山东益生种畜禽股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A85版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 140,400,000.00 | 549,888,018.93 | 45,945,281.70 | 349,195,973.29 | 2,029,286.41 | 1,087,458,560.33 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 140,400,000.00 | 549,888,018.93 | 45,945,281.70 | 349,195,973.29 | 2,029,286.41 | 1,087,458,560.33 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 140,400,000.00 | -140,400,000.00 | -60,516,681.77 | -106,233.06 | -60,622,914.83 | |||||
(一)净利润 | 79,883,318.23 | -106,233.06 | 79,777,085.17 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 79,883,318.23 | -106,233.06 | 79,777,085.17 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -140,400,000.00 | -140,400,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -140,400,000.00 | -140,400,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 140,400,000.00 | -140,400,000.00 | 0.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 140,400,000.00 | -140,400,000.00 | 0.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 280,800,000.00 | 409,488,018.93 | 45,945,281.70 | 288,679,291.52 | 1,923,053.35 | 1,026,835,645.50 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 108,000,000.00 | 582,288,018.93 | 23,029,715.89 | 170,450,682.79 | 1,961,593.50 | 885,730,011.11 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 108,000,000.00 | 582,288,018.93 | 23,029,715.89 | 170,450,682.79 | 1,961,593.50 | 885,730,011.11 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,400,000.00 | -32,400,000.00 | 30,288,894.94 | 68,010.75 | 30,356,905.69 | |||||
(一)净利润 | 62,688,894.94 | 68,010.75 | 62,756,905.69 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 62,688,894.94 | 68,010.75 | 62,756,905.69 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -32,400,000.00 | -32,400,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -32,400,000.00 | -32,400,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 32,400,000.00 | -32,400,000.00 | 0.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 32,400,000.00 | -32,400,000.00 | 0.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 140,400,000.00 | 549,888,018.93 | 23,029,715.89 | 200,739,577.73 | 2,029,604.25 | 916,086,916.80 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 140,400,000.00 | 546,610,338.93 | 45,945,281.70 | 349,579,046.75 | 1,082,534,667.38 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 140,400,000.00 | 546,610,338.93 | 45,945,281.70 | 349,579,046.75 | 1,082,534,667.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 140,400,000.00 | -140,400,000.00 | -61,220,436.58 | -61,220,436.58 | ||||
(一)净利润 | 79,179,563.42 | 79,179,563.42 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 79,179,563.42 | 79,179,563.42 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -140,400,000.00 | -140,400,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -140,400,000.00 | -140,400,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 140,400,000.00 | -140,400,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 140,400,000.00 | -140,400,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 280,800,000.00 | 406,210,338.93 | 45,945,281.70 | 288,358,610.17 | 1,021,314,230.80 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 108,000,000.00 | 579,010,338.93 | 23,029,715.89 | 175,738,954.46 | 885,779,009.28 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 108,000,000.00 | 579,010,338.93 | 23,029,715.89 | 175,738,954.46 | 885,779,009.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,400,000.00 | -32,400,000.00 | 28,667,444.51 | 28,667,444.51 | ||||
(一)净利润 | 61,067,444.51 | 61,067,444.51 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 61,067,444.51 | 61,067,444.51 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -32,400,000.00 | -32,400,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -32,400,000.00 | -32,400,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 32,400,000.00 | -32,400,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 32,400,000.00 | -32,400,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 140,400,000.00 | 546,610,338.93 | 23,029,715.89 | 204,406,398.97 | 914,446,453.79 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
新设立子公司江苏益太种禽有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事长:曹积生
2012年08年21日