,688.85	14,307,308.57
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		650,735,343.23	658,799,293.10
资产总计		1,685,458,539.83	1,664,808,090.71
流动负债：
短期借款		513,800,000.00	518,987,158.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		90,072,815.01	146,040,690.01
应付票据		147,709,121.12	113,194,880.46
应付账款		134,409,037.91	103,477,449.82
预收款项		13,086,766.62	4,470,455.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		5,219,640.40	5,042,853.73
应交税费		-20,598,576.05	-27,345,742.11
应付利息		3,570,751.83	3,314,004.31
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		27,154,600.81	13,069,665.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		32,000,000.00	0.00
其他流动负债		192,919.98	0.00
流动负债合计		946,617,077.63	880,251,415.66
非流动负债：
长期借款		41,000,000.00	92,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		619,455.00	3,413,401.38
其他非流动负债		39,981,550.00	40,259,800.00
非流动负债合计		81,601,005.00	135,673,201.38
负债合计		1,028,218,082.63	1,015,924,617.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		194,200,000.00	194,200,000.00
资本公积		170,366,748.71	183,140,600.80
减：库存股
专项储备
盈余公积		40,687,340.45	40,687,340.45
一般风险准备
未分配利润		211,681,326.26	200,968,872.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		616,935,415.42	618,996,813.31
少数股东权益		40,305,041.78	29,886,660.36
所有者权益（或股东权益）合计		657,240,457.20	648,883,473.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,685,458,539.83	1,664,808,090.71

法定代表人：郑康定 主管会计工作负责人：殷夏容 会计机构负责人：殷夏容

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		100,509,510.93	126,145,848.29
交易性金融资产		4,129,699.99	7,727,999.99
应收票据		121,467,876.12	169,927,600.29
应收账款		311,360,475.46	269,636,885.15
预付款项		34,225,384.28	24,004,685.52
应收利息
应收股利
其他应收款		32,277,429.83	46,554,689.89
存货		191,964,705.54	165,360,315.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		468,803.43	104,335.07
流动资产合计		796,403,885.58	809,462,360.08
非流动资产：
可供出售金融资产			18,445,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		230,743,673.87	177,295,816.44
投资性房地产		11,370,988.79	11,656,583.21
固定资产		286,669,332.09	293,866,845.15
在建工程		25,720,131.31	3,461,675.68
工程物资		16,780.58	36,761.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		84,506,427.45	85,260,939.11
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,251,245.37	3,935,158.55
递延所得税资产		10,165,784.93	11,419,872.22
其他非流动资产
非流动资产合计		652,444,364.39	605,378,651.92
资产总计		1,448,848,249.97	1,414,841,012.00
流动负债：
短期借款		448,300,000.00	418,300,000.00
交易性金融负债		90,072,815.01	146,040,690.01
应付票据		73,980,000.00	60,200,000.00
应付账款		51,114,331.11	31,851,900.15
预收款项		8,302,126.25	1,182,685.18
应付职工薪酬		1,771,579.65	1,661,094.87
应交税费		-5,246,523.44	-9,439,936.99
应付利息		3,140,846.42	2,871,736.02
应付股利
其他应付款		32,948,077.91	6,832,784.67
一年内到期的非流动负债		17,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		721,383,252.91	659,500,953.91
非流动负债：
长期借款		41,000,000.00	62,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		619,455.00	3,413,401.38
其他非流动负债		39,981,550.00	40,259,800.00
非流动负债合计		81,601,005.00	105,673,201.38
负债合计		802,984,257.91	765,174,155.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		194,200,000.00	194,200,000.00
资本公积		170,155,438.06	182,929,290.15
减：库存股
专项储备
盈余公积		40,687,340.45	40,687,340.45
未分配利润		240,821,213.55	231,850,226.11
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		645,863,992.06	649,666,856.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,448,848,249.97	1,414,841,012.00

3、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		645,539,440.79	762,797,184.10
其中：营业收入		645,539,440.79	762,797,184.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		654,762,797.57	750,236,310.66
其中：营业成本		578,481,078.58	676,088,767.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		404,281.98	1,738,206.48
销售费用		4,369,119.30	5,765,144.78
管理费用		42,042,245.04	41,141,888.60
财务费用		26,251,403.60	21,759,273.08
资产减值损失		3,214,669.07	3,743,030.14
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,637,475.00	3,444,728.63
投资收益（损失以“－”号填列）		9,097,207.08	-225,790.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-352,142.57	-75,330.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,511,325.30	15,779,811.25
加 ：营业外收入		7,374,069.95	3,051,548.30
减 ：营业外支出		1,110,764.65	1,655,955.90
其中：非流动资产处置损失		2.56	598,108.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,774,630.60	17,175,403.65
减：所得税费用		-156,205.02	-4,139,823.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,930,835.62	21,315,226.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		10,712,454.20	20,985,983.29
少数股东损益		218,381.42	329,243.48
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.11
（二）稀释每股收益		0.06	0.11
七、其他综合收益		-12,773,852.09	-14,669,640.00
八、综合收益总额		-1,843,016.47	6,645,586.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,061,397.89	6,316,343.29
归属于少数股东的综合收益总额		218,381.42	329,243.48