(上接A92版)
合并利润表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | (六).28 | 1,230,372,004.71 | 1,282,625,844.71 |
其中:营业收入 | (六).28 | 1,230,372,004.71 | 1,282,625,844.71 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,207,688,452.62 | 1,250,926,408.04 | |
其中:营业成本 | (六).28 | 1,090,759,600.86 | 1,137,944,859.16 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (六).29 | 3,735,551.54 | 2,913,599.77 |
销售费用 | (六).30 | 39,354,096.04 | 43,366,207.57 |
管理费用 | (六).31 | 57,381,759.90 | 55,778,974.39 |
财务费用 | (六).32 | 9,995,853.15 | 6,843,648.95 |
资产减值损失 | (六).34 | 6,461,591.13 | 4,079,118.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (六).33 | 152,211.84 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,835,763.93 | 31,699,436.67 | |
加:营业外收入 | (六).35 | 251,861.80 | 669,514.37 |
减:营业外支出 | (六).36 | 275,336.52 | 111,736.82 |
其中:非流动资产处置损失 | 158.90 | 18,359.28 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,812,289.21 | 32,257,214.22 | |
减:所得税费用 | (六).37 | 3,588,934.22 | 4,508,851.71 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,223,354.99 | 27,748,362.51 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 16,588,232.61 | 23,754,979.52 | |
少数股东损益 | 2,635,122.38 | 3,993,382.99 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | (六).38 | 0.120 | 0.172 |
(二)稀释每股收益 | (六).38 | 0.120 | 0.172 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 19,223,354.99 | 27,748,362.51 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,588,232.61 | 23,754,979.52 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,635,122.38 | 3,993,382.99 |
法定代表人:李欣雨 主管会计工作负责人:胡国权 会计机构负责人:胡国权
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十一).4 | 668,257,853.63 | 673,363,686.17 |
减:营业成本 | (十一).4 | 594,094,208.97 | 600,635,683.50 |
营业税金及附加 | 1,711,924.62 | 2,139,355.97 | |
销售费用 | 20,923,125.95 | 23,727,315.46 | |
管理费用 | 35,338,081.11 | 32,626,576.83 | |
财务费用 | 265,028.71 | -90,791.02 | |
资产减值损失 | 2,725,197.94 | 135,384.86 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (十一).5 | 6,220,753.13 | 18,485,086.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,421,039.46 | 32,675,246.71 | |
加:营业外收入 | 182,828.49 | 423,514.37 | |
减:营业外支出 | 270,172.72 | 16,876.98 | |
其中:非流动资产处置损失 | 14,576.18 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,333,695.23 | 33,081,884.10 | |
减:所得税费用 | 2,821,320.00 | 1,888,711.28 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,512,375.23 | 31,193,172.82 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 16,512,375.23 | 31,193,172.82 |
法定代表人:李欣雨 主管会计工作负责人:胡国权 会计机构负责人:胡国权
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 982,554,049.17 | 945,888,286.13 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 2,033,528.29 | 4,598,043.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (六).39.(1) | 1,667,657.10 | 1,331,752.48 |
经营活动现金流入小计 | 986,255,234.56 | 951,818,082.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 782,327,162.04 | 903,577,185.60 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,623,335.38 | 62,595,621.47 | |
支付的各项税费 | 48,850,718.87 | 36,808,856.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六).39.(2) | 53,138,969.76 | 47,922,704.07 |
经营活动现金流出小计 | 959,940,186.05 | 1,050,904,367.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | (六).40.(1) | 26,315,048.51 | -99,086,285.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 152,211.84 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,655.40 | 310,204.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 168,867.24 | 310,204.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,821,850.04 | 19,791,802.77 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 13,821,850.04 | 19,791,802.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,652,982.80 | -19,481,598.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 24,500,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 211,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | (六).39.(3) | 1,686,086.43 | 4,148,738.83 |
筹资活动现金流入小计 | 251,186,086.43 | 215,148,738.83 | |
偿还债务支付的现金 | 191,000,000.00 | 161,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,433,704.15 | 18,047,436.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (六).39.(4) | 715,547.56 | 368,523.32 |
筹资活动现金流出小计 | 209,149,251.71 | 179,415,959.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,036,834.72 | 35,732,779.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,710.53 | -233,599.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,662,189.90 | -83,068,704.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 292,092,222.41 | 371,242,871.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 346,754,412.31 | 288,174,167.88 |
法定代表人:李欣雨 主管会计工作负责人:胡国权 会计机构负责人:胡国权
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,831,241.94 | 463,660,190.27 | |
收到的税费返还 | 2,033,528.29 | 2,655,505.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,243,489.10 | 1,007,618.48 | |
经营活动现金流入小计 | 503,108,259.33 | 467,323,314.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,615,848.99 | 448,914,983.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,947,776.77 | 31,546,343.03 | |
支付的各项税费 | 22,915,752.68 | 22,090,516.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,382,419.50 | 27,257,885.11 | |
