四川科伦药业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源：上海证券报
(上接A43版)
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,283,518,029.00 | 1,979,301,321.00 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 511,646,464.00 | 643,457,267.00 | |
| 应收账款 | 992,239,305.00 | 850,644,743.00 | |
| 预付款项 | 132,621,320.00 | 52,278,069.00 | |
| 应收利息 | 14,522,743.00 | 6,205,565.00 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,017,861,225.00 | 2,758,261,286.00 | |
| 存货 | 620,720,540.00 | 574,746,078.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,276,977.00 | 9,411,257.00 | |
| 流动资产合计 | 9,575,406,603.00 | 6,874,305,586.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,622,510,911.00 | 1,366,511,336.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 615,062,186.00 | 501,801,445.00 | |
| 在建工程 | 205,584,139.00 | 164,564,033.00 | |
| 工程物资 | 446,500.00 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 38,895,390.00 | 33,168,339.00 | |
| 开发支出 | 10,580,126.00 | 5,380,177.00 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,734,079.00 | 17,233,977.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,539,559.00 | 1,390,963.00 | |
| 其他非流动资产 | 47,438,059.00 | 49,444,649.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,558,790,949.00 | 2,139,494,919.00 | |
| 资产总计 | 12,134,197,552.00 | 9,013,800,505.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,223,600,000.00 | 856,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,501,671.00 | ||
| 应付账款 | 326,560,081.00 | 227,484,820.00 | |
| 预收款项 | 4,036,297.00 | 580,376.00 | |
| 应付职工薪酬 | 11,630,502.00 | 6,640,718.00 | |
| 应交税费 | 90,758,459.00 | 140,066,335.00 | |
| 应付利息 | 30,590,800.00 | 9,675,000.00 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 70,714,180.00 | 93,070,694.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000,000.00 | 88,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 996,956,522.00 | 300,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,775,348,512.00 | 1,721,517,943.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 71,700,000.00 | 1,700,000.00 | |
| 应付债券 | 1,790,394,086.00 | 199,023,536.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,862,094,086.00 | 200,723,536.00 | |
| 负债合计 | 4,637,442,598.00 | 1,922,241,479.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
| 资本公积 | 4,717,769,611.00 | 4,717,769,611.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 205,584,923.00 | 205,584,923.00 | |
| 未分配利润 | 2,093,400,420.00 | 1,688,204,492.00 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,496,754,954.00 | 7,091,559,026.00 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,134,197,552.00 | 9,013,800,505.00 |
3、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 2,775,582,920.00 | 2,311,450,599.00 | |
| 其中：营业收入 | 2,775,582,920.00 | 2,311,450,599.00 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,281,280,435.00 | 1,852,563,002.00 | |
| 其中：营业成本 | 1,662,668,132.00 | 1,291,379,496.00 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 27,679,796.00 | 19,931,706.00 | |
| 销售费用 | 330,655,134.00 | 362,503,272.00 | |
| 管理费用 | 228,966,029.00 | 173,614,225.00 | |
| 财务费用 | 29,903,030.00 | 3,090,775.00 | |
| 资产减值损失 | 1,408,314.00 | 2,043,528.00 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,483.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,483.00 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 494,296,002.00 | 458,887,597.00 | |
| 加 ：营业外收入 | 44,640,186.00 | 21,263,666.00 | |
| 减 ：营业外支出 | 3,884,445.00 | 4,039,322.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,113,540.00 | 1,611,782.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 535,051,743.00 | 476,111,941.00 | |
| 减：所得税费用 | 73,130,586.00 | 68,062,748.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 461,921,157.00 | 408,049,193.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 461,869,380.00 | 410,366,250.00 | |
| 少数股东损益 | 51,777.00 | -2,317,057.00 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.96 | 0.85 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.96 | 0.85 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 461,921,157.00 | 408,049,193.00 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 461,869,380.00 | 410,366,250.00 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 51,777.00 | -2,317,057.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：冯伟 会计机构负责人：赖德贵
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,688,594,442.00 | 1,439,013,757.00 | |
| 减：营业成本 | 1,009,993,677.00 | 745,568,052.00 | |
| 营业税金及附加 | 17,426,589.00 | 13,637,752.00 | |
| 销售费用 | 196,938,891.00 | 236,443,364.00 | |
| 管理费用 | 106,731,060.00 | 80,185,550.00 | |
| 财务费用 | 27,474,086.00 | -2,468,994.00 | |
| 资产减值损失 | 2,394,954.00 | 2,043,528.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 220,099,572.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,483.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 547,734,757.00 | 363,604,505.00 | |
| 加：营业外收入 | 31,531,081.00 | 12,069,343.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,340,086.00 | 2,967,837.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 283,241.00 | 1,504,172.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 576,925,752.00 | 372,706,011.00 | |
| 减：所得税费用 | 51,729,824.00 | 55,170,572.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 525,195,928.00 | 317,535,439.00 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 1.09 | 0.66 | |
| （二）稀释每股收益 | 1.09 | 0.66 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 525,195,928.00 | 317,535,439.00 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,163,957,763.00 | 2,591,540,548.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,229,710.00 | 78,989,862.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,215,187,473.00 | 2,670,530,410.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,864,537,487.00 | 1,806,620,737.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,500,693.00 | 237,570,789.00 |
| 支付的各项税费 | 390,594,000.00 | 293,965,188.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,191,331.00 | 139,921,835.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,783,823,511.00 | 2,478,078,549.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,363,962.00 | 192,451,861.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440,977.00 | 5,412,622.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,366,352.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,807,329.00 | 5,412,622.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,312,501,231.00 | 938,470,181.00 |
