(上接A89版)
双钱集团股份有限公司
现金流量表
2012年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,318,746,777.18 | 3,841,027,679.86 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,576,977,805.69 | 2,630,941,808.78 |
经营活动现金流入小计 | 5,895,724,582.87 | 6,471,969,488.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,696,711,219.12 | 4,517,296,666.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,676,892.02 | 126,534,056.79 |
支付的各项税费 | 26,977,022.53 | 74,681,428.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,976,630,125.56 | 2,105,297,686.34 |
经营活动现金流出小计 | 6,818,995,259.23 | 6,823,809,838.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -923,270,676.36 | -351,840,350.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 1.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,512,341.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 512.80 | 527,735.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 9,512,853.98 | 527,736.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 54,081,111.14 | 37,650,539.76 |
投资支付的现金 | 800,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 54,081,111.14 | 837,650,539.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,568,257.16 | -837,122,803.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,046,021,602.49 | 3,111,789,165.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,046,021,602.49 | 3,111,789,165.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,718,073,869.13 | 1,544,424,704.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,465,055.91 | 172,212,334.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,867,538,925.04 | 1,716,787,038.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,178,482,677.45 | 1,395,002,126.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,249,481.02 | -3,404,872.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 211,893,224.95 | 202,634,100.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 314,481,913.81 | 258,525,672.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 526,375,138.76 | 461,159,772.37 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人: 薛建民 会计机构负责人:薛建民
双钱集团股份有限公司
合并现金流量表
2012年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,384,809,199.43 | 5,064,565,528.31 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 13,358,766.22 | 14,677,686.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (四十七) | 443,460,958.42 | 1,077,274,554.73 |
经营活动现金流入小计 | 5,841,628,924.07 | 6,156,517,769.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,816,937,894.66 | 4,994,535,000.12 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 316,777,732.50 | 295,709,779.28 | |
支付的各项税费 | 224,887,092.48 | 202,313,715.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (四十七) | 798,373,633.04 | 1,121,836,857.17 |
经营活动现金流出小计 | 6,156,976,352.68 | 6,614,395,352.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -315,347,428.61 | -457,877,583.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,100,000.00 | 1.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,575,016.48 | 1,725,046.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 35,043.40 | 882,515.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 15,710,059.88 | 2,607,562.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 592,230,303.62 | 255,492,046.26 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 592,230,303.62 | 255,492,046.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -576,520,243.74 | -252,884,483.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 399,999,740.68 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 5,428,212,762.26 | 3,495,260,765.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,828,212,502.94 | 3,495,260,765.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,268,792,619.24 | 2,377,424,704.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,714,663.60 | 209,883,373.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十七) | 150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,491,507,282.84 | 2,587,458,077.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,336,705,220.10 | 907,802,687.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,346,455.48 | -3,844,867.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 460,184,003.23 | 193,195,752.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 481,979,144.97 | 437,359,018.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 942,163,148.20 | 630,554,771.19 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
双钱集团股份有限公司
所有者权益变动表
2012年6月30日
项 目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 889,467,722.00 | 635,822,064.86 | 137,078,341.37 | 938,682,424.33 | 2,601,050,552.56 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 889,467,722.00 | 635,822,064.86 | 137,078,341.37 | 938,682,424.33 | 2,601,050,552.56 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,110,724.45 | -32,179,355.63 | -41,290,080.08 | |||||