经营活动现金流出小计 | 454,861,797.94 | 529,809,727.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | (十一).6 | 48,246,461.39 | -62,486,413.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,655.40 | 308,524.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 39,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 6,016,655.40 | 39,308,524.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,844,017.90 | 12,824,817.52 | |
投资支付的现金 | 25,500,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 46,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 57,344,017.90 | 58,824,817.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,327,362.50 | -19,516,293.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,343,617.87 | 6,771,011.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 140,343,617.87 | 131,771,011.78 | |
偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,570,155.09 | 11,878,085.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 472,127.18 | 178,763.59 | |
筹资活动现金流出小计 | 117,042,282.27 | 117,056,848.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,301,335.60 | 14,714,162.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,220,434.49 | -67,288,543.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,099,299.73 | 270,821,743.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,319,734.22 | 203,533,200.01 |
法定代表人:李欣雨 主管会计工作负责人:胡国权 会计机构负责人:胡国权
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 | 50,550,808.66 | 550,808.66 |
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 138,171,876.00 | 565,953,414.10 | 67,307,812.49 | 283,248,640.04 | 93,394,977.49 | 1,148,076,720.12 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 138,171,876.00 | 565,953,414.10 | 67,307,812.49 | 283,248,640.04 | 93,394,977.49 | 1,148,076,720.12 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,651,237.52 | 3,883,245.01 | 25,061,538.01 | 30,596,020.54 | ||||||
(一)净利润 | 16,588,232.61 | 2,635,122.38 | 19,223,354.99 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,588,232.61 | 2,635,122.38 | 19,223,354.99 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 1,651,237.52 | -12,704,987.60 | -2,073,584.37 | -13,127,334.45 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,651,237.52 | -1,651,237.52 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,053,750.08 | -2,073,584.37 | -13,127,334.45 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 138,171,876.00 | 565,953,414.10 | 68,959,050.01 | 287,131,885.05 | 118,456,515.50 | 1,178,672,740.66 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 138,171,876.00 | 563,260,084.10 | 63,160,418.85 | 258,783,095.04 | 94,732,659.32 | 1,118,108,133.31 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 138,171,876.00 | 563,260,084.10 | 63,160,418.85 | 258,783,095.04 | 94,732,659.32 | 1,118,108,133.31 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,119,317.28 | 6,818,474.64 | -4,360,770.54 | 5,577,021.38 | ||||||
(一)净利润 | 23,754,979.52 | 3,993,382.99 | 27,748,362.51 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,754,979.52 | 3,993,382.99 | 27,748,362.51 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 3,119,317.28 | -16,936,504.88 | -8,354,153.53 | -22,171,341.13 | ||||||
1.提取盈余公积 | 3,119,317.28 | -3,119,317.28 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,817,187.60 | -8,354,153.53 | -22,171,341.13 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 138,171,876.00 | 563,260,084.10 | 66,279,736.13 | 265,601,569.68 | 90,371,888.78 | 1,123,685,154.69 |
法定代表人:李欣雨 主管会计工作负责人:胡国权 会计机构负责人:胡国权
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 138,171,876.00 | 565,953,414.10 | 67,307,812.49 | 216,446,633.71 | 987,879,736.30 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 138,171,876.00 | 565,953,414.10 | 67,307,812.49 | 216,446,633.71 | 987,879,736.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,651,237.52 | 3,807,387.63 | 5,458,625.15 | |||||
(一)净利润 | 16,512,375.23 | 16,512,375.23 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,512,375.23 | 16,512,375.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,651,237.52 | -12,704,987.60 | -11,053,750.08 | |||||
1.提取盈余公积 | 1,651,237.52 | -1,651,237.52 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,053,750.08 | -11,053,750.08 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 138,171,876.00 | 565,953,414.10 | 68,959,050.01 | 220,254,021.34 | 993,338,361.45 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 138,171,876.00 | 563,260,084.10 | 63,160,418.85 | 192,937,278.53 | 957,529,657.48 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 138,171,876.00 | 563,260,084.10 | 63,160,418.85 | 192,937,278.53 | 957,529,657.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,119,317.28 | 14,256,667.94 | 17,375,985.22 | |||||
(一)净利润 | 31,193,172.82 | 31,193,172.82 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 31,193,172.82 | 31,193,172.82 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 3,119,317.28 | -16,936,504.88 | -13,817,187.60 | |||||
1.提取盈余公积 | 3,119,317.28 | -3,119,317.28 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,817,187.60 | -13,817,187.60 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 138,171,876.00 | 563,260,084.10 | 66,279,736.13 | 207,193,946.47 | 974,905,642.70 |
法定代表人:李欣雨 主管会计工作负责人:胡国权 会计机构负责人:胡国权