| 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 507,317,287.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,325,501,231.00 | 1,445,787,468.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,305,693,902.00 | -1,440,374,846.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,105,400,000.00 | 640,444,705.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,289,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,530,256.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,405,970,256.00 | 640,444,705.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 783,600,000.00 | 528,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,764,447.00 | 163,202,300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,000.00 | 64,893,227.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 948,814,447.00 | 756,695,527.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,457,155,809.00 | -116,250,822.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,582,825,869.00 | -1,364,173,807.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,062,977,352.00 | 4,160,264,847.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,645,803,221.00 | 2,796,091,040.00 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,983,797,350.00 | 1,661,831,680.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,842,308.00 | 69,667,234.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,021,639,658.00 | 1,731,498,914.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,114,144,228.00 | 963,666,442.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,074,709.00 | 123,598,047.00 |
| 支付的各项税费 | 269,240,687.00 | 201,029,078.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,849,588.00 | 1,051,313,451.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,640,309,212.00 | 2,339,607,018.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,330,446.00 | -608,108,104.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,200.00 | 317,658.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 81,200.00 | 317,658.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,604,697.00 | 127,314,848.00 |
| 投资支付的现金 | 23,822,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 217,000,000.00 | 524,700,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,210,785,722.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,542,212,739.00 | 652,014,848.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,542,131,539.00 | -651,697,190.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,097,600,000.00 | 621,470,675.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,289,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,386,640,000.00 | 621,470,675.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 760,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,172,202.00 | 140,022,630.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,219,586.00 | 65,903,227.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 928,391,788.00 | 675,925,857.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,458,248,212.00 | -54,455,182.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,297,447,119.00 | -1,314,260,476.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,976,157,207.00 | 4,033,485,887.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,273,604,326.00 | 2,719,225,411.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 480,000,000.00 | 4,653,690,794.00 | 212,231,101.00 | 2,491,032,647.00 | 94,015,771.00 | 7,930,970,313.00 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 480,000,000.00 | 4,653,690,794.00 | 212,231,101.00 | 2,491,032,647.00 | 94,015,771.00 | 7,930,970,313.00 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,706,049.00 | -5,823,888.00 | 349,226,509.00 | 150,484,117.00 | 488,180,689.00 | |||||
| （一）净利润 | 461,869,380.00 | 51,777.00 | 461,921,157.00 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 461,869,380.00 | 51,777.00 | 461,921,157.00 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -359,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -640,325.00 | -1,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -359,675.00 | -640,325.00 | -1,000,000.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | -5,346,374.00 | 0.00 | 0.00 | -5,823,888.00 | 0.00 | -112,642,871.00 | 0.00 | 0.00 | -123,813,133.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | -5,346,374.00 | -5,823,888.00 | 7,357,129.00 | -3,813,133.00 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | 151,072,665.00 | 151,072,665.00 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 480,000,000.00 | 4,647,984,745.00 | 206,407,213.00 | 2,840,259,156.00 | 244,499,888.00 | 8,419,151,002.00 | ||||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 4,893,565,869.00 | 141,714,046.00 | 1,715,423,607.00 | 60,934,192.00 | 7,051,637,714.00 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 4,893,565,869.00 | 141,714,046.00 | 1,715,423,607.00 | 60,934,192.00 | 7,051,637,714.00 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 240,000,000.00 | -239,875,075.00 | 70,517,055.00 | 775,609,040.00 | 33,081,579.00 | 879,332,599.00 | ||||
| （一）净利润 | 966,126,095.00 | -5,134,062.00 | 960,992,033.00 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 966,126,095.00 | -5,134,062.00 | 960,992,033.00 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 124,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,927,061.00 | -8,802,136.00 |
| 1．所有者投入资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 124,925.00 | -8,937,061.00 | -8,812,136.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,517,055.00 | 0.00 | -190,517,055.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 70,517,055.00 | -70,517,055.00 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 240,000,000.00 | -240,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 240,000,000.00 | -240,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | 47,142,702.00 | 47,142,702.00 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 480,000,000.00 | 4,653,690,794.00 | 212,231,101.00 | 2,491,032,647.00 | 94,015,771.00 | 7,930,970,313.00 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 480,000,000.00 | 4,717,769,611.00 | 205,584,923.00 | 1,688,204,492.00 | 7,091,559,026.00 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 480,000,000.00 | 4,717,769,611.00 | 205,584,923.00 | 1,688,204,492.00 | 7,091,559,026.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 405,195,928.00 | 405,195,928.00 | ||||||
| （一）净利润 | 525,195,928.00 | 525,195,928.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 525,195,928.00 | 525,195,928.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 480,000,000.00 | 4,717,769,611.00 | 0.00 | 0.00 | 205,584,923.00 | 2,093,400,420.00 | 7,496,754,954.00 | |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 4,957,769,611.00 | 135,067,868.00 | 1,173,550,996.00 | 6,506,388,475.00 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 4,957,769,611.00 | 135,067,868.00 | 1,173,550,996.00 | 6,506,388,475.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 240,000,000.00 | -240,000,000.00 | 70,517,055.00 | 514,653,496.00 | 585,170,551.00 | |||
| （一）净利润 | 705,170,551.00 | 705,170,551.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 705,170,551.00 | 705,170,551.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,517,055.00 | 0.00 | -190,517,055.00 | -120,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 70,517,055.00 | -70,517,055.00 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 240,000,000.00 | -240,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 240,000,000.00 | -240,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 480,000,000.00 | 4,717,769,611.00 | 205,584,923.00 | 1,688,204,492.00 | 7,091,559,026.00 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
除本年新设立的子公司销售公司、科伦国际以及非同一控制下企业合并取得的子公司贵州科伦、青山利康及孙公司福德生物外，合并财务报表范围与上年度一致。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用