(一)净利润 | 19,409,772.25 | 19,409,772.25 | ||||||
(二)其他综合收益 | -9,110,724.45 | -9,110,724.45 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,110,724.45 | 19,409,772.25 | 10,299,047.80 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -51,589,127.88 | -51,589,127.88 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -51,589,127.88 | -51,589,127.88 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 889,467,722.00 | 626,711,340.41 | 137,078,341.37 | 906,503,068.70 | 2,559,760,472.48 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人: 薛建民 会计机构负责人:薛建民
双钱集团股份有限公司
所有者权益变动表(续)
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 889,467,722.00 | 676,624,768.32 | 112,056,357.12 | 809,547,080.02 | 2,487,695,927.46 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 889,467,722.00 | 676,624,768.32 | 112,056,357.12 | 809,547,080.02 | 2,487,695,927.46 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -40,802,703.46 | 25,021,984.25 | 129,135,344.31 | 113,354,625.10 | ||||
(一)净利润 | 250,219,842.54 | 250,219,842.54 | ||||||
(二)其他综合收益 | -40,554,190.31 | -40,554,190.31 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -40,554,190.31 | 250,219,842.54 | 209,665,652.23 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 25,021,984.25 | -121,084,498.23 | -96,062,513.98 | |||||
1.提取盈余公积 | 25,021,984.25 | -25,021,984.25 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -96,062,513.98 | -96,062,513.98 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | -248,513.15 | -248,513.15 | ||||||
四、本期期末余额 | 889,467,722.00 | 635,822,064.86 | 137,078,341.37 | 938,682,424.33 | 2,601,050,552.56 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
双钱集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | |||
一、上年年末余额 | 889,467,722.00 | 712,835,539.51 | 137,078,341.37 | 536,075,891.90 | -3,841,486.61 | 661,699,394.04 | 2,933,315,402.21 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 889,467,722.00 | 712,835,539.51 | 137,078,341.37 | 536,075,891.90 | -3,841,486.61 | 661,699,394.04 | 2,933,315,402.21 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,032,974.84 | 59,981,434.13 | 2,632,621.78 | 427,983,987.77 | 481,565,068.84 | |||||
(一)净利润 | 116,089,203.29 | 39,387,039.23 | 155,476,242.52 | |||||||
(二)其他综合收益 | -9,032,974.84 | 2,632,621.78 | 1,130,878.03 | -5,269,475.03 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,032,974.84 | 116,089,203.29 | 2,632,621.78 | 40,517,917.26 | 150,206,767.49 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,518,641.28 | 399,999,740.68 | 395,481,099.40 | |||||||
1.所有者投入资本 | 399,999,740.68 | 399,999,740.68 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -4,518,641.28 | -4,518,641.28 | ||||||||
(四)利润分配 | -51,589,127.88 | -12,533,670.17 | -64,122,798.05 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -51,589,127.88 | -12,533,670.17 | -64,122,798.05 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 889,467,722.00 | 703,802,564.67 | 137,078,341.37 | 596,057,326.03 | -1,208,864.83 | 1,089,683,381.81 | 3,414,880,471.05 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
双钱集团股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | |||
一、上年年末余额 | 889,467,722.00 | 748,558,953.15 | 112,056,357.12 | 480,477,356.79 | 415,087,655.58 | 2,645,648,044.64 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 889,467,722.00 | 748,558,953.15 | 112,056,357.12 | 480,477,356.79 | 415,087,655.58 | 2,645,648,044.64 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -35,723,413.64 | 25,021,984.25 | 55,598,535.11 | -3,841,486.61 | 246,611,738.46 | 287,667,357.57 | ||||
(一)净利润 | 176,683,033.34 | -76,265,765.22 | 100,417,268.12 | |||||||
(二)其他综合收益 | -40,744,501.97 | -3,841,486.61 | -44,585,988.58 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -40,744,501.97 | 176,683,033.34 | -3,841,486.61 | -76,265,765.22 | 55,831,279.54 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 25,021,984.25 | -121,084,498.23 | -96,062,513.98 | |||||||
1.提取盈余公积 | 25,021,984.25 | -25,021,984.25 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -96,062,513.98 | -96,062,513.98 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | 5,021,088.33 | 2,877,503.68 | 7,898,592.01 | |||||||
四、本期期末余额 | 889,467,722.00 | 712,835,539.51 | 137,078,341.37 | 536,075,891.90 | -3,841,486.61 | 661,699,394.04 | 2,933,315,402.21 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因
上海双钱轮胎销售有限公司本公司投资比例35.06%,根据该公司的董事会决议和修改后的章程,由本公司派出董事长、总经理及财务总监,本公司取得对其实质控制权,故纳入合并报表范围。
(2)持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因
无
(3)合并范围发生变更的说明
与上年相比本期减少合并单位1家,原因为Moltech Power System European Operations本期已破产歇业并办妥工商注销登记手续,故本年不再纳入合并报表范围。
董事长:刘训峰
双钱集团股份有限公司
2012年8月17日